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Detalhes de Pagamentos - Contrato 14/2018

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Operações de Telecomunicações - COTELE - bem como de suporte aos usuários do Sistema Telefônico do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do sistema telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações.
Observação
Informamos que: 1) Não haverá retenção da parcela do DGBM, pois, nos próximos dias estaremos realizando o pagamento direto das rescisões trabalhistas; 2) O Senado Federal procederá ao pagamento direto dos salários referentes ao mês de agosto/2018 e benefícios relativos ao mês de setembro/2018, no valor total de R$ 21.665,57, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (NUP 00100.118216/2018-30); 3) O valor de R$ 33.824,30 foi retido nas faturas anteriores (NUPs 00100.037521/2018-21 e 00100.100861/2018-04), referente aos 5% da garantia; 4) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 56.373,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 1479 05/09/2018 05/10/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do sistema telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações.
Observação
Informamos que: 1) A empresa solicita a alteração de seus dados bancários para Banco Bradesco, Ag. 2962, conta corrente nº 11890-7, conforme documento anexo; 2) O valor da NFe 982 está incorreto, deverá ser feita a glosa de R$ 227,74 referente a faltas e atestados médicos não cobertos; 3) O valor retido de R$ 8.315,78, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela mensal de R$ 8.134,24 + complementação do mês anterior de R$ 181,54 devida ao DGBM; 4) O valor da garantia foi retido na fatura do mês de fevereiro/2018, conforme documento NUP 00100.037521/2018-21; 5) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 54.657,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 227,74
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 982 11/04/2018 11/05/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do sistema telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações.
Observação
Informamos que: 1) A glosa de R$ 32.794,66 deverá ser liberada após a empresa apresentar comprovante do depósito caução (garantia) no mesmo valor; 2) O valor retido de R$ 7.952,70, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM, que deverá sofrer uma complementação na próxima fatura de R$ 181,54; 3) Para o cálculo dos tributos foram considerados os seguintes valores: R$ 2.732,89 (ISS - 5%), R$ 6.012,35 (INSS - 11%) e R$ 5.165,16 (IR - 9,45%), totalizando R$ 13.910,40; 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 54.657,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 32.794,66
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 754 12/03/2018 12/04/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do sistema telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) O Senado Federal procederá ao pagamento direto dos salários referentes a junho/2018 e benefícios relativos ao mês de julho/2018, no valor total de R$ 27.325,07, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (doc. nº 00100.085706/2018-42); 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 54.657,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 1312 02/07/2018 02/08/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do sistema telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 8.134,24, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela mensal devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) O valor da garantia foi retido na fatura do mês de fevereiro/2018, conforme documento NUP 00100.037521/2018-21; 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 54.657,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 1266 15/06/2018 16/07/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do sistema telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 8.134,24, a "crédito em favor do Senado" refere-se à parcela mensal devida ao DGBM; 2) O valor da garantia foi retido na fatura do mês de fevereiro/2018, conforme documento NUP 00100.037521/2018-21; 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 54.657,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 1024 03/05/2018 05/06/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte aos usuários do sistema telefônico do Senado Federal, bem como de controle de qualidade dos serviços executados pela Coordenação de Telecomunicações.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido "em favor do Senado" refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) A glosa no valor de R$ 1.029,64 correspondente à complementação da garantia, com base na Cláusula Terceira do Primeiro Termo Aditivo, NUP 00100.100861/2018-04; 2) O Senado Federal procederá ao pagamento direto dos salários referentes a julho/2018 e benefícios relativos ao mês de agosto/2018, no valor total de R$ 27.594,57, após autorização do Diretor-Executivo de Contratações (NUP 00100.100891/2018-11); 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 56.373,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.029,64
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 1476 01/08/2018 01/09/2018
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 599/2018 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 385.808,74 R$ 385.808,74 R$ 0,00
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