Detalhes de
Pagamentos - Contrato 59/2018
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de um (01) Sistema de Áudio, visando a modernização de áudio do Plenário Principal do SENADO FEDERAL, incluindo os treinamentos de módulo operacional e técnico, operação assistida, prestação de serviços de suporte técnico e manutenção, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente da execução de serviços de suporte técnico e manutenção à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 6, do contrato.
Valor mensal da manutenção preventiva: R$ 12.864,75 (075123/2018)
CONTA PARA PAGAMENTO: BRB, AG. 108 C/C 108002718-9
- Observação
- Último pagamento.
- Valor cobrado
- R$ 3.859,42
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/02/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3721 |
30/11/2020
|
29/12/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente da execução de serviços de suporte técnico e manutenção à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 6, do contrato.
Valor mensal da manutenção preventiva: R$ 12.864,75 (075123/2018)
CONTA PARA PAGAMENTO: BRB, AG. 108 C/C 108002718-9
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/10/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3702 |
02/10/2020
|
30/10/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de suporte técnico e manutenção, Item 6, Cláusula Décima. Valor mensal 12.864,75.
- Observação
- Pagar os tributos e reter integralmente o valor que deveria ser pago à contratada. Há penalidade no valor de R$ 17.231,68, aplicada pela DIRECON, por meio da Portaria do Diretor-Executivo de Contratações nº 115/2018 (165607/2018).
O remanescente da penalidade será descontado no próximo pagamento.
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 11.005,79
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3232 |
27/12/2018
|
27/01/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de suporte técnico e manutenção, Item 6, Cláusula Décima. Valor mensal 12.864,75.
- Observação
- Há penalidade de R$ 17.231,68, aplicada pela DIRECON, por meio da Portaria do Diretor-Executivo de Contratações n°115/2018 (165607/2018). Na Solicitação de pagamento anterior (003320/2019), foram retidos R$ 11.005,81. o restante está sendo retido neste pagamento.
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 6.225,87
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3253 |
28/01/2019
|
28/02/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de operação assistida à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 5, do contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 26.029,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3272 |
25/02/2019
|
15/03/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de operação assistida à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 5, do contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/03/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3268 |
25/02/2019
|
29/03/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de operação assistida à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 5, do contrato.
Valor mensal da manutenção preventiva: R$ 12.864,75 (075123/2018)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3282 |
01/04/2019
|
30/04/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente da execução dos Itens 3 e 4 do contrato. treinamentos operacional/técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.166,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3270 trein op |
25/02/2019
|
03/05/2019
|
-
|
| NF3271 trein tec |
25/02/2019
|
03/05/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente da execução de serviços de suporte técnico e manutenção à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 6, do contrato.
Valor mensal da manutenção preventiva: R$ 12.864,75 (075123/2018)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3318 |
02/05/2019
|
31/05/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente da execução de serviços de suporte técnico e manutenção à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 6, do contrato.
Valor mensal da manutenção preventiva: R$ 12.864,75 (075123/2018)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3341 |
31/05/2019
|
21/06/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente da execução de serviços de suporte técnico e manutenção à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 6, do contrato.
Valor mensal da manutenção preventiva: R$ 12.864,75 (075123/2018)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3386 |
28/06/2019
|
12/07/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de fornecimento de solução para a modernização de áudio do Plenário Principal do Senado Federal, incluindo prestação de serviços de instalação, treinamento, operação assistida, suporte técnico e manutenção, de acordo com os termos e especificações constantes do contrato.
O VALOR A PAGAR À EMPRESA É R$ 742,172,50: O VALOR INTEGRAL DA NOTAS FISCAIS ORA ENCAMINHADAS, NO TOTAL DE R$ 143.403,50 SOMADOS A R$ 598.767,50, RETIDOS NOS PAGAMENTOS ANTERIORES, POR FORÇA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO QUARTO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO.
- Observação
- EVENTUAIS PENALIDADES SERÃO DESCONTADAS EM RECEBÍVEIS DA EMPRESA.
- Valor cobrado
- R$ 742.172,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3157 |
14/08/2018
|
31/10/2018
|
-
|
| NF3158 |
14/08/2018
|
31/10/2018
|
-
|
| NF3159 |
14/08/2018
|
31/10/2018
|
-
|
| NF3173 |
14/08/2018
|
31/10/2018
|
-
|
| NF3196 |
08/10/2018
|
31/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente da execução de serviços de suporte técnico e manutenção à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 6, do contrato.
