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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 73/2019
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 73/2019

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, com combustível e com lavagem automotiva, visando o atendimento às atividades policiais da Secretaria de Polícia Legislativa do SENADO FEDERAL - SPSF - durante o período de 30 (trinta) meses consecutivos.

Pagamentos

2024 - 12 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Pagamento de valores retroativos decorrentes do 5º Termo de Apostilamento referentes ao período 01/01/2024 a 30/04/2024.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.870,32
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
485 01/07/2024 01/07/2024
Descrição da Despesa:
Pagamento de valores retroativos decorrentes do 5° Termo de Apostilamento referentes ao período 15/10/2023 a 31/12/2023
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.330,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 23,57
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
485 01/07/2024 01/07/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.128586/2024-23.
Valor cobrado
R$ 50.468,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000507 01/08/2024 01/08/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.099748/2024-17.
Valor cobrado
R$ 50.468,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
455 03/06/2024 03/06/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.110305/2024-86.
Valor cobrado
R$ 50.468,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000486 01/07/2024 01/07/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.173630/2024-50.
Valor cobrado
R$ 50.468,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
556 01/10/2024 01/10/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.157657/2024-03.
Valor cobrado
R$ 50.468,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
532 02/09/2024 02/09/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.026959/2024-22.
Valor cobrado
R$ 48.500,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0363 01/02/2024 01/02/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.063842/2024-20.
Valor cobrado
R$ 48.500,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000383 01/03/2024 01/03/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.063848/2024-05.
Valor cobrado
R$ 48.500,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000409 01/04/2024 01/04/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100005549/2024-48.
Valor cobrado
R$ 48.500,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0339 02/01/2024 02/01/2024
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.074336/2024-66.
Valor cobrado
R$ 48.500,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
433 02/05/2024 02/05/2024
2023 - 14 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100061783/2023-74.
Valor cobrado
R$ 50.415,32
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0177 04/04/2023 04/04/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.075581/2023-18.
Valor cobrado
R$ 67.795,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0199 02/05/2023 02/05/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.001401/2023-53
Valor cobrado
R$ 46.896,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
097 02/01/2023 02/01/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.001401/2023-53
Valor cobrado
R$ 46.896,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
097 02/01/2023 02/01/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.001401/2023-53.
Valor cobrado
R$ 46.896,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
097 02/01/2023 02/01/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.023815/2023-33
Valor cobrado
R$ 56.622,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/03/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
126 01/02/2023 01/02/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100040076/2023-44.
Valor cobrado
R$ 47.823,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0156 01/03/2023 01/03/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100099234/2023-72.
Valor cobrado
R$ 49.674,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0217 01/06/2023 01/06/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.133578/2023-18.
Valor cobrado
R$ 48.563,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Fatura 249 01/08/2023 01/08/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023.
Observação
Diante da constatação de equívocos nos cálculos atinentes à fatura vigente (0266 de setembro de 2023), diante da não compensação prevista na cláusula 6ª, §2º, IV, “a”, do contrato 073/2019, deve ser procedido o desconto no valor de R$ 1.142,90, cobrado indevidamente a título de quilometragem excedente.
Valor cobrado
R$ 49.643,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
266 01/09/2023 01/09/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.116620/2023-36
Valor cobrado
R$ 48.702,03
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0233 03/07/2023 03/07/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100171268/2023-28.
Valor cobrado
R$ 48.500,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0273 02/10/2023 02/10/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.193139/2023.
Valor cobrado
R$ 48.500,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Fatura 291 01/11/2023 01/11/2023
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100207909/2023-63.
Valor cobrado
R$ 48.500,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
310 01/12/2023 01/12/2023
2022 - 13 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.040531/2022-21.
Valor cobrado
R$ 44.605,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000001044 01/04/2022 01/04/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/01/2022 a 31/01/2022
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.015617/2022-15.
Valor cobrado
R$ 53.391,81
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/02/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000001012 02/02/2022 02/02/2022
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.024400/2022-04.
Valor cobrado
R$ 44.605,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 51,88
Data
11/03/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000001016 03/03/2022 03/03/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/12/2021 a 31/12/2021.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.003301/2022-81.
Valor cobrado
R$ 41.157,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/02/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 970 03/01/2022 03/01/2022
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100138220/2022-09.
Valor cobrado
R$ 44.605,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Fatura 042 01/11/2022 01/11/2022
