Detalhes de
Pagamentos - Contrato 27/2017
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 16.126,20, relativo a vale transporte não utilizado no período, conforme planilha anexa;
2) Deverá ainda ser descontado o valor de R$ 8.797,19, relativo à 3ª de 06 parcelas da multa aplicada por meio da Portaria nº 101, de 10 de outubro/2019 - DIRECON, conforme documentação anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 5º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal,
- Valor cobrado
- R$ 426.833,53
- Multa
- R$ 8.797,19
- Glosa
- R$ 16.126,20
- Data
- 04/02/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5210 |
04/01/2021
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04/04/2021
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 15.737,41, relativo a vale transporte não utilizado no período, conforme planilha anexa;
2) Deverá ainda ser descontado o valor de R$ 8.797,19, relativo à 4ª de 06 parcelas da multa aplicada por meio da Portaria nº 101, de 10 de outubro/2019 - DIRECON, conforme documentação anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 7º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 02/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato 02/2021, do Presidente do Senado Federal,
- Valor cobrado
- R$ 425.559,18
- Multa
- R$ 8.797,19
- Glosa
- R$ 15.737,41
- Data
- 08/03/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5316 |
03/02/2021
|
03/04/2021
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 15.723,81, relativo a vale transporte não utilizado no período, conforme planilha anexa;
2) Deverá ainda ser descontado o valor de R$ 8.797,19, relativo à 5ª de 06 parcelas da multa aplicada por meio da Portaria nº 101, de 10 de outubro/2019 - DIRECON, conforme documentação anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 7º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 02/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 425.559,18
- Multa
- R$ 8.797,19
- Glosa
- R$ 15.723,81
- Data
- 26/03/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5403 |
04/03/2021
|
04/03/2021
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor total de R$ 30.824,03, sendo R$ 14.078,21, relativo a vale transporte não utilizado no período, e R$ 16.745,82, referente à revisão contratual, conforme 7º TA e planilha anexa;
2) Deverá ainda ser descontado o valor de R$ 8.797,19, relativo à 6ª e última de 06 parcelas da multa aplicada por meio da Portaria nº 101, de 10 de outubro/2019 - DIRECON, conforme documentação anexa;
3) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, descontado o valor retido à maior, conforme 7º TA e planilha anexa;
4) O pagamento está sendo realizado com a autorização do Diretor-Executivo de Contratações, sem a presença de certidão de regularidade exigida, no caso, CRF (NUP 00100.040870/2021-26);
5) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 02/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 425.559,18
- Multa
- R$ 8.797,19
- Glosa
- R$ 30.824,03
- Data
- 30/04/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5510 |
12/04/2021
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12/05/2021
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 13.556,01, relativo a vale transporte não utilizado no período, conforme planilha anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 7º TA ;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 02/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 425.559,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 13.556,01
- Data
- 28/05/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5593 |
14/05/2021
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14/06/2021
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 12.956,71, relativo a vale transporte não utilizado no período, conforme planilha anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 7º TA ;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 02/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 425.559,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 12.956,71
- Data
- 02/07/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5598 |
01/06/2021
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01/08/2021
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 15.209,71, relativo a vale transporte não utilizado no período, conforme planilha anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 7º TA ;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 02/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 425.559,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 15.209,71
- Data
- 28/07/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5673 |
01/07/2021
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01/08/2021
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 14.955,71, relativo a vale transporte não utilizado no período, conforme planilha anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 7º TA ;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 02/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 425.559,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 14.955,71
- Data
- 20/08/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5748 |
02/08/2021
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02/09/2021
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está CORRETO, conforme planilha anexa;
2) O valor retido refere-se a:
- R$ 50.555,85 relativo a parcela devida ao DGBM, conforme 9º Termo Aditivo;
- R$ 9.650,19 relativo à complementação da garantia, pelos motivos elencados no Ofício 052/2020 (nup nº 00100.088189/2021-69). Tão logo comprove o depósito caução referente ao 9º TA, o valor será restituído à empresa;
3) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 328.060,91
