Detalhes de
Pagamentos - Contrato 100/2017
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, com combustível e com lavagem automotiva, visando o atendimento às atividades policiais da Secretaria de Polícia Legislativa do SENADO FEDERAL - SPSF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO VIATURAS PARA SPOL, COM ABASTECIMENTO E LAVAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2018 A 20/01/2019;
- Observação
- SERVIÇO PRESTADO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO MENSAL DE SERVIÇO, CADASTRADO SOB O NUP 00100.015497/2019-51. O valor de R$ 7.697,98 do empenho 2018NE801060 corresponde ao proporcional do exercício de 2018 (21/12 a 31/12/2018). Já o valor de R$ 15.395,96 do empenho 2019NE800192 corresponde ao proporcional do exercício de 2019 (01/01 a 20/01/2019).
- Valor cobrado
- R$ 23.093,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| FATURA 024054 |
29/01/2019
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10/02/2019
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de locação de quatro viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 21/11 a 20/12/18.
- Observação
- Serviço prestado, conforme termo de recebimento de serviço cadastrado sob o NUP 00100.007289/2019-88.
- Valor cobrado
- R$ 23.093,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/03/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Fatura 24051 |
09/01/2019
|
30/01/2019
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 21/01/2019 a 20/02/2019.
- Observação
- Serviço prestado conforme termo de recebimento mensal de serviço, cadastrado sob o nup 00100.063156/2019-91. Houve retenção de R$14.381,90, correspondente a 5% do valor global do contrato, tendo em vista que a empresa contratada, após notificada, não regularizou a situação da garantia contratual (ver processo nº 00200.007078/2019-17).
- Valor cobrado
- R$ 23.969,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| FATURA 186 |
15/03/2019
|
30/03/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 21/02/2019 a 20/03/2019.
- Observação
- Serviço prestado conforme termo de recebimento mensal de serviço, cadastrado sob o nup 00100.063158/2019-81
- Valor cobrado
- R$ 23.969,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| FATURA 301 |
11/04/2019
|
30/04/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019.
- Observação
- Serviço prestado conforme termo de recebimento mensal de serviço, cadastrado sob o nup 00100.075688/2019-71
- Valor cobrado
- R$ 23.969,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| FATURA 383 |
09/05/2019
|
30/05/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 21/04/2019 a 20/05/2019.
- Observação
- Serviço prestado conforme termo de recebimento mensal de serviço, cadastrado sob o nup 00100.080637/2019-61.
- Valor cobrado
- R$ 23.969,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| FATURA 508 |
28/05/2019
|
20/06/2019
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 21/05/2019 a 20/06/2019.
- Observação
- serviço prestado conforme termo de recebimento mensal de serviço, cadastrado sob o nup 00100.091294/2019-61.
- Valor cobrado
- R$ 23.969,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Fatura 668 |
26/06/2019
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10/07/2019
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|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 21/06/2019 a 20/07/2019.
- Observação
- serviço prestado conforme termo de recebimento mensal de serviço, cadastrado sob o nup 00100.104714/2019-86.
- Valor cobrado
- R$ 23.969,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| FATURA 832 |
24/07/2019
|
30/07/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 21/07/2019 a 20/08/2019.
- Observação
- Serviço prestado conforme termo de recebimento mensal de serviço, cadastrado sob o nup 00100.123080/2019-61.
- Valor cobrado
- R$ 23.969,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| FATURA 998 |
27/08/2019
|
10/09/2019
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|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para spol, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 21/08/2019 a 20/09/2019.
- Observação
- serviço prestado conforme termo de recebimento mensal de serviço, cadastrado sob o nup 00100.139886/2019-71.
- Valor cobrado
- R$ 23.969,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/09/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Fatura 1143 |
25/09/2019
|
10/10/2019
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|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 21/09/2019 à 20/10/2019.
- Observação
- Serviço prestado conforme termo de recebimento mensal de serviço, cadastrado sob o NUP 00100.157823/2019-04.
- Valor cobrado
- R$ 23.969,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/11/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| FATURA 1280 |
30/10/2019
|
29/11/2019
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|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 21/10/2019 à 20/11/2019.
- Observação
- Serviço prestado conforme Termo de Recebimento Mensal de Serviço, cadastrado sob o NUP 00100.174239/2019-13.
- Valor cobrado
- R$ 23.969,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| FATURA 1482 |
04/12/2019
|
30/12/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 1º/1 a 28/1/18.
- Observação
- Serviço prestado conforme termo de recebimento de serviço cadastrado sob o NUP 00100.016080/2018-24.
A contratada informou que não emite nota fiscal para esse tipo de serviço, somente fatura, conforme documento cadastrado sob o NUP 00100.015982/2018-43. Solicito que tal justificativa da contratada seja apreciada pelo setor competente para efetuar o pagamento.
