Detalhes de
Pagamentos - Contrato 15/2018
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução indireta, com fornecimento de mão-de-obra de profissionais e auxiliares, nas áreas de editoração eletrônica, pré-impressão, impressão offset, serviços de acabamento, expedição, manutenção e almoxarifado, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF - durante o período de 12 meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$$ 334.438,66, refere-se à soma da parcela do DGBM (R$ 86.715,71), e aos salários pagos diretamente pelos senado aos colaboradores (R$ 247.722,95) (NUP:00100.005153/2022-39)
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/02/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 3155 |
01/11/2021
|
01/12/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$$ 377.620,05, refere-se à soma da parcela do DGBM (R$ 86.715,71), já depositado na conta específica (NUP: 00100.001662/2022-92), aos salários pagos diretamente pelos senado aos colaboradores (R$ 249.356,27) (NUP: 00100.001662/2022-92) e R$ 41.548,07, referente ao Vale transporte do período
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;]
3) O pagamento está sendo feito com a certidão fiscal municipal vencida. Alega a contratada que, por motivos de alteração no quadro societário, não foi possível a emissão. NUP: 00100.016911/2022-44-3 (ANEXO: 003).
4) Autorização do Diretor-Executivo de Contratações em Exercício paga pagamento de Notas Fiscais/Faturas emitidas por empresas com irregularidades fiscal e/ou trabalhista (NUP: 00100.007622/2022-54)
5) Usar saldo X que está na conta 631300000.
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/03/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 3209 |
29/12/2021
|
29/01/2022
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de refere-se à (R$ 86.715,71) soma da parcela do DGBM .
2) A glosa no valor de R$ 41.548,07, referente ao Vale transporte do período
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;]
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 41.548,07
- Data
- 29/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 3241 |
02/02/2022
|
02/03/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de refere-se à (R$ 86.715,71) soma da parcela do DGBM , e R$ 431.006,13 referente ao remanescente que será pago após apresentação da documentação complementar. .
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;]
3) Pagamento direto dos salários referentes ao mês de Abril/2022
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 86.715,71
- Data
- 30/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 3333 |
02/05/2022
|
02/06/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3333 |
02/05/2022
|
02/06/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de refere-se à (R$ 86.715,71) soma da parcela do DGBM , e R$ 153.838,93 referente ao remanescente que será pago após apresentação da documentação complementar. .
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;]
3) Pagamento direto dos salários referentes ao mês de Maio/2022
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 3354 |
31/05/2022
|
01/07/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de refere-se à (R$ 86.715,71) soma da parcela do DGBM , e R$ 191.094,68 referente ao remanescente que será pago após apresentação da documentação complementar. .
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;]
3) Pagamento direto dos salários referentes ao mês de Junho/2022
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 3374 |
30/06/2022
|
30/07/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de refere-se à (R$ 86.715,71) soma da parcela do DGBM , e R$ 297.141,10 referente ao remanescente que será pago após apresentação da documentação complementar. .
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 01/2022 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;]
3) Pagamento direto dos salários referentes ao mês de Julho/2022
- Valor cobrado
- R$ 679.576,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 3402 |
09/07/2022
|
29/08/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois está sendo glosado o valor de R$ 41.548,07 referente ao Vale transporte do período.
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 41.548,07
- Data
- 16/04/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2812 |
03/02/2021
|
03/03/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois está sendo glosado o valor de R$ 240.034,75 relativo ao pagamento direto de salários do período e o valor de R$ 41.548,07 referente ao Vale transporte do período.
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 281.582,82
- Data
- 16/04/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2843 |
01/03/2021
|
01/04/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;
3) Solicitação de pagamento realizado por ofício constante nos autos.
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2936 |
18/05/2021
|
18/06/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;
3) Em aditamento ao Ofício n° 157/2021 – NGCOT (NUP: 00100.037342/2021-90), este Núcleo de Gestão de Contratos de Terceirização – NGCOT, após conferência da documentação apresentada posteriormente pela contratada, referente ao Vale Transporte pretérito, informa que não serão objeto de glosas as faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2021.
Nos meses subsequentes, serão realizados os cálculos de acordo com a escala de trabalho dos colaboradores, conforme atesto do fiscal.
.
