Detalhes de Pagamentos do(a) Contrato 131/2025 - Transparência e Prestação de Contas

Descrição da Despesa:: Papéis para impressão offset e bobinas para impressão digital.
Observação: Após orientação da DIRECON e entrega completa do item, procede-se o pagamento. Salienta-se que a empresa irá entregar outros itens futuramente.
Valor cobrado: R$ 220.500,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 04/08/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
1223	28/07/2025	28/08/2025

Descrição da Despesa:: Papéis para impressão offset e bobinas para impressão digital.
Observação: Após orientação da DIRECON e entrega completa do item, procede-se o pagamento. Salienta-se que a empresa irá entregar outros itens futuramente.
Valor cobrado: R$ 378.110,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 02/09/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
1233	22/08/2025	22/09/2025
1235	25/08/2025	25/09/2025

Descrição da Despesa:: Papéis para impressão offset e bobinas para impressão digital.
Observação: Após orientação da DIRECON e entrega completa do item, procede-se o pagamento. Salienta-se que a empresa irá entregar outros itens futuramente.
Valor cobrado: R$ 289.650,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 05/09/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento
1246	28/08/2025	29/09/2025
1248	29/08/2025	29/09/2025
1232	22/08/2025	22/09/2025
1245	28/08/2025	29/09/2025
1247	29/08/2025	29/09/2025

Descrição da Despesa:: Papéis para impressão offset e bobinas para impressão digital.
Observação: Após orientação da DIRECON e entrega completa do item, procede-se o pagamento. Salienta-se que a empresa irá entregar outros itens futuramente.
Valor cobrado: R$ 1.200.800,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 10/09/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento
1244	27/08/2025	29/09/2025
1250	02/09/2025	10/10/2025
1253	03/09/2025	03/10/2025

Descrição da Despesa:: Papéis para impressão offset e bobinas para impressão digital.
Observação: Após orientação da DIRECON e entrega completa do item, procede-se o pagamento. Salienta-se que a empresa irá entregar outros itens futuramente.
Valor cobrado: R$ 143.400,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 23/09/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
1267	16/09/2025	16/10/2025

Descrição da Despesa:: Papéis para impressão offset e bobinas para impressão digital.
Observação: Após orientação da DIRECON e entrega completa do item, procede-se o pagamento. Salienta-se que a empresa irá entregar outros itens futuramente
Valor cobrado: R$ 100.380,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 24/09/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
1259	12/09/2025	13/10/2025

Descrição da Despesa:: Aquisição de papéis e cartões para impressão offset, para a Secretaria de Editoração e Publicações - SEGRAF do Senado Federal.
Observação: -
Valor cobrado: R$ 100.380,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 24/09/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
1259	12/09/2025	12/10/2025	-

Descrição da Despesa:: Papéis para impressão offset e bobinas para impressão digital.
Observação: Após orientação da DIRECON e entrega completa do item, procede-se o pagamento. Salienta-se que a empresa irá entregar outros itens futuramente.
Valor cobrado: R$ 31.110,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 26/09/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
1268	23/09/2025	23/10/2025

Descrição da Despesa:: Papéis para impressão offset e bobinas para impressão digital
Observação: Após orientação da DIRECON e entrega completa do item, procede-se o pagamento. Salienta-se que por erro material da empresa foi faturado o valor de R$ 0,01 a maior na nota 1271, fato que ocasionou em R$ 0,01 a mais no valor total dos documentos fiscais (valor bruto). Dessa forma, após orientação da COEXEFI, foi feita a glosa de R$ 0,01 para chegar ao correto valor a pagar, que coincide com o valor restante da nota de empenho, isto é, R$ 3.445.060,00. Por cadastro do SAPF, alguns NUPs estavam agrupados em um mesmo documento. Dessa forma, o sistema não deixou o cadastro paras as Notas Fiscais 1260 (NUP 0100.169051/2025-93) e 1266 (NUP 0100.169986/2025-70). Em consulta com a COEXEFI, foi permitido do NUP do Termo Definitivo para as Notas Fiscais, com o devido registro neste campo de observação.
Valor cobrado: R$ 3.445.060,01
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,01
Data: 30/09/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento
1260	12/09/2025	13/10/2025
1272	25/09/2025	27/10/2025
1234	25/08/2025	01/10/2025
1251	02/09/2025	02/10/2025
1252	03/09/2025	06/10/2025
1255	04/09/2025	06/10/2025
1256	08/09/2025	08/10/2025
1266	16/09/2025	16/10/2025
1270	24/09/2025	24/10/2025
1271	25/09/2025	27/10/2025
1254	04/09/2025	06/10/2025
1258	08/09/2025	08/10/2025
1269	24/09/2025	24/10/2025
1273	29/09/2025	29/10/2025

Notas de Empenho	Natureza da Despesa	Valor total empenhado	Valor Liquidado	Saldo
NE 2794/2025	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5.809.010,00	R$ 5.809.010,00	R$ 0,00

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