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Detalhes de Pagamentos - Contrato 39/2016

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV SENADO, em qualidade SD e HD, incluindo os equipamentos eletrônicos, softwares, instalação, configuração, treinamento operacional, operação assistida, serviços de manutenção preventiva e assistência técnica, durante o período de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
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Descrição da Despesa:
Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social. Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R$ 7.291,65
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3317 02/05/2019 31/05/2019
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Descrição da Despesa:
Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social. Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R$ 7.291,65
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3281 01/04/2019 30/04/2019
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Descrição da Despesa:
Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social. Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R$ 7.291,65
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3252 JAN 28/01/2019 28/02/2019
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Descrição da Despesa:
Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social. Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R$ 7.291,65
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3267 25/02/2019 29/03/2019
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Descrição da Despesa:
Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social. Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R$ 7.291,65
Observação
Glosa decorrente de aplicação de ANS. (0136282/019)
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 246,09
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3224 DEZ 27/12/2018 15/02/2019
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Descrição da Despesa:
Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social. Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R$ 7.291,65 Valor a ser pago, sujeito a ANS.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3442 02/09/2019 30/09/2019
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Descrição da Despesa:
Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social. Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R$ 7.291,65. Valor a ser pago, sujeito a ANS. CONTA PARA PAGAMENTO, CONFORME NF: BRB, AG. 108 C/C 108002718-9.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3457 26/09/2019 25/10/2019
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Descrição da Despesa:
Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social. Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R$ 7.291,65 Valor a ser pago, sujeito a ANS.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 72,92
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3411 31/07/2019 30/08/2019
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Descrição da Despesa:
Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social. Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R$ 7.291,65
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3340 31/05/2019 21/06/2019
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Descrição da Despesa:
Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social. Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R$ 7.291,65
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3385 28/06/2019 19/07/2019
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).
Observação
1) VALORES RELATIVOS AO ITEM 05 DO CONTRATO: MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO. R$ 349.999,20 / 48 MESES = R$ 7.291,65 MENSAIS.
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3184 AGO 18 31/08/2018 28/09/2018
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).
Observação
1) VALORES RELATIVOS AO ITEM 05 DO CONTRATO: MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO. R$ 349.999,20 / 48 MESES = R$ 7.291,65 MENSAIS.
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3138 JUL 18 30/07/2018 29/08/2018
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).
Observação
1) VALORES RELATIVOS AO ITEM 05 DO CONTRATO: MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO. R$ 349.999,20 / 48 MESES = R$ 7.291,65 MENSAIS.
Valor cobrado
R$ 36.458,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3071 MAR 04/04/2018 06/07/2018
NF 3049 JAN 06/02/2018 06/07/2018
NF 3082 ABR 02/05/2018 06/07/2018
NF 3067 FEV 20/03/2018 06/07/2018
NF 3097 MAI 05/06/2018 06/07/2018
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).
Observação
1) VALORES RELATIVOS AO ITEM 05 DO CONTRATO: MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO. R$ 349.999,20 / 48 MESES = R$ 7.291,65 MENSAIS.
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3121JUN 18 03/07/2018 08/08/2018
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).
Observação
1) VALORES RELATIVOS AO ITEM 05 DO CONTRATO: MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO. R$ 349.999,20 / 48 MESES = R$ 7.291,65 MENSAIS. 2) CONTA PARA PAGAMENTO: BRB, AGÊNCIA 0108, C0NTA CORRENTE 285.000142-7 (042563/2018)
Valor cobrado
R$ 14.583,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 635,49
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3045 DEZ2017 25/01/2018 15/06/2018
NF2977 NOV2017 05/12/2017 15/06/2018
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Descrição da Despesa:
Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social. Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R$ 7.291,65
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3209 30/11/2018 28/12/2018
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Descrição da Despesa:
Objeto do contrato: Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social. Despesa decorrente do Item 5, do contrato: Manutenção e suporte técnico durante 48 meses consecutivos. Valor mensal: R$ 7.291,65
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3202 OUT 18 01/11/2018 03/12/2018
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).
Observação
1) VALORES RELATIVOS AO ITEM 05 DO CONTRATO: MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO. R$ 349.999,20 / 48 MESES = R$ 7.291,65 MENSAIS.
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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NF 3194 SET 18 28/09/2018 19/10/2018
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).
Observação
1) VALORES RELATIVOS AO ITEM 05 DO CONTRATO: MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO. R$ 349.999,20 / 48 MESES = R$ 7.291,65 MENSAIS. 2) A EMPRESA CONFIRMOU DADOS BANCÁRIOS ATRAVÉS DOS OFÍCIOS 004/2017 E 055/2017 (100.041968/2017-14 e 100.138570/2017-08).