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022 bem como cobrança de quilometragem excedente referente aos meses de jun/2022, jul/2022, ago/2022 e set/2022.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.122862/2022-88
Valor cobrado
R$ 54.264,14
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/11/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000001235 03/10/2022 03/10/2022
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100154924/2022-11.
Valor cobrado
R$ 49.681,61
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Fatura 0069 01/12/2022 01/12/2022
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100106705/2022-41.
Valor cobrado
R$ 44.605,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000001186 30/09/2022 30/09/2022
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/05/2022 a 31/05/2022.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.063098/2022-00.
Valor cobrado
R$ 44.605,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/06/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 1096 01/06/2022 01/06/2022
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/06/2022 a 30/06/2022
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100082070/2022-63.
Valor cobrado
R$ 44.515,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/07/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000001125 01/07/2022 01/07/2022
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem referente ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022
Observação
Serviço prestado conforme termo de recebimento mensal de serviço cadastrado sob o NUP nr 00100051577/2022-75.
Valor cobrado
R$ 44.605,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/05/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000001075 02/05/2022 02/05/2022
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100090062/2022-91
Valor cobrado
R$ 44.695,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000001152 01/08/2022 01/08/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.122862/2022-88.
Valor cobrado
R$ 54.265,14
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000001235 03/10/2022 03/10/2022
2021 - 15 pagamento(s)
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/09/2021 a 30/09/2021
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 0100.106599/2021-07.
Valor cobrado
R$ 41.157,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 902 01/10/2021 01/10/2021
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem. referente ao período de 01/08/2021 a 31/08/2021
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100093539/2021-17.
Valor cobrado
R$ 41.157,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/09/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000000891 01/09/2021 01/09/2021
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Descrição da Despesa:
Despesa referente à pagamento da franquia de quilometragem excedente desde o início da vigência do contrato, conforme item V, do parágrafo segundo, do contrato nº 0073/2019
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento de Serviço cadastrado sob o NUP 00100.095976/2021-67.
Valor cobrado
R$ 12.554,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 864 10/09/2021 10/09/2021
NF 896 10/09/2021 10/09/2021
NF 895 10/09/2021 10/09/2021
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente aos quilômetros excedidos no mês de agosto 2021;
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.097977/2021-46.
Valor cobrado
R$ 2.476,39
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 896 km excedente 10/09/2021 10/09/2021
NF 895 km excedente 10/09/2021 10/09/2021
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.067691/2021-36.
Valor cobrado
R$ 41.157,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/07/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000000842 01/07/2021 01/07/2021
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100078986/2021-38.
Valor cobrado
R$ 41.157,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/08/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 868 02/08/2021 02/08/2021
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100130157/2021-04.
Valor cobrado
R$ 41.157,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/12/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000000947 01/12/2021 01/12/2021
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100116747/2021-93
Valor cobrado
R$ 41.157,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/11/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 921 01/11/2021 01/11/2021
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100032102/2021-07
Valor cobrado
R$ 41.157,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/04/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000000797 01/04/2021 01/04/2021
Descrição da Despesa:
Reajustes de valores contratuais de 15 de outubro de 2020 à 31 de dezembro de 2020, presente no Primeiro Termo de Apostilamento (NUP 00200.012550/2020-77). Valores estes ainda não pagos, pois a CONTRATADA ainda não havia faturado as Notas Fiscais do reajuste do período.
Observação
Pagamento de reajustes de valores contratuais de 15 de outubro de 2020 à 31 de dezembro de 2020, presente no Primeiro Termo de Apostilamento (NUP 00200.012550/2020-77). Valores estes ainda não pagos, pois a CONTRATADA ainda não havia faturado as Notas Fiscais do reajuste do período.
Valor cobrado
R$ 3.678,03
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/03/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 769 18/02/2021 18/02/2021
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021 e pagamento de reajuste contratual do mesmo período decorrente do Primeiro Termo de Apostilamento (NUP 00200.012550/2020-77). Valores estes ainda não pagos, pois a CONTRATADA ainda não havia faturado as Notas Fiscais do reajuste do período. Há ainda uma retenção de garantia contratual no valor de 17.210,70 para complementação da garantia devido ao aditivo contratual e primeiro termo de apostilamento (NUP 00200.012550/2020-77).
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.018590/2021-31.
Valor cobrado
R$ 38.057,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/03/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 764 01/02/2021 01/02/2021
NF 770 22/02/2021 22/02/2021
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.055491/2021-31
Valor cobrado
R$ 41.157,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/06/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 833 01/06/2021 01/06/2021
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.020213/2021-62
Valor cobrado
R$ 41.157,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/03/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 778 01/03/2021 01/03/2021
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.000414/2021-43.
Valor cobrado
R$ 29.724,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/03/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF750 04/01/2021 04/01/2021
