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Detalhes de Pagamentos - Contrato 18/2016

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de bombeiro civil (brigada de incêndio), na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, desenvolvimento e implantação de política prevencionista de segurança contra incêndio para atuação no Edifício Principal, Edifício Anexo I e Edifício Anexo II - Blocos "A", "B" e "C" do SENADO FEDERAL, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de março/2019. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF 5101 01/04/2019 01/05/2019
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de fevereiro/2019. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 104.947,63
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4983 01/03/2019 01/04/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido em favor do Senado refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O valor da multa refere-se a parcela 5 de 7, conforme Ato da Comissão Diretora nº 11/2012; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 9.833,03
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4626 01/12/2018 02/01/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
1) O valor da multa refere-se a parcela 7 de 7 do processo nº 00200.009036/2017-59, doc nº 00100.017077/2019-17); 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM. Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 9.886,14
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 0004866 01/02/2019 01/03/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
1) O valor da multa refere-se a parcela 6 de 7, conforme Ato da Comissão Diretora nº 11/2012; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (mês de dezembro R$ 104.947,63) e aos serviços prestados no período de 26 a 31 de dezembro de 2018 (R$ 116.594,99). 3) O pagamento foi realizado pro rata referente a 25 (vinte e cinco) dias. O crédito retido em favor do Senado, no valor de R$ 116.594,99, será restituído à empresa após o atesto da fiscalização pelos serviços prestados no período de 26 a 31 de dezembro de 2018; 4) As faltas e atestados médicos não cobertos (se houver) serão glosados posteriormente. Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 9.833,03
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4708 26/12/2018 16/01/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFE 5317 01/06/2019 01/07/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 702.432,09
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFE 5422 01/07/2019 01/08/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Pagamento da diferença referente a repactuação 2018 - 7º Termo Aditivo, período janeiro/2018 a maio/2019.
Valor cobrado
R$ 46.236,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFE 5450 10/07/2019 12/08/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de março/2019. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFE 5201 01/05/2019 03/06/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de outubro/2018. 2) O valor da multa refere-se a parcela 4 de 7, conforme Ato da Comissão Diretora nº 11/2012. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 9.785,09
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4523 01/11/2018 03/12/2018
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016.
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015. O CRÉDITO EM FAVOR DO SENADO FEDERAL REFERE-SE AO DGBM.
Valor cobrado
R$ 619.115,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3430 01/12/2017 01/01/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de setembro/2018. 2) o valor da multa refere-se a 3(três) parcelas (julho, agosto e setembro), conforme Ato da Comissão Diretora nº 11/2012. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 29.197,59
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4414 01/10/2018 01/11/2018
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de julho/2018. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4241 01/08/2018 01/09/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de junho/2018. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4125 01/07/2018 01/08/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de agosto/2018. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4327 03/09/2018 03/10/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de janeiro/2018 e R$ 118.558,43 relativo à sexta parcela do passivo (DGBM - 6 de 10). 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3619 15/02/2018 15/03/2018
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016.
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015. O CRÉDITO EM FAVOR DO SENADO FEDERAL REFERE-SE AO DGBM.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3530 02/01/2018 02/02/2018
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Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS CORRESPONDENTES AO 5º TERMO ADITIVO. EM RAZÃO DA ADESÃO DA CONTRATADA AO DGBM, HÁ UM PASSIVO DE R$1.185.584,30 (hum milhão, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), que será pago em 10 (dez) parcelas. Até o presente momento, 5 (cinco) parcelas já venceram. Dessa forma, a metade do valor de passivo, que é de R$592.792,15, já está sendo descontada desta fatura.
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015. O CRÉDITO EM FAVOR DO SENADO FEDERAL REFERE-SE AO DGBM.
