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Detalhes de Pagamentos - Contrato 16/2015

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e a emissão de seguro de assistência em viagem internacional, visando atender as necessidades do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Descrição da Despesa:
Pagamento da última fatura da empresa AEROTUR.
Observação
O atraso para o envio desse pagamento, deve-se ao fato da pendência por parte da empresa do envio das cartas de créditos que o Senado Federal tem direito.
Valor cobrado
R$ 35.119,08
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
CC 061 26/03/2020 26/03/2020 -
CC 030 04/02/2020 04/02/2020 -
CC 021 20/01/2020 20/01/2020 -
CC 020 20/01/2020 20/01/2020 -
18421 18/12/2019 18/12/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento da última fatura da empresa AEROTUR. Há Cartas de Créditos no valor total de R$ 3.965,03
Observação
O pagamento estava suspenso, devido a pendências de reembolsos entre a empresa e o Senado Federal.
Valor cobrado
R$ 35.119,08
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
CC 061 26/03/2020 26/03/2020 -
CC 030 04/02/2020 04/02/2020 -
CC 021 20/01/2020 20/01/2020 -
CC 020 20/01/2020 20/01/2020 -
18421 31/12/2019 31/12/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS. Há uma carta de crédito no valor de R$ 3.110,80.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 260.442,09
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Carta de Credito 159 13/11/2019 13/11/2019 -
16532 19/11/2019 19/11/2019 -
16468 18/11/2019 18/11/2019 -
16466 18/11/2019 18/11/2019 -
16521 19/11/2019 19/11/2019 -
16465 18/11/2019 18/11/2019 -
16464 18/11/2019 18/11/2019 -
16462 18/11/2019 18/11/2019 -
16461 18/11/2019 18/11/2019 -
16460 18/11/2019 18/11/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
Ressalta-se que o voucher de seguro viagem referente ao passageiro Marcos Brito - Fatura nº 15924/19, está R$ 0,10 a menor e em contato via e-mail, a empresa AEROTUR autorizou prosseguir com o pagamento.
Valor cobrado
R$ 245.323,05
Multa
R$ 2.607,92
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
15744 06/11/2019 06/11/2019 -
15743 06/11/2019 06/11/2019 -
15760 06/11/2019 06/11/2019 -
15759 06/11/2019 06/11/2019 -
15758 06/11/2019 06/11/2019 -
15924 08/11/2019 08/11/2019 -
15954 06/11/2019 06/11/2019 -
15748 06/11/2019 06/11/2019 -
15747 06/11/2019 06/11/2019 -
15746 06/11/2019 06/11/2019 -
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Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DAS FATURAS (PASSAGEM NACIONAL, PASSAGEM INTERNACIONAL E SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL) DA AGÊNCIA AEROTUR. PERÍODO DE APURAÇÃO: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019. CARTA DE CRÉDITO Nº 175/2019 - NO VALOR TOTAL DE R$ 3.319,53.
Observação
DESCONTO DE R$ 2.617,83, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 23 DE 25 DA MULTA APLICADA A AGÊNCIA AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 300.969,02
Multa
R$ 2.617,83
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
17319 02/12/2019 02/12/2019 -
17478 03/12/2019 03/12/2019 -
17477 03/12/2019 03/12/2019 -
17476 03/12/2019 03/12/2019 -
17475 03/12/2019 03/12/2019 -
17474 03/12/2019 03/12/2019 -
17473 03/12/2019 03/12/2019 -
17472 03/12/2019 03/12/2019 -
17471 03/12/2019 03/12/2019 -
17470 03/12/2019 03/12/2019 -
17469 03/12/2019 03/12/2019 -
17879 09/12/2019 09/12/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS - EMPRESA AEROTUR.
Observação
Com relação a fatura de nº 580/19, foi passada a informação de que as emissões feitas junto as companhias aéreas PASSAREDO e MAP LINHAS AEREAS, quando se é emitido trechos IDA E VOLTA, mesmo que seja no mesmo localizador o sistema da companhia gera dois TKT um para ida e outro para volta. Como a AEROTUR está passando por mudança de sistema na empresa eles não conseguem cancelar um dos bilhetes e lançar tudo manualmente em uma venda só, uma vez que os bilhetes são integrados automaticamente das companhias. Portanto não será possível gerar apenas um bilhete quando ocorrer emissões nas companhias supracitadas.
