Ir para conteúdo principal

Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 16/2015
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 16/2015

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e a emissão de seguro de assistência em viagem internacional, visando atender as necessidades do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

Pagamentos

2019 - 26 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas INTERNACIONAIS e de SEGURO VIAGEM - Os valores foram inscritos em restos a pagar.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 30.020,34
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/01/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
337473 04/01/2019 25/01/2019 -
337474 04/01/2019 25/01/2019 -
337539 09/01/2019 22/01/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 23.456,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/02/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
338399 04/02/2019 26/02/2019 -
338407 04/02/2019 26/02/2019 -
338336 01/02/2019 22/02/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 15.029,59
Multa
R$ 2.493,44
Glosa
R$ 0,00
Data
14/02/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
337819 21/01/2019 11/02/2019 -
337820 21/01/2019 11/02/2019 -
337821 21/01/2019 11/02/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM. Há fatura de crédito no valor de R$ 13.083,90.
Observação
Pagamento da 12ª parcela referente a penalidade da AGÊNCIA AEROTUR, no valor de R$ 2.493,44.
Valor cobrado
R$ 28.092,92
Multa
R$ 2.493,44
Glosa
R$ 0,00
Data
11/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
339255 19/02/2019 12/03/2019 -
339256 19/02/2019 12/03/2019 -
339257 19/02/2019 12/03/2019 -
339258 19/02/2019 12/03/2019 -
339259 19/02/2019 12/03/2019 -
339250 19/02/2019 12/03/2019 -
339100 15/02/2019 15/02/2019 -
339131 18/02/2019 18/02/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM
Observação
Pagamento da 14ª parcela referente a penalidade da AGÊNCIA AEROTUR, no valor de R$ 2.505,66, já corrigido pela taxa SELIC.
Valor cobrado
R$ 108.438,47
Multa
R$ 2.505,66
Glosa
R$ 0,00
Data
13/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
340233 07/03/2019 29/03/2019 -
340234 07/03/2019 29/03/2019 -
340235 07/03/2019 29/03/2019 -
340236 07/03/2019 29/03/2019 -
340237 07/03/2019 29/03/2019 -
340131 06/03/2019 27/03/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM - EMPRESA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 176.703,05
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
25/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
340902 20/03/2019 10/04/2019 -
340903 20/03/2019 10/04/2019 -
340904 20/03/2019 10/04/2019 -
340905 20/03/2019 10/04/2019 -
340906 20/03/2019 10/04/2019 -
340907 20/03/2019 10/04/2019 -
340908 20/03/2019 10/04/2019 -
340909 20/03/2019 10/04/2019 -
340910 20/03/2019 10/04/2019 -
341137 22/03/2019 10/04/2019 -
340912 20/03/2019 10/04/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE REEMBOLSO. Há uma glosa de R$ 0,01 na fatura de nº 00341977/18.
Observação
Pagamento da 15ª parcela, referente a penalidade da agência AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 157.331,37
Multa
R$ 2.517,44
Glosa
R$ 0,01
Data
10/04/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
341811 02/04/2019 24/04/2019 -
341812 02/04/2019 24/04/2019 -
341813 02/04/2019 24/04/2019 -
341814 02/04/2019 24/04/2019 -
341808 02/04/2019 24/04/2019 -
341976 04/04/2019 24/04/2019 -
341977 04/04/2019 24/04/2019 -
341721 01/04/2019 22/04/2019 -
342050 05/04/2019 08/04/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS - EMPRESA AEROTUR.
Observação
Com relação a fatura de nº 580/19, foi passada a informação de que as emissões feitas junto as companhias aéreas PASSAREDO e MAP LINHAS AEREAS, quando se é emitido trechos IDA E VOLTA, mesmo que seja no mesmo localizador o sistema da companhia gera dois TKT um para ida e outro para volta. Como a AEROTUR está passando por mudança de sistema na empresa eles não conseguem cancelar um dos bilhetes e lançar tudo manualmente em uma venda só, uma vez que os bilhetes são integrados automaticamente das companhias. Portanto não será possível gerar apenas um bilhete quando ocorrer emissões nas companhias supracitadas.
Valor cobrado
R$ 119.757,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/04/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
576 23/04/2019 15/05/2019 -
577 23/04/2019 15/05/2019 -
578 23/04/2019 15/05/2019 -
579 23/04/2019 15/05/2019 -
580 23/04/2019 15/05/2019 -
574 23/04/2019 15/05/2019 -
575 23/04/2019 15/05/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO FATURAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA AGÊNCIA AEROTUR - PERÍODO DE APURAÇÃO 16 A 30 DE ABRIL DE 2019.
Observação
DESCONTO DA 16ª PARCELA DA MULTA APLICADA À AGÊNCIA EM REFERÊNCIA, NO VALOR DE R$ 2.530,53 (DOISMIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
Valor cobrado
R$ 110.379,24
Multa
R$ 2.530,53
Glosa
R$ 0,00
Data
16/05/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0014252019 02/05/2019 23/05/2019 -
0014262019 02/05/2019 23/05/2019 -
0014272019 02/05/2019 23/05/2019 -
0014182019 02/05/2019 23/05/2019 -
0014192019 02/05/2019 23/05/2019 -
0014202019 02/05/2019 23/05/2019 -
14232019 02/05/2019 23/05/2019 -
0014242019 02/05/2019 23/05/2019 -
0035562019 13/05/2019 23/05/2019 -
0037312019 14/05/2019 23/05/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE CRÉDITO.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 209.284,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/06/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4227 20/05/2019 11/06/2019 -
4228 20/05/2019 11/06/2019 -
4216 20/05/2019 11/06/2019 -
4217 20/05/2019 11/06/2019 -
4218 20/05/2019 11/06/2019 -
5478 04/06/2019 11/06/2019 -
4220 20/05/2019 11/06/2019 -
4221 20/05/2019 11/06/2019 -
4222 20/05/2019 11/06/2019 -
4863 28/05/2019 11/06/2019 -
1525 03/05/2019 10/06/2019 -
342312 24/05/2019 20/05/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
Pagamento da 17ª parcela no valor de R$ 2.544,19, referente a multa aplicada à agência AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 217.955,88
Multa
R$ 2.544,19
Glosa
R$ 0,00
Data
14/06/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
5657 05/06/2019 27/06/2019 -
5896 10/06/2019 27/06/2019 -
6066 11/06/2019 27/06/2019 -
5632 05/06/2019 27/06/2019 -
5917 10/06/2019 27/06/2019 -
5970 11/06/2019 27/06/2019 -
5636 05/06/2019 27/06/2019 -
5637 05/06/2019 27/06/2019 -
5638 05/06/2019 27/06/2019 -
5665 05/06/2019 27/06/2019 -
5145 31/05/2019 21/06/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE REEMBOLSO (CRÉDITO).
Observação
A fatura de nº 6481 está R$ 0,03 a menor e a fatura de nº 6497 está R$ 0,01 a menor, mas a AEROTUR autorizou o pagamento.
Valor cobrado
R$ 236.193,61
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6479 19/06/2019 12/07/2019 -
6481 19/06/2019 12/07/2019 -
6497 19/06/2019 12/07/2019 -
6605 19/06/2019 12/07/2019 -
6478 19/06/2019 12/07/2019 -
6496 19/06/2019 12/07/2019 -
6348 17/06/2019 08/07/2019 -
342330 05/06/2019 10/06/2019 -
342352 27/06/2019 01/07/2019 -
NC 038 02/06/2019 02/06/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS - EMPRESA AEROTUR.
Observação
Pagamento da 18ª parcela da multa aplicada à agência AEROTUR, no valor de R$ 2.556,15
Valor cobrado
R$ 86.539,91
Multa
R$ 2.556,15
Glosa
R$ 0,00
Data
30/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7643 04/07/2019 25/07/2019 -
7819 04/07/2019 25/07/2019 -
7640 04/07/2019 25/07/2019 -
7641 04/07/2019 25/07/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM - EMPRESA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 127.021,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/08/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8561 19/07/2019 09/08/2019 -
8562 19/07/2019 09/08/2019 -
8563 19/07/2019 09/08/2019 -
8557 19/07/2019 09/08/2019 -
8558 19/07/2019 09/08/2019 -
8559 19/07/2019 09/08/2019 -
8560 19/07/2019 09/08/2019 -
8727 23/07/2019 06/08/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das fátuas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM. Há uma carta de crédito no valor de R$ 14.242,43 referente a devolução de cancelamento de passagem aérea internacional.
Observação
Pagamento da 19ª parcela da multa aplicada à agência AEROTUR, no valor de R$ 2.570,72.