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5824 |
18/08/2021
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19/09/2021
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 15.134,71, relativo a vale transporte não utilizado no período, conforme planilha anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 7º TA ;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 02/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 425.559,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 15.134,71
- Data
- 31/08/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5858 |
01/09/2021
|
01/11/2021
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar da glosa de VT não utilizado no período, a empresa faturou a menor o valor de R$ 4.055,56, conforme planilha anexa;
2) O valor retido refere-se:
- R$ 58.701,42, à parcela devida ao DGBM, conforme 9º TA,
- R$ 9.650,19, à complementação da garantia relativa ao 9º TA, conforme autorização anexa;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 02/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 425.559,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5906 |
01/10/2021
|
01/12/2021
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois, apesar de haver crédito relativo a faturamento a menor em setembro/2021, deverá ser glosado o valor de R$ 18.578,68, referente a glosa de VT pretérito, conforme planilhas anexas;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM, conforme 9º TA,
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 02/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 425.559,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 18.578,68
- Data
- 31/10/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6050 |
09/11/2021
|
09/12/2021
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois a empresa faturou a menor o valor de R$ 3.525,86, conforme planilhas anexas;
2) O valor retido refere-se à parcela mensal devida ao DGBM, conforme 9º TA,
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 02/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 425.559,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6055 |
01/12/2021
|
01/01/2022
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 52.074,00 faturado a maior pela empresa , conforme Décimo Termo Aditivo e planilha anexa;
2) O Contrato foi encerrado no dia 27 de dezembro de 2021,
3) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 257.900,82
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 52.074,00
- Data
- 30/11/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6167 |
03/01/2022
|
15/03/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois apesar de haver crédito relativo ao faturamento de novembro/2021, deverá ser glosado o valor de R$ 8.084,30, relativo a VT não utilizado, conforme planilhas anexas;
2) Não há retenção de DGBM, pois o contrato finalizou em 27 de dezembro/2021;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 02/2021, da Diretoria-Geral, e do Ato 02/2021, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 414.565,93
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 8.084,30
- Data
- 27/12/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6166 |
03/01/2022
|
03/06/2022
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 2.215,44 concernente a ausências não cobertas no mês de dezembro de 2019, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 31/12/2019 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 54.395,67 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 411.635,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.215,44
- Data
- 17/02/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4268 |
02/01/2020
|
02/02/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 2.655,73 concernente a ausências não cobertas nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 31/01/2020 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 54.395,67 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 411.635,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.655,73
- Data
- 02/03/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4295 |
03/01/2020
|
03/02/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 520,54 concernente a ausências não cobertas no período de 21/01 a 20/02/2020, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 29/02/2020 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 54.395,67 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 411.635,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 520,54
- Data
- 31/03/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4376 |
02/03/2020
|
02/04/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 1004,42 concernente a ausências não cobertas no período, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 31/03/2020 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido refere-se a:
- R$ 9.118,72 relativo à complementação da garantia, pelos motivos elencados no Ofício 044/2020 (em anexo). Tão logo comprove o depósito caução referente ao 5º TA, o valor será restituído à empresa;
- R$ 56.430,37 relativo à parcela devida ao DGBM, conforme 5º TA;
4) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal.
- Valor cobrado
- R$ 426.833,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.004,42
- Data
- 29/04/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4515 |
07/04/2020
|
31/05/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) o pagamento refere-se à repactuação do período de janeiro/2019 a fevereiro/2020, conforme 5º Termo Aditivo;
2) o valor retido refere-se à parcela de DGBM devida no período, conforme planilha anexa;
3) a complementação da garantia foi retida no pagamento da nota fiscal relativa aos serviços prestados no mês de março/2020 (NUP 00100.043922/2020-35).
