Detalhes de
Pagamentos - Contrato 121/2023
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza no Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas do SENADO FEDERAL - SEMEDE/SEGP/SF - incluindo as áreas administrativas e de pronto atendimento médico, com a disponibilização de mão de obra qualificada, de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos necessários, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de
Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e
de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.482,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 11315 - série 0 |
07/01/2026
|
06/02/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de
Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e
de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.755,79
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 11914 |
09/02/2026
|
11/03/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de
Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e
de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 32.990,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/03/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 12404 |
06/03/2026
|
05/04/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de
Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e
de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.229,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/04/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 12939 |
08/04/2026
|
08/05/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de
Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e
de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.659,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/05/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13586 |
11/05/2026
|
10/06/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de
Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e
de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.839,58
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/06/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14119 |
09/06/2026
|
09/07/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de
Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e
de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.839,58
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 28,60
- Data
- 17/07/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14691 |
07/07/2026
|
06/08/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.455,05;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 30.442,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6113 |
10/02/2025
|
10/08/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.455,05;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 30.304,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6448 |
10/03/2025
|
10/09/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.455,05;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 30.246,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6959 |
10/04/2025
|
10/10/2025
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.455,05;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 30.357,21
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7630 |
20/05/2025
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20/11/2025
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.455,05;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 30.416,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 8155 |
30/06/2025
|
30/12/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.455,05;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 30.324,02
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 8502 |
14/07/2025
|
13/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à devida ao DGBM;
2) Pagamento da repactuação conforme Quinto Termo Aditivo; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 8.235,81
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 8974 |
08/08/2025
|
08/02/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.676,38;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 31.757,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 9154 |
21/08/2025
|
21/02/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.676,38;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 31.760,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 9383 |
08/09/2025
|
08/03/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.676,38;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 31.928,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 9796 |
06/10/2025
|
06/04/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de
Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e
de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 31.928,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/10/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 9796 |
06/10/2025
|
05/11/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de
Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e
de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 297,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/12/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 11089 - série 0 |
15/12/2025
|
14/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de
Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e
de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.889,01
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/12/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 10821 - série 0 |
05/12/2025
|
04/01/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.216,53;
2) Deverá ser glosado o valor de R$ 930,30, referente ao material fornecido, conforme solicitação da fiscal do contrato, NUP 00100.007657/2024-55; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 29.717,03
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 930,30
- Data
- 23/01/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2265 |
11/01/2024
|
10/02/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.216,53;
2) Deverá ser glosado o valor de R$ 886,30, referente ao material fornecido, conforme solicitação da fiscal do contrato, NUP 00100.023854/2024-11; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 29.258,70
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 886,30
- Data
- 31/01/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2493 |
14/02/2024
|
14/03/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.216,53; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 28.222,30
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2726 |
14/03/2024
|
13/04/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.216,53; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 28.660,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2933 |
11/04/2024
|
20/05/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.216,53; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 28.258,91
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3148 |
14/05/2024
|
14/11/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.451,97; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 28.519,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3457 |
10/06/2024
|
10/12/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à devida ao DGBM;
2) Pagamento da repactuação conforme Segundo Termo Aditivo; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 8.904,65
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3535 |
21/06/2024
|
21/12/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.451,97; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 29.030,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3137 |
10/07/2024
|
10/01/2025
|
-
|
| 3919 |
05/08/2024
|
05/02/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) Realizamos a glosa no valor de R$ 353,04 referente a 02 (dois) dias de atestados não cobertos do cargo de servente, conforme manifestação do fiscal do contrato (NUP 00100.136498/2024-03).
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.451,97; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 30.391,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 353,04
- Data
- 31/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3993 |
12/08/2024
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12/02/2025
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.451,97; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 30.516,30
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4308 |
10/09/2024
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10/09/2025
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) Realizamos a glosa no valor de R$ 456,00 referente a quantidade de papel toalha (50 unidades) não utilizados, conforme manifestação do fiscal do contrato (NUP 00100.184662/2024-81).
