Detalhes de
Pagamentos - Contrato 108/2023
Objeto:
prestação de serviços de manutenção e atualização do Sistema de Tarifação Telefônica TARIF/DIGIVOX, com licença por tempo indeterminado, para atender até 4 (quatro) centrais
PABX e 7.000 (sete mil) ramais, conforme o disposto no Anexo I deste Contrato, durante 30 (trinta) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção e atualização do Sistema de Tarifação Telefônica TARIF/DIGIVOX, com licença por tempo indeterminado, para atender até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.518,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/01/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002452 - série 1 |
07/01/2026
|
06/02/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção e atualização do Sistema de Tarifação Telefônica TARIF/DIGIVOX, com licença por tempo indeterminado, para atender até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.518,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/02/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002507 - série 1002473 / 1 |
02/02/2026
|
04/03/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção e atualização do Sistema de Tarifação Telefônica TARIF/DIGIVOX, com licença por tempo indeterminado, para atender até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.518,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/03/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002531 |
03/03/2026
|
02/04/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção e atualização do Sistema de Tarifação Telefônica TARIF/DIGIVOX, com licença por tempo indeterminado, para atender até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.518,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/04/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002524 - série 1 |
08/04/2026
|
08/05/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção e atualização do Sistema de Tarifação Telefônica TARIF/DIGIVOX, com licença por tempo indeterminado, para atender até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.518,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/05/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002545 - série 1 |
14/05/2026
|
13/06/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção e atualização do Sistema de Tarifação Telefônica TARIF/DIGIVOX, com licença por tempo indeterminado, para atender até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.518,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/06/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002554 - série 1 |
03/06/2026
|
03/07/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção e atualização do Sistema de Tarifação Telefônica TARIF/DIGIVOX, com licença por tempo indeterminado, para atender até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.518,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/07/2026
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002610 |
02/07/2026
|
01/08/2026
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato nº 108/2023 – CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO LTDA
Período de execução: 01/10/2024 a 30/11/2024
Total faturado: R$ 6.445,10
- Observação
- No Ofício 075/2023 – SETARIF – SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada
solicitando que NÃO HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE
TRAMITAÇÃO do processo de pagamento – SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI
informa que “O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46”.
- Valor cobrado
- R$ 6.445,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002280 |
19/11/2024
|
31/01/2025
|
|
| 1002245 |
18/12/2024
|
31/12/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato n° 108/2023 - CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INEORMAÇAO E
COMUNICAÇÃO LTDA
Período de execução: 01/12/2024 a 30/12/2024
Total faturado: R$ 3.222,55
- Observação
- No Ofício 075/2023 - SETARIE - SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada
solicitando que NÃO HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE
TRAMITAÇÃO do processo de pagamento - SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEEI
informa que "O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46"
- Valor cobrado
- R$ 3.222,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002263 |
17/01/2025
|
28/02/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato n° 108/2023 - CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INEORMAÇAO E COMUNICAÇÃO LTDA
Período de execução: 1 a 31/1/2025
Total faturado: R$ 3.222,55
- Observação
- No Ofício 075/2023 - SETARIE - SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada solicitando que NÃO HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO do processo de pagamento - SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI informa que "O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46"
- Valor cobrado
- R$ 3.222,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002265 |
19/02/2025
|
28/02/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato n° 108/2023 - CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INEORMAÇAO E
COMUNICAÇÃO LTDA
Período de execução: 1 a 28/02/2025
Total faturado: R$ 3.222,55
- Observação
- No Ofício 075/2023 - SETARIE - SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada
solicitando que NÃO HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE
TRAMITAÇÃO do processo de pagamento - SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI
informa que "O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46"
- Valor cobrado
- R$ 3.222,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002298 |
11/03/2025
|
11/03/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato n° 108/2023 - CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇÃO LTDA
Período de execução: 1 a 31/03/2025
Total faturado: R$ 3.222,55
- Observação
- No Ofício 075/2023 - SETARIE - SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada solicitando que NÃO HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço.
Em resposta, no HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO do processo de pagamento - SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46,
a COEXEFI informa que "O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46"
- Valor cobrado
- R$ 3.222,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002315 |
31/03/2025
|
07/04/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato n° 108/2023 - CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO LTDA
Período de execução: 1 a 30/04/2025
Total faturado: R$ 3.222,55
- Observação
- No Ofício 075/2023 - SETARIE - SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada
solicitando que NÃO HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE
TRAMITAÇÃO do processo de pagamento - SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI
informa que "O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46"
- Valor cobrado
- R$ 3.222,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/05/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002332 |
13/05/2025
|
31/05/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente à diferença de reajuste contratual Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato 108/2023 – CITRUS, com a celebração do reajuste contratual de 3,86334% a partir de 21/07/2024.
