Ir para conteúdo principal

Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 139/2022
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 139/2022

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte técnico, de manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa, incluindo atualização de versão, updates e upgrades, para o aplicativo "Sistema de Gestão Informatizada de Patrimônio e Almoxarifado - SPALM ", utilizado pelo SENADO FEDERAL, durante o período de 30 (trinta) meses consecutivos.

Pagamentos

2024 - 14 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/01/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1525 26/12/2023 26/12/2023 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 19.592,14
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1572 27/06/2024 27/06/2024 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 19.592,14
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/06/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1563 27/05/2024 27/05/2024 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente a Manutenção Evolutiva.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 22.490,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1538 27/02/2024 27/02/2024 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 19.592,14
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1539 27/02/2024 27/02/2024 -
Descrição da Despesa:
Pagamento da diferença de reajuste concedido para os itens I e II, através do 1º Termo de Apostilamento - NUP 00100.022201/2024-15.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.888,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1539 27/02/2024 27/02/2024 -
1538 27/02/2024 27/02/2024 -
1541 27/02/2024 27/02/2024 -
Descrição da Despesa:
Pagamento da diferença de reajuste dos Itens I e II, concedido através do Primeiro Apostilamento - NUP 022201/2024-15.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.888,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1541 27/02/2024 27/02/2024 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/02/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1531 26/01/2024 26/01/2024 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 19.592,14
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1557 26/04/2024 26/04/2024 -
Descrição da Despesa:
Serviço de manutenção evolutiva. (31,34PF)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 37.965,38
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1568 12/06/2024 12/06/2024 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 19.592,14
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1548 27/03/2024 27/03/2024 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente a Manutenção Evolutiva
Observação
-
Valor cobrado
R$ 16.402,06
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1592 20/09/2024 20/09/2024 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente a Manutenção Evolutiva e Suporte Técnico.
Observação
Nota fiscal nº1586 complementa o ateste NUP144235/2024-60.
Valor cobrado
R$ 44.641,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1585 26/08/2024 26/08/2024 -
1586 26/08/2024 26/08/2024 -
1584 21/08/2024 21/08/2024 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 19.592,14
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1578 26/07/2024 26/07/2024 -
2023 - 14 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1483 05/07/2023 05/07/2023 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/04/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1446 02/03/2023 02/03/2023 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/06/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1471 01/06/2023 01/06/2023 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
Obs: Informamos que para o período 26/12/2022 a 31/12/2022, será usado o valor que foi solicitado inscrito em RPNP daNota de Empenho 2022NE002798 , no valor de R$ 3.160,79 (saldo de empenho).
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/02/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1439 01/02/2023 01/02/2023 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente a Manutenção Evolutiva.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 43.247,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/04/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1452 20/03/2023 20/03/2023 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/06/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1462 09/05/2023 09/05/2023 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/04/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1456 04/04/2023 04/04/2023 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/11/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1517 27/11/2023 27/11/2023 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/09/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1496 31/08/2023 31/08/2023 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1489 01/08/2023 01/08/2023 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico e Manutenção Evolutiva referente a 23.44 ponto de função.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 47.209,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/11/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1509 27/10/2023 27/10/2023 -
1511 31/10/2023 31/10/2023 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/10/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1504 28/09/2023 28/09/2023 -
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico e Manutenção Evolutiva.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 25.977,86
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1426 07/12/2022 07/12/2022 -
1427 07/12/2022 07/12/2022 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao Suporte Técnico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.964,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/01/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1431 05/01/2023 05/01/2023 -
2022 - 1 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Manutenção Evolutiva.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.711,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/11/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1409 04/10/2022 04/10/2022 -

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 526/2023 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 227.577,12 R$ 227.577,12 R$ 0,00
NE 214/2024 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 235.105,68 R$ 153.471,77 R$ 81.633,91
NE 1448/2023 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 140.900,65 R$ 102.220,02 R$ 38.680,63
NE 2799/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 45.741,80 R$ 45.741,80 R$ 0,00
NE 2798/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 41.090,31 R$ 41.090,31 R$ 0,00
NE 798/2024 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 111.950,44 R$ 34.817,10 R$ 77.133,34
NE 879/2024 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 3.352,76 R$ 3.352,76 R$ 0,00
NE 876/2024 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 1.359,32 R$ 1.359,32 R$ 0,00

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!
versão: portal-transparencia - 1.13.11