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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 194/2024
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 194/2024

Objeto:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos),

Pagamentos

2026 - 7 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa Visitação Institucional do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 198.503,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/01/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
639 16/01/2026 15/02/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa Visitação Institucional do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 174.798,51
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
678 19/02/2026 21/03/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa Visitação Institucional do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 171.395,42
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
736 19/03/2026 18/04/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa Visitação Institucional do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 164.964,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
783 22/04/2026 22/05/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa Visitação Institucional do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 176.078,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
824 19/05/2026 18/06/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa Visitação Institucional do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 173.890,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 75.584,52
Data
26/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
894 25/06/2026 25/07/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa Visitação Institucional do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 44.324,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
916 02/07/2026 01/08/2026 -
2025 - 10 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos)
Observação
1) liberação parcial da glosa anteriormente feita 2) O valor mensal do contrato é de R$ 168.883,27 3) O pagamento está sendo realizado conforme o ADG 14/2022 4) O valor de R$ 25.834,04 foi retido à título de crédito em favor do Senado 5) A glosa no valor de R$ 8.106,40 refere-se à primeira de cinco parcelas da retenção cautelar, conforme recomendação da ADVOSF no parecer 134-2024 (NUP 00100.032141/2025-20), em decorrência da não apresentação da apólice com as alterações apontadas em prazo contratual. 5) Pagamento líquido à empresa no valor de R$ 134.942,83, considerando-se a retenção cautelar e o valor retido do DGBM, utilizando-se do pagamento já realizado
Valor cobrado
R$ 168.883,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 8.106,40
Data
28/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
127 07/03/2025 07/09/2025 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos)
Observação
1) liberação parcial da glosa anteriormente feita 2) O valor mensal do contrato é de R$ 168.883,27 3) O pagamento está sendo realizado conforme o ADG 14/2022 4) O valor de R$ 25.834,04 foi retido à título de crédito em favor do Senado 5) A glosa no valor de R$ 8.106,40 refere-se à segunda de cinco parcelas da retenção cautelar, conforme recomendação da ADVOSF no parecer 134-2024 (NUP 00100.032141/2025-20), em decorrência da não apresentação da apólice com as alterações apontadas em prazo contratual. 5) Pagamento líquido à empresa no valor de R$ 134.942,83, considerando-se a retenção cautelar e o valor retido do DGBM, utilizando-se do pagamento já realizado
Valor cobrado
R$ 168.883,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 8.106,40
Data
31/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
146 04/04/2025 24/04/2025 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos)
Observação
1) O valor mensal do contrato é de R$ 168.883,27. 2) O pagamento está sendo realizado conforme o ADG 14/2022. 3) O valor de R$ 25.834,04 foi retido à título de crédito em favor do Senado (DGBM). 4) O valor final da nota fiscal já contém glosa de R$ 8.106,40, referente à terceira de cinco parcelas da retenção cautelar, conforme recomendação da ADVOSF no parecer 134-2024 (NUP 00100.032141/2025-20), em decorrência da não apresentação da apólice do seguro garantia com as alterações apontadas em prazo contratual.
Valor cobrado
R$ 160.776,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
222 19/05/2025 19/11/2025 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos)
Observação
1) O valor mensal do contrato é de R$ 168.883,27. 2) O pagamento está sendo realizado conforme o ADG 14/2022. 3) O valor de R$ 25.834,04 foi retido à título de crédito em favor do Senado (DGBM). 4) O valor final da nota fiscal já contém glosa de R$ 8.106,40, referente à quarta de cinco parcelas da retenção cautelar, conforme recomendação da ADVOSF no parecer 134-2024 (NUP 00100.032141/2025-20), em decorrência da não apresentação da apólice do seguro garantia com as alterações apontadas em prazo contratual. 5) O valor da nota fiscal já contém glosa de ausência de cobertura no valor de R$ 4.189,08.
Valor cobrado
R$ 156.587,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
277 17/06/2025 17/12/2025 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos)
Observação
1) O valor mensal do contrato é de R$ 168.883,27. 2) O pagamento está sendo realizado conforme o ADG 14/2022. 3) O valor de R$ 25.834,04 foi retido à título de crédito em favor do Senado (DGBM). 4) O valor final da nota fiscal já contém glosa de R$ 8.106,40, referente à quinta de cinco parcelas da retenção cautelar, conforme recomendação da ADVOSF no parecer 134-2024 (NUP 00100.032141/2025-20), em decorrência da não apresentação da apólice do seguro garantia com as alterações apontadas em prazo contratual. 5) O valor da nota fiscal já contém glosa de ausência de cobertura no valor de R$ 1.047,27.
Valor cobrado
R$ 159.729,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
332 16/07/2025 16/01/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos)
Observação
1) O valor mensal do contrato é de R$ 168.883,27. 2) O pagamento está sendo realizado conforme o ADG 14/2022. 3) O valor de R$ 25.834,04 foi retido à título de crédito em favor do Senado (DGBM). 4) O valor da nota fiscal já contém glosa de ausência de cobertura no valor de R$ 1.745,45. 5) Empresa alterou o domicílio bancário, conforme NUP NUP 00100.144962/2025-16, a saber: Banco do Brasil Ag.: 2863-0 C.C.: 438465-2 CNPJ: 03.012.610/0001-01
Valor cobrado
R$ 167.137,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
367 14/08/2025 14/02/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos)
Observação
1) Trata-se do pagamento retroativo de fevereiro a julho de 2025 decorrente da repactuação, conforme TA01. 2) O pagamento é realizado conforme o ADG 14/2022. 3) O valor de R$ 7.505,88 foi retido à título de crédito em favor do Senado (DGBM). A saber: ((R$ 27.085,02 - R$ 25.834,04)*6 meses), onde R$ 25.834,04 representa o valor do DGBM do contrato original e R$ 27.085,02 representa o valor do DGBM do TA 01. 4) A memória de cálculo do valor a pagar está em NUP 00100.154566/2025-99-1.
Valor cobrado
R$ 46.380,41
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
384 25/08/2025 25/02/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa de Visitação Institucional do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos)
Observação
1) O valor mensal do contrato é de R$ 176.993,63, conforme TA01 2) O pagamento está sendo realizado conforme o ADG 14/2022. 3) O valor de R$ 27.085,02 foi retido à título de crédito em favor do Senado (DGBM).
Valor cobrado
R$ 176.993,63
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
414 04/09/2025 04/03/2026 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa Visitação Institucional do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 167.481,44
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/11/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
522 11/11/2025 11/12/2025 -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de recepção e condução de visitantes do programa Visitação Institucional do Senado Federal.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 176.993,63
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
590 15/12/2025 14/01/2026 -

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 751/2025 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 1.946.929,93 R$ 1.922.417,73 R$ 24.512,20

Garantias

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Atualizado em: 18/07/2026

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