Detalhes de
Pagamentos - Contrato 2/2022
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços nas categorias de contínuo e de encarregado setorial, nas dependências do SENADO FEDERAL, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 24.174,87, relativo a ausências não cobertas, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 5º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.850.172,02
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1073 |
15/02/2024
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15/08/2024
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 53.699,91, relativo a ausências não cobertas e postos vagos, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) Deverá ser descontada a multa aplicada pelo Diretor-Executivo de Contratações por meio da Portaria nº 42, de 15 de fevereiro de 2024, no valor de R$ 59.230,26, em virtude do atraso no pagamento do auxílio-alimentação relativo ao mês de outubro de 2023, dos empregados alocados no ajuste (em anexo)
3) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 5º e 7º TAs;
4) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.825.402,69
- Multa
- R$ 59.230,26
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1174 |
18/03/2024
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18/09/2024
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 58.653,78, relativo a ausências não cobertas e ao posto vago, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 70.939,90 ao pagamento direto do salário de março/2024 e VA de abril/2024 das coberturas da avença (NUP 00100.064306/2024-41);
- R$ 285.565,00 ao pagamento direto do VA de maio/2024 dos colaboradores do contrato (NUP 00100.070183/2024-88);
- R$ 65.757,20 ao pagamento direto do VT de maio/2024 dos colaboradores do contrato (NUP 00100.071761/2024-01);
- R$ 90.285,26 ao pagamento direto da guia GRF competência março/2024 (NUP 00100.081720/2024-15);
- R$ 268.645,10 à parcela mensal do DGBM, conforme 7º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal;
4) Prudencialmente, solicitamos a retenção do saldo remanescente, já que os pagamentos estão sendo feitos diretamente por esta Casa e há penalidades a serem aplicadas.
- Valor cobrado
- R$ 1.815.693,11
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1259 |
16/04/2024
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16/06/2024
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 70.543,06, relativo a ausências não cobertas e a postos vagos, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 70.939,90 ao pagamento direto dos salários de março/2024 e VA de abril/2024 das coberturas da avença (NUP 00100.064306/2024-41);
- R$ 285.565,00 ao pagamento direto de VA de maio/2024 dos colaboradores do contrato (NUP 00100.070183/2024-88);
- R$ 65.757,20 ao pagamento direto de VT de maio/2024 dos colaboradores do contrato (NUP 00100.071761/2024-01);
- R$ 90.285,26 ao pagamento direto da guia GRF competência 03/2024 (NUP 00100.081720/2024-15);
- R$ 358.775,76 ao pagamento direto de VA e VT de agosto/2024 dos colaboradores da empresa (00100.0125142/2024-36);
- R$ 102.593,16 ao pagamento direto de férias relativas a agosto/2024 de colaboradores da empresa (00100.0125170/2024-53);
- R$ 85.917,24 ao pagamento direto de férias relativas a setembro/2024 de colaboradores da empresa (00100.0145776/2024-13);
- R$ 267.630,08 à parcela mensal do DGBM, conforme 5º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal, e conforme Despacho nº 0696/2024/DIRECON (autorização para pagamento de Notas Fiscais com irregularidade fiscal e/ou trabalhista-CND vencida);
4) Prudencialmente, solicitamos a retenção do saldo remanescente, já que os pagamentos estão sendo feitos diretamente por esta Casa e há penalidades a serem aplicadas.
- Valor cobrado
- R$ 1.815.693,11
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1259 |
16/04/2024
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16/10/2024
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 11.889,28, relativo a ausências não cobertas e ao posto vago, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa, deverá ser glosado o valor de R$ 1.505,13, relativo a despesas telefônicas no período de janeiro a abril/2024, conforme Ofício 032/2024 - SETARIF/COOTELE/SPATR (em anexo);
2) O valor retido refere-se:
- R$ 788.947,65 ao pagamento direto dos salários e pensões relativos a abril/2024 (NUP 00100.073877/2024-77);
- R$ 335.145,80 ao pagamento direto de VA e VT de junho/2024 dos colaboradores do contrato (NUP 00100.087593/2024-68);
- R$ 182.845,66 à parcela mensal do DGBM, conforme 7º TA, pois foi utilizado o valor de R$ 85.799,44, para pagamento direto de férias, conforme documentação anexa;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal;
4) Prudencialmente, solicitamos a retenção do saldo remanescente, já que os pagamentos estão sendo feitos diretamente por esta Casa e há penalidades a serem aplicadas.