- Valor cobrado
- R$ 206.518,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/05/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4585 |
12/05/2020
|
12/06/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 5º TA;
2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Decisão da Diretora-geral (em anexo) quanto ao acolhimento dos termos da MP 927/2020.
- Valor cobrado
- R$ 426.833,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/06/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4583 |
04/05/2020
|
04/07/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 5º TA;
2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Ofício circular nº 003/2020 DIRECON/DGER (em anexo).
- Valor cobrado
- R$ 426.833,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/07/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4651 |
01/06/2020
|
01/07/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 5º TA;
2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal, além da Ofício circular nº 003/2020 DIRECON/DGER (em anexo).
- Valor cobrado
- R$ 426.833,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4737 |
06/07/2020
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06/08/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 17.795,60, relativo a vale transporte não utilizado no período;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 5º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal,
- Valor cobrado
- R$ 426.833,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 17.795,60
- Data
- 08/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4783 |
04/08/2020
|
04/10/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 17.795,60, relativo a vale transporte não utilizado no período;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 5º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal,
- Valor cobrado
- R$ 426.833,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 17.795,60
- Data
- 23/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4880 |
01/09/2020
|
01/10/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 17.795,60, relativo a vale transporte não utilizado no período;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 5º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal,
- Valor cobrado
- R$ 426.833,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 17.795,60
- Data
- 10/11/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4908 |
01/10/2020
|
01/12/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 17.795,60, relativo a vale transporte não utilizado no período;
2) Deverá ainda ser descontado o valor de R$ 8.797,19, relativo à 1ª de 06 parcelas da multa aplicada por meio da Portaria nº 101, de 10 de outubro/2019 - DIRECON, conforme documentação anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 5º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal,
- Valor cobrado
- R$ 426.833,53
- Multa
- R$ 8.797,19
- Glosa
- R$ 17.795,60
- Data
- 14/12/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5039 |
05/11/2020
|
05/12/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 16.255,40, relativo a vale transporte não utilizado no período, conforme planilha anexa;
2) Deverá ainda ser descontado o valor de R$ 8.797,19, relativo à 2ª de 06 parcelas da multa aplicada por meio da Portaria nº 101, de 10 de outubro/2019 - DIRECON, conforme documentação anexa;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 5º TA;
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato 03/2020, do Presidente do Senado Federal,
- Valor cobrado
- R$ 426.833,53
- Multa
- R$ 8.797,19
- Glosa
- R$ 16.255,40
- Data
- 22/12/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5068 |
01/12/2020
|
01/01/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) 2) As folhas de ponto serão anexadas posteriormente, pois estão sob análise da empresa/fiscalização e caso seja necessário fazer algum ajuste referente a faltas, estas serão glosadas na próxima fatura;
2) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.675,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3095 |
03/12/2018
|
02/01/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, deverá ser aplicado glosa no valor de R$ 10.919,57 concernente às faltas não cobertas no mês de dezembro de 2018, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/12/2018 a 31/12/2018 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) Por determinação da Diretoria de Contratações (Nup 00100.170526/2018-65) e manifestação do NGCOT (Nup 00100.172722/2018-74) deve ser feito, cautelarmente, glosa no valor de R$ 8.850,60 referente às Súmulas 60 e 444 do TST;
4) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM;
5) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.675,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 19.770,17
- Data
- 12/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3240 |
02/01/2019
|
02/02/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, deverá ser aplicado glosa no valor de R$ 13.486,29 concernente às faltas não cobertas no mês de dezembro de 2018, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/01/2018 a 31/01/2018 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.675,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 13.486,29
- Data
- 14/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3277 |
01/02/2019
|
01/03/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, deverá ser aplicado glosa no valor de R$ 1.043,16 concernente às faltas não cobertas no mês de fevereiro de 2018, bem como o valor de R$ 4.435,90 referente ao mês de novembro/2018, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/02/2018 a 28/02/2019 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.675,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 5.479,06
- Data
- 05/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3385 |
01/03/2019
|
01/04/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser aplicada glosa no valor de R$ 3.663,07 concernente às faltas não cobertas no mês de março de 2018, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/03/2018 a 31/03/2019 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.675,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 3.663,07
- Data
- 16/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3477 |
01/04/2019
|
01/10/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 6.359,52 concernente às ausências não cobertas no mês de abril de 2019, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 30/04/2019 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.675,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 6.359,52
- Data
- 23/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3572 |
01/05/2019
|
01/11/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 12.779,07 concernente às ausências não cobertas no mês de maio de 2019, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 31/05/2019 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 54.395,67 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 411.635,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 12.779,07
