Detalhes de
Pagamentos - Contrato 143/2015
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução para a Gestão Informatizada do Programa de Assistência à Saúde do SENADO FEDERAL, com sistema aplicativo, respectiva licença de uso por tempo indeterminado, incluindo os serviços técnicos de instalação, manutenção corretiva e evolutiva, consultoria, treinamento técnico, garantia, atualização de versão e suporte técnico necessário, durante o período de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente a serviço de garantia e suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.720,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/01/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6993 |
27/12/2019
|
10/01/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao Serviço de Consultoria previsto no Item 9 da Cláusula Quinta do CT. 143/2015.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/01/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6994 |
27/12/2019
|
10/01/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Garantia e Suporte Técnico.
- Observação
- O valor total da nota fiscal 5759 deve ser retido, por cautela, já que a empresa ainda não apresentou uma garantia contratual válida
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5759 |
17/01/2019
|
16/02/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Garantia e Suporte Técnico.
- Observação
- O valor total da nota fiscal 5818 deve ser retido, por cautela, já que a empresa ainda não apresentou uma garantia contratual válida.
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5818 |
01/02/2019
|
14/02/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Garantia e Suporte Técnico.
- Observação
- O valor total da nota fiscal 5932 deve ser retido, por cautela, já que a empresa ainda não apresentou uma garantia contratual válida.
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5932 |
20/03/2019
|
02/04/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Garantia e Suporte Técnico.
- Observação
- Realizar a retenção cautelar do valor líquido da nota fiscal até que a empresa apresente a garantia contratual.
A presente solicitação de pagamento está sendo encaminhada com base na autorização da DIRECON no documento 00100.007276/2019-17(Despacho nº 60/2019).
Ausência da Certidão Válida "Fiscal Federal (PGFN/INSS)".
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6070 |
01/04/2019
|
17/05/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Garantia e Suporte Técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6176 |
14/05/2019
|
25/06/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Garantia e Suporte Técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6270 |
10/06/2019
|
24/06/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente a serviço de garantia e suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6382 |
15/07/2019
|
25/07/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente a serviço de garantia e suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6533 |
14/08/2019
|
26/08/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de manutenção evolutiva - sob demanda (item 10).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 24.406,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/09/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6541 |
21/08/2019
|
21/09/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente a serviço de garantia e suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/09/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6630 |
17/09/2019
|
27/09/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente a serviço de garantia e suporte técnico.
- Observação
- Glosa referente a penalidade de multa aplicada por intermédio da Portaria nº 92 - DIRECON/SF de 09/09/2019 no valor de R$ 878,42, por não apresentar, juntamente com as notas fiscais nº 6069 e nº 6070, certidão válida relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União em descumprimento ao Parágrafo Quarto da Cláusula Quinta do Contrato nº 143/2015 e ao Paragrafo Quarto da Cláusula Sexta do Contrato nº 117/2018, conforme disposto no Processo nº 00200.007739/2019-12.
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 878,42
- Data
- 23/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6739 |
15/10/2019
|
25/10/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao Serviço de Consultoria, conforme previsto no Item 09 da Cláusula Quinta do Contrato nº 0143/2015.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/11/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6765 |
29/10/2019
|
11/11/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente a serviço de garantia e suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6845 |
19/11/2019
|
18/12/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente a serviço de garantia e suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6971 |
17/12/2019
|
27/12/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18)
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 11/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4593 |
12/12/2017
|
22/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18)
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 11/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4594 |
12/12/2017
|
22/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18)
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 11/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4595 |
12/12/2017
|
22/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18)
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 11/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4596 |
12/12/2017
|
22/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18)
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 5.068,42
- Data
- 11/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4597 |
12/12/2017
|
22/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18)
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 11/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4598 |
12/12/2017
|
22/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18)
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 11/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4599 |
12/12/2017
|
22/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18)
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 11/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4600 |
12/12/2017
|
22/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18)
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 11/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4601 |
12/12/2017
|
22/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18)
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 11/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4602 |
12/12/2017
|
22/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18)
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 11/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4603 |
12/12/2017
|
22/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Operação Assistida
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 25.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4592 |
12/12/2017
|
22/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Licenças para os Ambientes de Produção, Homologação, Desenvolvimento e Treinamento - 10%
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4870 |
29/03/2018
|
11/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Instalação dos programas e integração com as tabelas corporativas - 25%
- Observação
- O documento de ateste emitido pela área técnica (NUP:00100.045296/2018-05) apresenta um erro material. A nota no valor de R$ 16.500,00, registrada no SIGAG sob o NUP 00100.039212/2018-96, figura no documento de ateste como sendo a de número 4870, quando na realidade é a nota 4871.