Valor cobrado
R$ 108.769,18
Multa
R$ 2.570,72
Glosa
R$ 0,00
Data
19/08/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9707 06/08/2019 28/08/2019 -
9708 06/08/2019 28/08/2019 -
9709 06/08/2019 28/08/2019 -
9710 06/08/2019 28/08/2019 -
9699 06/08/2019 28/08/2019 -
9427 02/08/2019 23/08/2019 -
Carta de Cre 0842019 12/08/2019 12/08/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 92.622,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/08/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10619 19/08/2019 09/09/2019 -
10620 19/08/2019 09/09/2019 -
10621 19/08/2019 09/09/2019 -
10527 16/08/2019 06/09/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas Nacionais, Internacionais e Seguro Viagem. Há 2 Cartas de Créditos - REEMBOLSO.
Observação
Há uma glosa no valor de R$ 1,00 na fatura de nº 11826 referente a taxa de embarque que está a maior na fatura. Pagamento da 20ª parcela referente a penalidade da AGÊNCIA AEROTUR, no valor de R$ 2.583,58
Valor cobrado
R$ 237.903,39
Multa
R$ 2.583,58
Glosa
R$ 1,00
Data
16/09/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
11757 05/09/2019 26/09/2019 -
11758 05/09/2019 26/09/2019 -
11759 05/09/2019 26/09/2019 -
11761 05/09/2019 26/09/2019 -
11762 05/09/2019 26/09/2019 -
11826 05/09/2019 26/09/2019 -
11763 05/09/2019 26/09/2019 -
11764 05/09/2019 26/09/2019 -
11765 05/09/2019 26/09/2019 -
11766 05/09/2019 26/09/2019 -
11432 02/09/2019 23/09/2019 -
CC 101 2019 05/09/2019 05/09/2019 -
CC 102 2019 05/09/2019 05/09/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 133.850,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
25/09/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12661 19/09/2019 10/10/2019 -
12662 19/09/2019 10/10/2019 -
12663 19/09/2019 10/10/2019 -
12658 19/09/2019 10/10/2019 -
12659 19/09/2019 10/10/2019 -
12660 19/09/2019 10/10/2019 -
12438 17/09/2019 08/10/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM. Há 3 cartas de créditos no valor total de R$ 19.407,42, conforme abaixo: NACIONAL - R$ 6.294,00 INTERNACIONAL - R$ 13.032,62 SEGURO - R$ 80,80
Observação
-
Valor cobrado
R$ 119.825,34
Multa
R$ 2.595,46
Glosa
R$ 0,00
Data
14/10/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13412 02/10/2019 23/10/2019 -
13413 02/10/2019 23/10/2019 -
13414 02/10/2019 23/10/2019 -
13407 02/10/2019 23/10/2019 -
13408 02/10/2019 23/10/2019 -
13410 02/10/2019 23/10/2019 -
13411 02/10/2019 23/10/2019 -
13641 08/10/2019 23/10/2019 -
13251 01/10/2019 22/10/2019 -
CC 118 25/09/2019 25/09/2019 -
CC 119 25/09/2019 25/09/2019 -
CC 120 25/09/2019 25/09/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
Há 02 (duas) Cartas de Créditos no valor total de R$ 15.571,75
Valor cobrado
R$ 315.666,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
04/11/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14625 21/10/2019 11/11/2019 -
14626 21/10/2019 11/11/2019 -
14627 21/10/2019 11/11/2019 -
14628 21/10/2019 11/11/2019 -
14620 21/10/2019 11/11/2019 -
14621 21/10/2019 11/11/2019 -
14622 21/10/2019 11/11/2019 -
14623 21/10/2019 11/11/2019 -
14624 21/10/2019 11/11/2019 -
14242 16/10/2019 06/11/2019 -
Carta de Credito 145 28/10/2019 28/10/2019 -
Carta de Credito 146 29/10/2019 29/10/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
Ressalta-se que o voucher de seguro viagem referente ao passageiro Marcos Brito - Fatura nº 15924/19, está R$ 0,10 a menor e em contato via e-mail, a empresa AEROTUR autorizou prosseguir com o pagamento.
Valor cobrado
R$ 245.323,05
Multa
R$ 2.607,92
Glosa
R$ 0,00
Data
19/11/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
15758 06/11/2019 29/11/2019 -
15759 06/11/2019 29/11/2019 -
15760 06/11/2019 29/11/2019 -
15743 06/11/2019 29/11/2019 -
15744 06/11/2019 29/11/2019 -
15746 06/11/2019 29/11/2019 -
15747 06/11/2019 29/11/2019 -
15748 06/11/2019 29/11/2019 -
15954 06/11/2019 29/11/2019 -
15924 08/11/2019 22/11/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS. Há uma carta de crédito no valor de R$ 3.110,80.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 260.442,09
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/11/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
16460 18/11/2019 09/12/2019 -
16461 18/11/2019 09/12/2019 -
16462 18/11/2019 09/12/2019 -
16464 18/11/2019 09/12/2019 -
16465 18/11/2019 09/12/2019 -
16521 19/11/2019 09/12/2019 -
16466 18/11/2019 09/12/2019 -
16468 18/11/2019 09/12/2019 -
16532 19/11/2019 09/12/2019 -
Carta de Credito 159 13/11/2019 13/11/2019 -
Descrição da Despesa:
Pagamento das Fatura NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM, referente a empresa AEROTUR. Há 5 cartas de créditos, totalizando em R$ 19.934,47, onde R$ 7.430,68 faz referência ao reembolso NACIONAL e R$ 12.503,79 para INTERNACIONAL. Multa no valor de R$ 5.255,03, referente as 2 últimas parcelas da multa aplicada a empresa.
Observação
As faturas estão com o prazo de validade vencida, pois o SENADO estava aguardando as faturas de reembolso. Ressalta-se que ainda está pendente de pagamento uma fatura que já está vencida, mas só será encaminhada para pagamento após o envio dos demais reembolsos que estão pendentes.
Valor cobrado
R$ 114.642,79
Multa
R$ 5.255,03
Glosa
R$ 0,00
Data
10/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18419 01/12/2019 10/12/2019 -
18420 01/12/2019 10/12/2019 -
18422 01/12/2019 10/12/2019 -
18417 01/12/2019 10/12/2019 -
18418 01/12/2019 10/12/2019 -
18264 01/12/2019 10/12/2019 -
CC 002 01/12/2019 10/12/2019 -
CC 008 01/12/2019 10/12/2019 -
CC 009 01/12/2019 10/12/2019 -
CC 186 01/12/2019 10/12/2019 -
CC 187 01/12/2019 10/12/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento da última fatura da empresa AEROTUR. Há Cartas de Créditos no valor total de R$ 3.965,03
Observação
O pagamento estava suspenso, devido a pendências de reembolsos entre a empresa e o Senado Federal.
Valor cobrado
R$ 35.119,08
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18421 31/12/2019 18/12/2019 -
CC 020 20/01/2020 20/01/2020 -
CC 021 20/01/2020 20/01/2020 -
CC 030 04/02/2020 04/02/2020 -
CC 061 26/03/2020 26/03/2020 -
Descrição da Despesa:
Pagamento da última fatura da empresa AEROTUR.
Observação
O atraso para o envio desse pagamento, deve-se ao fato da pendência por parte da empresa do envio das cartas de créditos que o Senado Federal tem direito.
Valor cobrado
R$ 35.119,08
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18421 18/12/2019 31/12/2019 -
CC 020 20/01/2020 20/01/2020 -
CC 021 20/01/2020 20/01/2020 -
CC 030 04/02/2020 04/02/2020 -
CC 061 26/03/2020 26/03/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DAS FATURAS (PASSAGEM NACIONAL, PASSAGEM INTERNACIONAL E SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL) DA AGÊNCIA AEROTUR. PERÍODO DE APURAÇÃO: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019. CARTA DE CRÉDITO Nº 175/2019 - NO VALOR TOTAL DE R$ 3.319,53.
Observação
DESCONTO DE R$ 2.617,83, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 23 DE 25 DA MULTA APLICADA A AGÊNCIA AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 300.969,02
Multa
R$ 2.617,83
Glosa
R$ 0,00
Data
26/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
17469 03/12/2019 26/12/2019 -
17470 03/12/2019 26/12/2019 -
17471 03/12/2019 26/12/2019 -
17472 03/12/2019 26/12/2019 -
17473 03/12/2019 26/12/2019 -
17474 03/12/2019 26/12/2019 -
17475 03/12/2019 26/12/2019 -
17476 03/12/2019 26/12/2019 -
17477 03/12/2019 26/12/2019 -
17478 03/12/2019 26/12/2019 -
17319 02/12/2019 23/12/2019 -
17879 09/12/2019 27/12/2019 -
2018 - 27 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesas realizadas com emissão de passagens aéreas, objeto do Contrato nº 0016/15, vigente até 17/02/18. Existe processo tramitando para prorrogação do instrumento em tela.
Observação
- Glosa de R$0,02, na fatura 00313476/17. Reembolso no montante de R$ 4.213,07, referente a serviços não prestados (voos cancelados).
