Detalhes de
Pagamentos - Contrato 84/2016
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução indireta e contínua de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nos próprios do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- A Nota Fiscal refere-se a material fornecido para prestação dos serviços, devidamente atestada pela fiscal do contrato (em anexo).
- Valor cobrado
- R$ 69.621,82
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3265 |
10/01/2019
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10/08/2019
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 3303 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 3.473,30, relativo à cobrança a maior do material de consumo;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.029.021,14
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 3.473,30
- Data
- 01/03/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3303 |
10/03/2019
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10/02/2019
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 3357 está CORRETO;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.073.027,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3357 |
11/03/2019
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11/04/2019
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Pagamento relativo a material fornecido (552 lixeiras para coleta seletiva).
- Valor cobrado
- R$ 17.526,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3364 |
13/03/2019
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13/04/2019
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 3402 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 1.030,41, relativo às faltas não cobertas no mês de março;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.071.736,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.030,41
- Data
- 02/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3402 |
10/04/2019
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10/04/2019
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 3458 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 1.023,50, relativo às faltas não cobertas no mês de abril/2019;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.063.412,04
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.023,50
- Data
- 04/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3458 |
03/05/2019
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03/11/2019
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 3520 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 292,43, relativo às faltas não cobertas no mês de maio/2019;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.057.026,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 292,43
- Data
- 02/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3520 |
17/06/2019
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17/06/2019
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 653.954,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4705 |
23/11/2021
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23/12/2021
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 3566 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 657,97, relativo às faltas não cobertas no mês de junho/2019;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.061.879,48
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 657,97
- Data
- 01/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3566 |
02/07/2019
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02/08/2019
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 3622 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 4.898,19, relativo a ausências não cobertas no mês de julho/2019;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.064.589,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 4.898,19
- Data
- 03/09/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3622 |
05/08/2019
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05/09/2019
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 653.954,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/09/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4705 |
23/11/2021
|
23/12/2021
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 3658 está INCORRETO, pois deverá ser glosado:
a) o valor de R$ 731,07, relativo a ausências não cobertas no mês de agosto/2019, conforme planilha anexa;
b) o valor de R$ 4.406,10, relativo ao valor de materiais utilizados atestado pela fiscal do contrato, conforme atesto anexo; e
c) o valor de R$ 2.710,70, relativo à cobrança pela manutenção dos terminais telefônicos utilizados pela empresa no período de julho/2018 a agosto/2019, conforme orientado pelo Serviço de Tarifação (documento nº 00100.124327/2019-66, em anexo). A cobrança devida ao período de outubro/2017 a junho/2018 foi glosada no pagamento relativo ao mês de junho/2018 (NUP 00200.012760/2018-41);
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.073.837,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 7.847,87
- Data
- 04/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3658 |
02/09/2019
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02/10/2019
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 3803 está INCORRETO, pois deverá ser glosado:
a) o valor de R$ 1.315,93, relativo a ausências não cobertas no mês de agosto/2019, conforme planilha anexa; e
b) o valor de R$ 79,15, relativo à cobrança pela manutenção dos terminais telefônicos utilizados pela empresa no período de 1º a 12 de setembro/2019, conforme orientado pelo Serviço de Tarifação (documento nº 00100.147937/2019-38, em anexo);
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, no período;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 789.001,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.395,08
- Data
- 21/11/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3803 |
20/11/2019
|
20/12/2019
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sem a parcela do 13º salário, que já foi paga pela empresa;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.013.731,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1681 |
09/01/2018
|
09/02/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 1324 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 1.491,57, relativo a faltas não cobertas nos meses de setembro/outubro de 2017, conforme planilha anexa;
2) Não foi retido o valor referente à parcela devida ao DGBM, pois a empresa ainda está providenciando a abertura de sua conta no Banco do Brasil;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 1.922.751,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.491,57
- Data
- 23/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1324 |
03/11/2017
|
29/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 1.973.235,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0001859 |
06/02/2018
|
06/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se ao DGBM, a saber:
- R$ 924.889,24, referente ao passivo, nos termos do Despacho nº 92/2018-Assessoria/DIRECON, em anexo, e da planilha anexa;
- R$ 251.686,56, referente à parcela relativa a fevereiro/2018, conforme planilha anexa;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Obs.: Nos valores devidos de DGBM referentes aos meses de novembro e dezembro/2017, foi retido o valor do 13º salário. Esse valor, já repassado pela empresa aos seus empregados, foi descontado do valor relativo ao passivo de DGBM.
- Valor cobrado
- R$ 1.973.235,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1930 |
01/03/2018
|
01/05/2018
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 2067 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 1.269,84, relativo às faltas não cobertas, conforme planilha anexo.