Valor cobrado
R$ 883.803,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3528 02/01/2018 02/02/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de fevereiro/2018 e R$ 118.558,43 relativo à sétima parcela do passivo (DGBM - 7 de 10). 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3710 01/03/2018 02/04/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de abril/2018 e R$ 118.558,43 relativo à quarta parcela do passivo (DGBM - 4 de 5). 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3933 02/05/2018 01/06/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de maio/2018 e R$ 118.558,43 relativo à quinta parcela do passivo (DGBM - 5 de 5). 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4032 01/06/2018 02/07/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de março/2018 e R$ 118.558,43 relativo à oitava parcela do passivo (DGBM - 8 de 10). 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 699.569,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3830 01/04/2018 01/05/2018
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 618.040,62
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2512 01/12/2016 01/01/2017
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE MARÇO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 619.115,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2809 02/04/2017 02/05/2017
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 619.115,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2738 01/03/2017 01/04/2017
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 619.115,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2585 02/01/2017 02/02/2017
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 619.115,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2661 01/02/2017 01/03/2017
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil, brigada de incêndio na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono e edificações. Primeiros Socorros.
Observação
Pagamento referente ao mês de abril/2017, pago sem a certidão válida, com autorização do Diretor Executivo.
Valor cobrado
R$ 619.115,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2878 01/05/2017 01/06/2017
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil, brigada de incêndio na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono e edificações. Primeiros Socorros.
Observação
Pagamento referente ao mês de maio/2017, pago sem a certidão válida, com autorização do Diretor Executivo.
Valor cobrado
R$ 619.115,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2945 01/06/2017 01/07/2017
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de bombeiro civil, brigada de incêndio na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono e edificações. Primeiros Socorros.
Observação
Pagamento referente ao mês de junho/2017, pago sem a certidão válida, com autorização do Diretor Executivo.
Valor cobrado
R$ 619.115,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3014 01/07/2017 01/08/2017
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE JULHO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 619.115,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3089 01/08/2017 01/09/2017
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016.
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 619.115,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3169 01/09/2017 01/10/2017
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016.
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 619.115,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3343 01/11/2017 01/12/2017
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016.
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 619.115,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3260 01/10/2017 01/11/2017
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Descrição da Despesa:
DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 18 DE 2016.
Observação
PAGAMENTO DE DESPESA EFETUADA CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 608.370,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF 1804 03/03/2016 03/03/2016
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE JUNHO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 608.370,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2140 01/07/2016 01/08/2016
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE MAIO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 608.370,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2064 01/07/2016 01/06/2016
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE MARÇO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 608.370,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF 1893 01/04/2016 01/04/2016
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE ABRIL DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 608.370,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 1978 02/05/2016 02/06/2016
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE JULHO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 608.370,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2213 01/08/2016 01/09/2016
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 608.370,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2283 01/09/2016 01/10/2016
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 608.370,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2357 03/10/2016 04/11/2016
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Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
Observação
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 608.370,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2428 01/11/2016 01/12/2016
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800027/2018 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 7.695.269,34 R$ 7.695.269,34 R$ 0,00
NE 800276/2017 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 7.695.269,34 R$ 7.695.269,34 R$ 0,00
NE 800206/2016 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 6.712.487,76 R$ 6.712.487,76 R$ 0,00
NE 800061/2019 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 7.726.752,99 R$ 3.512.160,42 R$ 4.214.592,57
NE 800062/2019 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 702.432,09 R$ 702.432,08 R$ 0,01
NE 800221/2018 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 699.569,94 R$ 699.569,94 R$ 0,00
NE 801355/2017 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 698.370,37 R$ 698.370,37 R$ 0,00
NE 1176/2019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 31.483,65 R$ 31.483,57 R$ 0,08
NE 1175/2019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 441,90 R$ 441,90 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 419.741,96 01/05/2020
Seguro garantia R$ 371.469,10 01/05/2018
Seguro garantia R$ 419.741,96 01/05/2019
Fiança bancária R$ 6.446,97 -
Fiança bancária R$ 365.022,13 -
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