Valor cobrado
R$ 7.489,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
10/01/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0031394718 03/01/2018 24/01/2018 -
0031394818 03/01/2018 24/01/2018 -
0031394918 03/01/2018 24/01/2018 -
0031396118 03/01/2018 18/01/2018 -
0031347617 18/12/2017 08/01/2018 -
0031403318 04/01/2018 04/01/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 158.767,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/02/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
310950 04/11/2017 27/11/2017 -
310951 04/11/2017 27/11/2017 -
310952 04/11/2017 27/11/2017 -
310953 04/11/2017 27/11/2017 -
310954 04/11/2017 27/11/2017 -
310955 04/11/2017 27/11/2017 -
310956 04/11/2017 27/11/2017 -
310957 04/11/2017 27/11/2017 -
310958 04/11/2017 27/11/2017 -
310959 04/11/2017 27/11/2017 -
310960 04/11/2017 27/11/2017 -
310961 04/11/2017 27/11/2017 -
310621 01/11/2017 16/11/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM E REEMBOLSO.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 206.868,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/02/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
311736 18/11/2017 11/12/2017 -
311737 18/11/2017 11/12/2017 -
311738 18/11/2017 11/12/2017 -
311739 18/11/2017 11/12/2017 -
311740 18/11/2017 11/12/2017 -
311741 18/11/2017 11/12/2017 -
311742 18/11/2017 11/12/2017 -
311743 18/11/2017 11/12/2017 -
311744 18/11/2017 11/12/2017 -
311745 18/11/2017 11/12/2017 -
311746 18/11/2017 11/12/2017 -
311747 18/11/2017 11/12/2017 -
311748 18/11/2017 11/12/2017 -
311749 18/11/2017 11/12/2017 -
311750 18/11/2017 11/12/2017 -
311751 18/11/2017 11/12/2017 -
311752 18/11/2017 11/12/2017 -
311753 18/11/2017 11/12/2017 -
311754 18/11/2017 11/12/2017 -
311755 18/11/2017 11/12/2017 -
311756 18/11/2017 11/12/2017 -
311671 16/11/2017 01/12/2017 -
311767 20/11/2017 11/12/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
O bilhete ++ 047.3010-649124 no valor de R$ 485,34 da FATURA 314395, faz referência ao pagamento da bagagem do bilhete TP 047.5152-871587 - Localizador W2V84C da mesma fatura. O sistema da AEROTUR cobrou separadamente.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 31.860,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/02/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
314395 19/01/2018 09/02/2018 -
314396 19/01/2018 09/02/2018 -
314397 19/01/2018 09/02/2018 -
314412 19/01/2018 03/02/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem - EMPRESA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 54.799,51
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
20/02/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
315080 05/02/2018 01/03/2018 -
315081 05/02/2018 01/03/2018 -
315082 05/02/2018 01/03/2018 -
315078 05/03/2018 01/03/2018 -
315079 05/02/2018 01/03/2018 -
314866 01/02/2018 16/02/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento dos bilhetes aéreos NACIONAIS - Empresa AEROTUR.
Observação
Glosa de 1/25 referente ao recolhimento da primeira parcela da penalidade aplicada, conforme dados abaixo: Processo: 00200.011440/2015-21 Decisão: 00100.158107/2017-74 Relatório de Ocorrência: 00100.158733/2017-61 Carta: 00100.027716/2018-63
Valor cobrado
R$ 10.082,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.341,21
Data
13/03/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
315731 21/02/2018 14/03/2018 -
315732 21/02/2018 14/03/2018 -
315733 21/02/2018 14/03/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e DEVOLUÇÃO DE REEMBOLSO. A fatura de nº 00316734/18 de devolução de reembolso no valor de R$ 197,52 faz referência a uma cobrança feita pela cia aérea COPA de uma taxa não reembolsável que foi paga na fatura de crédito 313586/17, conforme documento nº 00100.030806/2018-31.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 79.748,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/03/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
316730 06/03/2018 28/03/2018 -
316731 06/03/2018 28/03/2018 -
316732 06/03/2018 28/03/2018 -
316733 06/03/2018 28/03/2018 -
316729 06/03/2018 28/03/2018 -
316734 06/03/2018 28/03/2018 -
316248 01/03/2018 16/03/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE REEMBOLSO - Empresa AEROTUR. Foi deduzido do pagamento NACIONAL - R$ 2.828,40 e do INTERNACIONAL - R$ 32.236,58 referente a fatura de crédito 00317990/18 no valor de R$ 35.064,98.
Observação
MULTA DE R$ 2.341,21 + SELIC - 2/25 referente ao recolhimento da segunda parcela da penalidade aplicada, conforme dados abaixo: Processo: 00200.011440/2015-21 Decisão: 00100.158107/2017-74 Relatório de Ocorrência: 00100.158733/2017-61 Carta: 00100.027716/2018-63
Valor cobrado
R$ 139.882,50
Multa
R$ 2.341,21
Glosa
R$ 0,13
Data
02/04/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
317967 20/03/2018 11/04/2018 -
318298 23/03/2018 11/04/2018 -
317969 20/03/2018 11/04/2018 -
317970 20/03/2018 11/04/2018 -
317971 20/03/2018 11/04/2018 -
317972 20/03/2018 11/04/2018 -
317973 20/03/2018 11/04/2018 -
317974 20/03/2018 11/04/2018 -
317975 20/03/2018 11/04/2018 -
317710 19/03/2018 03/04/2018 -
317990 20/03/2018 11/04/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas - NACIONAIS e INTERNACIONAIS - Empresa AEROTUR. Glosa total da Fatura 00319099/18 no valor de R$ 49,00. Foi marcado o assento indevidamente pelo plantão da empresa AEROTUR.
Observação
MULTA DE R$ 2.341,21 + SELIC - 3/25 referente ao recolhimento da TERCEIRA parcela da penalidade aplicada, conforme dados abaixo: Processo: 00200.011440/2015-21 Decisão: 00100.158107/2017-74 Relatório de Ocorrência: 00100.158733/2017-61 Carta: 00100.027716/2018-63
Valor cobrado
R$ 154.589,31
Multa
R$ 2.341,21
Glosa
R$ 49,00
Data
18/04/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
319096 05/04/2018 27/04/2018 -
319097 05/04/2018 27/04/2018 -
319098 05/04/2018 27/04/2018 -
319099 05/04/2018 27/04/2018 -
319100 05/04/2018 27/04/2018 -
319101 05/04/2018 27/04/2018 -
319102 05/04/2018 27/04/2018 -
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e Fatura de CRÉDITO - Empresa AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 111.262,49
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
08/05/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
320013 19/04/2018 11/05/2018 -
320014 19/04/2018 11/05/2018 -
320015 19/04/2018 11/05/2018 -
320266 24/04/2018 09/05/2018 -
320012 19/04/2018 11/05/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas - NACIONAL, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
* Multa de R$ 2.381,09 - 4/25 - referente ao recolhimento da QUARTA parcela da penalidade, já corrigido pela SELIC, com validade até 31/05. * OBS 1:Na Fatura 00321031/18, consta uma compra referente ao ASSENTO do Marco Farani no valor de R$ 270,00. O bilhete referente ao assento em questão, já foi faturado na fatura 318298. Este valor será deduzido do empenho internacional. * OBS 2: Na fatura 00321033/18, consta a remarcação do localizador QMZCUD. Ao realizar a remarcação, não apareceu no bilhete o valor de R$ 296,70 + R$ 28,03 + R$ 31,27 = R$ 356,00. Em contato com a empresa AEROTUR, foi nos encaminhado para faturamento e para fins de comprovação, a fatura de pagamento da CIA AÉREA GOL.
Valor cobrado
R$ 197.089,31
Multa
R$ 2.381,09
Glosa
R$ 0,01
Data
23/05/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
321031 07/05/2018 28/05/2018 -
321032 07/05/2018 28/05/2018 -
321033 07/05/2018 28/05/2018 -
321421 11/05/2018 17/05/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 173.861,34
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
28/05/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
321689 16/05/2018 08/06/2018 -
321688 16/05/2018 08/06/2018 -
321676 16/05/2018 06/06/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Multa de R$ 2.392,10 - 5/25 - referente ao recolhimento da QUINTA parcela da penalidade, já corrigido pela SELIC.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 165.975,21
Multa
R$ 2.392,10
Glosa
R$ 0,01
Data
13/06/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
322929 05/06/2018 27/06/2018 -
322926 05/06/2018 27/06/2018 -
322927 05/06/2018 27/06/2018 -
322815 04/06/2018 19/06/2018 -
323274 09/06/2018 20/06/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de faturas (passagem aérea nacional e seguro de viagem internacional).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 80.426,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,03
Data
04/07/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
323918 20/06/2018 11/07/2018 -
323920 20/06/2018 11/07/2018 -
323923 20/06/2018 11/07/2018 -
323921 20/06/2018 11/07/2018 -
323724 18/06/2018 09/07/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Multa de R$ 2.404,54 - 6/25 - referente ao recolhimento da SEXTA parcela da penalidade, já corrigido pela SELIC
Observação
Há uma glosa de R$ 0,01 referente a fatura 00324780/18.