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.010.007,81
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.269,84
- Data
- 07/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2067 |
20/04/2018
|
20/05/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.002.771,93
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2246 |
10/05/2018
|
10/06/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.000.066,83
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/07/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2344 |
11/06/2018
|
11/07/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 2576 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 1.676,10, relativo à cobrança pela manutenção dos terminais telefônicos utilizados pela empresa, conforme orientado pelo fiscal do contrato (documento nº 00100.088964/2018-81, em anexo).
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.087.022,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.676,10
- Data
- 08/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2576 |
10/07/2018
|
10/08/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal. Nota fiscal relativa à repactuação, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2016.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor da Nota Fiscal nº 2434 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 54,59, faturado a maior, conforme planilha anexa;
2) O valor retido refere-se:
- à parcela devida de DGBM (R$ 37.395,75),
- à complementação do valor da garantia contratual, relativa ao 7º Termo Aditivo (40.889,54);
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 340.746,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 54,59
- Data
- 03/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2434 |
20/06/2018
|
20/09/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 2689 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 146,21, relativo à falta não coberta no mês de julho/2018;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.038.417,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 146,21
- Data
- 10/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2689 |
03/08/2018
|
03/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 2809 está CORRETO;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.075.279,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2809 |
10/09/2018
|
10/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 2809 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 4.536,00, relativo à cobrança a maior do material de consumo;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.078.905,03
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 4.536,00
- Data
- 06/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2943 |
10/10/2018
|
10/11/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 3122 está CORRETO;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.069.971,47
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/12/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3122 |
12/11/2018
|
12/12/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 3189 está CORRETO;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 2.056.735,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/12/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3189 |
03/12/2018
|
31/12/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 3224 está CORRETO;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM e os serviços prestados no período de 21 a 31 de dezembro de 2018.
3) O pagamento foi realizado pro rata referente a 20 (vinte) dias. O crédito retido em favor do Senado, no valor de R$ 657.501,63, será restituído à empresa após o atesto da fiscalização pelos serviços prestados no período de 21 a 31 de dezembro de 2018;
4) As faltas e atestados médicos não cobertos (se houver) serão glosados posteriormente.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 1.972.504,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/12/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3224 |
18/12/2018
|
18/01/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referentes aos materiais da Nota Fiscal de Dezembro/2016
- Observação
- A nota fiscal foi apresentada somente agora em função de ter sido pago primeiramente os serviços de mão-de-obra. Solicitamos, por oportuno, que seja devolvida à empresa o valor retido em favor do Senado integralmente, uma vez que foi verificada a documentação de folhas de ponto e não houve nenhuma glosa, bem como os serviços foram prestados adequadamente.
- Valor cobrado
- R$ 84.579,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/01/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 771 |
03/01/2017
|
31/01/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referentes aos serviços de limpeza no Senado Federal
- Observação
- O valor cobrado está CORRETO, conforme Primeiro Termo Aditivo.
Informamos ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral
- Valor cobrado
- R$ 1.005.345,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 830 |
20/02/2017
|
20/03/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relacionadas aos serviços de limpeza no Senado Federal
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 1.920.425,99
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 865 |
03/03/2017
|
31/03/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relacionadas aos serviços de limpeza no Senado Federal
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 1.889.900,49
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 907 |
04/04/2017
|
05/04/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relacionadas aos serviços de limpeza no Senado Federal
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 1.903.137,03
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 965 |
09/05/2017
|
08/06/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relacionadas aos serviços de limpeza no Senado Federal
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 1.904.265,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1016 |
31/05/2017
|
01/05/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relacionadas aos serviços de limpeza no Senado Federal
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 1.913.078,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1061 |
11/08/2017
|
11/07/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relacionadas aos serviços de limpeza no Senado Federal
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1100 está CORRETO, pois a empresa já efetuado a glosa no valor de R$ 2.095,68, referente os valores faturado a maior nos meses de março a junho de 2017, conforme 2º Termo Aditivo (planilha anexa) e doc nº 00100.115679/2017,69.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 1.909.491,85
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1100 |
10/08/2017
|
10/09/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 1146 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 915,00, relativo à cobrança pela manutenção dos terminais telefônicos utilizados pela empresa, conforme orientado pelo fiscal do contrato (processo nº 00200.013045/2016-63, em anexo).
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 1.911.626,57
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 915,00
- Data
- 27/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1146 |
06/09/2017
|
06/10/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 1286 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 732,00, relativo à cobrança pela manutenção dos terminais telefônicos utilizados pela empresa, conforme orientado pelo fiscal do contrato (documento nº 00100.149401/2017-95, em anexo).
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 1.914.819,95
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 732,00
- Data
- 31/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1286 |
10/10/2017
|
11/10/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor total retido refere-se a:
- complementação da garantia contratual devido à assinatura do 5º Termo Aditivo, no valor de R$ 46.042,58;
- DGBM sem a parcela do 13º, que será pago diretamente pela empresa, no valor de R$ 251.686,56;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 1.920.216,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/12/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1494 |
04/12/2017
|
04/01/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1594 está CORRETO, pois a empresa já efetuou as glosas necessárias, referente às diferenças de glosas, conforme 5º Termo Aditivo e planilhas anexa.