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/05/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2889 |
02/04/2021
|
02/05/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;
3) O pagamento está sendo realizado com a certidão PGFN vencida. Manifestação da contratada NUP: (00100.065641/2021-14-2 (ANEXO: 002))
4) Autorização do Diretor Executivo de Contratações para pagamento de fatura com certidão vencida NUP (00100.068768/2021-95)
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/07/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2967 |
11/06/2021
|
11/07/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;
3) O pagamento está sendo realizado com a certidão PGFN vencida. Manifestação da contratada NUP: 00100.073712/2021-52-1 (ANEXO: 001)
4) Autorização do Diretor Executivo de Contratações para pagamento de fatura com certidão vencida NUP (00100.022467/2021/15)
5) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois está sendo glosado o valor de R$ 41.548,07 referente ao Vale transporte do período.
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 41.548,07
- Data
- 22/07/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 3004 |
01/07/2021
|
01/08/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;
3) O pagamento está sendo realizado com a certidão PGFN vencida. Manifestação da contratada NUP: 00100.087499/2021-66-2 (ANEXO: 002)
4) Autorização do Diretor Executivo de Contratações para pagamento de fatura com certidão vencida NUP (00100.022467/2021/15)
5) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 20.566,37, referente às férias e faltas sem cobertura.
- Valor cobrado
- R$ 661.813,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/09/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2049 |
03/08/2021
|
03/09/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;
3) O pagamento está sendo realizado com a certidão PGFN vencida. Manifestação da contratada NUP: 00100.087499/2021-66-2 (ANEXO: 002)
4) Autorização do Diretor Executivo de Contratações para pagamento de fatura com certidão vencida NUP (00100.074257/2021-11)
5) A contratada realizou a glosa no valor de R$ 20.566,37, referente às férias e faltas sem cobertura.
- Valor cobrado
- R$ 677.753,45
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/10/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 30096 |
02/09/2021
|
02/10/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$$ 409.096,07, refere-se à soma da parcela do DGBM (R$ 86.715,71), e aos salários pagos diretamente pelos senado aos colaboradores (R$ 322.380,36) (NUP:00100.102551/2021-11)
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;
3) O pagamento está sendo realizado com a certidão PGFN vencida. Manifestação da contratada NUP: 00100.087499/2021-66-2 (ANEXO: 002)
4) Autorização do Diretor Executivo de Contratações para pagamento de fatura com certidão vencida NUP (00100.074257/2021-11)
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/11/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 3122 |
01/10/2021
|
01/11/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 3179 |
01/12/2021
|
01/01/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
3) A empresa já realizou a glosa no valor de R$ 420,06 referente às faltas e atestados sem cobertura.
- Valor cobrado
- R$ 681.960,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/02/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2192 |
09/01/2020
|
09/02/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2240 |
06/02/2020
|
06/03/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
3) A empresa já realizou a glosa no valor de R$ 265,03, porém deveria ter realizado a glosa no montante de R$ 265,13. Desta forma deverá ser glosado R$ 0,10.
- Valor cobrado
- R$ 682.115,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,10
- Data
- 25/03/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2283 |
03/03/2020
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03/04/2020
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 da Diretoria-Geral, APR n° 03/2020 e ADG n° 05/2020.
- Valor cobrado
- R$ 682.280,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/05/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2358 |
27/02/2020
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27/05/2020
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/06/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2388 |
06/05/2020
|
06/06/2020
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/07/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2436 |
09/06/2020
|
09/07/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/08/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2482 |
08/07/2020
|
08/08/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor (R$ 5.487,91) relativo a vale transporte do período. (NUP: 00100.076943/2020-37-2 (Anexo:002)
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 5.487,91
- Data
- 01/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2529 |
03/08/2020
|
03/09/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor (R$ 77.608,23) relativo a vale transporte do período. (NUP: 00100.087845/2020-25-7 (Anexo:007)
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 77.608,23
- Data
- 08/10/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2602 |
09/09/2020
|
09/10/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor (R$ 41.548,07) relativo a vale transporte do período. (NUP:00100.095235/2020-03-5 (ANEXO: 005)
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 41.548,07
- Data
- 10/11/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2635 |
07/10/2020
|
07/11/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor (R$ 41.548,07) relativo a vale transporte do período.
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 41.548,07
- Data
- 23/11/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2678 |
07/11/2020
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07/12/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor (R$ 41.548,07) relativo a vale transporte do período.
