Detalhes de
Pagamentos - Contrato 114/2016
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de impressão digital, por meio de disponibilidade e instalação de equipamentos novos - locação - de primeiro uso e em linha de produção, incluindo os serviços de manutenção, apoio e suporte técnico, software de gerenciamento, inventário e contabilização, fornecimento de peças, componentes e suprimentos necessários para seu funcionamento, exceto papel, para a Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF - durante o período de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Referente à dezembro de 2019. Pedido detalhado no nup 00100.005459/2020-23
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/01/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000014518 |
06/01/2020
|
05/02/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente á Janeiro de 2020.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/03/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14595 |
05/02/2020
|
04/03/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à dezembro de 2019. Pedido detalhado no nup 00100.037268/2020-21
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/04/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14687 |
04/03/2020
|
04/04/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à dezembro de maarço de 2020. Pedido detalhado no nup 00100.044100/2020-71
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14751 |
02/04/2020
|
01/05/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa referente o período de 01/04 a 30/04/2020.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/05/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14774 |
04/05/2020
|
03/06/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referente o mês de maio de 2020.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/06/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14832 |
01/06/2020
|
30/07/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referente o mês de junho de 2020.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14897 |
01/07/2020
|
31/07/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referente o mês de julho de 2020.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14977 |
05/08/2020
|
04/09/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referente o mês de setembro de 2020.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 015155 |
06/10/2020
|
05/10/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referente o mês de agosto de 2020.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/10/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 15061 |
03/09/2020
|
05/10/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referente o mês de outubro, proporcional (3 dias) de 2020. Fatura de encerramento de contrato. Após esse pagamento, será calculado o valor do reajuste retroativo.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 10.299,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/10/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 015178 |
13/10/2020
|
12/11/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referentes ao reajuste pactuado no terceiro termo de apostilamento, com validade a a partir de 03/10/2019. Sendo assim, o valor total do reajuste soma R$ 31.571,65, sendo R$ 7.629,81 referente à 2019 (3 de outubro à 31 de dezembro) e R$ 23.941,84 referente à 2020 (de 01 de janeiro à 3 de outubro)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 31.571,65
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/12/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000015385 |
10/12/2020
|
09/01/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento relativo ao mês de novembro de 2018, bem como do valor retroativo do período entre os dias 04/10/2017 à 31/12/2017 - conforme nota de empenho número 2018NE800235 - relativo ao primeiro apostilamento (00200.019450/2017-76)
- Observação
- há orientação sobre retenção, conforme doc 00100.168889/2018-31
- Valor cobrado
- R$ 104.923,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000013543 |
04/11/2018
|
03/01/2019
|
-
|
| 000013497 |
19/11/2018
|
18/12/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento relativo ao mês de dezembro/2019
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000013601 |
02/01/2019
|
01/02/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento relativo ao mês de janeiro/2019
- Observação
- Observações constantes no documento 00100.029905/2019-51
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000013655 |
28/02/2019
|
01/02/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à fevereiro/2019
- Observação
- Detalhamento exposto no documento 00100.035142/2019-88. Favor desconsiderar pedido realizado anteriormente no documento 00100.040295/2019-47, pois as certidões já foram atualizadas
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13729 |
01/03/2019
|
31/03/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à março de 2019
- Observação
- Há pedido do fornecedor no documento 061858/2019-31
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000013798 |
01/04/2019
|
02/05/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à mabril de 2019
- Observação
- Há detalhamentos no documento 00100.071240/2019-89
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000013882 |
02/05/2019
|
01/06/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à maio de 2019
- Observação
- Observações no documento 00100.091373/2019-71
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000013971 |
03/06/2019
|
02/07/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à junho de 2019
- Observação
- há pedido detalhado no documento 00100.103712/2019
- Valor cobrado
- R$ 99.031,80
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000014030 |
01/07/2019
|
31/07/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à julho de 2019
- Observação
- detalhes acerca da situação fiscal no documento 00100.118070/2019-11
- Valor cobrado
- R$ 99.031,80
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000014107 |
01/08/2019
|
31/08/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à agosto de 2019
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/09/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000014168 |
02/09/2019
|
01/10/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Valor referente ao reajuste contratual entre os períodos indicados nos campos desse formulário, pactuado no segundo termo de apostilamento, conforme processo 00200.017611/018-78.
- Observação
- Convém reforçar que, enquanto era executado o processo de reajuste contratual - que culminou em um valor global de R$ 4.861.873,36 -, tramitava em paralelo a proposta de supressão, que reduziu o contrato para R$ 4.856.599,84. Dessa forma, informamos que a garantia contratual apresentada pela empresa no documento 00100.123015/2019-35 está correta, representando exatos 5% no novo valor global. Assim, o registro de inconformidade constante no documento 00100.136534/2019-63 deve ser desconsiderado.