- Valor cobrado
- R$ 1.886.236,17
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.505,13
- Data
- 30/04/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1295 |
02/05/2024
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02/11/2024
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 73.515,38, relativo a ausências não cobertas e a postos vagos, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa. A glosa será realizada no processo de pagamento da repactuação relativa ao 8º TA;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 874.747,09 ao pagamento direto dos salários e pensões de abril/2024 dos colaboradores da avença (NUP 00100.073877/2024-77);
- R$ 335.145,80 ao pagamento direto de VT e VA de junho/2024 dos colaboradores do contrato (NUP 00100.087593/2024-68);
- R$ 97.155,51 ao pagamento direto da guia GRF competência 04/2024 (NUP 00100.106024/2024-29);
- R$ 181.830,64 à parcela devida do DGBM, pois foi utilizado o valor de R$ 85.799,44 para o pagamento direto das férias de maio/2024 do colaboradores (NUP 00100.073877/2024-77);
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal, e conforme Despacho nº 0696/2024/DIRECON (autorização para pagamento de Notas Fiscais com irregularidade fiscal e/ou trabalhista-CND vencida);
4) Prudencialmente, solicitamos a retenção do saldo remanescente, já que os pagamentos estão sendo feitos diretamente por esta Casa e há penalidades a serem aplicadas.
- Valor cobrado
- R$ 1.886.236,17
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1295 |
02/05/2024
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02/11/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 64.598,42, relativo a ausências não cobertas e a postos vagos, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa. A glosa será realizada no processo de pagamento da repactuação relativa ao 8º TA;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 792.113,09 ao pagamento direto dos salários e pensões de maio/2024 dos colaboradores da avença (NUP 00100.092085/2024-00);
- R$ 393.425,88 ao pagamento direto de VT e VA de julho/2024 dos colaboradores do contrato (NUP 00100.106019/2024-16);
- R$ 267.630,08 à parcela devida do DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal, e conforme Despacho nº 0696/2024/DIRECON (autorização para pagamento de Notas Fiscais com irregularidade fiscal e/ou trabalhista-CND vencida);
4) Prudencialmente, solicitamos a retenção do saldo remanescente, já que os pagamentos estão sendo feitos diretamente por esta Casa e há penalidades a serem aplicadas.
- Valor cobrado
- R$ 1.886.236,17
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1392 |
03/06/2024
|
03/12/2024
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 64.598,42, relativo a ausências não cobertas e a postos vagos, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa. A glosa será realizada no processo de pagamento da repactuação relativa ao 8º TA;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 792.113,09 ao pagamento direto dos salários e pensões de maio/2024 dos colaboradores da avença (NUP 00100.092085/2024-00);
- R$ 393.425,88 ao pagamento direto de VT e VA de julho/2024 dos colaboradores do contrato (NUP 00100.106019/2024-16);
- R$ 267.630,08 à parcela devida do DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal, e conforme Despacho nº 0696/2024/DIRECON (autorização para pagamento de Notas Fiscais com irregularidade fiscal e/ou trabalhista-CND vencida);
4) Prudencialmente, solicitamos a retenção do saldo remanescente, já que os pagamentos estão sendo feitos diretamente por esta Casa e há penalidades a serem aplicadas.
- Valor cobrado
- R$ 1.886.236,17
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1392 |
03/06/2024
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03/12/2024
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 63.805,80, relativo a ausências não cobertas e a postos vagos, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa. A glosa será realizada no processo de pagamento da repactuação relativa ao 8º TA;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 804.267,11 ao pagamento direto dos salários e pensões de junho/2024 dos colaboradores da avença (NUP 00100.110281/2024-65);
- R$ 295.862,17 ao pagamento direto de VA de setembro/2024 dos colaboradores do contrato (NUP 00100.145770/2024-38);
- R$ 268.645,10 à parcela mensal do DGBM, conforme 7º DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal, e conforme Despacho nº 0696/2024/DIRECON (autorização para pagamento de Notas Fiscais com irregularidade fiscal e/ou trabalhista-CND vencida);
4) A guia GRF competência 05/2024 foi paga diretamente por esta Casa (NUP 00100.127836/2024-16);
5) Prudencialmente, solicitamos a retenção do saldo remanescente, já que os pagamentos estão sendo feitos diretamente por esta Casa e há penalidades a serem aplicadas.