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 41.548,07
- Data
- 18/12/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2712 |
02/12/2020
|
02/01/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86.715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2)O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020
3) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor (R$ 41.548,07) relativo a vale transporte do período.
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 41.548,07
- Data
- 31/12/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2775 |
12/01/2021
|
12/02/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$$ 377.620,05, refere-se à soma da parcela do DGBM (R$ 86.715,71), já depositado na conta específica (NUP: 00100.001662/2022-92), aos salários pagos diretamente pelos senado aos colaboradores (R$ 247.337,65) (NUP:00100.005153/2022-39) e R$ 41.548,07, referente ao Vale transporte do período
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato no 02/2021 do Presidente do Senado Federal e dos atos nº 20/15 e 03/2021 da Diretoria-Geral;]
3) O pagamento está sendo feito com a certidão fiscal municipal vencida. Alega a contratada que, por motivos de alteração no quadro societário, não foi possível a emissão. NUP: 00100.016911/2022-44-3 (ANEXO: 003).
4) Autorização do Diretor-Executivo de Contratações em Exercício paga pagamento de Notas Fiscais/Faturas emitidas por empresas com irregularidades fiscal e/ou trabalhista (NUP: 00100.007622/2022-54)
- Valor cobrado
- R$ 682.380,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 3209 |
29/12/2021
|
29/01/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou glosa na nota fiscal no valor de R$ 3.890,27, concernente às faltas não cobertas no mês de outubro de 2018, conforme planilha anexa;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 635.562,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1562 e NFe 1584 |
01/12/2018
|
01/01/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou glosa na nota fiscal no valor de R$ 490,61, concernente às faltas não cobertas no mês de dezembro de 2018, conforme planilha anexa;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 638.962,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1612 e NFe 1631 |
02/01/2019
|
02/02/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou glosa na nota fiscal no valor de R$ 880,28 concernente às faltas não cobertas no mês de dezembro de 2018, sendo feito uma complementação de R$ 118,82 pela Gestão do contrato conforme planilha anexa;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 638.572,70
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 999,10
- Data
- 18/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1657 |
07/02/2019
|
06/03/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou glosa na nota fiscal no valor de R$ 5.057,76 concernente às faltas não cobertas no mês de fevereiro de 2019;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 634.395,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/03/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 1668 |
01/03/2019
|
31/03/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou glosa na nota fiscal no valor de R$ 9.985,17 concernente às faltas não cobertas no mês de março de 2019;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 632.643,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 1729 |
03/04/2019
|
03/05/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou glosa na nota fiscal no valor de R$ 6.647,12 concernente às faltas não cobertas no mês de abril de 2019;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 632.805,86
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 1790 |
07/05/2019
|
07/06/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou a glosa na nota fiscal no valor de R$ 2.200,48 concernente às faltas não cobertas no mês de maio de 2019;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 637.252,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 1840 |
07/06/2019
|
07/07/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou a glosa na nota fiscal no valor de R$ 1.662,72, devendo ainda ser glosado o valor de R$ 651,39 concernentes às faltas não cobertas no mês junho de 2019;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 637.790,26
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 651,39
- Data
- 24/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 1887 |
04/07/2019
|
04/08/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou a glosa na nota fiscal no valor de R$ 6.668,52, concernentes às faltas não cobertas no mês julho de 2019;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 632.784,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1928 |
07/08/2019
|
06/09/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 639.452,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 1968 |
03/09/2019
|
03/10/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
3) A empresa já realizou a glosa no valor de R$ 381,27 referente às faltas e atestados sem cobertura.
- Valor cobrado
- R$ 639.071,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/11/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2016 |
03/10/2019
|
03/11/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 49,332,07 a "crédito em favor do Senado" refere-se à atualização das parcelas devidas ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
3) A empresa emitiu a nota fiscal com valor incorreto, devendo ser realizada a glosa no valor de R$ 49.898,79.
- Valor cobrado
- R$ 623.805,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 49.898,79
- Data
- 19/11/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2072 |
06/11/2019
|
06/12/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
3) A empresa já realizou a glosa no valor de R$ 140,20 referente às faltas e atestados sem cobertura.
- Valor cobrado
- R$ 682.239,86
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2064 |
05/11/2019
|
05/12/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 86715,71, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
3) A empresa já realizou a glosa no valor de R$ 420,60 referente às faltas e atestados sem cobertura.
