Detalhes de
Pagamentos - Contrato 218/2023
Objeto:
Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, durante 30 (trinta) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, a partir de PABX MiVoice MX-ONE Versão: 7.5.0.1.1 e PABX ALCATEL OMNIPCX; Serviço de Comunicação Multimídia - SCM.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 38.225,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/01/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4584 - série 0 |
01/01/2026
|
31/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, a partir de PABX MiVoice MX-ONE Versão: 7.5.0.1.1 e PABX ALCATEL OMNIPCX; Serviço de Comunicação Multimídia - SCM.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 38.225,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4702 - série 0 |
01/02/2026
|
03/03/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, a partir de PABX MiVoice MX-ONE Versão: 7.5.0.1.1 e PABX ALCATEL OMNIPCX; Serviço de Comunicação Multimídia - SCM.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 38.225,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/03/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4830 - série 0 |
01/03/2026
|
31/03/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, a partir de PABX MiVoice MX-ONE Versão: 7.5.0.1.1 e PABX ALCATEL OMNIPCX; Serviço de Comunicação Multimídia - SCM.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 34.861,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/04/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4967 - série 0 |
01/04/2026
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01/05/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, a partir de PABX MiVoice MX-ONE Versão: 7.5.0.1.1 e PABX ALCATEL OMNIPCX; Serviço de Comunicação Multimídia - SCM.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 31.191,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/05/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5095 - série 0 |
01/05/2026
|
31/05/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, a partir de PABX MiVoice MX-ONE Versão: 7.5.0.1.1 e PABX ALCATEL OMNIPCX; Serviço de Comunicação Multimídia - SCM.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 31.191,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/06/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5225 - série 0 |
01/06/2026
|
01/07/2026
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, a partir de PABX MiVoice MX-ONE Versão: 7.5.0.1.1 e PABX ALCATEL OMNIPCX; Serviço de Comunicação Multimídia - SCM.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 31.191,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/07/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5355 - série 0 |
01/07/2026
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31/07/2026
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- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Referência NUP SIGAD Faturado Auditoria Saldo
2159 fev/24 00100.036026 2024-43 R$ 290,00 R$ 290,50 -R$ 0,50
2278 mar/24 00100.062279 2024-72 R$ 3.982,66 R$ 4.231,62 -R$ 248,96
Saldo Auditoria R$ 4.272,66 R$ 4.522,12 -R$ 249,46
O valor de pagamento deverá ser depositado na conta caução: Caixa Econômica Federal (banco 104), agência 7 operação 10, Conta 912-7 – SIGAD NUP 00100.058008/2024-12.
- Observação
- Contratada opta em prestar garantia na modalidade de caução parcelada em 5 (cinco) prestações mensais por meio de retenção de seus créditos até a integralização do valor correspondente a garantia, conforme dispõe a Cláusula 10ª, § 9º, I, do Contrato 218/2023, com depósito dos valores RETIDOS na conta caução: Caixa Econômica Federal (banco 104), agência 7 operação 10, Conta 912-7 – SIGAD NUP 00100.058008/2024-12.
- Valor cobrado
- R$ 4.272,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2159 |
19/04/2024
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30/04/2024
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| 2278 |
05/04/2024
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30/04/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Nº Nota: 2689
Período Faturado: 01 a 31/08/2024
Documento SIGAD NUP 00100.133582/2024-67
Valor Faturado: R$ 7.843,50
Valor da Garantia: R$ 26.145,00
O VALOR RETIDO de R$ 25.360,65 - correspondente 97% do valor da Cláusula de Garantia de 3% do valor global (0,97 * 0,03 * R$ 871.500 = R$ 25.360,65), ficará sob custódia do Senado e sem correção – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71 mais R$ 784,35 - depositado em conta caução na CEF compõe a Garantia Contratual totalizando R$ 26.145,00 (25.300,65 + 784,35 = R$ 26.145,00)
- Observação
- DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 2887-8
CONTA CORRENTE: 19800-5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
R$ 7.843,50
- Valor cobrado
- R$ 7.843,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2689 |
02/09/2024
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25/09/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Nº Nota: 2774