- Valor cobrado
- R$ 1.886.236,17
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1492 |
01/07/2024
|
01/01/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 83.224,96, relativo a ausências não cobertas e a postos vagos, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa. A glosa será realizada no processo de pagamento da repactuação relativa ao 8º TA;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 798.135,82 ao pagamento direto dos salários (efetivos e coberturas) e pensões de julho/2024 dos colaboradores da avença (NUP 00100.127836/2024-16);
- R$ 181.000,42 ao pagamento de guias GRF competências maio e junho/2024 (NUP 00100.127836/2024-16);
- R$ 69.240,77 ao pagamento direto de VT e VA de setembro/2024 de colaboradores do contrato (NUP 00100.150667/2024-18);
- R$ 166.051,94 à parcela devida de DGBM, conforme 7º DGBM, pois foi utilizado o valor de R$ 102.593,16, para pagamento direto de férias relativas a agosto/2024 (NUP 00100.125170/2024-53);
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 14/2022, da Diretoria-Geral do Senado Federal, e conforme Despacho nº 0696/2024/DIRECON (autorização para pagamento de Notas Fiscais com irregularidade fiscal e/ou trabalhista-CND vencida);
4) Prudencialmente, solicitamos a retenção do saldo remanescente, já que os pagamentos estão sendo feitos diretamente por esta Casa e há penalidades a serem aplicadas.
- Valor cobrado
- R$ 1.886.236,17
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1603 |
31/07/2024
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31/01/2025
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, conforme 8º Termo Aditivo e planilha anexa;
2) O valor retido refere-se:
- à parcela mensal do DGBM, no valor de R$ 143.121,96, conforme 8º TA;
- ao complemento da garantia contratual, no valor de R$ 30.804,85, conforme 8º TA (doc. anexo); e
- à atualização de valores para ressarcimento de despesas telefônicas, no valor de R$ 1.735,33, conforme NUP 00100.152000/2024-41.
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal
- Valor cobrado
- R$ 575.561,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1721 |
19/09/2024
|
19/10/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor relativo a faltas não cobertas, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 568,32, relativo ao ressarcimento de despesas telefônicas no período de janeiro a novembro/2022, conforme documento anexo;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.787.266,83
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 568,32
- Data
- 06/01/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4985 |
19/12/2022
|
31/01/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 11.004,88, relativo a faltas não cobertas, conforme planilhas anexas;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal;
- Valor cobrado
- R$ 1.783.851,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 112 |
13/02/2023
|
13/03/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 31.639,85, relativo a ausências não cobertas, conforme planilhas anexas;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.763.216,55
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 188 |
13/03/2023
|
13/09/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 24.719,00, ainda deverá ser glosado o valor de R$ 326,59, relativo a ausências não cobertas, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.770.137,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 326,59
- Data
- 31/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 264 |
14/04/2023
|
14/10/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 120.294,74, relativo a ausências não cobertas, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.674.561,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 326 |
11/05/2023
|
11/11/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 30.358,29, ainda deverá ser glosado o valor de R$ 569,22, ambos relativos a ausências não cobertas, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.764.498,11
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 569,22
- Data
- 31/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 412 |
14/06/2023
|
14/12/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 57.870,50, relativo a ausências não cobertas, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.736.985,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/07/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 485 |
12/07/2023
|
12/01/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 202.262,13, relativo a ausências não cobertas, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.592.594,27
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 565 |
10/08/2023
|
10/02/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 51.609,10, relativo a ausências não cobertas, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.743.247,30
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 652 |
11/09/2023
|
11/03/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 38.706,82, relativo a ausências não cobertas, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.756.149,58
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 738 |
16/10/2023
|
16/04/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 42.122,13, relativo a ausências não cobertas, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.752.734,27
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/10/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 814 |
13/11/2023
|
13/05/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 29.030,12, relativo a ausências não cobertas, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa. Porém deverá ser retido o valor de R$ 35.897,13, relativo à multa aplicada em virtude do atraso no pagamento de VA e VT aos colaboradores no mês de agosto/2023, conforme Portaria nº 247, de 10 de outubro de 2023, pelo Diretor-Executivo de Contratações (em anexo);
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.765.826,28
- Multa
- R$ 35.897,13
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 901 |
12/12/2023
|
12/06/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 42.881,09, relativo a ausências não cobertas, conforme análise da planilha anexa enviada pela empresa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.751.975,31
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 987 |
08/01/2024
|
08/07/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que o pagamento refere-se ao ressarcimento de valores relativos aos 25% de redução de postos devido a férias contratualmente previstos glosados indevidamente.