Valor mensal da manutenção preventiva: R$ 12.864,75 (075123/2018)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3410 |
31/07/2019
|
30/08/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente da execução de serviços de suporte técnico e manutenção à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 6, do contrato.
Valor mensal da manutenção preventiva: R$ 12.864,75 (075123/2018)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/09/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3440 |
02/09/2019
|
30/09/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente da execução de serviços de suporte técnico e manutenção à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 6, do contrato.
Valor mensal da manutenção preventiva: R$ 12.864,75 (075123/2018)
CONTA PARA PAGAMENTO: BRB, AG. 108 C/C 108002718-9
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3458 |
26/09/2019
|
25/10/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente da execução de serviços de suporte técnico e manutenção à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 6, do contrato.
Valor mensal da manutenção preventiva: R$ 12.864,75 (075123/2018)
CONTA PARA PAGAMENTO: BRB, AG. 108 C/C 108002718-9
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/11/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3470 |
01/11/2019
|
22/11/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente da execução de serviços de suporte técnico e manutenção à solução de modernização do áudio do Plenário do Senado Federal, Item 6, do contrato.
Valor mensal da manutenção preventiva: R$ 12.864,75 (075123/2018)
CONTA PARA PAGAMENTO: BRB, AG. 108 C/C 108002718-9
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.864,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3503 |
30/11/2019
|
31/12/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
fornecimento de solução para a modernização de áudio do Plenário Principal do Senado Federal, incluindo prestação de serviços de instalação, treinamento, operação assistida, suporte técnico e manutenção, de acordo com os termos e
especificações constantes do contrato.
Valor a ser pago corresponde a 50% do valor do material entregue ( Item 1), conforme disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 190.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 95.000,00
- Data
- 04/07/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3110 |
21/06/2018
|
20/08/2018
|
-
|
| 3116 |
25/06/2018
|
24/07/2018
|
-
|
| 3117 |
26/06/2018
|
25/07/2018
|
-
|
| 3118 |
26/06/2018
|
25/07/2018
|
-
|
| 3119 |
27/06/2018
|
26/07/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de fornecimento de solução para a modernização de áudio do Plenário Principal do Senado Federal, incluindo prestação de serviços de instalação, treinamento, operação assistida, suporte técnico e manutenção, de acordo com os termos e especificações constantes do contrato.
Valor a ser pago corresponde a 50% do valor do material entregue ( Item 1), conforme disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Contrato.
- Observação
- Pagamento dos Itens 1.2.6 - 1.4.1.3 - 1.4.1.6 - 1.4.1.7 - 1.8.8 e 1.16 , conforme proposta da empresa (064329/2018)
- Valor cobrado
- R$ 164.489,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 82.244,50
- Data
- 30/07/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3131 |
25/07/2018
|
20/08/2018
|
-
|
| 3132 |
25/07/2018
|
20/08/2018
|
-
|
| 3133 |
25/07/2018
|
20/08/2018
|
-
|
| 3134 |
25/07/2018
|
20/08/2018
|
-
|
| 3135 |
25/07/2018
|
20/08/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de fornecimento de solução para a modernização de áudio do Plenário Principal do Senado Federal, incluindo prestação de serviços de instalação, treinamento, operação assistida, suporte técnico e manutenção, de acordo com os termos e especificações constantes do contrato.
Valor a ser pago corresponde a 50% do valor do material entregue ( Item 1), conforme disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 347.300,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 173.650,00
- Data
- 09/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3127 |
18/07/2018
|
31/08/2018
|
-
|
| NF3136 |
27/07/2018
|
24/08/2018
|
-
|
| NF3141 |
03/08/2018
|
24/08/2018
|
-
|
| NF3146 |
03/08/2018
|
24/08/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de fornecimento de solução para a modernização de áudio do Plenário Principal do Senado Federal, incluindo prestação de serviços de instalação, treinamento, operação assistida, suporte técnico e manutenção, de acordo com os termos e especificações constantes do contrato.
