Detalhes de
Pagamentos - Contrato 5/2021
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e materiais novos e originais necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, plataformas elevatórias e monta-cargas no Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, durante o período de 30 (trinta) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviço de manutenção preventiva mensal e corretivas nos equipamentos elevadores do CASF.
Valores das preventivas R$ 13.090,49 - Valores das corretivas R$ 14.366,68 a partir de 12/01/2022 (029608/2022).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.457,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,01
- Data
- 31/01/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 216273 |
17/02/2023
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16/03/2023
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviço de manutenção preventiva mensal e corretivas nos equipamentos elevadores do CASF.
Valores das preventivas R$ 13.846,40 - Valores das corretivas R$ 15.196,28 a partir de 12/01/2023 (051348/2023).
Este pagamento é relativo a diferenças decorrentes do Segundo Termo de Apostilamento (051348/2023), aplicado aos valores das manutenções corretivas pagos no mês de janeiro de 2023.
- Observação
- Planilha demonstrativa do pagamento do reajuste (Reajuste Contrato nº 005/2021) - 00100.051348/2023-31.
- Valor cobrado
- R$ 525,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 221860 |
10/06/2023
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10/07/2023
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviço de manutenção preventiva mensal e corretivas nos equipamentos elevadores do CASF.
Período de referência - fevereiro a abril de 2023.
Valores das preventivas R$ 13.846,40 - Valores das corretivas R$ 15.196,28 a partir de 12/01/2023 (051348/2023).
- Observação
- Multa decorrente do processo 20706/2022. Despacho nº287/2023/DIRECON (50463/2023) está no processo de pagamento.
- Valor cobrado
- R$ 87.128,25
- Multa
- R$ 257,67
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 221926 |
14/06/2023
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14/07/2023
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviço de manutenção preventiva mensal e corretivas nos equipamentos elevadores do CASF.
Período de referência - fevereiro a abril de 2023.
Valores das preventivas R$ 13.846,40 - Valores das corretivas R$ 15.196,28 a partir de 12/01/2023 (051348/2023).
Penalidade conforme doc. 137916/2023.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 58.085,50
- Multa
- R$ 1.115,24
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 223603 |
19/07/2023
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30/09/2023
|
-
|
| 225084 |
01/09/2023
|
30/09/2023
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviço de manutenção preventiva mensal e corretivas nos equipamentos elevadores do CASF.
Valor das preventivas R$ 11.829,97 - Valor das corretivas R$ 12.983,27, até 11/01/2022.
Valor das preventivas R$ 13.090,49 - Valor das corretivas R$ 14.366,68 a partir de 12/01/2022 (029608/2022)
- Observação
- O atesto refere-se aos meses de fevereiro de 2021 até março de 2022. O período até 31/12/2021 será pago no Processo 878/2021.
- Valor cobrado
- R$ 81.402,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 208640 |
12/08/2022
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11/09/2022
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviço de manutenção preventiva mensal e corretivas nos equipamentos elevadores do CASF.
Valores das preventivas R$ 13.090,49 - Valores das corretivas R$ 14.366,68 a partir de 12/01/2022 (029608/2022)
MULTAS DEFINITIVAS, NOS VALORES DE R$ 6.957,00 (127837/2022), R$13.420,15 (018534/2023) e R$ 96,62 (166312/2022).
- Observação
- MÊS PREVENTIVA CORRETIVA TOTAL
ABRIL R$ 13.090,49 R$ 14.366,68 R$ 27.457,18
MAIO R$ 12.537,22 R$ 14.366,68 R$ 26.903,90
JUNHO R$ 12.537,22 R$ 14.366,68 R$ 26.903,90
JULHO R$ 3.927,15 R$ 14.366,68 R$ 18.293,83
AGOSTO R$ 13.090,49 R$ 14.366,68 R$ 27.457,18
SETEMBRO R$ 13.090,49 R$ 14.366,68 R$ 27.457,18
OUTUBRO R$ 0,00 R$ 14.366,68 R$ 14.366,68
NOVEMBRO R$ 12.537,22 R$ 14.366,68 R$ 26.903,90
TOTAIS R$ 80.810,28 R$ 114.933,45 R$ 195.743,73
- Valor cobrado
- R$ 195.743,73
- Multa
- R$ 20.473,77
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 216424 |
10/02/2023
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10/03/2023
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviço de manutenção preventiva mensal e corretivas nos equipamentos elevadores do CASF.
Valores das preventivas R$ 13.090,49 - Valores das corretivas R$ 14.366,68 a partir de 12/01/2022 (029608/2022)
- Observação
- O processo de penalidade ainda encontra-se em instrução para cálculo definitivo.
- Valor cobrado
- R$ 26.903,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 216584 |
16/02/2023
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17/03/2023
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviço de manutenção preventiva mensal e corretivas nos equipamentos elevadores do CASF.
Valor das preventivas R$ 11.829,97
Valor das corretivas R$ 12.983,27
- Observação
- Penalidade de R$ 1.488,79 aplicada a empresa por não observância das rotinas mínimas de manutenção (059731/2021).
- Valor cobrado
- R$ 4.387,76
- Multa
- R$ 1.488,79
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/01/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 205409 |
02/06/2022
|
03/07/2022
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviço de manutenção preventiva mensal e corretivas nos equipamentos elevadores do CASF.
Valor das preventivas R$ 11.829,97 - Valor das corretivas R$ 12.983,27
Multas em caráter definitivo conforme documentos 073430/2022 e 083715/2022.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 235.167,71
- Multa
- R$ 3.956,25
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 208568 |
10/08/2022
|
10/09/2022
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1092/2022
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 171.892,92
|
R$ 171.892,92
|
R$ 0,00
|
| NE 1091/2022
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 132.156,79
|
R$ 132.156,79
|
R$ 0,00
|
| NE 382/2023
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 90.873,64
|
R$ 90.873,64
|
R$ 0,00
|
| NE 381/2023
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 82.322,69
|
R$ 82.322,69
|
R$ 0,00
|
| NE 2766/2022
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 78.482,89
|
R$ 78.482,89
|
R$ 0,00
|
| NE 34/2021
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 64.333,08
|
R$ 64.333,08
|
R$ 0,00
|
| NE 33/2021
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 56.653,20
|
R$ 56.653,20
|
R$ 0,00
|
| NE 2765/2022
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 40.086,30
|
R$ 40.086,30
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 45.369,86
|
12/10/2023
|
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Atualizado em: 27/07/2026