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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

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  4. CT 15/2016
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 15/2016

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Licenças VMware, incluindo treinamento e prestação de serviços, para o ambiente de virtualização do SENADO FEDERAL.

Pagamentos

2018 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviço de Adequação do ambiente de virtualização para recuperação de desastres em sítio remoto (item 6)
Observação
(1) Descontar a multa de R$1.565,80 (Portaria nº 136, de 4 de julho de 2017 - NUP: 00100.103583/2017-58) (2) Há autorização para pagamento mesmo sem uma garantia válida: NUP 00100.112637/2017-76 e 00100.113521/2017-54 (3) Aceite do fiscal para o item 06: NUP 00100.075012/2017-16
Valor cobrado
R$ 34.000,00
Multa
R$ 1.565,80
Glosa
R$ 0,00
Data
04/09/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
62145 25/06/2018 24/07/2018
2017 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Treinamento VMware vRealize
Observação
(1) Apesar da nota ser de 2016 o pagamento só agora se tornou possível uma vez que foram concluídos os procedimentos de penalidade para a empresa (vide 00100.112171/2017-17). (2) A penalidade de R$1.565,80, definida na Portaria 136 de 4 de julho de 2017 será descontada quando do pagamento do item 6 do objeto. (3) A glosa de R$0,02 foi necessária porque, a nota anterior, de número 40174, foi paga R$0,02 a maior. A glosa regulariza a diferença. (4) A empresa não apresentou uma garantia contratual correspondente, porém o documento 00100.113521/2017-54 da DGER autoriza o pagamento sem garantia.
Valor cobrado
R$ 65.399,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
27/07/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
43663 28/10/2016 10/11/2016
2016 - 2 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente à aquisição de softwares, itens 1,3,4 e 5 do Grupo 1.
Observação
Conforme Capítulo XXIV, item 24.6, do Edital – A nota de empenho da despesa terá força de contrato, conforme prevê o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. Conforme o documento NUP 00100.013866/2016-28, será sanado o erro material contido na cláusula da garantia. Após o pagamento, o processo será encaminhado à SAINF.
Valor cobrado
R$ 2.922.500,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/03/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
34765 05/01/2016 11/03/2016
Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente aos itens 7 e 9, treinamento.
Observação
Conforme Capítulo XXIV, item 24.6, do Edital – A nota de empenho da despesa terá força de contrato, conforme prevê o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. Conforme o processo 00200.000087/2016-34, será sanado o erro material contido na cláusula da garantia.
Valor cobrado
R$ 109.674,02
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
12/07/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
40174 01/07/2016 14/07/2016

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801532/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA R$ 2.922.500,00 R$ 2.922.500,00 R$ 0,00
NE 801534/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA R$ 175.073,00 R$ 175.073,00 R$ 0,00
NE 801533/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA R$ 34.000,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54