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de seis viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.044690/2021-13
Valor cobrado
R$ 41.157,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/05/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 000000816 03/05/2021 03/05/2021
2020 - 12 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para Spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.036997/2020-79.
Valor cobrado
R$ 29.724,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/04/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NOTA FISCAL 617 01/04/2020 01/04/2020
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/01/2020 a 29/02/2020.
Observação
Serviço prestado conforme Termos de Recebimentos Mensais de Serviços, cadastrados sob os NUPs 00100.026942/2020-41 (Janeiro 01/01/2020 à 31/01/2020) e 00100.027018/2020-82 (Fevereiro 01/02/2020 à 29/02/2020). Em virtude do disposto no Parágrafo Décimo, da Cláusula Décima, do contrato de nº 070/2019, foi retido o valor de R$ 45.713,40 (5% do valor global do contrato), como garantia contratual, até a apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, conforme disposto no Inciso III, do Parágrafo Décimo, da Cláusula Décima, do contrato de nº 070/2019.
Valor cobrado
R$ 59.448,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/03/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NOTA FISCAL 592 03/02/2020 03/02/2020
NOTA FISCAL 603 02/03/2020 02/03/2020
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para Spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 21/11/2019 a 30/11/2019.
Observação
Serviço prestado conforme termo de recebimento mensal de serviço, cadastrado sob o NUP 00100.004296/2020-61. Contudo, ressalta-se que, por não apresentar uma garantia contratual idônea, será retido, no pagamento de janeiro e fevereiro (Nota Fiscal nº 592 e 603), o valor de R$ 45.713,40 (5% do valor global do contrato), como garantia contratual, em virtude do disposto no Parágrafo Décimo, da Cláusula Décima, do contrato de nº 070/2019, até a apresentação correta de garantia idônea por parte da CONTRATADA, conforme disposto no Inciso III, do Parágrafo Décimo, da Cláusula Décima, do contrato de nº 070/2019.
Valor cobrado
R$ 8.564,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/03/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NOTA FISCAL 571 31/12/2019 31/12/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para Spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.004952/2020-26. Contudo, ressalta-se que, por não apresentar uma garantia contratual idônea, será retido, no pagamento de janeiro e fevereiro (Nota Fiscal nº 592 e 603), o valor de R$ 45.713,40 (5% do valor global do contrato), como garantia contratual, em virtude do disposto no Parágrafo Décimo, da Cláusula Décima, do contrato de nº 070/2019, até a apresentação correta de garantia idônea por parte da CONTRATADA, conforme disposto no Inciso III, do Parágrafo Décimo, da Cláusula Décima, do contrato de nº 070/2019.
Valor cobrado
R$ 29.724,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/03/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NOTA FISCAL 582 31/12/2019 31/12/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/09/2020 a 30/09/2020.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.089959/2020-18 e NF 710 de NUP 00100.089959/2020-18.
Valor cobrado
R$ 29.724,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/10/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 710 01/10/2020 01/10/2020
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para Spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/04/2020 A 30/04/2020.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.046331/2020-10.
Valor cobrado
R$ 29.724,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/05/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF637 04/05/2020 04/05/2020
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.061886/2020-91 e NF 662 de NUP 00100.061882/2020-11.
Valor cobrado
R$ 29.724,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/07/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NOTA FISCAL 662 01/07/2020 01/07/2020
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.099578/2020-39.
Valor cobrado
R$ 29.724,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/11/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF724 03/11/2020 03/11/2020
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/08/2020 a 31/08/2020.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.079481/2020-18
Valor cobrado
R$ 29.724,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/09/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF694 01/09/2020 01/09/2020
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para Spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.054612/2020-46.
Valor cobrado
R$ 29.724,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/06/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 650 01/06/2020 01/06/2020
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/07/2020 a 31/07/2020.
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.070913/2020-17.
Valor cobrado
R$ 29.724,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/08/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 680 03/08/2020 03/08/2020
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de locação de cinco viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020;
Observação
Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.112867/2020-31.
Valor cobrado
R$ 29.724,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/12/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF740 01/12/2020 01/12/2020

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 294/2023 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 582.006,60 R$ 582.006,60 R$ 0,00
NE 565/2021 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 494.693,72 R$ 494.693,72 R$ 0,00
NE 186/2024 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 477.764,96 R$ 454.213,17 R$ 23.551,79
NE 1281/2022 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 386.268,53 R$ 386.268,53 R$ 0,00
NE 800364/2020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 360.318,27 R$ 360.318,27 R$ 0,00
NE 326/2022 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 154.630,67 R$ 154.630,67 R$ 0,00
NE 801090/2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 38.288,00 R$ 38.288,00 R$ 0,00
NE 1437/2023 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 9.301,86 R$ 9.301,86 R$ 0,00
NE 295/2023 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 10.966,53 R$ 6.486,33 R$ 4.480,20
NE 741/2024 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 4.451,59 R$ 4.451,59 R$ 0,00
NE 2484/2024 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 4.306,83 R$ 4.306,83 R$ 0,00

Garantias

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