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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 63/2020
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 63/2020

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte técnico, incluindo garantia de atualização de versão, manutenção evolutiva, assistência técnica especializada, instalação de software e apoio operacional, para a Solução de Gestão Informatizada do Programa de Assistência à Saúde do SENADO FEDERAL - SAÚDE-SF - durante o período de 30 (trinta) meses consecutivos.

Pagamentos

2025 - 15 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 31.562,19
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13746 09/01/2025 08/02/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 35.135,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13754 09/01/2025 08/02/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 31.562,19
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13856 05/02/2025 04/03/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 35.135,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13880 05/02/2025 04/03/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 31.562,19
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 710,15
Data
07/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13987 07/03/2025 06/04/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 35.135,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13996 07/03/2025 06/04/2025 -
Descrição da Despesa:
Notas fiscais referente a Diferença de Reajuste - Quinto Termo de Apostilamento 00100.031941/2025-23
Observação
-
Valor cobrado
R$ 28.696,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14124 10/04/2025 09/05/2025 -
14123 10/04/2025 09/05/2025 -
14125 10/04/2025 09/05/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 3 - Serviço de Manutenção Evolutiva (sob demanda)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 15.046,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14636 20/08/2025 19/09/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 36.812,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14127 10/04/2025 09/05/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 33.068,73
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14126 10/04/2025 09/05/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 33.068,73
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 9.920,62
Data
07/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14228 09/05/2025 08/06/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 36.812,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14229 09/05/2025 08/06/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 3 - Serviço de Manutenção Evolutiva (sob demanda)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.801,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14283 26/05/2024 25/06/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 5 - Serviço de Instalação de Software (sob demanda)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 12.124,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14296 29/05/2025 28/06/2025 -
14297 29/05/2025 28/06/2025 -
14298 29/05/2025 28/06/2025 -
14299 29/05/2025 28/06/2025 -
14302 29/05/2025 28/06/2025 -
14303 29/05/2025 28/06/2025 -
14304 29/05/2025 28/06/2025 -
14310 29/05/2025 28/06/2025 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal), ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal) .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 69.881,09
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14343 05/06/2025 04/07/2025 -
14360 05/06/2025 04/07/2025 -
2024 - 13 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
Multa no valor de R$ 1.829,05, de acordo com a portaria da Diretoria-Executiva nº38 de 6/2/2024, (NUP:00100.017361/2024-42).
Valor cobrado
R$ 66.697,46
Multa
R$ 1.829,05
Glosa
R$ 0,00
Data
07/01/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12254 10/01/2024 09/02/2024 -
12285 18/01/2024 17/02/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 66.697,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/02/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12407 20/02/2024 19/03/2024 -
12395 19/02/2024 18/03/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 66.697,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/03/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12500 07/03/2024 06/04/2024 -
12501 07/03/2024 08/04/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
Há glosa devido ao não atingimento das metas do indicador IMR 2, conforme documento do fiscal NUP00100.063029/2024-50.
Valor cobrado
R$ 66.697,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 946,87
Data
07/04/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12619 08/04/2024 07/05/2024 -
12620 08/04/2024 07/05/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 66.697,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.420,30
Data
07/05/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12732 08/05/2024 07/06/2024 -
12733 10/05/2024 09/06/2024 -
Descrição da Despesa:
Item 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização, ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal) e ITEM 3 - Serviço de Manutenção Evolutiva (sob demanda).
Observação
A nota fiscal nº 12.863 complementa a nota nº12.687 que corresponde ao período de 24/02/2023 a 29/04/2024.
Valor cobrado
R$ 74.821,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/06/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12849 10/06/2024 09/07/2024 -
12850 10/06/2024 09/07/2024 -
12863 17/06/2024 16/07/2024 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
ITEM 3 - Serviço de Manutenção Evolutiva (sob demanda)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 54.036,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/06/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12687 03/05/2024 15/06/2024 -
Descrição da Despesa:
Item 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização, ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal) e ITEM 3 - Serviço de Manutenção Evolutiva (sob demanda).