- Valor cobrado
- R$ 39.461,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000014212 |
16/09/2019
|
15/10/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à setembro de 2019
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000014258 |
02/10/2019
|
01/11/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à outubro de 2019
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000014348 |
01/11/2019
|
02/12/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à novembro de 2019
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 102.995,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000014444 |
04/12/2019
|
03/01/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de prestação de serviço de impressão ref. 12/2017
- Observação
- Há carta detalhando o pagamento enviada pela empresa, conforme documento 00100.01135/2018-00
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012786 |
02/01/2018
|
01/02/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de prestação de serviço de impressão ref. 01/2017
- Observação
- Há carta detalhando o pagamento enviada pela empresa, conforme documento 00100.014980/2018-37.
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012848 |
01/02/2018
|
28/02/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de prestação de serviço de impressão ref. 02/2017. ATENÇÃO para MUDANÇAS dos dados bancários que estão elucidadas no documento 00100.028983/2018-58
- Observação
- Há carta detalhando o pagamento enviada pela empresa, conforme documento 00100.028968/2018-18
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 012918 |
07/03/2018
|
06/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de prestação de serviço de impressão ref. 03/2017. ATENÇÃO para MUDANÇAS dos dados bancários que estão elucidadas no documento 00100.028983/2018-58
- Observação
- Há carta detalhando o pagamento enviada pela empresa, conforme documento 00100.040198/2018-73
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012972 |
02/04/2018
|
01/05/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de prestação de serviço de impressão ref. 04/2018.
- Observação
- Há carta detalhando o pagamento enviada pela empresa, conforme documento 00100.060078/2018-92
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000013044 |
02/05/2018
|
01/06/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de prestação de serviço de impressão ref. 05/2018.
- Observação
- Há carta detalhando o pagamento enviada pela empresa, conforme documento 00100.072600/2018-89.
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000013120 |
04/06/2018
|
03/07/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de prestação de serviço de impressão ref. 06/2018.
- Observação
- Há carta detalhando o pagamento enviada pela empresa, conforme documento 00100.088714/2018-41
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/07/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000013181 |
02/07/2018
|
01/08/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de prestação de serviço de impressão ref. 07/2018.
- Observação
- Há carta detalhando o pagamento enviada pela empresa, conforme documento 00100.109437/2018-17
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000013270 |
02/08/2018
|
01/09/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento relativo ao mês de agosto/2018
- Observação
- Há documento do fornecedor com informações tributárias no nup 00100.123395/2018-27
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000013339 |
03/09/2018
|
02/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento relativo ao mês de setembro/2018
- Observação
- Há documento do fornecedor com informações tributárias no nup 00100.132832/2018-01
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000013393 |
01/10/2018
|
31/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento relativo ao mês de outubro/2018
- Observação
- Atendar para informações suplementares da empresa no documento 145670/2018
- Valor cobrado
- R$ 99.678,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 13467 |
01/11/2018
|
30/11/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Atestamos o pagamento de disponibilidade em impressão, sendo impressos efetivamente 220.023.749 A4 Colorido e 1.006.102 A4 Mono. O saldo deverá ser utilizado até o final do contrato, conforme disposto nas cláusulas do regime de execução. Demonstrativo de faturamento presente no documento 00100.002268/2017-12.
- Observação
- ATENÇÃO: Compete informar que, após manifestação da Conformidade de Registro de Gestão, presente o NUP 00100.182223/2016-23, a empresa 3EX autuou um documento no Senado Federal (00100190156/2016-11) . Assim sendo, em decorrência desta manifestação, a empresa emitiu, novamente, 3 notas de pagamento separadas e, consequentemente, 3 modos de tributação (retenção) diferentes. Haja vista este ser um entendimento precário, e não haver ainda decisão da ADVOSF no processo (00200.016945/2016-62), a empresa reiterou o pedido para pagamento nos mesmos moldes do que foi realizado no mês de referência novembro. O novo pedido da empresa está no documento 00100.001844/2017-04.