Valor cobrado
R$ 81.056,51
Multa
R$ 2.404,54
Glosa
R$ 0,01
Data
11/07/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
324782 04/07/2018 27/07/2018 -
324783 04/07/2018 27/07/2018 -
324784 04/07/2018 27/07/2018 -
324785 04/07/2018 27/07/2018 -
324786 04/07/2018 27/07/2018 -
324779 04/07/2018 27/07/2018 -
324780 04/07/2018 27/07/2018 -
324781 04/07/2018 27/07/2018 -
324918 05/07/2018 17/07/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais e internacionais - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 51.002,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/08/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
325653 17/07/2018 08/08/2018 -
325654 17/08/2018 08/08/2018 -
325655 17/07/2018 08/08/2018 -
325657 17/07/2018 08/08/2018 -
325658 17/08/2018 08/08/2018 -
325651 17/07/2018 08/08/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamentos de faturas nacionais, seguro de viagem e fatura de crédito (reembolso). Multa de R$ 2.417,53 - 7/25 - referente ao recolhimento da SÉTIMA parcela da penalidade, já corrigido pela SELIC.
Observação
Peço atenção ao documento direcionado pela Agência AEROTUR para uma possível cobrança de valores referente à fatura de crédito nº. 00327273/18, conforme documento nº 00100.103097/2018-11.
Valor cobrado
R$ 53.791,23
Multa
R$ 2.417,53
Glosa
R$ 0,00
Data
14/08/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
326881 03/08/2018 24/08/2018 -
326882 03/08/2018 24/08/2018 -
326883 03/08/2018 24/08/2018 -
326884 03/08/2018 24/08/2018 -
326885 03/08/2018 24/08/2018 -
326938 03/08/2018 15/08/2018 -
327273 07/08/2018 24/08/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - EMPRESA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 81.432,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/08/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
328279 20/08/2018 11/09/2018 -
328280 20/08/2018 11/09/2018 -
328281 20/08/2018 11/09/2018 -
328282 20/08/2018 11/09/2018 -
328278 20/08/2018 11/09/2018 -
328284 20/08/2018 10/09/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamentos de faturas: Nacionais, Internacional e Seguro de Viagem Internacional da Agência AEROTUR, no período de 16 a 31 de agosto de 2018.
Observação
Desconta da 8ª parcela da multa aplicada à empresa AEROTUR, no valor de 2.431,31, atualizado pela SELIC (0,57%), com validade até o dia 30/9/2018.
Valor cobrado
R$ 99.109,72
Multa
R$ 2.431,31
Glosa
R$ 0,00
Data
21/09/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
329371 05/09/2018 27/09/2018 -
329372 05/09/2018 27/09/2018 -
329374 05/09/2018 27/09/2018 -
329375 05/09/2018 27/09/2018 -
329369 05/09/2018 27/09/2018 -
329315 04/09/2018 25/09/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE CRÉDITO.
Observação
Há uma glosa no valor de R$ 0,01.
Valor cobrado
R$ 76.703,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
03/10/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
330460 19/09/2018 11/10/2018 -
330461 19/09/2018 11/10/2018 -
330462 19/09/2018 11/10/2018 -
330463 19/09/2018 11/10/2018 -
330458 19/09/2018 11/10/2018 -
330459 19/09/2018 11/10/2018 -
330321 18/09/2018 09/10/2018 -
331234 28/09/2018 10/10/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM. Multa de R$ 2.442,73 - 9/25 - referente ao recolhimento da NOVA parcela da penalidade, já corrido pela taxa SELIC.
Observação
OBS: E-mail enviado pela AEROTUR, doc: 00100.133846/2018-34, página 01, para esclarecer a cobrança existente na fatura 332125/18, onde gerou um custo para cada bilhete no valor de R$ 5,00 referente a diferença de tarifa e multa de remarcação no valor de R$ 200,00.
Valor cobrado
R$ 68.846,09
Multa
R$ 2.442,73
Glosa
R$ 0,00
Data
16/10/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
331600 03/10/2018 25/10/2018 -
331601 03/10/2018 25/10/2018 -
331602 03/10/2018 25/10/2018 -
332125 10/10/2018 25/10/2018 -
332126 10/10/2018 25/10/2018 -
331597 03/10/2018 25/10/2018 -
331598 03/10/2018 25/10/2018 -
331599 03/10/2018 25/10/2018 -
331373 02/10/2018 23/10/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS.
Observação
A fatura de número 00332564/18 faz referência ao valor de R$ 497,52 em favor da Ilana Trombka. Há uma cópia do e-mail constando o bilhete com essa penalidade. O valor restante do bilhete já foi faturado no pagamento passado.
Valor cobrado
R$ 26.038,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/11/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
332565 17/10/2018 08/11/2018 -
332566 17/10/2018 08/11/2018 -
332567 17/10/2018 08/11/2018 -
332564 17/10/2018 08/11/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e Faturas de REEMBOLSO.
Observação
Multa de R$ 2.455,93 - referente ao recolhimento da DÉCIMA -10/25 - parcela da penalidade, já com a correção da taxa SELIC.
Valor cobrado
R$ 102.040,67
Multa
R$ 2.455,93
Glosa
R$ 0,02
Data
23/11/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
333902 05/11/2018 28/11/2018 -
333903 05/11/2018 28/11/2018 -
333904 05/11/2018 28/11/2018 -
333905 05/11/2018 28/11/2018 -
333896 05/11/2018 28/11/2018 -
333897 05/11/2018 28/11/2018 -
333898 05/11/2018 28/11/2018 -
334927 16/11/2018 28/11/2018 -
333900 05/11/2018 28/11/2018 -
333901 05/11/2018 28/11/2018 -
333979 06/11/2018 28/11/2018 -
333909 05/11/2018 28/11/2018 -
333953 06/11/2018 07/11/2018 -
334719 13/11/2018 14/11/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM. Há uma glosa de R$ 0,01 na Fatura nº 00335012/18.
Observação
A fatura de nº 00335013/18 está R$ 0,36 a menor. A empresa enviou e-mail autorizando prosseguir com o pagamento.
Valor cobrado
R$ 377.417,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
28/11/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
335022 19/11/2018 10/12/2018 -
335023 19/11/2018 10/12/2018 -
335024 19/11/2018 10/12/2018 -
335025 19/11/2018 10/12/2018 -
335026 19/11/2018 10/12/2018 -
335012 19/11/2018 10/12/2018 -
335013 19/11/2018 10/12/2018 -
335014 19/11/2018 10/12/2018 -
335015 19/11/2018 10/12/2018 -
335017 19/11/2018 10/12/2018 -
335019 19/11/2018 10/12/2018 -
335020 19/11/2018 10/12/2018 -
335264 21/11/2018 10/12/2018 -
335265 21/11/2018 10/12/2018 -
335027 19/11/2018 10/12/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL, bem como Fatura de REEMBOLSO.
Observação
Multa de R$ 2.467,96 - referente ao recolhimento da DÉCIMA PRIMEIRA - 11/25 - parcela de penalidade, já com a correção da taxa SELIC.
Valor cobrado
R$ 251.999,23
Multa
R$ 2.467,96
Glosa
R$ 0,01
Data
14/12/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
336240 05/12/2018 27/12/2018 -
336241 05/12/2018 27/12/2018 -
336244 05/12/2018 27/12/2018 -
336473 10/12/2018 27/12/2018 -
336481 10/12/2018 27/12/2018 -
336234 05/12/2018 27/12/2018 -
336235 05/12/2018 27/12/2018 -
336236 05/12/2018 27/12/2018 -
336237 05/12/2018 27/12/2018 -
336238 05/12/2018 27/12/2018 -
336239 05/12/2018 27/12/2018 -
336178 05/12/2018 26/12/2018 -
336521 10/12/2018 11/12/2018 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DAS FATURAS - NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 109.796,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 10,09
Data
20/12/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
336992 18/12/2018 31/12/2018 -
336993 18/12/2018 31/12/2018 -
336994 18/12/2018 31/12/2018 -
336995 18/12/2018 31/12/2018 -
337016 19/12/2018 31/12/2018 -
336986 18/12/2018 31/12/2018 -
336990 18/12/2018 31/12/2018 -
336991 18/12/2018 31/12/2018 -
336944 17/12/2018 07/01/2019 -
337017 19/12/2018 07/01/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DA FATURA NACIONAL (N. 337080) DA AGÊNCIA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 10.048,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,20
Data
20/12/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
337080 19/12/2018 31/12/2018 -
2017 - 21 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesas de bilhetes NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO e uma fatura de REEMBOLSO.
Observação
Despesas de bilhetes NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO e uma fatura de REEMBOLSO.