Observação
Glosa de R$ 1.126,87 sendo desconto de R$ 946,87 da nota fiscal nº12.951 e desconto de R$180,00 da nota nº12.944
Valor cobrado
R$ 74.675,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.126,87
Data
07/07/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12944 04/07/2024 03/08/2024 -
12950 04/07/2024 03/08/2024 -
12951 04/07/2024 03/08/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 66.697,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/08/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13100 06/08/2024 05/09/2024 -
13101 06/08/2024 05/09/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 66.697,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/09/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13246 10/09/2024 09/10/2024 -
13247 10/09/2024 09/10/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 66.697,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/10/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13342 04/10/2024 03/11/2024 -
13343 04/10/2024 03/11/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 66.697,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.420,30
Data
07/11/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13494 12/11/2024 11/12/2024 -
13495 12/11/2024 11/12/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 66.697,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 473,43
Data
07/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13634 09/12/2024 08/01/2025 -
13635 09/12/2024 07/01/2025 -
2023 - 15 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 64.419,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/02/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10860 09/01/2023 08/02/2023 -
10861 09/01/2023 08/02/2023 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
Há glosa conforme indicação do fiscal NUP 00100.029494/2023-81.
Valor cobrado
R$ 64.419,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 3.658,09
Data
24/02/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10971 13/02/2023 12/03/2023 -
10972 13/02/2023 12/03/2023 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 64.419,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 4.713,21
Data
29/03/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
11089 09/03/2023 08/04/2023 -
11090 09/03/2023 08/04/2023 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
A glosa conforme documento NUP00100.082130/2023-29 referente a nota fiscal nº11.207 empenho 2023NE000325.
Valor cobrado
R$ 64.419,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.990,34
Data
16/05/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
11206 17/04/2023 06/05/2023 -
11207 17/04/2023 16/05/2023 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
Há incidência de glosa conforme documento NUP 00100.090279/2023-81 e a necessidade de autuar um processo de possível penalidade, por descumprimento do IMR.
Valor cobrado
R$ 64.419,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 9.145,23
Data
27/05/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
11309 12/05/2023 11/06/2023 -
11310 12/05/2023 11/06/2023 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal) e ITEM 3 - Serviço de Manutenção Evolutiva (sob demanda).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 94.215,28
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 653,23
Data
07/06/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
11425 16/06/2023 15/07/2023 -
11426 16/06/2023 15/07/2023 -
11428 16/06/2023 15/07/2023 -
Descrição da Despesa:
ITEM 3 - Serviço de Manutenção Evolutiva (sob demanda)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 46.235,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/06/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
11281 04/05/2023 03/06/2023 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 64.419,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
11543 18/07/2023 17/08/2023 -
11544 18/07/2023 17/08/2023 -
Descrição da Despesa:
*ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) notas fiscais nº11.662 e 11.771. *ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal) Notas fiscais nº 11663 e 11.772 * ITEM 3 - Serviço de Manutenção Evolutiva (sob demanda) nº11770 referente a 17,0 PF.
Observação
Há glosa referente a nota fiscal nº11.662 conforme documento fiscal NUP00100.158832/2023-91.
Valor cobrado
R$ 146.305,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 50,81
Data
07/09/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
11662 13/09/2023 12/10/2023 -
11663 13/09/2023 12/10/2023 -
11770 13/09/2023 12/10/2023 -
11771 13/09/2023 12/10/2023 -
11772 13/09/2023 12/10/2023 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 64.419,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/10/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
11896 24/10/2023 23/11/2023 -
11897 24/10/2023 23/11/2023 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
ITEM 5 - Serviço de Instalação de Software (sob demanda)
Observação
Pagamento a ser feito com o empenho 2021NE002017 no valor de R$7.396,40(sete mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) aparece negativo e temos saldo conforme pesquisa no ZEUS, para efetuar pagamento e empenho2022NE 000414 o valor de R$5.434,70(cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).
Valor cobrado
R$ 26.962,12
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/10/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12212 22/12/2023 31/01/2024 -
12213 22/12/2023 31/01/2024 -
12211 22/12/2023 26/01/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 5 - Serviço de Instalação de Software (sob demanda)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 14.131,02
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/10/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12213 22/12/2023 27/01/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
Para pagamento das NF 12211 deverá ser utilizado o valor R$7.396,40 do saldo do empenho 2021NE002017, e para a NF 12212 devera ser utilizado o valor d 5.434,70 do empenho 2022NE00414. Embora o GESCON mostre com saldo negativo, existe o saldo suficiente segundo o Zeus (sistema de gestão orçamentária).