- Valor cobrado
- R$ 681.959,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 2133 |
03/12/2019
|
03/01/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da NFe nº 1291 está incorreto, deverá ser feito a glosa de R$ 2.190,02, concernente às faltas não cobertas no mês de fevereiro de 2018, conforme planilha anexa;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 639.452,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.190,02
- Data
- 26/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1291 |
07/03/2018
|
10/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) Foi glosado pela empresa na NFe 1317 o valor de R$ 262,46 concernente às faltas não cobertas no mês de março de 2018, conforme planilha anexa;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 639.190,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1317 |
05/04/2018
|
05/05/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa emitiu a nota fiscal eletrônica nº 1336 no valor de R$ 639.190,52 e a nº 1364 no valor R$ 262,46 para complementar o valor;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 639.452,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1336 e NFe 1364 |
08/05/2018
|
08/06/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 639.452,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1374 |
04/06/2018
|
04/07/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) 1) O valor da NFe nº 1396 está incorreto, deverá ser feito a glosa de R$ 573,35, concernente às faltas não cobertas no mês de fevereiro de 2018, conforme planilha anexa;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 639.452,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 573,35
- Data
- 25/07/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1396 |
03/07/2018
|
03/08/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) 1) O valor da NFe nº 1396 está incorreto, deverá ser feito a glosa de R$ 4.396,83, concernente às faltas não cobertas no mês de julho de 2018, conforme planilha anexa;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 639.452,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 4.396,83
- Data
- 17/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1440 |
02/08/2018
|
03/09/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) 1) O valor da NFe nº 1396 está incorreto, deverá ser feito a glosa de R$ 1.165,63, concernente às faltas não cobertas no mês de julho de 2018, conforme planilha anexa;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 639.452,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.165,63
- Data
- 17/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1464 |
05/09/2018
|
04/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou glosa na nota fiscal no valor de R$ 6.240,90, concernente às faltas não cobertas no mês de setembro de 2018, conforme planilha anexa;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 633.212,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1498 |
03/10/2018
|
05/11/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços nas áreas de Editoração Eletrônica, Pré Impressão, Impressão Offset, Serviço de Acabamento, Expedição, Manutenção e Almoxarifado da Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF).
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou glosa na nota fiscal no valor de R$ 4.079,89, concernente às faltas não cobertas no mês de outubro de 2018, conforme planilha anexa;
2) O valor retido de R$ 83.103,72, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 635.373,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1544 |
06/11/2018
|
05/12/2018
|
-
|
| NFe 1551 |
13/11/2018
|
12/12/2018
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 671/2021
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 7.671.797,08
|
R$ 7.671.797,08
|
R$ 0,00
|
| NE 800472/2019
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 7.443.023,17
|
R$ 7.443.023,17
|
R$ 0,00
|
| NE 800005/2020
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 7.256.627,11
|
R$ 7.256.627,11
|
R$ 0,00
|
| NE 800022/2018
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 7.010.692,82
|
R$ 7.010.692,82
|
R$ 0,00
|
| NE 153/2022
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 4.091.476,38
|
R$ 4.091.476,38
|
R$ 0,00
|
| NE 800474/2019
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 682.495,92
|
R$ 682.495,92
|
R$ 0,00
|
| NE 483/2021
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 682.380,06
|
R$ 682.380,06
|
R$ 0,00
|
| NE 800301/2020
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 682.380,06
|
R$ 682.380,06
|
R$ 0,00
|
| NE 152/2022
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 640.831,99
|
R$ 640.831,99
|
R$ 0,00
|
| NE 801103/2019
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 217.666,07
|
R$ 217.666,07
|
R$ 0,00
|
| NE 800121/2019
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
| NE 800125/2019
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 383.671,79
|
02/05/2019
|
|
| Seguro garantia |
R$ 383.671,79
|
31/07/2020
|
|
| Seguro garantia |
R$ 409.428,04
|
31/07/2022
|
|
| Seguro garantia |
R$ 409.428,04
|
31/07/2020
|
|
| Fiança bancária |
R$ 383.671,79
|
-
|
|
| Seguro garantia |
R$ 409.428,04
|
31/07/2021
|
|
| Seguro garantia |
R$ 409.428,04
|
02/05/2023
|
|
Atualizado em: 28/07/2026