- Data
- 09/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3727 |
18/06/2019
|
18/07/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 6.087,14 concernente às ausências não cobertas no mês de junho de 2019, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 30/06/2019 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 54.395,67 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 411.635,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 6.087,14
- Data
- 17/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3816 |
01/07/2019
|
01/08/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 73.859,30 faturado a maio pela empresa, conforme planilha anexa;
2) O valor retido de R$ 50.238,31 refere-se as diferenças das parcela devida ao DGBM, conforme 4º Termo Aditivo;
4) A empresa só apresentou a garantia contratual no dia 1º de julho, conforme 4º Termo Aditivo, doc. nº 00100.096397/2019-17;
3) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 958.657,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 73.859,30
- Data
- 18/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3746 |
01/07/2019
|
01/08/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 6.668,14 concernente a ausências não cobertas no mês de julho de 2019, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 31/07/2019 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 54.395,67 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 411.635,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 6.668,14
- Data
- 03/09/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3888 |
01/08/2019
|
01/09/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 4.178,78 concernente a ausências não cobertas no mês de agosto de 2019, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 31/08/2019 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 54.395,67 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 411.635,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 4.178,78
- Data
- 30/09/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3961 |
02/09/2019
|
02/10/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 13.418,29 concernente a ausências não cobertas no mês de setembro de 2019, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 30/09/2019 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 54.395,67 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 411.635,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 13.418,29
- Data
- 31/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4018 |
01/10/2019
|
01/11/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 2.743,83 concernente a ausências não cobertas no mês de outubro de 2019, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 31/10/2019 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 54.395,67 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 411.635,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.743,83
- Data
- 03/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4040 |
01/11/2019
|
01/01/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando à condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 682,40 concernente a ausências não cobertas no mês de novembro de 2019, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21 a 30/11/2019 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 54.395,67 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 411.635,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 682,40
- Data
- 26/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4122 |
02/12/2019
|
02/01/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 2133 está INCORRETO, pois, apesar da empresa ter efetuado glosa no valor de R$ 5.098,66, concernente às faltas não cobertas no mês de novembro/dezembro de 2017, deve ser feito uma complementação no valor de R$ 1.978,22, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/12/2017 a 31/12/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 30.525,96 refere-se à parcela devida ao DGBM, sem o 13º salário, que foi pago diretamente pela empresa.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 364.755,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.978,22
- Data
- 20/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2133 |
03/01/2018
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28/02/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 2246 está INCORRETO, pois, apesar da empresa ter efetuado glosa no valor de R$ 3.103,08, concernente às faltas não cobertas no mês de dezembro de 2017/janeiro de 2018, deve ser feito uma complementação no valor de R$ 6.073,67, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/01/2018 a 31/01/2018 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram; fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.603,17 refere-se à parcela devida ao DGBM.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 366.750,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 6.073,67
- Data
- 26/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2246 |
02/02/2018
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30/03/2018
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 2343 está INCORRETO, pois, apesar da empresa ter efetuado glosa no valor de R$ 3.102,74, concernente às faltas não cobertas no mês de fevereiro de 2018, deve ser feito uma complementação no valor de R$ 5989,09, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/02/2018 a 31/02/2018 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram; fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.603,17 refere-se à parcela devida ao DGBM.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 366.751,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 5.989,09
- Data
- 16/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2343 |
02/03/2018
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27/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 2439 está INCORRETO, pois, deve ser efetuado glosa no valor de R$ 4.444,92, concernente às faltas não cobertas no mês de fevereiro de 2018, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/03/2018 a 31/03/2018 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram; fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.675,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 4.444,92
- Data
- 08/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2439 |
04/04/2018
|
11/05/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou glosa na nota fiscal no valor de R$ 3.102,74, concernente às faltas não cobertas no mês de abril de 2018;
2) As faltas ocorridas no período de 21/04/2018 a 31/04/2018 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 366.751,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2452 |
02/05/2018
|
12/06/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou glosa na nota fiscal no valor de R$ 1.994,04, e a gestão no valor de R$ 0,10 concernente às faltas não cobertas no mês de maio de 2018, conforme planilha anexa;
2) Foi emitida a NFe nº 2696 no valor de R$ 1.108,70 em complementação à NFe nº 2539 de R$ 366.751,00.