Valor cobrado
R$ 26.962,12
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/10/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12211 22/12/2023 01/02/2024 -
12212 22/12/2023 01/02/2024 -
12213 22/12/2023 01/02/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
Glosa de R$0,01(um centavo) referente ao arredondamento da tabela de reajuste.
Valor cobrado
R$ 75.910,88
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
07/11/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12060 28/11/2023 27/12/2023 -
12061 28/11/2023 27/12/2023 -
12062 28/11/2023 27/12/2023 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 66.697,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/12/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12147 08/12/2023 07/01/2024 -
12148 08/12/2023 07/01/2024 -
2022 - 23 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/01/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9504 22/12/2021 21/01/2022 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/01/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9505 22/12/2021 21/01/2022 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Notas fiscais referentes ao pagamento da Diferença de Reajuste do 2º Termo de Apostilamento - NUP.: 00100.136456/2021-11, para os itens: - Item 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e Item 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
Estamos glosando R$494,78 referente a diferença da glosa reajustada período 08/06 a 07/12/21, conforme tabela NUP. 00100.002297/2022-33.
Valor cobrado
R$ 27.727,86
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 494,78
Data
12/01/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9556 05/01/2022 04/02/2022 -
9557 05/01/2022 04/02/2022 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Notas fiscais referentes ao ITEM 5 - Serviço de Instalação de Software (sob demanda) exercício 2020 - conforme documentos das O.S encaminhadas pelo fiscal NUP 00100.003370/2022-94 e NUP 00100.003373/2022-28.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 3.040,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/01/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9438 17/12/2021 17/01/2022 -
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
Glosa de R$860,61, referente ao descumprimento da meta prevista no indicador nº 2 do IMR, conforme demonstrado no anexo 1 do doc. NUP: 00100.019465/2022-20. Ressaltamos que a nota fiscal veio com R$0,01 a menor.
Valor cobrado
R$ 28.686,86
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 860,61
Data
03/03/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9734 21/02/2022 21/03/2022 -
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
Ressaltamos que a empresa emitiu a nota fiscal nº 9735, com R$0,01 a menor.
Valor cobrado
R$ 31.934,43
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/03/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9735 21/02/2022 21/03/2022 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 31.934,44
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9769 11/03/2022 10/04/2022 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
Há incidência de glosa de R$ 61,47 (sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) devido ao descumprimento da meta prevista no indicador nº 2 do IMR, conforme demonstrado no anexo I, documento NUP:00100.028530/2022-16.
Valor cobrado
R$ 28.686,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 61,47
Data
01/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9768 11/03/2022 10/04/2022 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal). IMPORTANTE: Embora o GESCON indique saldo da nota de empenho 2021NE000190 seja de apenas R$20.301,18, foi verificado junto à COEXECO que o valor disponível na verdade é de R$22.488,05 e que só não está aparecendo devido a um bug no sistema. O valor a ser usado neste presente pagamento referente à referida NE deverá ser de R$21.239,21 (a fim de chegar ao valor total a ser pago).
Observação
IMPORTANTE: Embora o GESCON indique saldo da nota de empenho 2021NE000190 seja de apenas R$20.301,18, foi verificado junto à COEXECO que o valor disponível na verdade é de R$22.488,05 e que só não está aparecendo devido a um bug no sistema. O valor a ser usado neste presente pagamento referente à referida NE deverá ser de R$21.239,21 (a fim de chegar ao valor total a ser pago). Obs(1):Glosa de R$983,55, referente ao descumprimento da meta prevista no indicador nº 2 do IMR, conforme demonstrado no anexo 1 do doc. NUP: 00100.007062/2022-38. Obs(2).: A Certidão Fiscal Federal da empresa venceu no dia 28/01/2022. NUP da Autorização emitida pela DIRECON para casos de pagamento de Notas Fiscais/Faturas emitidas por empresas com irregularidades fiscal e/ou trabalhista, válida até 18/07/2022: 00100.007622/2022-54.