Valor cobrado
R$ 243.330,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
14/02/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
289908 17/11/2016 08/12/2016 -
289909 17/11/2016 08/12/2016 -
289910 17/11/2016 08/12/2016 -
289911 17/11/2016 08/12/2016 -
289912 17/11/2016 08/12/2016 -
289913 17/11/2016 08/12/2016 -
289914 17/11/2016 08/12/2016 -
289915 17/11/2016 08/12/2016 -
289916 17/11/2016 08/12/2016 -
289917 17/11/2016 08/12/2016 -
289918 17/11/2016 08/12/2016 -
289919 11/11/2016 08/12/2016 -
289920 17/11/2016 08/12/2016 -
289921 17/11/2016 08/12/2016 -
289922 17/11/2016 08/12/2016 -
289923 17/11/2016 08/12/2016 -
289924 17/11/2016 08/12/2016 -
290235 23/11/2016 20/12/2016 -
290236 23/11/2016 20/12/2016 -
290237 23/11/2016 20/12/2016 -
289898 17/11/2016 17/11/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DAS FATURAS NACIONAIS E REEMBOLSO DO CONTRATO Nº. 016/2015, FIRMADO COM A EMPRESA AEROTUR.
Observação
EFETUAR A COMPENSAÇÃO DE R$ 99,72, REFERENTE À LIQUIDAÇÃO FEITA A MENOR POR ESSA COEXEFI NO ÚLTIMO PAGAMENTO (DOC. Nº. 00100.203310/2016-21).
Valor cobrado
R$ 52.424,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/03/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
292438 16/01/2017 03/02/2017 -
292439 16/02/2017 03/03/2017 -
293019 02/02/2017 24/02/2017 -
293020 02/02/2017 24/02/2017 -
293021 02/02/2017 24/02/2017 -
293022 02/02/2017 24/02/2017 -
293023 02/02/2017 24/02/2017 -
292474 17/01/2017 17/01/2017 -
292475 17/01/2017 17/01/2017 -
294016 17/02/2017 14/03/2017 -
294017 17/02/2017 14/03/2017 -
294018 17/02/2017 14/03/2017 -
294019 17/02/2017 14/03/2017 -
294020 17/02/2017 14/03/2017 -
294021 17/02/2017 14/03/2017 -
294022 17/02/2017 14/03/2017 -
294023 17/02/2017 14/03/2017 -
294024 17/02/2017 14/03/2017 -
294025 17/02/2017 14/03/2017 -
294026 17/02/2017 14/03/2017 -
294027 17/02/2017 14/03/2017 -
294028 17/02/2017 14/03/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das passagens nacionais e internacionais, referente a 2ª quinzena de fevereiro - Empresa AEROTUR.
Observação
Pagamento das passagens nacionais e internacionais, referente a 2ª quinzena de fevereiro - Empresa AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 38.587,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/04/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
294897 07/03/2017 28/03/2017 -
294898 07/03/2017 28/03/2017 -
294899 07/03/2017 28/03/2017 -
294900 07/03/2017 28/03/2017 -
294901 07/03/2017 28/03/2017 -
294902 07/03/2017 28/03/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de faturas nacionais e internacionais - AEROTUR - LTDA
Observação
-
Valor cobrado
R$ 89.179,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/04/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
295903 20/03/2017 07/04/2017 -
295904 20/03/2017 07/04/2017 -
295905 20/03/2017 07/04/2017 -
295906 20/03/2017 07/04/2017 -
296702 30/03/2017 07/04/2017 -
295908 20/03/2017 07/04/2017 -
295909 20/03/2017 07/04/2017 -
295910 20/03/2017 07/04/2017 -
295911 20/03/2017 07/04/2017 -
295912 20/03/2017 07/04/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DAS FATURAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 111.802,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,04
Data
17/04/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
297095 04/04/2017 26/04/2017 -
297096 04/04/2017 26/04/2017 -
297097 04/04/2017 26/04/2017 -
297098 04/04/2017 26/04/2017 -
297099 04/04/2017 26/04/2017 -
297100 04/04/2017 26/04/2017 -
297101 04/04/2017 26/04/2017 -
297102 04/04/2017 26/04/2017 -
297103 04/04/2017 26/04/2017 -
297104 04/04/2017 26/04/2017 -
297105 04/04/2017 26/04/2017 -
297106 04/04/2017 26/04/2017 -
297107 04/04/2017 26/04/2017 -
297108 04/04/2017 26/04/2017 -
297109 04/04/2017 26/04/2017 -
297281 05/04/2017 21/04/2017 -
297353 07/04/2017 21/04/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente as faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO e fatura CREDORA.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 26.728,38
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,21
Data
02/05/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
297924 18/04/2017 11/05/2017 -
297925 18/04/2017 11/05/2017 -
297926 18/04/2017 11/05/2017 -
297927 18/04/2017 11/05/2017 -
297928 18/04/2017 11/05/2017 -
298041 19/04/2017 10/05/2017 -
297952 18/04/2017 18/04/2017 -
297953 18/04/2017 18/04/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - EMPRESA AEROTUR. Há fatura de crédito para o Senado Federal no valor de R$ 4.184,82
Observação
-
Valor cobrado
R$ 54.129,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,10
Data
19/05/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
298831 04/05/2017 25/05/2017 -
298832 05/05/2017 25/05/2017 -
298833 04/05/2017 25/05/2017 -
298834 04/05/2017 25/05/2017 -
298837 04/05/2017 25/05/2017 -
298838 04/05/2017 25/05/2017 -
298839 04/05/2017 25/05/2017 -
298840 04/05/2017 25/05/2017 -
298841 04/05/2017 25/05/2017 -
298842 04/05/2017 25/05/2017 -
298664 03/05/2017 24/05/2017 -
299012 08/05/2017 08/05/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento faturas nacionais, internacionais e seguro viagem - EMPRESA AEROTUR.
Observação
Há uma glosa no valor de R$ 239,06, referente a inconsistência gerada pelo pagamento parcial da fatura de crédito nº 00299012/17 registro SIGAD nº 00100.071801/2017-88, de acordo com a conformidade de registro de gestão SIGAD nº 00100.080157/2017-39 e uma glosa no valor de R$ 0,05 referente a divergência de valores.
Valor cobrado
R$ 185.158,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 239,11
Data
06/06/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
299704 18/05/2017 08/06/2017 -
299705 18/05/2017 08/06/2017 -
299706 18/05/2017 08/06/2017 -
299707 18/05/2017 08/06/2017 -
299708 18/05/2017 08/06/2017 -
299709 18/06/2017 08/06/2017 -
299710 18/05/2017 08/06/2017 -
299711 18/05/2017 08/06/2017 -
299712 18/04/2017 08/06/2017 -
299713 18/05/2017 08/06/2017 -
299714 18/05/2017 08/06/2017 -
300279 30/05/2017 08/06/2017 -
299716 18/05/2017 08/06/2017 -
299717 18/05/2017 08/06/2017 -
299718 18/05/2017 08/06/2017 -
299719 18/05/2017 08/06/2017 -
299870 22/05/2017 08/06/2017 -
300408 01/06/2017 07/06/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO. Há faturas de REEMBOLSOS.
Observação
Há faturas credoras no total de R$ 12.532,95, sendo R$ 3.112,67 referente a bilhetes nacionais e R$ 9.420,28 a bilhetes internacionais. Não foi destinado nenhum valor para o empenho internacional devido o valor da fatura credora ser superior ao valor da fatura devedora.
Valor cobrado
R$ 96.510,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
23/06/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
300705 05/06/2017 27/06/2017 -
300706 05/06/2017 27/06/2017 -
300707 05/06/2017 27/06/2017 -
300708 05/06/2017 27/06/2017 -
300709 05/06/2017 27/06/2017 -
300710 05/06/2017 27/06/2017 -
300711 05/06/2017 27/06/2017 -
300712 05/06/2017 27/06/2017 -
300713 05/06/2017 27/06/2017 -
300714 05/06/2017 27/06/2017 -
301300 13/06/2017 22/06/2017 -
300465 01/06/2017 16/06/2017 -
300466 01/06/2017 02/06/2017 -
300468 02/06/2017 01/06/2017 -
300932 07/06/2017 01/06/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas da empresa AEROTUR - Bilhetes Nacionais, Internacionais, Seguro Viagem e Reembolso.
Observação
Há reembolsos no valor total de R$ 42.043,11, sendo R$ 3.198,10 referente a NACIONAIS, R$ 38.359,15 referente a INTERNACIONAIS e R$ 485,86 referente a SEGURO VIAGEM. Como o valor do reembolso INTERNACIONAL e SEGURO VIAGEM estão a maior que o valor faturado, o valor remanescente foi deduzido do faturamento nacional, por isso esse pagamento foi feito somente pelo empenho NACIONAL.
