Descrição da Despesa:

Fornecimento de subestação elétrica metálica pré-fabricada tipo eletro-centro, quadros elétricos tipo PTTA/TTA, instalação de rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, entrada de energia em média tensão, aterramento e adequações civis necessárias, para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal.

Observação

1) Nota Fiscal 11070 se refere a 10% do ITEM 01 = ETAPA 1 da TABELA 4 conforme CT 0001/2017. PE 130/2016. 2) O documento 100.145201/2017-63 foi retirado do processo por ser FATURA e a NF11070 a substitui.

Valor cobrado

R$ 216.500,00

Multa

R$ 0,00

Glosa

R$ 0,00

Data

29/09/2017

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
NF 11070	03/09/2017	06/10/2017

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Descrição da Despesa:

Fornecimento de subestação elétrica metálica pré-fabricada tipo eletro-centro, quadros elétricos tipo PTTA/TTA, instalação de rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, entrada de energia em média tensão, aterramento e adequações civis necessárias, para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal.

Observação

1) Total do ITEM 1 = R$ 2.165.000,00, subdivididos nos subitens "a"(EQUIPAMENTOS) e "b" (SERVIÇOS) porém com mesmo Empenho. 2) Esta ETAPA 2 deverá ser pago 50% de R$2.165.000,00 = R$ 1.082.500,00. 3) Na ETAPA 1 anterior (NF11070), foi retido equivocadamente pela COEXEFI R$ 14.494,07 (216.500,00 - 202.005,93), pois interpretou-se 10% apenas dos EQUIPAMENTOS. No entanto, a NF11070 está correta pois seria 10% do ITEM 1 todo. O equívoco teve origem em texto em comum a outros contratos de empresas que participaram do mesmo pregão. Assim, o ITEM 2 pertence a outra empresa/contrato (ELETRIND - CT2017/0002) e não se trata dos "serviços do ITEM 1". Pagar-se-á nesta SP R$ 1.096.994,07 (R$ 1.082.500,00 + R$ 14.494,07).

Valor cobrado

R$ 2.020.059,33

Multa

R$ 0,00

Glosa

R$ 923.065,26

Data

10/11/2017

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
NF 11188	09/11/2017	11/06/2019
NF 11189	09/11/2017	11/06/2019

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Descrição da Despesa:

Fornecimento de subestação elétrica metálica pré-fabricada tipo eletro-centro, para a SINFRA.

Observação

1) Total do ITEM 1 = R$ 2.165.000,00 - Pagamento em 3 (três) etapas, conforme Parágrafo Primeiro, da Cláusula Sexta 2) Etapa 1 - pagamento de 10% do valor do contrato - R$ 216.500,00 pago conforme docs. 148510/2017 e 179406/2017. 3) ETAPA 2 pagamento de 50% do valor do contrato = R$ 1.082.500,00 - pago conforme doc. 179406/2017 3) ETAPA 3 - recebimento definitivo - pagamento do restante 40% do valor do contrato - R$ 866.000,00 ( este pagamento). AS NOTAS FISCAIS RELATIVAS AOS PAGAMENTOS DAS ETAPAS 2 E 3 SÃO AS MESMAS. O VALOR GLOSADO É PARA AJUSTE DO VALOR A SER PAGO. OS NUPs DAS NOTAS FORAM ALTERADOS PARA O NUP DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR, PARA CONTORNAR CRITICA DO GESCON. NUPS CORRETOS: 172772/2017 E 172781/2017.

Valor cobrado

R$ 2.020.059,33

Multa

R$ 0,00

Glosa

R$ 1.154.059,33

Data

26/12/2017

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
NF 11188	09/11/2017	11/06/2019
NF 11189	09/11/2017	11/06/2019

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