Valor cobrado
R$ 119.757,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
575 23/04/2019 23/04/2019 -
574 23/04/2019 23/04/2019 -
580 23/04/2019 23/04/2019 -
579 23/04/2019 23/04/2019 -
578 23/04/2019 23/04/2019 -
577 23/04/2019 23/04/2019 -
576 23/04/2019 23/04/2019 -
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Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DAS FATURAS - NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 109.796,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 10,09
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
337017 19/12/2018 19/12/2018 -
336944 17/12/2018 17/12/2018 -
336991 18/12/2018 18/12/2018 -
336990 18/12/2018 18/12/2018 -
336986 18/12/2018 18/12/2018 -
337016 19/12/2018 19/12/2018 -
336995 18/12/2018 18/12/2018 -
336994 18/12/2018 18/12/2018 -
336993 18/12/2018 18/12/2018 -
336992 18/12/2018 18/12/2018 -
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Descrição da Despesa:
PAGAMENTO FATURAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA AGÊNCIA AEROTUR - PERÍODO DE APURAÇÃO 16 A 30 DE ABRIL DE 2019.
Observação
DESCONTO DA 16ª PARCELA DA MULTA APLICADA À AGÊNCIA EM REFERÊNCIA, NO VALOR DE R$ 2.530,53 (DOISMIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
Valor cobrado
R$ 110.379,24
Multa
R$ 2.530,53
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0037312019 14/05/2019 14/05/2019 -
0035562019 13/05/2019 13/05/2019 -
0014242019 02/05/2019 02/05/2019 -
14232019 02/05/2019 02/05/2019 -
0014202019 02/05/2019 02/05/2019 -
0014192019 02/05/2019 02/05/2019 -
0014182019 02/05/2019 02/05/2019 -
0014272019 02/05/2019 02/05/2019 -
0014262019 02/05/2019 02/05/2019 -
0014252019 02/05/2019 02/05/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE CRÉDITO.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 209.284,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
342312 24/05/2019 24/05/2019 -
1525 03/05/2019 03/05/2019 -
4863 28/05/2019 28/05/2019 -
4222 20/05/2019 20/05/2019 -
4221 20/05/2019 20/05/2019 -
4220 20/05/2019 20/05/2019 -
5478 04/06/2019 04/06/2019 -
4218 20/05/2019 20/05/2019 -
4217 20/05/2019 20/05/2019 -
4216 20/05/2019 20/05/2019 -
4228 20/05/2019 20/05/2019 -
4227 20/05/2019 20/05/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS - EMPRESA AEROTUR.
Observação
Pagamento da 18ª parcela da multa aplicada à agência AEROTUR, no valor de R$ 2.556,15
Valor cobrado
R$ 86.539,91
Multa
R$ 2.556,15
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7641 04/07/2019 04/07/2019 -
7640 04/07/2019 04/07/2019 -
7819 04/07/2019 04/07/2019 -
7643 04/07/2019 04/07/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
Pagamento da 17ª parcela no valor de R$ 2.544,19, referente a multa aplicada à agência AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 217.955,88
Multa
R$ 2.544,19
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
5145 31/05/2019 31/05/2019 -
5665 05/06/2019 05/06/2019 -
5638 05/06/2019 05/06/2019 -
5637 05/06/2019 05/06/2019 -
5636 05/06/2019 05/06/2019 -
5970 11/06/2019 11/06/2019 -
5917 10/06/2019 10/06/2019 -
5632 05/06/2019 05/06/2019 -
6066 11/06/2019 11/06/2019 -
5896 10/06/2019 10/06/2019 -
5657 05/06/2019 05/06/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE REEMBOLSO (CRÉDITO).
Observação
A fatura de nº 6481 está R$ 0,03 a menor e a fatura de nº 6497 está R$ 0,01 a menor, mas a AEROTUR autorizou o pagamento.