Período Faturado: 01 a 31/09/2024
Documento SIGAD NUP 00100.174733/2024-37
Valor Faturado: R$ 8.027,48
Valor da Garantia: R$ 26.145,00
O VALOR RETIDO de R$ 25.360,65 - correspondente 97% do valor da Cláusula de Garantia de 3% do valor global (0,97 *
0,03 * R$ 871.500 = R$ 25.360,65), ficará sob custódia do Senado e sem correção – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71
mais R$ 784,35 - depositado em conta caução na CEF compõe a Garantia Contratual totalizando R$ 26.145,00
(25.300,65 + 784,35 = R$ 26.145,00)
- Observação
- DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 2887-8
CONTA CORRENTE: 19800-5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
R$ 8.027,48
- Valor cobrado
- R$ 8.027,48
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2774 |
01/10/2024
|
14/10/2024
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|
- Descrição da Despesa:
-
Nº Nota: 2916
Período Faturado: 01 a 31/10/2024
Documento SIGAD NUP 00100.198957/2024-34
Valor Faturado: R$ 8.134,00
Valor da Garantia: R$ 26.145,00
O VALOR RETIDO de R$ 25.360,65 - correspondente 97% do valor da Cláusula de Garantia de 3% do valor global (0,97 *
0,03 * R$ 871.500 = R$ 25.360,65), ficará sob custódia do Senado e sem correção – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71
mais R$ 784,35 - depositado em conta caução na CEF compõe a Garantia Contratual totalizando R$ 26.145,00
(25.300,65 + 784,35 = R$ 26.145,00)
- Observação
- DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 2887-8
CONTA CORRENTE: 19800-5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
R$ 8.134,00
- Valor cobrado
- R$ 8.134,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2916 |
01/11/2024
|
21/11/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nº Nota: 3028
Período Faturado: 01 a 30/11/2024
Documento SIGAD NUP 00100.218865/2024-88
Valor Faturado: R$ 8.134,00
Valor da Garantia: R$ 26.145,00
O VALOR RETIDO de R$ 25.360,65 - correspondente 97% do valor da Cláusula de Garantia de 3% do valor global (0,97 * 0,03 * R$ 871.500 = R$ 25.360,65), ficará sob custódia do Senado e sem correção – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71 mais R$ 784,35 - depositado em conta caução na CEF compõe a Garantia Contratual totalizando R$ 26.145,00 (25.300,65 + 784,35 = R$ 26.145,00)
- Observação
- DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 2887-8 CONTA CORRENTE: 19800-5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES R$ 8.134,00
- Valor cobrado
- R$ 8.134,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3028 |
01/12/2024
|
13/12/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nº Nota: 3141
Período Faturado: 01 a 31/12/2024
Documento SIGAD NUP 00100.006465/2025-11
Valor Faturado: R$ 8.134,00
Valor da Garantia: R$ 26.145,00
O VALOR RETIDO de R$ 25.360,65 - correspondente 97% do valor da Cláusula de Garantia de 3% do valor global (0,97 *
0,03 * R$ 871.500 = R$ 25.360,65), ficará sob custódia do Senado e sem correção – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71
mais R$ 784,35 - depositado em conta caução na CEF compõe a Garantia Contratual totalizando R$ 26.145,00
(25.300,65 + 784,35 = R$ 26.145,00
- Observação
- DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001
AGÊNCIA: 2887-8
CONTA CORRENTE: 19800-5.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES R$ 8.134,00
- Valor cobrado
- R$ 8.134,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3141 |
02/01/2025
|
31/01/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
N° Nota: 3237
Período Faturado: 01 a 31/01/2025
Documento SIGAD NUP 00100.018977/2025-11
Valor Faturado: R$ 8.134,00
Valor da Garantia: R$ 26.145,00
O VALOR RETIDO de R$ 25.360,65 - correspondente 97% do valor da Cláusula de Garantia de 3% do valor global (0,97 *
0,03 * R$ 871.500 = R$ 25.360,65), ficará sob custódia do Senado e sem correçáo - SIGAD NUP 00100.059346/2024-71
mais R$ 784,35 - depositado em conta cauçáo na CEF compõe a Garantia Contratual totalizando R$ 26.145,00
(25.300,65 -I- 784,35 = R$ 26.145,00
- Observação
- DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001
AGÊNCIA: 2887-8
CONTA CORRENTE: 19800-5.
- Valor cobrado
- R$ 8.134,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3237 |
01/02/2025
|
28/02/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
N° Nota: 3302
Período Faturado: 01 a 28/02/2025
Documento SIGAD NUP 00100.039531 2025-21
Valor Faturado: R$ 12.723,89
Valor da Garantia: R$ 26.145,00
O VALOR RETIDO de R$ 25.360,65 - correspondente 97% do valor da Cláusula de Garantia de 3% do valor global (0,97 *
0,03 * R$ 871.500 = R$ 25.360,65), ficará sob custódia do Senado e sem correção - SIGAD NUP 00100.059346/2024-71
mais R$ 784,35 - depositado em conta caução na CEF compõe a Garantia Contratual totalizando R$ 26.145,00
(25.300,65 -I- 784,35 = R$ 26.145,00
- Observação
- DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001
AGÊNCIA: 2887-8
CONTA CORRENTE: 19800-5.