Valor cobrado
R$ 28.686,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 983,55
Data
06/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9605 20/01/2022 19/02/2022 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal). IMPORTANTE: Embora o GESCON indique saldo da nota de empenho 2021NE000191 seja de apenas R$20.182,23, foi verificado junto à COEXECO que o valor disponível na verdade é de R$24.483,07 e que só não está aparecendo devido a um bug no sistema. O valor a ser usado neste presente pagamento referente à referida NE é, portanto, de R$24.483,07.
Observação
Obs(1).: A Certidão Fiscal Federal da empresa venceu em 28/01/2022. NUP da Autorização emitida pela DIRECON para casos de pagamento de Notas Fiscais/Faturas emitidas por empresas com irregularidades fiscal e/ou trabalhista, válida até 18/07/2022: 00100.007622/2022-54. IMPORTANTE: Embora o GESCON indique saldo da nota de empenho 2021NE000191 seja de apenas R$20.182,23, foi verificado junto à COEXECO que o valor disponível na verdade é de R$24.483,07 e que só não está aparecendo devido a um bug no sistema. O valor a ser usado neste presente pagamento referente à referida NE é, portanto, de R$24.483,07.
Valor cobrado
R$ 31.934,44
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9606 20/01/2022 19/02/2022 -
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 3 - Serviço de Manutenção Evolutiva sob demanda referente a 46,5 PF.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 41.532,41
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9659 31/01/2022 28/02/2022 -
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 31.934,44
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9904 18/04/2022 07/05/2022 -
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal 10002 - ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal), há glosa de R$2.151,52, referente ao descumprimento da meta prevista no indicador nº 2 do IMR, conforme demonstrado no anexo 1 do doc. NUP: 00100.057993/2022-87. Nota Fiscal 10001 - ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
Há multa aplicada por intermédio da Portaria da DIRECON nº 80, de 11 de maio de 2022, no valor de R$15.280,37, documento nº 00100.053168/2022-11, processo nº 00200.003944/2022-04.
Valor cobrado
R$ 60.621,31
Multa
R$ 15.280,37
Glosa
R$ 2.151,52
Data
25/05/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10001 19/05/2022 18/06/2022 -
10002 19/05/2022 18/06/2022 -
Descrição da Despesa:
ITEM 5 - Serviço de Instalação de Software (sob demanda)
Observação
Pagamento a ser realizado com o empenho 2022NE000414 que tem saldo no Zeus e não consta no GESCON.
Valor cobrado
R$ 5.434,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
25/07/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12212 22/12/2023 27/01/2024 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal)
Observação
Há glosa pelo descumpimento da meta prevista no indicador nº 2 do IMR, conforme demonstrado no anexo I, documento 00100.045370/2022-61.
Valor cobrado
R$ 28.686,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.219,19
Data
10/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9903 18/04/2022 17/05/2022 -
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal 10.142 - ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal), e Nota fiscal 10.168 - ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
AS notas fiscais foram emitidas com R$0,01(um centavo) a menor cada.
Valor cobrado
R$ 60.621,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10142 20/06/2022 19/07/2022 -
10168 23/06/2022 22/07/2022 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal 10.229 - ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal), e Nota fiscal 10.230 - ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 60.621,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10229 11/07/2022 10/08/2022 -
10230 11/07/2022 10/08/2022 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
Há multa aplicada por intermédio da Portaria da DIRECON nº 124, de 06 de julho de 2022, no valor de R$15.280,37, documento NUP:00100.097831/2022-81, processo nº 00200.010212/2022-62.
Valor cobrado
R$ 60.621,29
Multa
R$ 15.280,37
Glosa
R$ 7.100,00
Data
10/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10329 11/08/2022 10/09/2022 -
10330 11/08/2022 10/09/2022 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 60.621,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10449 15/09/2022 14/10/2022 -
10455 15/09/2022 14/10/2022 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal). Notas fiscais com R$0,01 (um centavo) a menor.
Observação
Há glosa de R$ 860,61, referente ao descumprimento da meta prevista no indicador nº 2 do IMR, conforme demonstrado no anexo 1 do doc. NUP00100.128469/2022-06.