Valor cobrado
R$ 67.732,38
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/07/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
301672 20/06/2017 11/07/2017 -
301673 20/06/2017 11/07/2017 -
301674 20/06/2017 11/07/2017 -
301675 20/06/2017 11/07/2017 -
301676 20/06/2017 11/07/2017 -
301677 20/06/2017 11/07/2017 -
301678 20/06/2017 11/07/2017 -
301668 20/06/2017 11/07/2017 -
301669 20/06/2017 11/07/2017 -
301670 20/06/2017 11/07/2017 -
301671 20/06/2017 11/07/2017 -
301517 19/06/2017 04/07/2017 -
302079 28/06/2017 21/06/2017 -
302093 28/06/2017 21/06/2017 -
302147 29/06/2017 29/06/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 80.100,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/07/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
302448 04/07/2017 26/07/2017 -
302449 04/07/2017 26/07/2017 -
302450 04/07/2017 26/07/2017 -
302451 04/07/2017 26/07/2017 -
302452 04/07/2017 26/07/2017 -
302453 04/07/2017 26/07/2017 -
302454 04/07/2017 26/07/2017 -
302455 04/07/2017 26/07/2017 -
302456 04/07/2017 26/07/2017 -
302457 04/07/2017 26/07/2017 -
302458 04/07/2017 26/07/2017 -
302863 11/07/2017 18/07/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas Nacionais, Internacionais e Seguro Viagem - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 48.346,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/08/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
303180 18/07/2017 09/08/2017 -
303181 18/07/2017 09/08/2017 -
303182 18/07/2017 09/08/2017 -
303183 18/07/2017 09/08/2017 -
303184 18/07/2017 09/08/2017 -
303186 18/07/2017 09/08/2017 -
303187 18/07/2017 09/08/2017 -
303188 18/07/2017 09/08/2017 -
303189 18/07/2017 09/08/2017 -
303190 18/07/2017 09/08/2017 -
303191 18/07/2017 09/08/2017 -
303096 17/07/2017 01/08/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS - AEROTUR
Observação
-
Valor cobrado
R$ 22.457,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/08/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
304256 03/08/2017 25/08/2017 -
304257 03/08/2017 25/08/2017 -
304258 03/08/2017 25/08/2017 -
304259 03/08/2017 25/08/2017 -
304260 03/08/2017 25/08/2017 -
304211 03/08/2017 03/08/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento complementar da nota fiscal 303182 no valor de R$ 128,65.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 128,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/08/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
303182 18/07/2017 09/08/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das passagens aéreas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 67.546,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/09/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
305454 18/08/2017 11/09/2017 -
305455 18/08/2017 11/09/2017 -
305456 18/08/2017 11/09/2017 -
305457 18/08/2017 11/09/2017 -
305458 18/08/2017 11/09/2017 -
305459 18/08/2017 11/09/2017 -
305460 18/08/2017 11/09/2017 -
305461 18/08/2017 11/09/2017 -
305672 22/08/2017 11/09/2017 -
305673 18/08/2017 11/09/2017 -
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 121.556,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/10/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
308842 04/10/2017 27/10/2017 -
308843 04/10/2017 27/09/2017 -
308844 04/10/2017 27/09/2017 -
308845 04/10/2017 27/10/2017 -
308846 04/10/2017 27/10/2017 -
308847 04/10/2017 27/10/2017 -
308848 04/10/2017 27/10/2017 -
308982 09/10/2017 27/10/2017 -
308836 04/10/2017 27/10/2017 -
308837 09/10/2017 27/10/2017 -
308838 09/10/2017 27/10/2017 -
308839 04/10/2017 27/10/2017 -
308840 09/10/2017 27/10/2017 -
308841 04/10/2017 27/10/2017 -
308418 02/10/2017 17/10/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM. OBS: Há um crédito no bilhete OVF8TV do passageiro CARLOS IBERE FREITAS, no valor de R$ 1.300,77 que consta na fatura 00306579/2017. Foi realizado a glosa referente a esse valor, mais R$ 0,02 de diferença a maior nas faturas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 169.211,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.300,79
Data
07/11/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
306567 05/09/2017 27/09/2017 -
306568 05/09/2017 27/09/2017 -
306569 05/09/2017 27/09/2017 -
306570 05/09/2017 27/09/2017 -
306571 05/09/2017 27/09/2017 -
306572 05/09/2017 27/09/2017 -
306573 05/09/2017 27/09/2017 -
306574 05/09/2017 27/09/2017 -
306575 05/09/2017 27/09/2017 -
306576 05/09/2017 27/09/2017 -
306577 05/09/2017 27/09/2017 -
306578 05/09/2017 27/09/2017 -
306579 05/09/2017 27/09/2017 -
306580 05/09/2017 27/09/2017 -
306250 01/09/2017 16/09/2017 -
306397 04/09/2017 04/09/2017 -
306398 04/09/2017 04/09/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 129.124,57
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,10
Data
07/11/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
307434 20/09/2017 12/10/2017 -
307435 20/09/2017 12/10/2017 -
307436 20/09/2017 12/10/2017 -
307437 20/09/2017 12/10/2017 -
307438 20/09/2017 12/10/2017 -
307439 20/09/2017 12/10/2017 -
307440 20/09/2017 12/09/2017 -
307441 20/09/2017 12/10/2017 -
307442 20/09/2017 12/10/2017 -
307443 20/09/2017 12/10/2017 -
307271 18/09/2017 03/10/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e Fatura de Reembolso.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 169.728,51
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,15
Data
07/11/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
309947 23/10/2017 23/10/2017 -
309657 18/10/2017 10/11/2017 -
309658 18/10/2017 10/11/2017 -
309659 18/10/2017 10/11/2017 -
309660 18/10/2017 10/11/2017 -
309661 18/10/2017 10/11/2017 -
309662 18/10/2017 10/11/2017 -
309663 18/10/2017 10/11/2017 -
309664 18/10/2017 10/11/2017 -
309665 18/10/2017 10/11/2017 -
309666 18/11/2017 10/11/2017 -
309667 18/10/2017 10/11/2017 -
309668 18/10/2017 10/11/2017 -
309669 18/10/2017 10/11/2017 -
309670 18/10/2017 10/11/2017 -
309671 18/10/2017 10/11/2017 -
309672 18/10/2017 10/11/2017 -
309673 18/10/2017 10/11/2017 -
309612 17/10/2017 01/11/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais e seguro viagem - Empresa AEROTUR. Há faturas de reembolso.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 93.131,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/12/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
312578 01/12/2017 22/12/2017 -
312579 01/12/2017 22/12/2017 -
312580 01/12/2017 22/12/2017 -
312581 01/12/2017 22/12/2017 -
312582 01/12/2017 22/12/2017 -
312583 01/12/2017 22/12/2017 -
312584 01/12/2017 22/12/2017 -
312585 01/12/2017 22/12/2017 -
312603 01/12/2017 22/12/2017 -
312975 07/12/2017 07/12/2017 -
312976 07/12/2017 07/12/2017 -
312977 07/12/2017 07/12/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas Nacionais e Internacionais. OBS: Há um ofício da AEROTUR, conforme NUP: 00100.194085/2017-14, informando a mudança do faturamento conforme determinação da INFRAERO. OBS 2: Há outro pagamento para ser feito no NUP: 00100.193166/2017-99 a ser liquidado, no valor de R$ 82.480,94.
Observação
OBS: Há outro pagamento para ser feito no NUP: 00100.193166/2017-99 a ser liquidado, no valor de R$ 82.480,94.
Valor cobrado
R$ 98.960,44
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/12/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
313443 15/12/2017 28/12/2017 -
313444 15/12/2017 28/12/2017 -
313445 15/12/2017 28/12/2017 -
313439 15/12/2017 28/12/2017 -
313440 15/12/2017 28/12/2017 -
313441 15/12/2017 28/12/2017 -
313442 15/12/2017 28/12/2017 -
313586 20/12/2017 20/12/2017 -
313587 20/12/2017 20/12/2017 -
2016 - 20 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de serviço de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais e emissão de seguro de assistência em viagem internacional.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 162.906,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 3.263,95
Data
15/03/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
26982316 04/01/2016 25/01/2016 -
26982416 04/01/2016 25/01/2016 -
26982516 04/03/2016 25/01/2016 -
26982616 04/01/2016 25/01/2016 -
27029716 20/01/2016 16/02/2016 -
27029816 20/01/2016 16/02/2016 -
27094316 02/02/2016 26/02/2016 -
27094416 02/02/2016 26/02/2016 -
27094516 02/02/2016 26/02/2016 -
27094616 02/02/2016 26/02/2016 -
27094716 02/02/2016 26/02/2016 -
27156016 18/02/2016 14/03/2016 -
27156116 18/02/2016 14/03/2016 -
27156216 18/02/2016 14/03/2016 -
27156316 18/02/2016 14/03/2016 -
27156416 18/02/2016 14/03/2016 -
27156516 18/02/2016 14/03/2016 -
27170216 19/02/2016 05/03/2016 -
27274716 03/03/2016 28/03/2016 -
27274816 03/03/2016 28/03/2016 -
27274916 03/03/2016 28/03/2016 -
27275016 03/03/2016 28/03/2016 -
27275116 03/03/2016 28/03/2016 -
27275216 03/03/2016 28/03/2016 -
26945616 18/12/2015 12/01/2016 -
27155516 18/02/2016 14/03/2016 -
27155616 18/02/2016 14/03/2016 -
27155716 18/02/2016 14/03/2016 -
27155816 18/02/2016 14/03/2016 -
27155916 18/02/2016 14/03/2016 -
27272916 03/03/2016 28/03/2016 -
27273016 03/03/2016 28/03/2016 -
27273116 03/03/2016 28/03/2016 -
26989816 05/01/2016 25/01/2016 -
27036016 20/01/2016 20/02/2016 -
27146416 17/02/2016 17/03/2016 -
27205816 25/02/2016 25/03/2016 -
27287216 04/03/2016 25/03/2016 -
26972216 30/12/2015 30/12/2015 -
26972316 30/12/2015 30/12/2015 -
27082816 01/02/2016 01/02/2016 -
27083016 01/02/2016 01/02/2016 -
27227016 27/02/2016 27/02/2016 -
27227116 27/02/2016 27/02/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento bilhetes aéreos nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
Existe fatura credora em favor do Senado Federal.