- Valor cobrado
- R$ 12.723,89
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3302 |
01/03/2025
|
14/03/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
N° Nota: 3505
Período Faturado: 1 a 31/3/2025
Documento SIGAD NUP 00100.059717/2025-04 - 3505
Valor Faturado: R$ 13.363,00
Valor da Garantia: R$ 26.145,00
O VALOR RETIDO de R$ 25.360,65 - correspondente 97% do valor da Cláusula de Garantia de 3% do valor global (0,97 *
0,03 * R$ 871.500 = R$ 25.360,65), ficará sob custódia do Senado e sem correção - SIGAD NUP 00100.059346/2024-71
mais R$ 784,35 - depositado em conta caução na CEF compõe a Garantia Contratual totalizando R$ 26.145,00
(25.300,65 -I- 784,35 = R$ 26.145,00
- Observação
- Dados bancários:
BANCO DO BRASIL - 001
AGÊNCIA: 2887-8
CONTA CORRENTE: 19800-5
- Valor cobrado
- R$ 13.363,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3505 |
27/03/2025
|
15/04/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
N° Nota: 3580
ACESSO INTERNET 46 PONTOS DE ATE 400 MEGA
- Observação
- SCM CONFORME O CONTRATO: 2023/0218 REFERENTE A ABRIL 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001
AGÊNCIA: 2887-8
CONTA CORRENTE: 19800-5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
- Valor cobrado
- R$ 13.363,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3580 |
01/05/2025
|
31/05/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura mensal do Contrato nº 218/2023 – Telecomunicações Brasília LTDA. – Período de execução: 1 a 31/5/2025.
- Observação
- SCM - ACESSO INTERNET
CONFORME O CONTRATO: 2023/0218 REFERENTE A MAIO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001
AGÊNCIA: 2887-8
CONTA CORRENTE: 19800-5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
- Valor cobrado
- R$ 19.298,88
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3748 |
02/06/2025
|
13/06/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura mensal do Contrato n° 218/2023 - Telecomunicações Brasília LTDA. - Período de execução: 1 a
30/6/2025.
- Observação
- SCM - ACESSO INTERNET
CONFORME O CONTRATO: 2023/0218 REFERENTE A MAIO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001
AGÊNCIA: 2887-8
CONTA CORRENTE: 19800-5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
- Valor cobrado
- R$ 25.616,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3865 |
01/07/2025
|
31/07/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura mensal do Contrato n° 218/2023 - Telecomunicações Brasília LTDA. - Período de execução: 1 a 31/7/2025.
- Observação
- SCM - ACESSO INTERNET
CONFORME O CONTRATO: 2023/0218 REFERENTE A JULHO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 2887-8 CONTA CORRENTE: 19800-5.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
- Valor cobrado
- R$ 29.183,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3933 |
01/08/2025
|
31/08/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura mensal do Contrato n° 218/2023 - Telecomunicações Brasília LTDA. - Período de execução: 1 a 31/8/2025.
- Observação
- SCM - ACESSO INTERNET CONFORME O CONTRATO: 2023/0218 REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 2887-8 CONTA CORRENTE: 19800-5.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
- Valor cobrado
- R$ 30.580,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/10/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4108 |
03/09/2025
|
30/09/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura mensal do Contrato n° 218/2023 - Telecomunicações Brasília LTDA. - Período de execução: 1 a
30/10/2025.
Nota de Empenho e valor: 2025NE000582 - 00100.166542/2025-82 - R$ 38.335,00
Valor Total a Pagar: 38.225,00
- Observação
- SCM CONFORME O CONTRATO: 20230218 REFERENTE A OUTUBRO 2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAU UNIBANCO - 341 AGÊNCIA:1670
CONTA CORRENTE: 99329-2;
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- Valor cobrado
- R$ 38.225,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4362 |
01/10/2025
|
30/11/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura mensal do Contrato n° 218/2023 - Telecomunicações Brasília LTDA. - Período de execução: 1 a
30/9/2025.