Valor cobrado
R$ 60.621,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 860,61
Data
10/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10543 10/10/2022 09/11/2022 -
10537 10/10/2022 09/11/2022 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 64.419,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10696 28/11/2022 27/12/2022 -
10697 28/11/2022 27/12/2022 -
Descrição da Despesa:
Notas fiscais nº 10.699 e 10.716 referente a diferença de reajuste conforme documento NUP 00100.130730/2022-20.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 14.692,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10699 29/11/2022 30/12/2022 -
10716 29/11/2022 30/12/2022 -
Descrição da Despesa:
ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal) e ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
Há Glosa conforme documento NUP 00100.158842/2022-45.
Valor cobrado
R$ 64.419,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 914,52
Data
20/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10765 12/12/2022 11/01/2023 -
10774 12/12/2022 11/01/2023 -
2021 - 29 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/01/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8191 30/11/2020 30/12/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
Glosa de R$2.385,00 referente ao descumprimento da meta prevista no indicador nº2 do IMR.
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.385,00
Data
08/01/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8271 17/12/2020 15/01/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/01/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8272 17/12/2020 15/01/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/02/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8381 29/01/2021 01/03/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/02/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8382 29/01/2021 01/03/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal referente a O.S nº 09/2020 - ITEM 4 - Serviço de Assistência Técnica Especializada (sob demanda)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.720,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/03/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8416 08/02/2021 06/03/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
Conforme ateste do fiscal NUP 00100.023472/2021-45, estamos efetuando a incidência da glosa máxima prevista no IMR de 30% sobre o valor bruto da nota fiscal nº 8472, Deste modo, há também possibilidade de aplicação da multa específica prevista no Parágrafo Quarto da Cláusula Décima Sexta. Diante disso, informamos que o processo de penalidade será autuado e tratado em outro processo.
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 7.950,00
Data
24/03/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8472 26/02/2021 24/03/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/03/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8471 26/02/2021 24/03/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 3 - Serviço de Manutenção Evolutiva (sob demanda)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 18.309,98
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/03/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8470 26/02/2021 24/03/2021 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/04/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8561 26/03/2021 25/04/2021 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/04/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8562 26/03/2021 25/04/2021 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/05/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8664 26/04/2021 25/05/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
Glosa de R$795,00 referente ao descumprimento da meta prevista no indicador nº2 do IMR, conforme demonstrado no anexo 1 do doc. NUP: 00100.042762/2021-98.
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 795,00
Data
15/06/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8663 26/04/2021 25/05/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 3 - Serviço de Manutenção Evolutiva (sob demanda), conforme OS NUP. 00100.055569/2021-17.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.805,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/06/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8755 25/05/2021 24/06/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
Glosa de R$2.650,00 referente ao descumprimento da meta prevista no indicador nº 2 do IMR, conforme demonstrado no anexo 1 do doc. NUP: 00100.057250/2021-26.
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.650,00
Data
23/06/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8766 25/05/2021 24/06/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/06/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8767 25/05/2021 24/06/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
Glosa de R$2.385,00 referente ao descumprimento da meta prevista no indicador nº 2 do IMR, conforme demonstrado no anexo 1 do doc. NUP: 00100.065536/2021-85.
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.385,00
Data
07/07/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8870 25/06/2021 25/07/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/07/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8872 25/06/2021 25/07/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/08/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8965 28/07/2021 27/08/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8964 28/07/2021 27/08/2021 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9084 25/08/2021 24/09/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
Glosa de R$1.093,13 referente ao descumprimento da meta prevista no indicador nº 2 do IMR, conforme demonstrado no anexo 1 do doc. NUP: 00100.092049/2021-95.
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.093,13
Data
26/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9085 25/08/2021 24/09/2021 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
Glosa de R$3.975,00, referente ao descumprimento da meta prevista no indicador nº 2 do IMR, conforme demonstrado no anexo 1 do doc. NUP: 00100.103679/2021-01.
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 3.975,00
Data
26/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9179 28/09/2021 28/10/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9178 28/09/2021 28/10/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
Glosa de R$530,00, referente ao descumprimento da meta prevista no indicador nº 2 do IMR, conforme demonstrado no anexo 1 do doc. NUP: 00100.114515/2021-09.
