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Detalhes de Pagamentos - Contrato 139/2015

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais, disponibilizados em Unidade de Atendimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - em âmbito nacional, para o SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de julho de 2019. Nota fiscal nº 0217753, referente ao serviço realizado pelos Correios no mês de julho de 2019. Fatura completa encontra-se no processo nº 00200.001810/2016-01, com o NUP nº 00100.117273/2019-82
Observação
-
Valor cobrado
R$ 203.875,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
217753 06/08/2019 21/08/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de dezembro de 2018.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 665.776,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
200428 14/01/2019 21/01/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de março de 2019. Para o sistema GESCON, aceitar o preenchimento do formulário de pagamento, foi adicionado uma Certidão em duplicidade da Estadual e Municipal com os NUP's 00100.056703/2019-82 (Estadual) e nº 00100.056711/2019-29 (Municipal). Consta no processo 00200.001810/2016-01, a Fatura completa com o Gasto de correspondência e seu NUP 00100.056750/2019-26.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 285.253,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
00207551 04/04/2019 22/04/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de janeiro de 2019.
Observação
Informo que a fatura referente ao serviço prestado no mês de janeiro com vencimento em 21 de fevereiro, está com o NUP. 0100.022847/2019-35, no Processo nº 00200.001810/2016-01.
Valor cobrado
R$ 338.491,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
202903 07/02/2019 21/02/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de janeiro de 2019. Informo que na data de 15 de março de 2019, foi solicitado as certidões: Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Fiscal Estadual (SEFAZ) e Fiscal municipal (SMFAZ), para o prosseguimento de pagamento de fatura, Com isso, foi apresentado anexado neste processo um documento com o nº 00100.039219/2019-99, justificando o motivo da ausência das certidões Fiscal Estadual e Municipal, apresentando somente o certificado do FGTS. Para o sistema GESCON, aceitar o preenchimento do formulário de pagamento, foi alterado a data de vencimento da certidão Fiscal Estadual nº 00100.171257/2018-54 e Fiscal Municipal nº 00100.171257/2018-54, que já existia no processo.
Observação
A presente fatura, encontra-se no Processo nº 00200.001810/2016-01, anexado com o documento nº00100.039256/2019-05.
Valor cobrado
R$ 198.116,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
204673 07/03/2019 21/03/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de junho de 2019. Nota fiscal nº 0214712, referente ao serviço realizado pelos Correios no mês de junho de 2019. Fatura completa encontra-se no processo nº 00200.001810/2016-01, com o NUP nº 00100.100880/2019-11
Observação
-
Valor cobrado
R$ 264.847,39
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
0214712 04/07/2019 22/07/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de abril de 2019. A Fatura completa com o Gasto de correspondência e seu NUP é nº 00100.071152/2019-87, está no processo nº 00200.01810/2016-01.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 218.035,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
209609 07/05/2019 21/05/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de maio de 2019. A Fatura completa com o Gasto de correspondência está no processo nº 00200.01810/2016-01, com o NUP nº 00100.086516/2019-23
Observação
Conforme resposta do senhor Cleber (Gestor de Contratos dos Correios com o Senado Federal), informa via e-mail que as certidões Estaduais e Municipais encontra-se pendente. Com isso, foi alterado as datas de vencimento das mesmas no sistema GESCON, para que possamos dar prosseguimento ao pagamento do serviço prestado pelos Correios. o número do documento enviado pelo gestor para a equipe SEAOP, é nº 00100.086516/2019-23. Aproveito para informar que a fatura completa dos correios está anexada no processo nº 00200.001810/2016-01, com o nº 00100.086516/2019-23.
Valor cobrado
R$ 342.358,28
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
211979 06/06/2019 21/06/2019 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura Nº 00177517. Referente ao serviço realizado no mês de fevereiro (2018), contendo 83 paginas.
Valor cobrado
R$ 286.623,37
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
177517 06/03/2018 21/03/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura referente aos serviços realizados no mês de setembro de 2018.
Valor cobrado
R$ 163.287,57
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
193281 09/10/2018 22/10/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios. Novo processo para pagamento.
Observação
No valor total desta nota existe a cobrança de multa por atraso de pagamento referente aos dias 22/10/208 a 21/11/2018, no valor de R$ 3.282,94 e encargos de atualizações no valor de R$ 859,21.
Valor cobrado
R$ 364.532,19
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
198318 07/12/2018 21/12/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura referente aos serviços realizados no mês de agosto de 2018, separados em três documentos com os nº 00100.122537/2018-01, 00100.122548/2018-19 e 00100.122567/2018-19.
Valor cobrado
R$ 255.224,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
0190896 13/09/2018 21/09/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura referente aos serviços realizados no mês de junho de 2018. Informo que solicitamos ao senhor diretor executivo de contratações, autorização de pagamento desta fatura por falta de atualização do Certificado de Regularidade - FGTS, dos Correios. a data deste certificado presente foi alterada para que o sistema aceitasse o preenchimento deste formulário. *Autorização esta anexada neste processo de pagamento 0200.001810/2016-07.
Valor cobrado
R$ 307.807,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
186961 17/07/2018 21/07/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura referente aos serviços realizados no mês de julho de 2018.
Valor cobrado
R$ 217.658,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
189119 16/08/2018 30/08/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura Nº 175229. Referente ao serviço realizado no mês de janeiro (2018), contendo 53 paginas.
Valor cobrado
R$ 143.562,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
175229 07/02/2018 21/02/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura Nº 00175229. Referente ao serviço realizado no mês de janeiro (2018), contendo 53 paginas. Obs: Os documentos nº00100.018323/2018-69 referente a solicitação de pagamento e o de nº 00100.018302/2018-43, teve a abertura de retirada deste processo (00200.001810/2016-01) por apresentarem erros na parte de impressão.