Notas de Empenho e valores: 2025NE000582 - 00100.166542/2025-82 - R$ 38.324,85 e 2025NE002959 - 00100.129318/2025-18 - R$ 255,00
Valor Total a Pagar: 38.579,85
- Observação
- SCM - ACESSO INTERNET CONFORME O CONTRATO: 2023/0218 REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 2887-8 CONTA CORRENTE: 19800-5.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
- Valor cobrado
- R$ 38.579,85
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/11/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4237 |
03/10/2025
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31/10/2025
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|
| 4238 |
03/10/2025
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31/10/2025
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- Descrição da Despesa:
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Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Referência NUP SIGAD Faturado Auditoria Saldo
2159 fev/24 00100.068120 2024-61 R$ 290,00 R$ 290,50 -R$ 0,50
2278 mar/24 00100.068212 2024-41 R$ 3.982,66 R$ 4.231,62 -R$ 248,96
Valor Faturado: R$ 4.272,66
Valor Auditado: R$ 4.522,12
Saldo de auditoria: -R$ 249,46
O valor TOTAL de pagamento deverá ser retido para compor A GARANTIA - os valores ficarão sob custódia do Senado e sem correção. – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71.
A diferença de saldo (devido pelo Senado) será ajustado posteriormente.
- Observação
- O VALOR TOTAL do pagamento deverá ser retido para COMPOR A GARANTIA - os valores ficarão sob custódia do Senado e sem correção. – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71.
A diferença de saldo (devido pelo Senado) será ajustado posteriormente.
- Valor cobrado
- R$ 4.272,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/04/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2159 |
05/03/2024
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30/04/2024
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| 2278 |
05/04/2024
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30/04/2024
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- Descrição da Despesa:
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Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Referência NUP SIGAD Faturado
2367 - abril/2024 - 00100.078247/2024-99 - R$ 4.781,26
Valor Faturado: R$ 4.781,26
O valor TOTAL de pagamento deverá ser retido para compor A GARANTIA - os valores ficarão sob custódia do Senado e sem correção. – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71.
- Observação
- O VALOR TOTAL do pagamento deverá ser retido para COMPOR A GARANTIA - os valores ficarão sob custódia do Senado e sem correção. – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71.
- Valor cobrado
- R$ 4.781,26
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2367 |
08/05/2024
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13/05/2024
|
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- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Referência NUP SIGAD Faturado
2431 - abril/2024 - 00100.094660/2024-09 - R$ 5.993,65
Valor Faturado: R$ 5.993,65
O valor TOTAL de pagamento deverá ser retido para compor A GARANTIA - os valores ficarão sob custódia do Senado e sem correção. – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71.
- Observação
- O VALOR TOTAL do pagamento deverá ser retido para COMPOR A GARANTIA - os valores ficarão sob custódia do Senado e sem correção. – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71.
- Valor cobrado
- R$ 5.993,65
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2431 |
01/06/2024
|
14/06/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Nº Nota: 2589
Período Faturado: 01 a 31/07/2024
Documento SIGAD NUP 00100.133582/2024-67
Valor Faturado: R$ 7843,50
Valor RETENÇÃO-GARANTIA: R$ 3.040,90
Diferença para ser depositado em conta corrente: R$ 4.802,60
O PARCELA DO VALOR TOTAL de pagamento deverá ser retida para compor A GARANTIA.
O VALOR RETIDO de R$ 25.360,65 - correspondente 97% do valor da Cláusula de Garantia de 3% do valor global (0,97 * 0,03 * R$ 871.500 = R$ 25.360,65), ficará sob custódia do Senado e sem correção – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71.
O Valor de R$ 784,35 - depositado em conta caução na CEF compõe a Garantia Contratual com o valor retido pelo Senado, totalizando R$ 26.145,00 (25.300,65 + 784,35 = R$ 26.145,00)
- Observação
- ADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA: 2887-8
CONTA CORRENTE: 19800-5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
R$ 7.843,50 R$ 7.843,50
00100.133582/2024-67
- Valor cobrado
- R$ 7.843,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2589 |
07/08/2024
|
18/08/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Nº Nota: 2524
Período Faturado: 01 a 30/06/2024
Documento SIGAD NUP 00100.116586 2024-81
Valor Faturado: R$ 7.272,18
O valor TOTAL de pagamento deverá ser retido para compor A GARANTIA - os valores ficarão sob custódia do Senado e sem correção – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71.
- Observação
- O VALOR TOTAL do pagamento deverá ser retido para COMPOR A GARANTIA - os valores ficarão sob custódia do
Senado e sem correção. – SIGAD NUP 00100.059346/2024-71.
- Valor cobrado
- R$ 7.272,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/08/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2524 |
01/07/2024
|
31/07/2024
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 582/2025
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 393.207,83
|
R$ 305.262,38
|
R$ 87.945,45
|
| NE 206/2024
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 348.600,00
|
R$ 70.436,23
|
R$ 0,00
|
| NE 2959/2025
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 255,00
|
R$ 255,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 34.402,50
|
26/06/2026
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| Seguro garantia |
R$ 34.402,50
|
26/12/2026
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Atualizado em: 19/07/2026