2) As faltas ocorridas no período de 21/05/2018 a 31/05/2018 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 367.859,70
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,10
- Data
- 18/07/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2539 e 2696 |
01/06/2018
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26/07/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) A empresa efetuou glosa na nota fiscal no valor de R$ 2.924,44, e a gestão no valor de R$ 1.374,14 concernente às faltas não cobertas no mês de junho de 2018, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/06/2018 a 30/06/2018 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 366.751,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.374,14
- Data
- 07/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2616 |
02/07/2018
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23/08/2018
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, deverá ser aplicado glosa no valor de R$ 463,55 concernente às faltas não cobertas no mês de juljo de 2018, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/07/2018 a 31/07/2018 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM.
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.675,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 463,65
- Data
- 23/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2780 |
01/08/2018
|
03/09/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, deverá ser aplicado glosa no valor de R$ 4.982,93 concernente às faltas não cobertas no mês de agosto de 2018, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/08/2018 a 31/08/2018 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.675,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 4.982,93
- Data
- 05/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2791 |
01/09/2018
|
08/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, deverá ser aplicado glosa no valor de R$ 2.134,16 concernente às faltas não cobertas no mês de setembro de 2018, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/09/2018 a 30/09/2018 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.675,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.134,16
- Data
- 12/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2875 |
01/10/2018
|
16/11/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da nota fiscal está INCORRETO, deverá ser aplicado glosa no valor de R$ 690,62 concernente às faltas não cobertas no mês de outubro de 2018, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/10/2018 a 30/10/2018 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 48.881,16 refere-se à parcela devida ao DGBM;
4) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.675,44
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 690,62
- Data
- 23/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2969 |
01/11/2018
|
03/12/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 340.186,43
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1655 |
01/06/2017
|
19/07/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- O valor da Nota Fiscal está INCORRETO, devendo ser glosado o valor de R$ 726,67 (setecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), referente a faltas e atestados médicos não cobertos.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 363.647,57
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 726,67
- Data
- 25/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1695 |
01/07/2017
|
09/08/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- O valor da Nota Fiscal está INCORRETO, devendo ser glosado o valor de R$ 2.068,03 (dois mil, sessenta e oito reais e tres centavos), referente a faltas e atestados médicos não cobertos. Também foi glosado o valor de R$ 0,01 (um centavo), pois, a nota fiscal está maior que o valor contratado mensalmente.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.853,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.068,03
- Data
- 04/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1750 |
02/08/2017
|
18/09/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- O valor da Nota Fiscal está INCORRETO, devendo ser glosado o valor de R$ 1.237,87 (mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), referente a faltas e atestados médicos não cobertos. Também foi glosado o valor de R$ 0,01 (um centavo), pois, a nota fiscal está maior que o valor contratado mensalmente.