- Valor cobrado
- R$ 353.507,93
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1004 |
11/01/2024
|
11/07/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, conforme 5º Termo Aditivo e planilha anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 5º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal
- Valor cobrado
- R$ 923.765,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1189 |
25/03/2024
|
25/04/2024
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois a empresa faturou a menor o valor de R$ 1.028,75,conforme planilha anexa;
2) Não há glosa de VT;
3) O valor retido refere-se à parcela do DGBM do período;
4) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 03/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 321.384,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4352 |
17/03/2022
|
17/05/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois a empresa faturou a menor o valor de R$ 1.775,53,conforme planilha anexa;
2) Não há glosa de VT;
3) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 03/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.593.006,99
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4353 |
18/03/2022
|
18/05/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO. A empresa possui um crédito no valor de R$ 2.804,28 (NUP 00200.006039/2022-06);
2) Não há glosa de VT;
3) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 03/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.612.066,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/05/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4397 |
11/04/2022
|
11/06/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa possuir um crédito no valor de R$ 2.804,28 (NUP 00200.006039/2022-06), deverá ser glosado o valor de R$ 2.339,43, relativo a ausência não coberta, conforme planilha anexa;
2) Não há glosa de VT;
3) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 03/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.612.066,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.339,43
- Data
- 25/05/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4481 |
10/05/2022
|
10/07/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa ter glosado 2 postos acrescidos pelo 1º TA, deverá ser glosado o valor de R$ 5.829,54, relativo a ausências não cobertas, conforme planilha anexa;
2) Não há glosa de VT;
3) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 1º TA;
4) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 03/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.612.752,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 5.829,54
- Data
- 24/06/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4541 |
07/06/2022
|
07/08/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor relativo a ausências não cobertas, conforme planilha anexa;
2) Não há glosa de VT;
3) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 1º TA;
4) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 03/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.617.038,58
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4629 |
13/07/2022
|
13/09/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO;
2) Não há glosa de VT;
3) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 1º TA;
4) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 03/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.622.353,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4680 |
08/08/2022
|
08/10/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de a empresa ter glosado o valor de R$ 560,86, ainda deverá ser glosado o valor de R$ 560,87, ambos relativos a ausências não cobertas, conforme planilha anexa;
2) Não há glosa de VT;
3) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 2º TA;
4) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 03/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.768.060,80
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 560,87
- Data
- 31/08/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4760 |
08/09/2022
|
08/11/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, segundo 2º TA;
2) Não há glosa de VT;
3) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 2º TA;
4) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 03/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 01/2022, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.768.621,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4822 |
10/10/2022
|
10/12/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, conforme 2º e 3º Termo Aditivo e planilha anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 2 º e 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal
- Valor cobrado
- R$ 953.625,38
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 195 |
14/03/2023
|
14/04/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor de R$ 3.225,57, relativo a faltas não cobertas;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 1.791.630,83
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4900 |
11/11/2022
|
31/12/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva nas categorias de encarregado setorial e contínuo.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está CORRETO, pois a empresa já glosou o valor relativo a faltas não cobertas, conforme planilhas anexas;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal do DGBM, conforme 3º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015, da Diretoria-Geral do Senado Federal;
4) Devido a um problema no sistema, o saldo da Nota de Empenho 2022NE000023 aparece negativo no GESCON, não sendo possível gerar a solicitação de pagamento. Assim sendo, deverá ser utilizado o valor de R$ 1.781.574,65 do saldo da Nota de Empenho 2022NE000023.
- Valor cobrado
- R$ 1.781.574,65
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 48 |
17/01/2023
|
17/04/2023
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 532/2024
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 23.354.423,90
|
R$ 21.604.124,90
|
R$ 0,00
|
| NE 756/2023
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 21.386.868,17
|
R$ 21.386.868,17
|
R$ 0,00
|
| NE 23/2022
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 19.840.308,14
|
R$ 19.840.308,14
|
R$ 0,00
|
| NE 126/2024
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 800.037,12
|
R$ 783.173,53
|
R$ 0,00
|
| NE 456/2023
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 745.288,06
|
R$ 745.288,06
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 452.696,68
|
12/04/2025
|
|
| Seguro garantia |
R$ 449.843,25
|
12/04/2025
|
|
| Seguro garantia |
R$ 424.469,20
|
13/04/2023
|
|
| Seguro garantia |
R$ 449.843,25
|
13/04/2024
|
|
| Seguro garantia |
R$ 389.364,90
|
13/04/2023
|
|
| Seguro garantia |
R$ 386.895,92
|
13/04/2023
|
|
| Seguro garantia |
R$ 430.765,54
|
13/04/2024
|
|
| Seguro garantia |
R$ 430.765,54
|
13/04/2023
|
|
Atualizado em: 27/07/2026