Período: 21/julho/24 a 30/04/2025 - R$ 1.166,15
2025NE002297 Período de 21/07 a 31/12/2024 - R$ 664,00
2025NE000411 Período de 01/01 a 30/04/2025 - R$ 502,15
- Observação
- No Ofício 075/2023 - SETARIE - SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada
solicitando que NÃO HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE
TRAMITAÇÃO do processo de pagamento - SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI
informa que "O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46"
- Valor cobrado
- R$ 1.166,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002350 |
28/05/2025
|
13/06/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato n° 108/2023 - CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO LTDA
Período de execução: 1/5 a 30/6/2025
Total faturado: R$ 6.694,10
- Observação
- No Ofício 075/2023 - SETARIE - SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada solicitando que NÃO HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO do processo de pagamento - SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI informa que "O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46"
- Valor cobrado
- R$ 6.694,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/08/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002368 |
27/06/2025
|
31/08/2025
|
|
| 1002369 |
02/07/2025
|
31/08/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato n° 108/2023 - CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO LTDA
Período de execução: 1 a 31/7/2025
Total faturado: R$ 3.347,05
- Observação
- No Ofício 075/2023 - SETARIE - SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada
solicitando que NÃO HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE
TRAMITAÇÃO do processo de pagamento - SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI
informa que "O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46"
- Valor cobrado
- R$ 3.347,05
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/10/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002387 |
01/08/2025
|
02/09/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato n° 108/2023 - CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO LTDA
Período de execução: 1/08 a 30/09/2025
Total faturado: R$ 6.694,10
- Observação
- No Ofício 075/2023 - SETARIE - SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada
solicitando que NÃO HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE
TRAMITAÇÃO do processo de pagamento - SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI
informa que "O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46"
- Valor cobrado
- R$ 6.694,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/10/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002406 |
04/09/2025
|
31/10/2025
|
|
| 1002423 |
01/10/2025
|
31/10/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção e atualização do Sistema de Tarifação Telefônica TARIF/DIGIVOX, com licença por tempo indeterminado, para atender até 4 (quatro) centrais PABX e 7.000 (sete mil) ramais.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.694,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/10/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002423 |
01/10/2025
|
31/10/2025
|
-
|
| 1002406 |
04/09/2025
|
04/10/2025
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato 108/2023 - CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO LTDA
Período de execução: 1/10 a 31/10/2025 - Fatura 1002444 - R$ 3.518,69
Período de 01/07 a 30/09/2025 - reajuste retroativo - Fatura 1002445 - R$ 406,21
Total faturado: R$ 3.924,90
- Observação
- No Ofício 075/2023 - SETARIE - SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada solicitando que NÃO HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO do processo de pagamento - SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI informa que "O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46"
- Valor cobrado
- R$ 3.924,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002444 |
04/11/2025
|
30/11/2025
|
|
| 1002445 |
04/11/2025
|
30/11/2025
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato nº 108/2023 – CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA – Período de execução: 20/7 a 31/10/2023.
20 a 31/7 - R$ 1.289,02
1 a 31/8 - R$ 3.222,55
1 a 30/9 - R$ 3.222,55
1 a 31/10 - R$ 3.222,55
Total faturado : R$ 10.811,13 (dez mil, oitocentos e onze reais e treze centavos)
Retenções Federais: R$ 49,22 (PIS) + R$ 227,66 (COFINS) + R$ 364,25 (IR) + R$ 75,89 (CSLL) = R$ 717,02
Valores complementares: R$ 151,77 (2% ISS)
- Observação
- Dados Bancários:
Banco do Brasil 001
Ag: 0011-6
CC: 124326-8
- Valor cobrado
- R$ 10.811,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001964 |
20/10/2023
|
30/11/2023
|
|
| 1001988 |
16/11/2023
|
30/11/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato nº 108/2023 – CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO LTDA – Período de execução: : 01 a 30/11/2023
1 a 31/11 - R$ 3.222,55
Total faturado : R$ 3.222,55 (tres mil, dusentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
Retenções Federais: R$ 20,95 (PIS) + R$ 96,68 (COFINS) + R$ 154,68 (IR) + R$ 32,23 (CSLL) = R$ 304,54
Valores complementares: R$ 64,45 (2% ISS)
- Observação
- Dados Bancarios
Banco do Brasil 001
Ag: 0011-6
CC: 124326-8
- Valor cobrado
- R$ 3.222,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002008 |
21/12/2023
|
31/12/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de faturas referentes ao Contrato nº 108/2023 – CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO LTDA – Período de execução: : 01/12/2023 a 31/01/2024
Total faturado : R$ 6.445,10
- Observação
- No Ofício 075/2023 – SETARIF – SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada solicitando que não HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO do processo de pagamento – SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI informar que “O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46”.