As faltas ocorridas no período de 21/08/2017 a 31/08/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.853,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.237,87
- Data
- 22/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1835 |
01/09/2017
|
19/10/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL,
- Observação
- O valor da Nota Fiscal está INCORRETO, devendo ser glosado o valor de R$ 5.096,82 (cinco mil, noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), referente a faltas e atestados médicos não cobertos.
As faltas ocorridas no período de 21/09/2017 a 30/09/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 369.853,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 5.096,82
- Data
- 20/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1856 |
01/10/2017
|
17/11/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1977 está INCORRETO, pois, apesar da empresa ter efetuado glosa no valor de R$ 5.098,66, concernente às faltas não cobertas no mês de setembro/outubro de 2017, deve ser feito uma complementação no valor de R$ 2.694,89, conforme planilha anexa.
As faltas ocorridas no período de 21/10/2017 a 30/10/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 364.755,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.694,89
- Data
- 23/11/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1977 |
07/11/2017
|
08/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de motorista, ajudante e atendente, visando a condução de veículos e na operação de atividades de transporte necessárias ao atendimento às atividades do SENADO FEDERAL.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1987 está INCORRETO, pois, apesar da empresa ter efetuado glosa no valor de R$ 5.098,66, concernente às faltas não cobertas no mês de outubro/novembro de 2017, deve ser feito uma complementação no valor de R$ 7.218,21, conforme planilha anexa;
2) As faltas ocorridas no período de 21/11/2017 a 30/11/2017 serão glosadas na próxima fatura, caso ocorram;
3) O valor retido de R$ 225.950,75 refere-se à parcela devida ao DGBM (período de 3 de maio a 30 de novembro/2017), sem o 13º salário, que foi pago diretamente pela empresa, conforme planilha anexo;
4) O crédito restante deverá ser retido até a regularização pela empresa do acerto do passivo referente à CCT 2017/2017, entre SEAC/DF x SITTRATER/DF.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 364.755,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 7.218,21
- Data
- 28/12/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1987 |
01/12/2017
|
09/01/2018
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 940/2021
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 3.552.101,21
|
R$ 3.552.101,21
|
R$ 0,00
|
| NE 800368/2020
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 3.292.578,49
|
R$ 3.292.578,49
|
R$ 0,00
|
| NE 800488/2019
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 3.241.486,27
|
R$ 3.241.486,27
|
R$ 0,00
|
| NE 800512/2018
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 2.932.098,17
|
R$ 2.932.098,17
|
R$ 0,00
|
| NE 800552/2017
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 2.886.639,77
|
R$ 2.886.639,77
|
R$ 0,00
|
| NE 800240/2020
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 1.721.561,91
|
R$ 1.721.561,91
|
R$ 0,00
|
| NE 548/2021
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 1.710.012,77
|
R$ 1.710.012,77
|
R$ 0,00
|
| NE 800229/2019
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 1.614.264,41
|
R$ 1.614.264,41
|
R$ 0,00
|
| NE 800254/2018
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 1.453.420,42
|
R$ 1.453.420,42
|
R$ 0,00
|
| NE 800541/2019
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 389.854,00
|
R$ 389.854,00
|
R$ 0,00
|
| NE 800545/2019
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 330.393,50
|
R$ 330.393,50
|
R$ 0,00
|
| NE 1446/2021
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 137.253,40
|
R$ 137.253,40
|
R$ 0,00
|
| NE 800375/2020
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 118.147,02
|
R$ 118.147,02
|
R$ 0,00
|
| NE 1449/2021
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 69.476,18
|
R$ 69.476,18
|
R$ 0,00
|
| NE 800374/2020
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 58.093,35
|
R$ 58.093,35
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 221.805,26
|
30/07/2019
|
|
| Fiança bancária |
R$ 221.912,24
|
-
|
|
| Depósito em caução |
R$ 256.100,12
|
-
|
|
Atualizado em: 28/07/2026