Valor cobrado
R$ 143.562,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
00175229 07/02/2018 21/02/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura Nº 172975. Referente ao serviço realizado no mês de dezembro, contendo 153 paginas e sendo desmembrada em cinco documentos por motivos de capacidade do SIGAD, que são eles: 00100.005171/2018-34, 00100.005173/2018-23, 00100.005177/2018-01, 00100.005178/2018-01 e 00100.005183/2018-69.
Valor cobrado
R$ 418.533,12
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
172975 04/01/2018 22/01/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura Nº 00179839. Referente ao serviço realizado no mês de março (2018), contendo 113 paginas, dividido em dois documentos sendo o segundo anexado como Doc. nº 00100.048590/2018-61.
Valor cobrado
R$ 530.153,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
179839 05/04/2018 23/04/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura referente aos serviços realizados no mês de abril de 2018, dividida em três documentos no processo.
Valor cobrado
R$ 536.449,41
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
108909 07/05/2018 21/05/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
A fatura nº159590, está dividida em 3, por motivos da capacidade de suporte do sistema SIGAD. Com isso os NUP restantes são: 00.100.109391/2017-55 e 00.100.109392/2017-08.
Valor cobrado
R$ 289.608,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
159590 06/07/2017 21/07/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
A fatura nº161684, está dividida em 2 partes, por motivos da capacidade de suporte do sistema SIGAD. Com isso o NUP restantes é: 00.100.123882/2017-17.
Valor cobrado
R$ 227.134,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
161684 06/08/2017 21/08/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
A fatura nº157352, está dividida em 3, por motivos da capacidade de suporte do sistema SIGAD. Com isso os NUP restantes são: 00.100.091849/2017-11 e 00.100.0091855/2017-60.
Valor cobrado
R$ 429.734,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
157352 13/06/2017 21/06/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura Estimativa Nº 169165. Referente a saldo de Crédito para o ano de 2018.
Valor cobrado
R$ 600.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
169165 22/11/2017 27/12/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura nº170635, com vencimento em 21/12, referente ao serviço prestado no mês de novembro/2017 pela empresa especializada em serviços postais, fatura desmembrada em 3 partes e digitalizada com os seguintes documentos: 00100.190395/2017-51 parte 01 - 00100.190396/2017-01 parte 02 - 00100.190397/2017-41.
Valor cobrado
R$ 387.609,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
0170635 06/12/2017 21/12/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
A fatura nº163806, está dividida em 10 partes, por motivos da capacidade de suporte do sistema SIGAD. Com isso o NUP restantes são: 1º - 00100.141297/2017-91. 2º - 00100.141309/2017-87 3º - 00100.141319/2017-01 4º - 00100.141329/2017-58 5º - 00100.141335/2017-13 6º - 00100.141340/2017-18 7º - 00100.141344/2017-04 8º - 00100.141351/2017-06 9º - 00100.141364/2017-77 10º - 00100.141371/2017-79
Valor cobrado
R$ 401.894,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
Fatura nº 163806 15/09/2017 21/09/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura nº168160, com vencimento em 21/11, referente ao serviço prestado no mês de outubro/2017 pela empresa especializada em serviços postais, fatura desmembrada em 4 partes e digitalizada com os seguintes documentos: 00100.174441/2017-75 parte 01 - 00100.174455/2017-99 parte 02 - 00100.174467/2017-13 parte 03 e 00100.174474/2017-15.
Valor cobrado
R$ 368.380,02
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
168160 04/11/2017 21/11/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura nº165898, com vencimento em 23/10, referente ao serviço prestado no mês de setembro/2017 pela empresa especializada em serviços postais.
Valor cobrado
R$ 274.602,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
165898 17/10/2017 23/10/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
A fatura nº155081, está dividida em 3, por motivos da capacidade de suporte do sistema SIGAD. Com isso os NUP restantes são: 00.100.073050/2017-13 e 00.100.073053/2017-78.
Valor cobrado
R$ 233.151,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
155081 11/05/2017 22/05/2017 -
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Descrição da Despesa:
Serviços postais
Observação
-
Valor cobrado
R$ 93.318,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
0120567 04/02/2016 24/02/2016 -
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Descrição da Despesa:
CONTRATO Nº 0139/2015
Observação
-
Valor cobrado
R$ 210.554,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 18,17
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
122859 05/03/2016 23/03/2016 -
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Descrição da Despesa:
CONTRATO Nº 0139/2015
Observação
-
Valor cobrado
R$ 315.048,91
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
125025 06/04/2016 25/04/2016 -
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Descrição da Despesa:
CONTRATO Nº 0139/2015
Observação
-
Valor cobrado
R$ 318.903,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
127406 05/05/2016 23/05/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA REF. 05/16 CONTRATO 0139/2015
Observação
-
Valor cobrado
R$ 301.788,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
129635 06/06/2016 23/06/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 307.089,03
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
134221 11/08/2016 23/08/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 431.183,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
131718 06/07/2016 25/07/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 367.550,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
141083 07/11/2016 23/11/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 249.457,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
136569 09/09/2016 23/09/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 329.161,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
138809 06/10/2016 24/10/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 237.293,43
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
143367 07/12/2016 23/12/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 542.816,62
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
145357 28/12/2016 30/12/2016 -
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 146/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 4.544.902,36 R$ 4.544.902,36 R$ 0,00
NE 502/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 4.358.070,35 R$ 4.358.070,35 R$ 0,00
NE 457/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 4.042.827,06 R$ 4.042.827,06 R$ 0,00
NE 327/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 4.500.000,00 R$ 1.850.977,74 R$ 2.649.022,26
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