- Valor cobrado
- R$ 16.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4871 |
29/03/2018
|
11/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Migração dos dados e das funcionalidades do sistema OASIS para o GPAS-SF - 25%
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.570,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4872 |
29/03/2018
|
11/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Integração do GPAS-SF com o Ergon - 25%
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 12.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4873 |
29/03/2018
|
11/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Implantação dos requisitos do GPAS-SF totalmente atendidos de imediato TAI - 25%
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 28.168,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4874 |
29/03/2018
|
11/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Implantação dos requisitos do GPAS-SF parcialmente atendidos de imediato e totalmente atendidos posteriormente - PTP e não atendidos de imediato e totalmente atendidos posterirormente NTP - 25%
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 50.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4875 |
29/03/2018
|
11/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Treinamento técnico especializado para os técnicos de infraestrutura de TI do Senado Federal - 25%
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.257,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4876 |
29/03/2018
|
11/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Treinamento técnico especializado para os técnicos de desenvolvimento de TI do Senado Federal - 25%
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.577,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4877 |
29/03/2018
|
11/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Treinamento técnico especializado básico para os usuários do SIS - 25%
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.815,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4878 |
29/03/2018
|
11/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Treinamento técnico especializado avançado para os usuários do SIS - 25%
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.015,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4879 |
29/03/2018
|
11/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18)
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 17/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4689 |
24/01/2018
|
22/03/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18).
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 17/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4784 |
28/02/2018
|
22/03/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão.
- Observação
- OBS: o valor máximo da glosa está limitada ao valor líquido mensal (vide Parecer No 204/2017-ADVOSF NUP:00100.059054/2017-18).
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 3.496,25
- Data
- 17/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4846 |
16/03/2018
|
28/03/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de Garantia e Suporte Técnico
- Observação
- Em seu atesto (NUP:00100.068272/2018-16) a área técnica solicita uma glosa de R$ 18.271,98 no pagamento da nota 4961, montante esse superior ao valor líquido do documento fiscal, que é de R$ 16.846,52. Entretanto o entendimento da ADVOSF, expresso seu Parecer No 204/2017-ADVOSF (NUP:00100.059054/2017-18), é de que uma glosa deve limitar-se ao valor líquido mensal do serviço.
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,52
- Data
- 04/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4961 |
24/04/2018
|
07/05/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de Garantia e Suporte Técnico
- Observação
- Em seu atesto (NUP:00100.068272/2018-16) a área técnica solicita uma glosa de R$ 18.604,64 no pagamento da nota 5023, montante esse superior ao valor líquido do documento fiscal, que é de R$ 16.846,52. Entretanto o entendimento da ADVOSF, expresso seu Parecer No 204/2017-ADVOSF (NUP:00100.059054/2017-18), é de que uma glosa deve limitar-se ao valor líquido mensal do serviço.
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,52
- Data
- 04/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5023 |
10/05/2018
|
23/05/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de Garantia e Suporte Técnico
- Observação
- Em seu atesto (NUP:00100.081255/2018-74) a área técnica solicita uma glosa de R$ 18.604,64 no pagamento da nota 5097,
montante esse superior ao valor líquido do documento fiscal, que é de R$ 16.846,52. Entretanto o entendimento da ADVOSF,
expresso seu Parecer No 204/2017-ADVOSF (NUP:00100.059054/2017-18), é de que uma glosa deve limitar-se ao valor líquido
mensal do serviço.
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,52
- Data
- 02/07/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5097 |
15/06/2018
|
29/06/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de Garantia e Suporte Técnico
- Observação
- Em seu atesto (NUP:00100.095850/2018-97) a área técnica solicita uma glosa de R$ 143,88 no pagamento da nota 5193.
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 143,88
- Data
- 26/07/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5193 |
18/07/2018
|
31/07/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de Garantia e Suporte Técnico
- Observação
- Em seu atesto (NUP:00100.121683/2018-47) a área técnica solicita uma glosa de R$ 97,24 no pagamento da nota 5311.
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 97,24
- Data
- 18/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5311 |
17/08/2018
|
30/08/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de garantia e suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5397 |
26/09/2018
|
09/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de consultoria prestado entre os dias 17/09/2018 e 21/09/2018.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 5.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5412 |
28/09/2018
|
11/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de garantia e suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5475 |
15/10/2018
|
29/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de garantia e suporte técnico.