Valor a ser pago corresponde a 50% do valor do material entregue ( Item 1), conforme disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 58.400,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 29.200,00
- Data
- 17/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3149 |
08/08/2018
|
07/09/2018
|
-
|
| NF 3150 |
09/08/2018
|
07/09/2018
|
-
|
| NF 3172 |
14/08/2018
|
14/09/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de fornecimento de solução para a modernização de áudio do Plenário Principal do Senado Federal, incluindo prestação de serviços de instalação, treinamento, operação assistida, suporte técnico e manutenção, de acordo com os termos e especificações constantes do contrato.
Valor a ser pago corresponde a 50% do valor do material entregue ( Item 1), conforme disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 334.350,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 167.175,00
- Data
- 28/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3152 |
14/08/2018
|
14/09/2018
|
-
|
| NF 3153 |
14/08/2018
|
14/09/2018
|
-
|
| NF 3154 |
14/08/2018
|
14/09/2018
|
-
|
| NF 3160 |
14/08/2018
|
14/09/2018
|
-
|
| NF 3161 |
14/08/2018
|
14/09/2018
|
-
|
| NF 3162 |
14/08/2018
|
14/09/2018
|
-
|
| NF 3164 |
14/08/2018
|
14/09/2018
|
-
|
| NF 3170 |
14/08/2018
|
14/09/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de fornecimento de solução para a modernização de áudio do Plenário Principal do Senado Federal, incluindo prestação de serviços de instalação, treinamento, operação assistida, suporte técnico e manutenção, de acordo com os termos e especificações constantes do contrato.
Valor a ser pago corresponde a 50% do valor do material entregue ( Item 1), conforme disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Contrato.
- Observação
- Valor indicado como Glosa deve ser retido, entretanto, deve ser liquidado o valor integral da(s) Nota(s) Fiscal (is) no SIAFI.
Favor liquidar integralmente, no SIAFI, os valores das Notas Fiscais encaminhadas para pagamento, nos Documentos 103243/2018 e 107645/2015, pagas por meio das Ordens Bancarias 2018NS004488 (103636/2018) e 2018NS004649 (107957/2018).
- Valor cobrado
- R$ 7.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 3.500,00
- Data
- 11/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3156 |
14/08/2018
|
21/09/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de fornecimento de solução para a modernização de áudio do Plenário Principal do Senado Federal, incluindo prestação de serviços de instalação, treinamento, operação assistida, suporte técnico e manutenção, de acordo com os termos e especificações constantes do contrato.
Valor a ser pago corresponde a 50% do valor do material entregue ( Item 1), conforme disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Contrato.
- Observação
- Valor indicado como Glosa deve ser retido, entretanto, deve ser liquidado o valor integral da(s) Nota(s) Fiscal (is) no SIAFI.
Favor liquidar integralmente, no SIAFI, os valores das Notas Fiscais encaminhadas para pagamento, nos Documentos 103243/2018 e 107645/2015, pagas por meio das Ordens Bancarias 2018NS004488 (103636/2018) e 2018NS004649 (107957/2018).
- Valor cobrado
- R$ 96.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 48.000,00
- Data
- 17/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3163 |
14/08/2018
|
28/09/2018
|
-
|
| NF 3166 |
14/08/2018
|
28/09/2018
|
-
|
| NF 3167 |
14/08/2018
|
28/09/2018
|
-
|
| NF 3168 |
14/08/2018
|
28/09/2018
|
-
|
| NF 3169 |
14/08/2018
|
28/09/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de suporte técnico e manutenção, Item 6, Cláusula Décima. Valor mensal 12.864,75.
- Observação
- penalidade ainda em instrução. eventuais retenções após concluído.
- Valor cobrado
- R$ 21.441,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/12/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3211 |
30/11/2018
|
28/12/2018
|
-
|
| NF3212 |
30/11/2018
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28/12/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800692/2018
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 1.220.539,00
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R$ 1.220.539,00
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R$ 0,00
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| NE 1683/2018
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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R$ 120.403,00
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R$ 120.403,00
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R$ 0,00
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| NE 800219/2019
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 119.642,17
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R$ 119.642,17
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R$ 0,00
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| NE 801139/2018
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 34.306,00
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R$ 34.306,00
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R$ 0,00
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| NE 713/2019
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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R$ 33.166,00
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R$ 33.166,00
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R$ 0,00
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| NE 800825/2019
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 21.870,08
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R$ 21.870,08
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R$ 0,00
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| NE 1898/2020
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 16.724,17
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R$ 16.724,17
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R$ 0,00
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| NE 1687/2018
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 78.215,70
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10/01/2021
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Atualizado em: 27/07/2026