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 530,00
Data
24/11/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9273 25/10/2021 24/11/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/11/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9274 25/10/2021 24/11/2021 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
Glosa de R$397,50, referente ao descumprimento da meta prevista no indicador nº 2 do IMR, conforme demonstrado no anexo 1 do doc. NUP: 00100.125900/2021-73.
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 397,50
Data
08/12/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9375 23/11/2021 23/12/2021 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/12/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9374 23/11/2021 23/12/2021 -
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Descrição da Despesa:
Notas fiscais referentes ao ITEM 5 - Serviço de Instalação de Software (sob demanda) exercício 2020 - conforme documento das O.S encaminhada pelo fiscal NUP 00100.125711/2021-09.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 13.440,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/12/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9386 24/11/2021 24/12/2021 -
9387 24/11/2021 24/12/2021 -
9388 24/11/2021 24/12/2021 -
9389 24/11/2021 24/12/2021 -
9390 24/11/2021 24/12/2021 -
9391 24/11/2021 24/12/2021 -
9392 24/11/2021 24/12/2021 -
9393 24/11/2021 25/12/2021 -
2020 - 8 pagamento(s)
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao Serviço de Apoio Operacional (mensal)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 15.733,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/08/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7737 30/07/2020 29/08/2020 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao Serviço de Apoio Operacional (mensal)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/09/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7842 31/08/2020 30/09/2020 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 53.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/09/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7843 31/08/2020 30/09/2020 -
7844 31/08/2020 30/09/2020 -
7858 01/09/2020 01/10/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 441,67
Data
27/10/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7957 13/10/2020 13/11/2020 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 1 - Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 26.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 3.657,00
Data
04/11/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8069 30/10/2020 29/11/2020 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/11/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7964 13/10/2020 13/11/2020 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/11/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8068 30/10/2020 29/11/2020 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente ao ITEM 2 - Serviço de Apoio Operacional (mensal).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 29.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/12/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8193 30/11/2020 30/12/2020 -

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 196/2024 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 421.623,24 R$ 421.623,24 R$ 0,00
NE 326/2023 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 410.629,30 R$ 410.629,30 R$ 0,00
NE 203/2024 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 373.065,08 R$ 373.065,08 R$ 0,00
NE 410/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 370.734,35 R$ 370.734,35 R$ 0,00
NE 191/2021 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 370.473,04 R$ 370.473,04 R$ 0,00
NE 325/2023 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 356.604,78 R$ 356.604,78 R$ 0,00
NE 409/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 319.136,35 R$ 319.136,35 R$ 0,00
NE 190/2021 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 311.773,35 R$ 311.773,35 R$ 0,00
NE 667/2025 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 192.651,35 R$ 192.651,35 R$ 0,00
NE 1045/2020 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 185.850,00 R$ 185.850,00 R$ 0,00
NE 1043/2020 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 172.833,00 R$ 172.833,00 R$ 0,00
NE 666/2025 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 162.395,01 R$ 162.395,01 R$ 0,00
NE 2199/2023 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 138.396,86 R$ 138.396,86 R$ 0,00
NE 32/2021 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 82.128,38 R$ 82.128,38 R$ 0,00
NE 800552/2020 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 28.800,00 R$ 28.800,00 R$ 0,00
NE 3084/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 26.016,93 R$ 26.016,93 R$ 0,00
NE 793/2024 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 25.375,36 R$ 25.375,36 R$ 0,00
NE 3083/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 23.371,14 R$ 23.371,14 R$ 0,00
NE 2519/2025 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 22.848,69 R$ 22.848,69 R$ 0,00
NE 2200/2023 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 14.131,02 R$ 14.131,02 R$ 0,00
NE 1272/2025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 11.348,31 R$ 11.348,31 R$ 0,00
NE 1271/2025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 10.058,67 R$ 10.058,67 R$ 0,00
NE 794/2024 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 9.699,20 R$ 9.699,20 R$ 0,00
NE 414/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 5.434,70 R$ 5.434,70 R$ 0,00
NE 1047/2020 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 2.720,00 R$ 2.720,00 R$ 0,00
NE 2518/2025 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 2.424,80 R$ 2.424,80 R$ 0,00
NE 411/2022 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 2.194,17 R$ 2.194,17 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 13/05/2026

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