- Observação
- Incidência de glosa, conforme orientação do fiscal técnico
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.606,20
- Data
- 05/12/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5585 |
21/11/2018
|
14/12/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Garantia e Suporte Técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/12/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5673 |
13/12/2018
|
26/12/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente à execução da Fase 15.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 163.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3808 |
31/01/2017
|
28/02/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Operação Assistida. Item 07.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 50.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3867 |
21/02/2017
|
05/04/2017
|
-
|
| 3868 |
21/02/2017
|
05/04/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Operação Assistida. Item 07.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 25.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3935 |
24/03/2017
|
13/04/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Manutenção Corretiva, Suporte Técnico e Atualização de Versão - Item 10.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.604,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 16.846,50
- Data
- 25/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3809 |
31/01/2017
|
15/02/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços de Operação Assistida. Item 07.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 25.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4010 |
28/04/2017
|
12/05/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Operação Assistida
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 25.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFSe 4075 |
25/05/2017
|
07/06/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de Operação Assistida - Benner - CT 143/2015 - Período 16/05/2017 a 15/06/2017
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 25.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4140 |
23/06/2017
|
06/07/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Operação Assistida
- Observação
- A Portaria 92/2017 estabeleceu multa de R$9.981,72 por atraso na entrega da Fase 5 - (vide documento 00100.069900/2017-08, no processo 00200.013411/2016-84)
A Portaria 140/2017 estabeleceu multa de R$9.981,73 por atraso na entrega da Fase 10 - (documento 00100.106179/2017-36, no processo 00200.015700/2016-18)
Portanto o valor combinado das duas multas atinge R$19.963,45
- Valor cobrado
- R$ 25.000,00
- Multa
- R$ 19.963,45
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/08/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4240 |
31/07/2017
|
11/08/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Operação Assistida.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 25.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4316 |
31/08/2017
|
14/09/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de Operação Assistida
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 25.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4386 |
22/09/2017
|
05/10/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Operação Assistida
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 25.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFSe 4423 |
13/10/2017
|
26/10/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Operação Assistida
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 25.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/12/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4530 |
23/11/2017
|
06/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente à conclusão da Fase 4, 20% de Licenças de uso do GPAS-SF.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2883 |
11/04/2016
|
22/04/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente à conclusão da Fase 4, 75% dos serviços técnicos de instalação.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 49.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2884 |
11/04/2016
|
22/04/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente à conclusão da Fase 9, 20% de Licenças de uso do GPAS-SF.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 18.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2918 |
22/04/2016
|
13/05/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente à conclusão da Fase 9, 75% dos serviços técnicos de instalação.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 37.500,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2919 |
22/04/2016
|
13/05/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao Treinamento de Desenvolvimento 75%. Fase 7.4.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.732,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/07/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3180 |
12/07/2016
|
25/07/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de treinamento avançado. Fase 7.8.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 15.045,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3384 |
15/09/2016
|
29/09/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de treinamento básico. Fase 7.6.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 11.445,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3385 |
15/09/2016
|
29/09/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de treinamento de infraestrutura de TI. Fase 7.2.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.772,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3386 |
15/09/2016
|
29/09/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente à conclusão da Fase 5 Migração dos Dados e das Funcionalidades do Sistema Oásis para o GPAS-SF.
- Observação
- Foi solicitado ao fornecedor endosso da garantia.
- Valor cobrado
- R$ 100.710,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3414 |
29/09/2016
|
15/10/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente a execução da Fase 11.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 98.006,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3583 |
29/11/2016
|
12/12/2016
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 801299/2015
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
R$ 538.955,00
|
R$ 538.955,00
|
R$ 0,00
|
| NE 800084/2019
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 217.054,13
|
R$ 217.054,13
|
R$ 0,00
|
| NE 800659/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 150.000,00
|
R$ 150.000,00
|
R$ 0,00
|
| NE 800047/2018
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 142.664,41
|
R$ 142.664,41
|
R$ 0,00
|
| NE 800405/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 137.500,00
|
R$ 137.500,00
|
R$ 0,00
|
| NE 801298/2015
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
R$ 90.000,00
|
R$ 90.000,00
|
R$ 0,00
|
| NE 801300/2015
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
R$ 46.660,00
|
R$ 46.660,00
|
R$ 0,00
|
| NE 800406/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 33.813,43
|
R$ 33.813,43
|
R$ 0,00
|
| NE 800942/2019
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 24.406,25
|
R$ 24.406,25
|
R$ 0,00
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| NE 800387/2019
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SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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R$ 16.500,00
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R$ 16.500,00
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R$ 0,00
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| NE 800390/2017
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DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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R$ 12.500,00
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R$ 12.500,00
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R$ 0,00
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| NE 800916/2018
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SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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R$ 5.500,00
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R$ 5.500,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 118.790,73
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26/12/2019
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| Seguro garantia |
R$ 100.000,00
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21/05/2020
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| Seguro garantia |
R$ 119.780,73
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26/12/2019
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| Seguro garantia |
R$ 101.824,58
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26/12/2019
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| Seguro garantia |
R$ 127.280,73
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26/12/2019
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| Seguro garantia |
R$ 100.000,00
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21/05/2020
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Atualizado em: 22/05/2026