Detalhes de
Pagamentos - Contrato 219/2024
Objeto:
Contratação de serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 214.190,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/01/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001342 - série 0 |
09/01/2026
|
08/02/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 22.307,38
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 719 - série 1 |
22/01/2026
|
21/02/2026
|
-
|
| 723 - série 1 |
26/01/2026
|
25/02/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 214.190,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/03/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0001358 - série 0 |
09/02/2026
|
11/03/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 825,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/03/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 735 - série 1 |
05/03/2026
|
04/04/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 214.190,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/03/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0001376 - série 0 |
10/03/2026
|
09/04/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 758,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/04/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 745 - série 1 |
02/04/2026
|
02/05/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.337,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/06/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 748 - série 1 |
27/04/2026
|
27/05/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.948,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/06/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 761 - série 1 |
12/06/2026
|
12/07/2026
|
-
|
| 758 - série 1 |
02/06/2026
|
02/07/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 214.190,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/06/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0001434 - série 0 |
10/06/2026
|
10/07/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM de R$ 30.525,14;
2) O valor de pagamento da Depreciação Ferramental é de R$ 330,45; e
3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 205.329,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001115 |
05/02/2025
|
04/08/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - VASELINA SÓLIDA (1UN); CABO DE ÁUDIO DUPLA BLINDAGEM (150 M).
- Valor cobrado
- R$ 873,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 634 |
03/02/2025
|
02/08/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, conforme conferência deste NGCOT e atesto da fiscalização, em anexo;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM, conforme planilha anexa; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 205.329,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001139 |
12/03/2025
|
12/09/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, conforme conferência deste NGCOT e atesto da fiscalização, em anexo;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 77.282,37, ao pagamento direto dos salários dos colaboradores, conforme autorização do Diretor-Executivo de Governança Contratual e Licitatória (NUP 00100.060432/2025-16);
- R$ 30.525,14, à parcela mensal devida ao DGBM, conforme planilha anexa; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 205.329,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001149 |
25/03/2025
|
25/09/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Nota Fiscal (NUP 00100.076422/2025-94-5) referente ao pagamento de materiais de consumo.
- Valor cobrado
- R$ 364,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 658 |
22/04/2025
|
22/10/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, conforme conferência deste NGCOT e atesto da fiscalização, em anexo;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 205.329,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001184 |
14/05/2025
|
14/11/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Nota Fiscal (NUP 00100.0091300/2025-28-1) referente ao pagamento de materiais de consumo.
- Valor cobrado
- R$ 432,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 663 |
20/05/2025
|
20/11/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 2.397,07, relativo a ausências não cobertas, conforme planilha anexa;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 80.810,82, ao pagamento direto dos salários dos colaboradores, conforme autorização do Diretor-Executivo de Governança Contratual e Licitatória (NUP 00100.097921/2025-15);
- R$ 30.525,14, à parcela mensal devida ao DGBM, conforme planilha anexa; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 205.329,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.397,07
- Data
- 31/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001190 |
29/05/2025
|
29/11/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Pagamento de materiais de consumo.
- Valor cobrado
- R$ 5.918,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 668 |
09/06/2025
|
09/12/2025
|
-
|
| 673 |
18/06/2025
|
18/12/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, conforme atesto da fiscalização e planilha anexa;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 89.270,97, ao pagamento direto dos salários dos colaboradores, conforme autorização do Diretor-Executivo de Governança Contratual e Licitatória (NUP 00100.119715/2025-73);
- R$ 30.525,14, à parcela mensal devida ao DGBM, conforme planilha anexa; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 205.329,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001207 |
01/07/2025
|
01/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Nota Fiscal (NUP 00100.134466/2025-46) referente ao pagamento de materiais de consumo.
- Valor cobrado
- R$ 7.149,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 682 |
21/07/2025
|
21/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Notas Fiscais (NUP 00100.134466/2025-46 e 00100.134759/2025-23) referentes ao pagamento de materiais de consumo.
- Valor cobrado
- R$ 56.354,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 682 |
21/07/2025
|
21/01/2026
|
-
|
| 684 |
22/07/2025
|
22/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, conforme atesto da fiscalização e planilha anexa;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 78.801,52, ao pagamento direto dos salários dos colaboradores, conforme autorização do Diretor-Executivo de Governança Contratual e Licitatória (NUP 00100.140215/2025-09);
- R$ 30.525,14, à parcela mensal devida ao DGBM, conforme planilha anexa; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 205.329,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001227 |
31/07/2025
|
31/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Nota Fiscal (NUP 00100.175658/2025-11) referente ao pagamento de materiais de consumo.
- Valor cobrado
- R$ 617,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 697 |
27/08/2025
|
27/11/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, conforme atesto da fiscalização e planilha anexa;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 65.024,01, ao pagamento direto dos salários dos colaboradores, conforme autorização do Diretor-Executivo de Governança Contratual e Licitatória (NUP 00100.160670/2025-12);
- R$ 30.525,14, à parcela mensal devida ao DGBM, conforme planilha anexa; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 205.329,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001242 |
29/08/2025
|
28/02/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.281,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/10/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 702 |
17/10/2025
|
16/11/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 205.329,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/11/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1304 |
10/11/2025
|
10/12/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.063,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/12/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 713 - série 1 |
12/12/2025
|
11/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 214.190,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/12/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001323 - série 0 |
09/12/2025
|
08/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços contínuos de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças para os equipamentos e sistemas broadcast da TV Senado e da Rádio do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 88.613,30
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 103,62
- Data
- 26/12/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1320 - série 0 |
05/12/2025
|
04/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de monitoração, manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico à operação e fornecimento de peças.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM proporcional ao mês de R$ 2.035,01. Ademais, a abertura de conta vinculada está em andamento, sendo necessário o recolhimento à posterior;
2) O valor de pagamento da Depreciação Ferramental correspondente a 2 (dois) dias foi de R$ 22,03; e
3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 13.308,42
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001100 |
20/01/2025
|
19/07/2025
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 583/2025
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 2.566.323,48
|
R$ 2.566.219,86
|
R$ 103,62
|
| NE 586/2025
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 100.000,00
|
R$ 66.602,71
|
R$ 33.397,29
|
| NE 3313/2024
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 6.833,30
|
R$ 6.833,30
|
R$ 0,00
|
| NE 584/2025
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 3.965,40
|
R$ 3.965,40
|
R$ 0,00
|
| NE 585/2025
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 74.844,07
|
R$ 3.300,69
|
R$ 71.543,38
|
| NE 3314/2024
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 374,51
|
R$ 22,03
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 28.580,75
|
02/03/2030
|
|
| Seguro garantia |
R$ 29.644,11
|
02/03/2030
|
|
Atualizado em: 19/07/2026