Valor cobrado
R$ 183.949,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/04/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
273883 18/03/2016 13/04/2016 -
273884 18/03/2016 13/04/2016 -
273885 18/03/2016 13/04/2016 -
273886 18/03/2016 13/04/2016 -
273887 18/03/2016 13/04/2016 -
272888 18/03/2016 13/04/2016 -
273889 18/03/2016 13/04/2016 -
273890 18/03/2016 13/04/2016 -
273876 18/03/2016 13/04/2016 -
273877 18/03/2016 13/04/2016 -
273878 18/03/2016 13/04/2016 -
273879 18/03/2016 13/04/2016 -
273880 18/03/2016 13/04/2016 -
273881 18/03/2016 13/04/2016 -
273882 18/03/2016 13/04/2016 -
274253 29/03/2016 20/04/2016 -
274391 01/04/2016 01/04/2016 -
274392 01/04/2016 01/04/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de faturas referentes a emissão de passagem aérea nacional e internacional.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 116.733,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
17/05/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
275701 20/04/2016 13/05/2016 -
275702 20/04/2016 13/05/2016 -
275703 20/04/2016 13/05/2016 -
275704 20/04/2016 13/05/2016 -
275705 20/04/2016 13/05/2016 -
275706 20/04/2016 13/05/2016 -
275707 20/04/2016 13/05/2016 -
275708 20/04/2016 13/05/2016 -
275709 20/04/2016 13/05/2016 -
275697 20/04/2016 13/05/2016 -
275698 20/04/2016 13/05/2016 -
275699 20/04/2016 13/05/2016 -
275700 20/04/2016 13/05/2016 -
276208 26/04/2016 26/04/2016 -
276209 26/04/2016 11/05/2016 -
276330 29/04/2016 29/04/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento faturas referentes a emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais e seguro viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 53.346,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/05/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
276770 04/05/2016 27/05/2016 -
276771 04/05/2016 27/05/2016 -
276772 04/05/2016 27/05/2016 -
276773 04/05/2016 27/05/2016 -
276774 04/05/2016 27/05/2016 -
276775 04/05/2016 27/05/2016 -
276776 04/05/2016 27/05/2016 -
276777 04/05/2016 27/05/2016 -
276778 04/05/2016 27/05/2016 -
276779 04/05/2016 27/05/2016 -
276502 02/05/2016 30/05/2016 -
276506 02/05/2016 30/05/2016 -
276715 04/05/2016 04/06/2016 -
276785 04/05/2016 04/06/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento fatura referente a emissão de bilhetes aéreos nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 49.600,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
23/05/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2748992016 06/04/2016 28/04/2016 -
2749002016 06/04/2016 28/04/2016 -
2749012016 06/04/2016 28/04/2016 -
2749022016 06/04/2016 28/04/2016 -
2749032016 06/04/2016 28/04/2016 -
2749042016 06/04/2016 28/04/2016 -
2749052016 06/04/2016 28/04/2016 -
2749062016 06/04/2016 28/04/2016 -
2749072016 06/04/2016 28/04/2016 -
2749082016 06/04/2016 28/04/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento faturas emissão de bilhetes aéreos nacionais, internacionais e seguros.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 81.820,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
10/06/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
277580 17/05/2016 10/06/2016 -
257581 17/05/2016 10/06/2016 -
277582 17/05/2016 10/06/2016 -
257583 17/05/2016 10/06/2016 -
257584 17/05/2016 10/06/2016 -
257585 17/05/2016 10/06/2016 -
257586 17/05/2016 10/06/2016 -
277723 18/05/2016 01/06/2016 -
277577 17/05/2016 10/06/2016 -
277578 17/05/2016 10/06/2016 -
277579 17/05/2016 10/06/2016 -
278247 30/05/2016 15/06/2016 -
277604 17/05/2016 17/05/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de faturas referente a emissão de bilhetes aéreos nacionais, internacionais e seguro de viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 93.389,43
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 14,33
Data
17/06/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
278601 02/06/2016 27/06/2016 -
278602 02/06/2016 27/06/2016 -
278603 02/06/2016 27/06/2016 -
278604 02/06/2016 27/06/2016 -
278605 02/06/2016 27/06/2016 -
278606 02/06/2016 27/06/2016 -
278607 02/06/2016 27/06/2016 -
278608 02/06/2016 27/06/2016 -
278594 02/06/2016 27/06/2016 -
278595 02/06/2016 27/06/2016 -
278596 02/06/2016 27/06/2016 -
278597 02/06/2016 27/06/2016 -
278598 02/06/2016 27/06/2016 -
278599 02/06/2016 27/06/2016 -
278600 02/06/2016 27/06/2016 -
278760 06/06/2016 24/06/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento faturas de emissão bilhetes aéreos nacionais e internacionais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 96.552,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
01/07/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
279495 20/06/2016 11/07/2016 -
279496 20/06/2016 11/07/2016 -
279497 20/06/2016 11/07/2016 -
279498 20/06/2016 11/07/2016 -
279499 20/06/2016 11/07/2016 -
279500 20/06/2016 11/07/2016 -
279501 20/06/2016 11/07/2016 -
279490 20/06/2016 11/07/2016 -
279491 20/06/2016 11/07/2016 -
279492 20/06/2016 11/07/2016 -
279493 20/06/2016 11/07/2016 -
279494 20/06/2016 11/07/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento faturas referente emissão de bilhetes aéreos nacionais e internacionais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 70.912,86
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/08/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
281513 19/07/2016 09/08/2016 -
281514 19/07/2016 09/08/2016 -
281515 19/07/2016 09/08/2016 -
281516 19/07/2016 09/08/2016 -
281517 19/07/2016 09/08/2016 -
281518 19/07/2016 09/08/2016 -
281508 19/07/2016 09/08/2016 -
281509 19/07/2016 09/08/2016 -
281510 19/07/2016 09/08/2016 -
281511 19/07/2016 09/08/2016 -
281512 19/07/2016 09/08/2016 -
282010 25/07/2016 25/07/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamentos faturas empresa Aerotur referentes a emissão de passagem aérea e seguros.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 21.032,15
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/08/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
282600 03/08/2016 24/08/2016 -
282601 03/08/2016 24/08/2016 -
282602 03/08/2016 24/08/2016 -
282604 03/08/2016 24/08/2016 -
282603 03/08/2016 24/08/2016 -
282605 03/08/2016 24/08/2016 -
282606 03/08/2016 24/08/2016 -
282319 01/08/2016 20/08/2016 -
282322 01/08/2016 20/08/2016 -
282323 01/08/2016 20/08/2016 -
282325 01/08/2016 20/08/2016 -
282326 01/08/2016 20/08/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento faturas referente a emissão de3 bilhetes aéreos nacionais e internacionais da Empresa Aerotur.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 109.456,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/09/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
283662 18/08/2016 09/09/2016 -
283663 18/08/2016 09/09/2016 -
283664 18/08/2016 09/09/2016 -
283665 18/08/2016 09/09/2016 -
283666 18/08/2016 09/09/2016 -
283667 18/08/2016 09/09/2016 -
283668 18/08/2016 09/09/2016 -
283849 22/08/2016 09/09/2016 -
283670 18/08/2016 09/09/2016 -
283671 18/08/2016 09/09/2016 -
283657 18/08/2016 09/09/2016 -
283658 18/08/2016 09/09/2016 -
283659 18/08/2016 09/09/2016 -
283660 18/08/2016 09/09/2016 -
283661 18/08/2016 09/09/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de bilhetes nacionais, internacionais, seguro e fatura de reembolso da empresa AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 107.661,08
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,03
Data
21/09/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
284689 05/09/2016 27/09/2016 -
284690 05/09/2016 27/09/2016 -
284691 05/09/2016 27/09/2016 -
284692 05/09/2016 27/09/2016 -
284693 05/09/2016 27/09/2016 -
284694 05/09/2016 27/09/2016 -
284695 05/09/2016 27/09/2016 -
284696 05/09/2016 27/09/2016 -
284697 05/09/2016 27/09/2016 -
284471 01/09/2016 25/09/2016 -
285055 08/09/2016 08/09/2016 -
284064 24/08/2016 24/08/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente a 1ª quinzena de setembro - Nacionais e Internacionais - Empresa AEROTUR
Observação
-
Valor cobrado
R$ 151.025,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,22
Data
03/10/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
285730 20/09/2016 11/10/2016 -
285731 20/09/2016 11/10/2016 -
285732 20/09/2016 11/10/2016 -
285733 20/09/2016 11/10/2016 -
285734 20/09/2016 11/10/2016 -
285735 20/09/2016 11/10/2016 -
285736 20/09/2016 11/10/2016 -
285737 20/09/2016 11/10/2016 -
285738 20/09/2016 11/10/2016 -
285739 20/09/2016 11/10/2016 -
285740 20/09/2016 11/10/2016 -
285741 20/09/2016 11/10/2016 -
285742 20/09/2016 11/10/2016 -
285743 20/09/2016 11/10/2016 -
285744 20/09/2016 11/10/2016 -
285745 20/09/2016 11/10/2016 -
285746 20/09/2016 11/09/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais, seguro e reembolso da empresa AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 75.841,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/10/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
287434 14/10/2016 27/10/2016 -
286726 05/10/2016 27/10/2016 -
286727 05/10/2016 27/10/2016 -
286728 05/10/2016 27/10/2016 -
286729 05/10/2016 27/10/2016 -
286730 05/10/2016 27/10/2016 -
286731 05/10/2016 27/10/2016 -
286719 05/10/2016 27/10/2016 -
286720 05/10/2016 27/10/2016 -
286721 05/10/2016 27/10/2016 -
286722 05/10/2016 27/10/2016 -
286723 05/10/2016 27/10/2016 -
286724 05/10/2016 27/10/2016 -
286298 29/09/2016 20/10/2016 -
286299 29/09/2016 20/10/2016 -
286411 30/10/2016 20/10/2016 -
286949 06/10/2016 20/10/2016 -
286406 30/09/2016 30/09/2016 -
287453 14/10/2016 14/10/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de faturas referentes a emissão de bilhetes nacionais e internacionais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 101.908,68
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
01/11/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
280500 05/07/2016 26/07/2016 -
280501 05/07/2016 26/07/2016 -
280502 05/07/2016 26/07/2016 -
280503 05/07/2016 26/07/2016 -
279917 27/06/2016 27/06/2016 -
280774 07/07/2016 07/07/2016 -
280504 05/07/2016 26/07/2016 -
280505 05/07/2016 26/07/2016 -
280506 05/07/2016 26/07/2016 -
280507 05/07/2016 26/07/2016 -
280508 05/07/2016 26/07/2016 -
280509 05/07/2016 26/07/2016 -
280510 05/07/2016 26/07/2016 -
280511 05/07/2016 26/07/2016 -
280499 05/07/2016 26/07/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - AEROTUR.
