Detalhes de
Pagamentos - Contrato 23/2016
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução indireta de condução de ambulâncias, de propriedade do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE 01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.560,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/01/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1153 |
01/01/2017
|
31/01/2017
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF N º 1.148 DA EMPRESA HPEX
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.560,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1148 |
01/12/2016
|
31/12/2016
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGEMENTO DE NF Nº 1.170 REFERENTE A MARÇO/2017 DA EMPRESA HPEX
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.560,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1170 |
01/03/2017
|
31/03/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 1.178 DA EMPRESA HPEX
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.560,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1178 |
01/04/2017
|
30/04/2017
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 1186 DA EMPRESA HPEX
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.560,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1186 |
01/05/2017
|
31/05/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 1.193 , REMANESCENTE, DA EMPRESA HPEX
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.837,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1193 |
01/06/2017
|
30/06/2017
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa relativa à fatura do mês de fevereiro do contrato nº 0023/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.499,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1081 |
01/03/2016
|
31/03/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relativa à fatura do mês de fevereiro do contrato nº 0023/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 24.999,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1087 |
01/04/2016
|
31/05/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2016 A 30 DE ABRIL DE 2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 24.999,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1097 |
01/05/2016
|
31/05/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE 01 DE MAIO DE 2016 A 31 DE MAIO DE 2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 24.999,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1101 |
01/06/2016
|
30/06/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE 01 a 30 DE JUNHO DE 2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 24.999,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/07/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1108 |
01/07/2016
|
29/07/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE 01 a 31 DE JULHO DE 2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 24.999,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1113 |
01/08/2016
|
31/08/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
NF Nº 1.126 DA EMPRESA HPEX PARA PAGAMENTO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 24.999,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1126 |
01/09/2016
|
30/09/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 1129 DA EMPRESA HPEX PAGAMENTO E DESCONTO DE MULTA NO VALOR DE R$ 1.999,96; EM FUNÇÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, EM OFENSA AO INCISO XI, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO MENCIONADO CONTRATO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 24.999,56
- Multa
- R$ 1.999,96
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1129 |
01/10/2016
|
31/10/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF N 1.135 DA EMPRESA HPEX
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.560,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1135 |
01/11/2016
|
30/11/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
NF Nº 1.138 DA EMPRESA HPEX REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE CT 0023/2016, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016 A SETEMBRO DE 2016.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.208,03
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1138 |
01/11/2016
|
30/11/2016
|
-
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800223/2016
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 289.386,62
|
R$ 289.386,62
|
R$ 0,00
|
| NE 800022/2017
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 112.079,89
|
R$ 112.079,89
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 14.999,74
|
13/05/2017
|
|
| Fiança bancária |
R$ 16.536,37
|
-
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Atualizado em: 28/07/2026