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF2966 OUT ANEXO 1 01/11/2017 30/11/2017
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).
Observação
1) VALORES RELATIVOS AO ITEM 05 DO CONTRATO: MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO. R$ 349.999,20 / 48 MESES = R$ 7.291,65 MENSAIS. 2) A EMPRESA CONFIRMOU DADOS BANCÁRIOS ATRAVÉS DOS OFÍCIOS 004/2017 E 055/2017 (100.041968/2017-14 e 100.138570/2017-08).
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF2962 AGO ANEXO 1 04/10/2017 31/10/2017
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).
Observação
1) VALORES RELATIVOS AO ITEM 05 DO CONTRATO: MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO. R$ 349.999,20 / 48 MESES = R$ 7.291,65 MENSAIS. 2) A EMPRESA CONFIRMOU DADOS BANCÁRIOS ATRAVÉS DOS OFÍCIOS 004/2017 E 055/2017 (100.041968/2017-14 e 100.138570/2017-08).
Valor cobrado
R$ 7.291,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF2963 SET ANEXO 1 04/10/2017 31/10/2017
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento, operação assistida e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).
Observação
1) A EMPRESA CONFIRMA DADOS BANCÁRIOS ATRAVÉS DOS OFÍCIOS 004/2017 E 055/2017 (100.041968/2017-14 E 100.138570/2017-08). 2) VALOR RELATIVO AO ITEM 4 DO CONTRATO: OPERAÇÃO ASSITIDA.
Valor cobrado
R$ 150.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF2942 ITEM4 OP ASS 05/09/2017 29/09/2017
Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC).
Observação
1) Conforme Contrato, após entrega dos equipamentos (ITEM 01) e respectiva emissão do Termo de Recebimento Provisório, será pago 70% do valor dos equipamentos, ou seja, R$ 2.449.999,91. (Cláusula Oitava, Parágrafo Segundo). Portanto, os 30% ficam retidos como "GLOSA" para posterior pagamento nas próximas etapas previstas no Contrato. 2) Os itens não foram TOMBADOS integralmente, apenas registrados no SPALM, porém este registro apresentou inconsistência devido a erro de digitação e carece de maior tempo para a devida correção para que possibilite a conclusão do tombamento. Sendo assim, excepcionalmente, para evitar que o Senado atrase o pagamento à empresa, a aludida correção será feita posteriormente.
Valor cobrado
R$ 3.499.999,88
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.049.999,97
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 2791 ITEM 1 20/05/2016 30/06/2016
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Descrição da Despesa:
Aquisição de solução completa de Sistema de Geração de Grafismo para a TV Senado, em qualidade SD e HD, incluindo equipamentos, softwares, instalação, configuração, treinamento e assistência técnica, para a Secretaria de Comunicação Social: ITEM 01 - Equipamentos Geradores de Grafismo (GC). PAGAR À EMPRESA, ALEM DO "VALOR DO DOCUMENTO FISCAL" R$ 150.000,00 , MAIS R$ 1.049,999,97, RETIDOS A TITULO DE GLOSA, NA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 100269/2016. VALOR A PAGAR É A SOMA DOS VALORES DE TREINAMENTO, INSTALAÇÃO E REMANESCENTE DO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS: R$1.199,999,97.
Observação
1) Conforme Contrato, após entrega dos equipamentos (ITEM 01) e respectiva emissão do Termo de Recebimento Provisório, foi pago 70% do valor dos equipamentos, ou seja, R$ 2.449.999,91. (Cláusula Oitava, Parágrafo Segundo). restando 30% que ficaram retidos a titulo de "GLOSA" (101120/2016). 2) A nota fiscal 2791, no valor de R$3.499,999,98 (096241/2016) não foi incluída em "documentos fiscais", nesta solicitação, uma vez que isso provocaria conflito no GESCON, considerando que o NUP já foi utilizado anteriormente para pagamento, impedindo a emissão da solicitação de pagamento. 3) A inscrição do valor da instalação será efetuada após o pagamento, uma vez que não é procedimento que segundo o órgão competente, levará tempo considerável para ser efetuado.
Valor cobrado
R$ 150.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF2845 ITEM 2 INST 14/10/2016 30/11/2016
NF2846 ITEM 3 ANEXO2 31/10/2016 30/11/2016
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800001/2016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 3.499.999,88 R$ 3.499.999,88 R$ 0,00
NE 800974/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00
NE 800040/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00
NE 800546/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 87.253,71 R$ 87.253,71 R$ 0,00
NE 800218/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 87.499,80 R$ 65.551,93 R$ 21.947,87
NE 800002/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 0,00
NE 800980/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 35.822,76 R$ 35.822,76 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 207.499,99 27/08/2020
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