Detalhes de
Pagamentos - Contrato 40/2015
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de operação e suporte na Central de Atendimento de Telecomunicações da Coordenação de Telecomunicações do SENADO FEDERAL - COTELE/SF - com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de OUTUBRO de 2017.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 95.937,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 539 |
27/11/2017
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27/12/2017
|
-
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de NOVEMBRO de 2017.
A GLOSA REFERE-SE A AUSÊNCIAS DE UM COLABORADOR NÃO COMPUTADAS PELA CONTRATADA.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 100.339,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 277,44
- Data
- 24/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 564 |
21/12/2017
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21/01/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 100.665,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 588 |
26/02/2018
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26/03/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
- Observação
- Informamos que:
1) o valor cobrado na Nota Fiscal nº 582 está CORRETO, pois a empresa já efetuou a glosa no valor de R$ 315,97 referente a faltas não cobertas no mês de dezembro/2017;
2) o pagamento está sendo realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 114.665,63
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 582 |
16/02/2018
|
16/05/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 124.092,27
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 603 |
26/03/2018
|
31/05/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada referente ao período de 01/03/2018 a 04/03/2018.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
1) Check list em anexo a esta solicitação.
- Valor cobrado
- R$ 11.148,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 669 |
10/07/2018
|
04/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de dezembro de 2016.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
A glosa no valor de R$60.849,18 refere-se à retenção da garantia do 2º Termo Aditivo. A empresa apresentou garantia nesse exato valor dentro do prazo legal, mas foi recusada por essa Gestão. Instada a regularizar, permaneceu inerte. Dessa forma, até que haja regularização da garantia, impõe-se a presente retenção.
- Valor cobrado
- R$ 96.871,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 60.849,18
- Data
- 31/01/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 347 |
11/01/2017
|
11/02/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de janeiro de 2017.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 96.035,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 360 |
14/02/2017
|
14/03/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de fevereiro de 2017.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 95.086,01
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 381 |
16/03/2017
|
16/04/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de março de 2017.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 100.109,99
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 403 |
26/04/2017
|
26/05/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de abril de 2017.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 101.253,06
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 415 |
15/05/2017
|
15/06/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de maio de 2017.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 101.260,30
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe |
26/06/2017
|
26/07/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de junho de 2017.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 96.718,93
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/08/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 461 |
07/08/2017
|
07/09/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de julho de 2017.
- Observação
- O valor faturado está incorreto. A glosa refere-se ao disposto nas páginas iniciais do Documento nº 00100.141404/2017-81.
Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 100.636,80
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.598,26
- Data
- 19/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 477 |
29/08/2017
|
29/09/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de agosto de 2017.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 98.937,04
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe |
04/10/2017
|
04/11/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
REPACTUAÇÃO. 2º TERMO ADITIVO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 24.037,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 506 |
05/10/2017
|
05/11/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de setembro de 2017.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 100.606,80
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/11/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 523 |
27/10/2017
|
27/11/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO.
- Observação
- Pagamento da diferença autorizada referente a repactuação - período de maio/2016 a novembro/2017. Quarto Termo Aditivo do CT 40/2015.
- Valor cobrado
- R$ 181.026,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 578 |
16/02/2018
|
16/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 40 DE 2015.
CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Observação
- SOLICITA-SE À COEXECO QUE EMITA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$394.353,12 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS). APÓS, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS À COEXEFI, PARA PAGAMENTO.
- Valor cobrado
- R$ 98.131,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/03/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 147 |
18/02/2016
|
18/02/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PELA EMPRESA CONNECTCOM LTDA., TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 40 DE 2015.
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 95.726,38
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/03/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 164 |
29/02/2016
|
01/02/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, PELA EMPRESA CONNECTCOM LTDA., TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 40 DE 2015.
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 98.117,17
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 183 |
27/04/2016
|
28/05/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, PELA EMPRESA CONNECTCOM LTDA., TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 40 DE 2015.
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 97.779,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 195 |
16/05/2016
|
16/06/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER
- Valor cobrado
- R$ 97.746,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 208 |
10/06/2016
|
30/06/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de junho de 2016.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER
- Valor cobrado
- R$ 97.290,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe |
28/07/2016
|
28/08/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de julho de 2016.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER
- Valor cobrado
- R$ 94.699,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 245 |
29/08/2016
|
29/09/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de agosto de 2016. Trata-se de complementação da Nota Fiscal nº 259, que já se encontra anexada ao processo por meio do Documento nº 00100.150326/2016-24.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER
- Valor cobrado
- R$ 1.107,11
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 278 |
17/10/2016
|
17/11/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de agosto de 2016.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER
- Valor cobrado
- R$ 94.433,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 259 |
22/09/2016
|
22/10/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de setembro de 2016.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
A glosa no valor de R$1.971,77 refere-se à Portaria nº 234, de 21/9/2016, que aplicou penalidade na empresa.
- Valor cobrado
- R$ 97.651,95
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.971,77
- Data
- 17/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 295 |
14/11/2016
|
14/12/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de outubro de 2016.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 97.865,89
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 298 |
25/11/2016
|
25/12/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a Central de Atendimento de Telecomunicações do Senado Federal no mês de novembro de 2016.
- Observação
- Pagamento realizado com base no Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 93.233,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 298 |
25/11/2016
|
25/12/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40 DE 2015, FIRMADO ENTRE O SENADO FEDERAL E A EMPRESA CONNECTCOM LTDA. CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 95.167,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 124 |
-
|
28/12/2015
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA CONNECTCOM LTDA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 40 DE 2015.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 96.698,57
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 135 |
-
|
26/01/2016
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800244/2017
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 798.705,06
|
R$ 798.705,06
|
R$ 0,00
|
| NE 800356/2016
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 793.389,74
|
R$ 793.389,74
|
R$ 0,00
|
| NE 800648/2015
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 773.811,63
|
R$ 773.811,63
|
R$ 0,00
|
| NE 800275/2017
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 439.517,87
|
R$ 439.517,87
|
R$ 0,00
|
| NE 800159/2016
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 386.496,18
|
R$ 386.496,18
|
R$ 0,00
|
| NE 800263/2018
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 235.906,62
|
R$ 235.906,62
|
R$ 0,00
|
| NE 800586/2018
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 93.759,83
|
R$ 93.759,83
|
R$ 0,00
|
| NE 801341/2017
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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R$ 53.563,04
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R$ 53.563,04
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 8.139,79
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29/04/2018
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| Seguro garantia |
R$ 59.152,97
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28/07/2016
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| Seguro garantia |
R$ 59.152,97
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28/07/2017
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| Seguro garantia |
R$ 60.849,18
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29/04/2018
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Atualizado em: 26/07/2026