Observação
HÁ UM REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 2.009,82.
Valor cobrado
R$ 145.593,61
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/11/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
287642 18/10/2016 09/11/2016 -
287643 18/10/2016 09/11/2016 -
287644 18/10/2016 09/11/2016 -
287645 18/10/2016 09/11/2016 -
287646 18/10/2016 09/11/2016 -
287647 18/10/2016 09/11/2016 -
287648 18/10/2016 09/11/2016 -
287649 18/10/2016 09/11/2016 -
287650 18/10/2016 09/11/2016 -
287651 18/10/2016 09/11/2016 -
287652 18/10/2016 09/11/2016 -
287653 18/10/2016 09/11/2016 -
287654 18/10/2016 09/11/2016 -
287655 18/10/2016 09/11/2016 -
287656 18/10/2016 09/11/2016 -
287657 18/10/2016 09/11/2016 -
287658 18/10/2016 09/11/2016 -
287659 18/10/2016 09/11/2016 -
288181 24/10/2016 24/10/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de despesas aéreas Nacionais e Internacionais - AEROTUR.
Observação
Pagamento de despesas aéreas Nacionais e Internacionais - AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 139.320,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/11/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
288913 03/11/2016 28/11/2016 -
288914 03/11/2016 28/11/2016 -
288915 03/11/2016 28/11/2016 -
288916 03/11/2016 28/11/2016 -
288917 03/11/2016 28/11/2016 -
288918 03/11/2016 28/11/2016 -
288919 03/11/2016 28/11/2016 -
288920 03/11/2016 28/11/2016 -
288921 03/11/2016 28/11/2016 -
288922 03/11/2016 28/11/2016 -
288923 03/11/2016 28/11/2016 -
288924 03/11/2016 28/11/2016 -
288925 03/11/2016 28/11/2016 -
288926 03/11/2016 28/11/2016 -
288927 03/11/2016 28/11/2016 -
288928 03/11/2016 28/11/2016 -
289452 03/11/2016 28/11/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
Pagamento das passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem.
Valor cobrado
R$ 181.328,06
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
30/12/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
291035 05/12/2016 26/12/2016 -
291036 05/12/2016 26/12/2016 -
291037 05/12/2016 26/12/2016 -
291181 07/12/2016 26/12/2016 -
291109 05/12/2016 24/12/2016 -
290589 29/11/2016 29/11/2016 -
290590 29/11/2016 29/11/2016 -
291368 12/12/2016 12/12/2016 -
291369 12/12/2016 12/12/2016 -
291022 05/12/2016 26/12/2016 -
291023 05/12/2016 26/12/2016 -
291024 05/12/2016 26/12/2016 -
291025 05/12/2016 26/12/2016 -
291026 05/12/2016 26/12/2016 -
291027 05/12/2016 26/12/2016 -
291028 05/12/2016 26/12/2016 -
291029 05/12/2016 26/12/2016 -
291030 05/12/2016 26/12/2016 -
291031 05/12/2016 26/12/2016 -
291032 05/12/2016 26/12/2016 -
291033 05/12/2016 26/12/2016 -
291034 05/12/2016 26/12/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente a seguro viagem - AEROTUR
Observação
Pagamento referente a seguro viagem - AEROTUR
Valor cobrado
R$ 930,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/12/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
290813 01/12/2016 20/12/2016 -
290814 01/12/2016 20/12/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das despesas referente a emissões de bilhetes NACIONAIS e INTERNACIONAIS.
Observação
Pagamento das despesas referente a emissões de bilhetes NACIONAIS e INTERNACIONAIS.
Valor cobrado
R$ 47.984,37
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/12/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
291585 17/12/2016 05/01/2017 -
291586 17/12/2016 05/01/2017 -
291587 17/12/2016 05/01/2017 -
291588 17/12/2016 05/01/2017 -
291589 17/12/2016 05/01/2017 -
291590 17/12/2016 05/01/2017 -
291591 17/12/2016 05/01/2017 -
291592 17/12/2016 05/01/2017 -
291593 17/12/2016 05/01/2017 -
291594 17/12/2016 05/01/2017 -
291595 17/12/2016 05/01/2017 -
291596 17/12/2016 05/01/2017 -
291777 21/12/2016 21/12/2016 -
291779 21/12/2016 21/12/2016 -

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800175/2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 2.049.253,99 R$ 2.049.253,99 R$ 0,00
NE 800030/2018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 1.642.876,36 R$ 1.642.876,36 R$ 0,00
NE 800248/2017 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 1.628.498,70 R$ 1.628.498,70 R$ 0,00
NE 800012/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 1.466.262,43 R$ 1.466.262,43 R$ 0,00
NE 800176/2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 1.209.659,66 R$ 1.209.659,66 R$ 0,00
NE 800013/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 1.058.297,61 R$ 1.058.297,61 R$ 0,00
NE 800034/2016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 1.026.611,44 R$ 1.026.611,44 R$ 0,00
NE 800031/2018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 785.523,32 R$ 785.523,32 R$ 0,00
NE 800667/2017 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 277.521,75 R$ 277.521,75 R$ 0,00
NE 800102/2020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 121.386,52 R$ 121.386,52 R$ 0,00
NE 800060/2018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 48.903,14 R$ 48.903,14 R$ 0,00
NE 800260/2017 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 38.202,82 R$ 38.202,82 R$ 0,00
NE 800058/2018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 37.179,80 R$ 37.179,80 R$ 0,00
NE 800161/2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 35.624,12 R$ 35.624,12 R$ 0,00
NE 800177/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 21.337,98 R$ 21.337,98 R$ 0,00
NE 800262/2017 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 18.662,61 R$ 18.662,61 R$ 0,00
NE 800160/2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 17.389,03 R$ 17.389,03 R$ 0,00
NE 800032/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 15.554,33 R$ 15.554,33 R$ 0,00
NE 800014/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 15.289,24 R$ 15.289,24 R$ 0,00
NE 800035/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 12.987,57 R$ 12.987,57 R$ 0,00
NE 800668/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 7.642,82 R$ 7.642,82 R$ 0,00
NE 800062/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 576,67 R$ 576,67 R$ 0,00
NE 800162/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 481,94 R$ 481,94 R$ 0,00
NE 800267/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 393,90 R$ 393,90 R$ 0,00

Garantias

Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 172.676,67 18/02/2018

Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54