O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 1.603.793,30
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/12/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1594 |
20/12/2017
|
20/01/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza no Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) Tendo em vista que a garantia referente ao contrato foi rejeitada pelo NGCOT e a empresa autorizou o desconto do valor devido na fatura, por meio da Carta Executiva/DE_0415/2016 (anexa), solicitamos que seja retido o valor de R$ 1.172.934,58, concernente à garantia contratual;
2) o quantitativo de material utilizado está em análise pela fiscalização do contrato, tão logo seja concluído o valor será restituído a empresa, sendo assim, solicitamos a glosa no valor de R$ 124.105,28, referente ao material de limpeza faturado pela empresa.
3) o pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral
- Valor cobrado
- R$ 1.954.890,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 124.105,28
- Data
- 30/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 568 |
09/09/2016
|
09/10/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de limpeza no Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) o quantitativo de material utilizado está em análise pela fiscalização do contrato; tão logo seja concluída, o valor será restituído à empresa. Sendo assim, solicitamos a glosa no valor de R$ 124.105,28, referente ao material de limpeza faturado pela empresa.
2) o pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 429.236,23
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 124.105,28
- Data
- 30/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 542 |
28/09/2016
|
03/10/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relacionado aos serviços de limpeza no Senado Federal
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
Informamos que a garantia da Contratada foi realizada por meio de retenção da Nota Fiscal referente ao mês de Agosto/2016, no valor de R$ 1.172.934,58, conforme consta no Processo nº 00200.013201/2016-96.
Informamos também que a glosa do presente processo refere-se à diferença dos valores dos materiais entre o valor apresentado pela Contratada na Nota Fiscal e o valor atestado pelo fiscal do Contrato.
- Valor cobrado
- R$ 1.933.975,02
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 26.094,45
- Data
- 24/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 628 |
01/10/2016
|
31/10/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas relacionadas aos serviços de limpeza no Senado Federl
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 1.917.703,28
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 670 |
07/11/2016
|
30/11/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referentes aos serviços de limpeza no Senado Federal
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 1.940.405,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 709 |
02/12/2016
|
31/12/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referentes aos serviços de limpeza no Senado Federal
- Observação
- O pagamento foi realizado pro rata referente a 20 (vinte) dias. O crédito retido em favor do Senado, no valor de R$ 610.261,89, será restituído à empresa após o atesto da fiscalização pelos serviços prestados no período de 21 a 31 de dezembro de 2016.
As faltas e atestados médicos não cobertos (se houver) serão glosados posteriormente.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 1.830.785,68
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 744 |
21/12/2016
|
21/01/2017
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800570/2018
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 12.097.660,20
|
R$ 12.097.660,20
|
R$ 0,00
|
| NE 800348/2019
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 11.572.028,75
|
R$ 11.572.028,75
|
R$ 0,00
|
| NE 573/2018
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 11.569.251,58
|
R$ 11.569.251,58
|
R$ 0,00
|
| NE 800612/2017
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 11.445.975,09
|
R$ 11.445.975,09
|
R$ 0,00
|
| NE 800328/2017
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 11.287.711,77
|
R$ 11.287.711,77
|
R$ 0,00
|
| NE 800402/2016
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 9.459.033,68
|
R$ 9.459.033,68
|
R$ 0,00
|
| NE 800642/2019
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 4.984.273,06
|
R$ 4.984.273,06
|
R$ 0,00
|
| NE 1158/2016
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 565.786,63
|
R$ 565.786,63
|
R$ 0,00
|
| NE 1187/2017
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 563.458,36
|
R$ 563.458,36
|
R$ 0,00
|
| NE 1023/2018
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 537.139,60
|
R$ 537.139,60
|
R$ 0,00
|
| NE 575/2018
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 536.788,55
|
R$ 536.788,55
|
R$ 0,00
|
| NE 412/2019
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 523.209,20
|
R$ 523.209,20
|
R$ 0,00
|
| NE 590/2017
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 429.733,79
|
R$ 429.733,79
|
R$ 0,00
|
| NE 1322/2021
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 422.033,47
|
R$ 422.033,47
|
R$ 0,00
|
| NE 1108/2019
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 200.927,45
|
R$ 200.927,45
|
R$ 0,00
|
| NE 1323/2021
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 181.485,94
|
R$ 181.485,94
|
R$ 0,00
|
| NE 1324/2021
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 36.846,82
|
R$ 36.846,82
|
R$ 0,00
|
| NE 1325/2021
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 13.587,83
|
R$ 13.587,83
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 1.218.977,16
|
26/06/2019
|
|
| Depósito em caução |
R$ 40.889,54
|
-
|
|
Atualizado em: 26/07/2026