Dados Bancários
Banco do Brasil 001
Ag: 0011-6
CC: 124326-8
- Valor cobrado
- R$ 6.445,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002045 |
15/02/2024
|
29/02/2024
|
|
| 1002046 |
15/02/2024
|
29/02/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de faturas referentes ao Contrato nº 108/2023 – CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO LTDA – Período de execução: : 01/02/2024 a 31/03/2024
Total faturado : R$ 6.445,10
- Observação
- No Ofício 075/2023 – SETARIF – SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada
solicitando que não HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE
TRAMITAÇÃO do processo de pagamento – SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI
informar que “O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46”.
- Valor cobrado
- R$ 6.445,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002093 |
15/04/2024
|
30/04/2024
|
|
| 1002066 |
08/03/2024
|
30/04/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato nº 108/2023 – CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA – Período de execução: 01/04/2024 a 30/04/2024
Total faturado: R$ 3222,55
Multa: R$ 134,25 - SIGAD NUP 00100.007229/2024-22 - PORTARIA Nº 11, de 17 de janeiro de 2024, do DIRETOR-EXECUTIVO DE CONTRATAÇÕES DO SENADO FEDERAL.
Autorização para desconto da multa em fatura - SIGAD NUP 00100.084875 2024-11 - Senado Federal_Autorização de desconto
Saldo Líquido para depósito: R$ 3.088,30
- Observação
- No Ofício 075/2023 – SETARIF – SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada solicitando que não HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO do processo de pagamento – SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI informar que “O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46”.
- Valor cobrado
- R$ 3.222,55
- Multa
- R$ 134,25
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002111 |
17/05/2024
|
31/05/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato nº 108/2023 – CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA – Período de execução: 01/05/2024 a 31/05/2024
Total faturado: R$ 3.222,55
- Observação
- No Ofício 075/2023 – SETARIF – SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada solicitando que não HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO do processo de pagamento – SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI informar que “O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46”.
- Valor cobrado
- R$ 3.222,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002129 |
10/06/2024
|
10/07/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato nº 108/2023 – CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA – Período de execução: 01/06/2024 a 30/06/2024
Total faturado: R$ 3.222,55
- Observação
- No Ofício 075/2023 – SETARIF – SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada solicitando que não HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO do processo de pagamento – SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI informar que “O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46”.
- Valor cobrado
- R$ 3.222,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002130 |
11/07/2024
|
20/07/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato nº 108/2023 – CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA – Período de execução: 01/07/2024 a 31/08/2024
Total faturado: R$ 3.222,55
- Observação
- No Ofício 075/2023 – SETARIF – SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada solicitando que não HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO do processo de pagamento – SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI informar que “O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46”.
- Valor cobrado
- R$ 3.222,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002149 |
06/08/2024
|
18/08/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato nº 108/2023 – CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO LTDA – Período de execução: 01/08/2024 a 31/08/2024
Total faturado: R$ 3.222,55
- Observação
- No Ofício 075/2023 – SETARIF – SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada
solicitando que não HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE
TRAMITAÇÃO do processo de pagamento – SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI
informa que “O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46”.
- Valor cobrado
- R$ 3.222,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/09/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002176 |
05/09/2024
|
30/09/2024
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de fatura referente ao Contrato nº 108/2023 – CITRUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA
Período de execução: 01/09/2024 a 31/09/2024
Total faturado: R$ 3.222,55
- Observação
- No Ofício 075/2023 – SETARIF – SIGAD NUP 00100.218082/2023-13, a Gestão envia documento da Contratada solicitando que não HAJA A RETENÇÃO DO ISS pelo tomador do serviço. Em resposta, no HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO do processo de pagamento – SIGAD NUP 00200.013352/2023-73, em 04/01/2024 11:14:46, a COEXEFI informa que “O ISS SERÁ RETIDO E RECOLHIDO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - 04/01/2024 11:14:46”.
- Valor cobrado
- R$ 3.222,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/12/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1002189 |
11/10/2024
|
31/10/2024
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 411/2025
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 41.089,88
|
R$ 41.089,88
|
R$ 0,00
|
| NE 297/2024
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 38.670,60
|
R$ 38.670,60
|
R$ 0,00
|
| NE 2251/2023
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 17.256,23
|
R$ 17.256,23
|
R$ 0,00
|
| NE 2297/2025
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 664,00
|
R$ 664,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 4.833,83
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 186,75
|
-
|
|
Atualizado em: 19/07/2026