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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 90/2017
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 90/2017

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos eletrônicos de conversão de sinais de áudio, vídeo, distribuidores, multiplexadores, demultiplexadores, teleprompters, transceptores tipo ponto eletrônico, conjuntos de câmeras-RCP-CCU e outros acessórios, para serem utilizados pela Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal - SECOM/SF. Grupo 1 e 3.

Pagamentos

2018 - 2 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de equipamentos conversores de sinais de áudio e vídeo, distribuidores, multiplexadores, demultiplexadores, teleprompters, transceptores tipo ponto eletrônico, conjuntos de câmeras-RCP-CCU e outros acessórios para a SECOM. OBS. PAGAR NA CONTA INDICADA NA NOTA FISCAL: BANCO DE BRASILIA - AGENCIA 0108 - CONTA CORRENTE 2718-9 .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 12.000,00
Multa
R$ 1.920,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/07/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3076 05/04/2018 06/07/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de equipamentos conversores de sinais de áudio e vídeo, distribuidores, multiplexadores, demultiplexadores, teleprompters, transceptores tipo ponto eletrônico, conjuntos de câmeras-RCP-CCU e outros acessórios para a SECOM. TREINAMENTO (ITEM 26) - PERCENTUAL ATINGIDO 86,15% - PERCENTUAL DO VALOR DO TREINAMENTO, A SER PAGO: 99% - R$ 58.600,00- R$586,00 = R$ 58,014,00. (CLÁUSULA QUINTA - PARÁGRAFO DECIMO PRIMEIRO) OBS. PAGAR NA CONTA INDICADA NA NOTA FISCAL: BANCO DE BRASILIA - AGENCIA 0108 - CONTA CORRENTE 2718-9 .
Observação
GLOSA EM FUNÇÃO DE ANS.
Valor cobrado
R$ 58.600,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 586,00
Data
04/09/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3102 11/06/2018 06/07/2018
2017 - 4 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de equipamentos conversores de sinais de áudio e vídeo, distribuidores, multiplexadores, demultiplexadores, teleprompters, transceptores tipo ponto eletrônico, conjuntos de câmeras-RCP-CCU e outros acessórios para a SECOM.
Observação
1) Refere-se a entrega definitiva dos ITENS 1 a 9 do Grupo 1. 2) Por erro de digitação, o SEAMEL registrou ITEM 09 como se apenas 01 unidade o fosse. No entanto, seu valor total está correto e o Termo de Recebimento Definitivo atesta o recebimento das 10 unidades. Com anuência desta gestão (NGCIC) a correção e o respectivo tombamento se efetivará após o pagamento a fim de não penalizar a empresa, pois o procedimento de correção é moroso.
Valor cobrado
R$ 473.999,98
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/12/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF2987 G1 ITENS 1a9 09/12/2017 29/12/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de equipamentos conversores de sinais de áudio e vídeo, distribuidores, multiplexadores, demultiplexadores, teleprompters, transceptores tipo ponto eletrônico, conjuntos de câmeras-RCP-CCU e outros acessórios para a SECOM. PAGAR NA CONTA INDICADA NO ANEXO DESTE DOCUMENTO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3478-9 - CONTA CORRENTE 47778-8 .
Observação
1) Refere-se a entrega definitiva dos ITEM 12 do Grupo 1. O registro no spalm e tombamento serão realizados após o pagamento. Os servidores do seamel e coasal com atribuição para inscrever o material no SPALM encontram-se em férias.
Valor cobrado
R$ 124.999,92
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/12/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF2992 14/12/2017 29/12/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de equipamentos conversores de sinais de áudio e vídeo, distribuidores, multiplexadores, demultiplexadores, teleprompters, transceptores tipo ponto eletrônico, conjuntos de câmeras-RCP-CCU e outros acessórios para a SECOM. OBS. PAGAR NA CONTA INDICADA PELO REPRESENTANTE: BANCO DE BRASILIA - AGENCIA 0108 - CONTA CORRENTE 2718-9 .
Observação
1) Refere-se a entrega definitiva dos ITEM 25 do Grupo 3. CONFORME INFORMAÇÃO DA COASAL, POR DETERMINAÇÃO DA ADG 36/2017, OS ALMOXARIFADOS ESTÃO BLOQUEADOS DO 22/12/2017 A 31/12/2018. ASSIM O REGISTRO DE ENTRADA SERÁ REALIZADO APÓS O PAGAMENTO.
Valor cobrado
R$ 126.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/12/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3001 20/12/2017 19/01/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de equipamentos conversores de sinais de áudio e vídeo, distribuidores, multiplexadores, demultiplexadores, teleprompters, transceptores tipo ponto eletrônico, conjuntos de câmeras-RCP-CCU e outros acessórios para a SECOM. OBS. PAGAR NA CONTA INDICADA PELO REPRESENTANTE: BANCO DE BRASILIA - AGENCIA 0108 - CONTA CORRENTE 2718-9 .
Observação
1) Refere-se a entrega definitiva dos ITENS 20 a 24 do Grupo 3. CONFORME INFORMAÇÃO DA COASAL, POR DETERMINAÇÃO DA ADG 36/2017, OS ALMOXARIFADOS ESTÃO BLOQUEADOS DO 22/12/2017 A 31/12/2018. ASSIM O REGISTRO DE ENTRADA SERÁ REALIZADO APÓS O PAGAMENTO.
Valor cobrado
R$ 1.809.899,73
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/12/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3044 28/12/2017 27/01/2018

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801124/2017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 2.420.899,63 R$ 2.420.899,63 R$ 0,00
NE 801132/2017 MATERIAL DE CONSUMO R$ 126.000,00 R$ 126.000,00 R$ 0,00
NE 801122/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 58.014,00 R$ 58.014,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54