- Valor cobrado
- R$ 20.859,05
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Fatura 24025 |
08/02/2018
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10/03/2018
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|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 7/12 a 31/12/2017.
- Observação
- Serviço prestado conforme termo de recebimento de serviço cadastrado sob o NUP 00100.016080/2018-24.
A contratada informou que não emite nota fiscal para esse tipo de serviço, somente fatura, conforme documento cadastrado sob o NUP 00100.015982/2018-43. Solicito que tal justificativa da contratada seja apreciada pelo setor competente para efetuar o pagamento.
- Valor cobrado
- R$ 6.490,80
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Fatura 24023 |
16/01/2018
|
16/02/2018
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|
- Descrição da Despesa:
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO VIATURAS PARA SPOL, COM ABASTECIMENTO E LAVAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/01/2018 A 28/02/2018.
- Observação
- SERVIÇO PRESTADO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO MENSAL DE SERVIÇO, CADASTRADO SOB O NUP 00100.029434/2018-09 .
- Valor cobrado
- R$ 23.093,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| FATURA 24026 |
09/03/2018
|
08/04/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO VIATURAS PARA SPOL, COM ABASTECIMENTO E LAVAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2018 A 28/03/2018
- Observação
- SERVIÇO PRESTADO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO MENSAL DE SERVIÇO, CADASTRADO SOB O NUP 00100.044217/2018-31.
- Valor cobrado
- R$ 23.093,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 024029 |
10/04/2018
|
30/04/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO VIATURAS PARA SPOL, COM ABASTECIMENTO E LAVAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/03/2018 A 30/04/2018
- Observação
- SERVIÇO PRESTADO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO MENSAL DE SERVIÇO, CADASTRADO SOB O NUP 00100.061365/2018-10.
- Valor cobrado
- R$ 23.093,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 024034 |
14/05/2018
|
30/05/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de locação de quatro viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 29/4 a 28/5/18.
- Observação
- Serviço prestado, conforme termo de recebimento de serviço cadastrado sob o NUP 00100.078074/2018-61.
- Valor cobrado
- R$ 23.093,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Fatura 24037 |
14/06/2018
|
30/06/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de locação de quatro viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 29/5 a 28/6/18.
- Observação
- Serviço prestado conforme termo de recebimento de serviço cadastrado sob o NUP 00100.089518/2018-93.
- Valor cobrado
- R$ 23.093,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Fatura 24039 |
09/07/2018
|
30/07/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de locação de quatro viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 29/6 a 28/7/18.
- Observação
- Serviço prestado, conforme termo de recebimento de serviço cadastrado sob o NUP 00100.102938/2018-72.
- Valor cobrado
- R$ 23.093,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Fatura 24041 |
08/08/2018
|
30/08/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de locação de quatro viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 29/7 a 28/8/18.
- Observação
- Serviço prestado, conforme termo de recebimento de serviço cadastrado sob o NUP 00100.121821/2018-98.
- Valor cobrado
- R$ 23.093,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Fatura 24043 |
10/09/2018
|
30/09/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de locação de quatro viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 29/8 a 28/9/18.
- Observação
- Serviço prestado, conforme termo de recebimento de serviço cadastrado sob o NUP 00100.133574/2018-72.
A contratada só encaminhou na data de hoje (31/10) certidão atualizada de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União.
- Valor cobrado
- R$ 23.093,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Fatura 24045 |
10/10/2018
|
30/10/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de locação de quatro viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 29/9 a 28/10/18.
- Observação
- Serviço prestado, conforme termo de recebimento de serviço cadastrado sob o NUP 00100.146851/2018-15.
- Valor cobrado
- R$ 23.093,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Fatura 24046 |
06/11/2018
|
20/11/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de locação de quatro viaturas para a SPOL, com abastecimento e lavagem, referente ao período de 29/10 a 20/11/18.
- Observação
- Serviço prestado, conforme termo de recebimento de serviço cadastrado sob o NUP 00100.156577/2018-84.
O valor pago é proporcional ao período de 23 dias (29/10 a 20/11/18), considerando que a vigência original do contrato encerrou em 20/11/18 (após esse período, será considerada a prorrogação contratual objeto do 1º termo aditivo - NUP 00100.149893/2018-08).
- Valor cobrado
- R$ 17.134,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| Fatura 24048 |
27/11/2018
|
10/12/2018
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800192/2019
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
R$ 255.094,36
|
R$ 255.094,36
|
R$ 0,00
|
| NE 800132/2018
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
R$ 245.838,73
|
R$ 245.838,73
|
R$ 0,00
|
| NE 801060/2018
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
R$ 30.791,92
|
R$ 30.791,92
|
R$ 0,00
|
| NE 801187/2017
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
R$ 6.490,80
|
R$ 6.490,80
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 13.856,36
|
20/11/2018
|
|
| Seguro garantia |
R$ 13.856,36
|
20/11/2019
|
|
Atualizado em: 30/07/2026