Detalhes de
Pagamentos - Contrato 115/2017
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia, incluindo o fornecimento de insumos necessários, nas reformas e obras no Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL e nas áreas comuns do Congresso Nacional - CN. Reforma da Secretaria Rádio Senado.
- Descrição da Despesa:
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DEVOLUÇÃO DA GARANTIA DO CONTRATO 201800111, RETIDA NO PAGAMENTO DO CONTRATO 20170115 (140850/2018).
FORAM RETIDOS NESTE CONTRATO R$ 11.557,44 RELATIVOS ÀS GARANTIAS DOS CONTRATOS 20180111, 20180112, 20180113, 20180114 E 20180115.
O CONTRATO 20180111 FOI CONCLUIDO (167344/2018), NÃO HAVENDO PENDENCIAS POR PARTE DA CONTRATADA. ASSIM, PAGAR À EMPRESA O VALOR DA GARANTIA : R$ 1.689,88.
PERMANECERÃO RETIDOS OS DEMAIS VALORES DAS GARANTIAS DOS OUTROS CONTRATOS, ATÉ SUAS CONCLUSÕES.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.689,88
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| DEV GAR CT20180111 |
23/01/2019
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31/01/2019
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- Descrição da Despesa:
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Devolução de excedente de multa. Inicialmente calculada em R$ 49.516,79 (079488/2018), foi retida em pagamento (079851/2018). Calculo final fixou em R$ 772,64 (129254/2018). Valor a ser devolvido à contratada: R$ 48.744,15.
RETER R$ 11.557,44 A TITULO DE GARANTIA DOS CONTRATOS 20180111, 20180112, 20180113, 20180114 E 20180115 (140105/2018)
RECOLHER DEFINITIVAMENTE, R$ 772,44.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 49.516,79
- Multa
- R$ 772,64
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| DEV EXECED MULTA |
01/10/2018
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30/11/2018
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- Descrição da Despesa:
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Despesa decorrente de fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Primeira medição reforma da Rádio Senado.
- Observação
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- Valor cobrado
- R$ 204.431,69
- Multa
- R$ 49.516,79
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2895 |
16/05/2018
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29/06/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2422/2017
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OBRAS E INSTALACOES
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R$ 204.431,69
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R$ 204.431,69
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 11.992,88
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Atualizado em: 28/07/2026