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/01/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2007 |
02/01/2016
|
31/01/2017
|
-
|
| 12016 |
02/01/2017
|
31/01/2017
|
-
|
| 12017 |
02/01/2017
|
31/01/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento do mês de janeiro. Carta de correção com detalhamento juntada no NUP 00100.032077/2017-77
- Observação
- Observar as retenções e o despacho do Sr. Diretor da DIRECON, no documento 00100.006406/2017-24
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012114 |
22/02/2017
|
21/03/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento do mês de fevereiro. Há informação complementares na nota referentes ao custo dos equipamentos e custo do matéria, além de encaminhamento pela própria empresa (doc. 00100.038347/2017-53)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012153 |
09/03/2017
|
08/04/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento do mês de março/2017. Há informação complementares na nota referentes ao custo dos equipamentos e custo do matéria, além de encaminhamento pela própria empresa (doc. 00100.053041/2017-27)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012206 |
04/04/2017
|
03/05/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento do mês de abril/2017. Há informação complementares na nota referentes ao custo dos equipamentos e custo dos matérias, além de encaminhamento pela própria empresa (doc. 00100.0067141/2017-31)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012260 |
02/05/2017
|
01/06/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento do mês de janeiro,
- Observação
- Observar as retenções e o despacho do Sr. Diretor da DIRECON, no documento 00100.006406/2017-24
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2035; 12071; 12072 |
01/02/2017
|
28/02/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento do mês de maio/2017. Há informação complementares na nota referentes ao custo dos equipamentos e custo dos matérias, além de encaminhamento pela própria empresa (doc. 00100.0089361/2017-15)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012321 |
01/06/2017
|
30/06/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento do mês de junho/2017. Há informação complementares na nota referentes ao custo dos equipamentos e custo dos matérias, além de encaminhamento pela própria empresa (doc. 00100.112973/2017-19)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012420 |
05/07/2017
|
04/08/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento do mês de julho/2017. Há informação complementares na nota referentes ao custo dos equipamentos e custo dos matérias, além de encaminhamento pela própria empresa (doc. 00100.134912/2017-11)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012457 |
31/08/2017
|
28/08/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento do mês de agosto/2017. Há informação complementares na nota referentes ao custo dos equipamentos e custo dos matérias, além de encaminhamento pela própria empresa (doc. 00100.136168/2017-81)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012535 |
04/09/2017
|
02/10/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento do mês de setembro/2017. Há informação complementares na nota referentes ao custo dos equipamentos e custo dos matérias, além de encaminhamento pela própria empresa (doc. 00100.156162/2017-20)
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012587 |
03/10/2017
|
02/11/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de prestação de serviço de impressão ref. 10/2017
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/11/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 12667 |
01/11/2017
|
01/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de prestação de serviço de impressão ref. 10/2017
- Observação
- Há carta detalhando o pagamento enviada pela empresa, conforme documento 00100.188319/2017-86
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/12/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000012737 |
04/12/2017
|
04/01/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de disponibilidade em impressão, sendo impressos efetivamente 164.452 A4 Colorido e 752.692 A4 Mono. O saldo deverá ser utilizado até o final do contrato, conforme disposto nas cláusulas do regime de execução. Demonstrativo de faturamento presente no documento 00100.176897/2016-99
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 87.876,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1906 |
03/11/2016
|
30/11/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de disponibilidade em impressão, sendo impressos efetivamente 189.749 A4 Colorido e 1320519 A4 Mono. O saldo deverá ser utilizado até o final do contrato, conforme disposto nas cláusulas do regime de execução. Demonstrativo de faturamento presente no documento 00100.195904/2016-51
- Observação
- ATENÇÃO: Compete informar que, após manifestação da Conformidade de Registro de Gestão, presente o NUP 00100.182223/2016-23, a empresa 3EX autuou um documento no Senado Federal (00100190156/2016-11) . Assim sendo, em decorrência desta manifestação, a empresa já emitiu 3 notas de pagamento separadas e, consequentemente, 3 modos de tributação (retenção) diferentes. Atentamos que a presente gestão não possui conhecimento técnico, tampouco alçada legal para definir a assertividade ou não da conduta. Assim sendo, solicitamos que este fato seja avaliado pela SAFIN no momento do pagamento.
- Valor cobrado
- R$ 97.640,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1965 |
12/09/2016
|
01/08/2017
|
-
|
| 11999 |
12/07/2017
|
01/06/2018
|
-
|
| 12000 |
01/06/2018
|
12/07/2017
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 344/2019
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 1.250.893,96
|
R$ 1.250.893,96
|
R$ 0,00
|
| NE 800213/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 1.171.680,00
|
R$ 1.171.680,00
|
R$ 0,00
|
| NE 800179/2018
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 1.169.385,00
|
R$ 1.169.385,00
|
R$ 0,00
|
| NE 456/2020
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 961.198,16
|
R$ 961.198,16
|
R$ 0,00
|
| NE 800757/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 283.156,00
|
R$ 283.156,00
|
R$ 0,00
|
| NE 800186/2019
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 24.718,72
|
R$ 24.718,72
|
R$ 0,00
|
| NE 1832/2020
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 7.629,81
|
R$ 7.629,81
|
R$ 0,00
|
| NE 800235/2018
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 5.245,38
|
R$ 5.245,38
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 242.829,99
|
09/08/2020
|
|
| Seguro garantia |
R$ 234.336,00
|
09/08/2016
|
|
| Seguro garantia |
R$ 237.998,88
|
09/08/2020
|
|
Atualizado em: 26/07/2026