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.451,97; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 31.018,70
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 456,00
- Data
- 30/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4546 |
11/10/2024
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11/04/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) Realizamos a glosa no valor de R$ 364,80 referente a quantidade de papel toalha (40 unidades) não utilizados, conforme manifestação do fiscal do contrato (NUP 00100.207683/2024-81).
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.451,97; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 31.053,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 364,80
- Data
- 31/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4874 |
11/11/2024
|
11/05/2025
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.455,05; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 30.707,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5247 |
05/12/2024
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05/06/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.455,05;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral; e
3) A glosa de R$ 41,36 refere-se a valores pagos a maior nas competências 08 a 10 em decorrência da celebração do 3º T.A celebrado em novembro/2024, o qual reduziu o valor do contrato para o item mão de obra, conforme explicitado no documento de NUP 00100.008846/2025-26.
- Valor cobrado
- R$ 30.498,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 41,36
- Data
- 31/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5711 |
10/01/2025
|
10/07/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
2 O contrato iniciou no dia 03/08/2023, portanto os valores cálculados foram proporcional a 28 dias de serviços prestados; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 27.748,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/09/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1435 |
14/09/2023
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12/10/2023
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.216,53; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 29.793,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1592 |
10/10/2023
|
09/11/2023
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.216,53;
2) Deverá ser glosado o valor de R$ 716,22, referente ao material fornecido, conforme solicitação da fiscal do contrato; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 29.551,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 716,22
- Data
- 21/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1792 |
10/11/2023
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09/12/2023
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza nas dependências do Serviço Médico de Emergência da Secretaria de Gestão de Pessoas, em áreas administrativa e de pronto atendimento médico, com o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, durante 12 (doze) meses consecutivos.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no valor de R$ 3.216,53;
2) Deverá ser glosado o valor de R$ 651,72, referente ao material fornecido, conforme solicitação da fiscal do contrato; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 29.575,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 651,72
- Data
- 30/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2049 |
12/12/2023
|
11/01/2024
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 447/2025
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 228.804,89
|
R$ 228.430,83
|
R$ 374,06
|
| NE 218/2024
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 208.512,39
|
R$ 207.184,31
|
R$ 0,00
|
| NE 2198/2025
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 160.024,28
|
R$ 160.024,28
|
R$ 0,00
|
| NE 1556/2024
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 145.495,74
|
R$ 145.495,71
|
R$ 0,00
|
| NE 2407/2023
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 136.779,33
|
R$ 136.779,33
|
R$ 0,00
|
| NE 2408/2023
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 16.436,48
|
R$ 7.308,33
|
R$ 9.128,15
|
| NE 448/2025
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 24.435,91
|
R$ 6.361,61
|
R$ 18.074,30
|
| NE 2199/2025
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 17.921,81
|
R$ 5.949,29
|
R$ 11.972,52
|
| NE 1557/2024
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 17.059,03
|
R$ 5.469,24
|
R$ 0,00
|
| NE 328/2024
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 23.544,14
|
R$ 5.145,10
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 21.633,61
|
03/11/2027
|
|
| Seguro garantia |
R$ 21.633,61
|
03/11/2026
|
|
| Seguro garantia |
R$ 20.595,05
|
03/11/2026
|
|
| Seguro garantia |
R$ 18.634,35
|
03/11/2025
|
|
| Seguro garantia |
R$ 19.702,91
|
03/11/2025
|
|
| Seguro garantia |
R$ 19.770,17
|
03/11/2026
|
|
| Seguro garantia |
R$ 18.634,35
|
03/11/2024
|
|
| Seguro garantia |
R$ 22.799,44
|
03/11/2027
|
|
| Seguro garantia |
R$ 19.770,17
|
03/11/2025
|
|
| Seguro garantia |
R$ 21.501,58
|
03/11/2026
|
|
Atualizado em: 19/07/2026