Valor cobrado
R$ 236.193,61
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NC 038 02/06/2019 02/06/2019 -
342352 27/06/2019 27/06/2019 -
342330 05/06/2019 05/06/2019 -
6348 17/06/2019 17/06/2019 -
6496 19/06/2019 19/06/2019 -
6478 19/06/2019 19/06/2019 -
6605 19/06/2019 19/06/2019 -
6497 19/06/2019 19/06/2019 -
6481 19/06/2019 19/06/2019 -
6479 19/06/2019 19/06/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 23.456,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
338336 01/02/2019 01/02/2019 -
338407 04/02/2019 04/02/2019 -
338399 04/02/2019 04/02/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE REEMBOLSO. Há uma glosa de R$ 0,01 na fatura de nº 00341977/18.
Observação
Pagamento da 15ª parcela, referente a penalidade da agência AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 157.331,37
Multa
R$ 2.517,44
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
342050 05/04/2019 05/04/2019 -
341721 01/04/2019 01/04/2019 -
341977 04/04/2019 04/04/2019 -
341976 04/04/2019 04/04/2019 -
341808 02/04/2019 02/04/2019 -
341814 02/04/2019 02/04/2019 -
341813 02/04/2019 02/04/2019 -
341812 02/04/2019 02/04/2019 -
341811 02/04/2019 02/04/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM
Observação
Pagamento da 14ª parcela referente a penalidade da AGÊNCIA AEROTUR, no valor de R$ 2.505,66, já corrigido pela taxa SELIC.
Valor cobrado
R$ 108.438,47
Multa
R$ 2.505,66
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
340131 06/03/2019 06/03/2019 -
340237 07/03/2019 07/03/2019 -
340236 07/03/2019 07/03/2019 -
340235 07/03/2019 07/03/2019 -
340234 07/03/2019 07/03/2019 -
340233 07/03/2019 07/03/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM. Há fatura de crédito no valor de R$ 13.083,90.
Observação
Pagamento da 12ª parcela referente a penalidade da AGÊNCIA AEROTUR, no valor de R$ 2.493,44.
Valor cobrado
R$ 28.092,92
Multa
R$ 2.493,44
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
339131 18/02/2019 18/02/2019 -
339100 15/02/2019 15/02/2019 -
339250 19/02/2019 19/02/2019 -
339259 19/02/2019 19/02/2019 -
339258 19/02/2019 19/02/2019 -
339257 19/02/2019 19/02/2019 -
339256 19/02/2019 19/02/2019 -
339255 19/02/2019 19/02/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 15.029,59
Multa
R$ 2.493,44
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
337821 21/01/2019 21/01/2019 -
337820 21/01/2019 21/01/2019 -
337819 21/01/2019 21/01/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM - EMPRESA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 176.703,05
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
340912 20/03/2019 20/03/2019 -
341137 22/03/2019 22/03/2019 -
340910 20/03/2019 20/03/2019 -
340909 20/03/2019 20/03/2019 -
340908 20/03/2019 20/03/2019 -
340907 20/03/2019 20/03/2019 -
340906 20/03/2019 20/03/2019 -
340905 20/03/2019 20/03/2019 -
340904 20/03/2019 20/03/2019 -
340903 20/03/2019 20/03/2019 -
340902 20/03/2019 20/03/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas INTERNACIONAIS e de SEGURO VIAGEM - Os valores foram inscritos em restos a pagar.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 30.020,34
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
337539 09/01/2019 09/01/2019 -
337474 04/01/2019 04/01/2019 -
337473 04/01/2019 04/01/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das fátuas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM. Há uma carta de crédito no valor de R$ 14.242,43 referente a devolução de cancelamento de passagem aérea internacional.
Observação
Pagamento da 19ª parcela da multa aplicada à agência AEROTUR, no valor de R$ 2.570,72.
Valor cobrado
R$ 108.769,18
Multa
R$ 2.570,72
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Carta de Cre 0842019 12/08/2019 12/08/2019 -
9427 02/08/2019 02/08/2019 -
9699 06/08/2019 06/08/2019 -
9710 06/08/2019 06/08/2019 -
9709 06/08/2019 06/08/2019 -
9708 06/08/2019 06/08/2019 -
9707 06/08/2019 06/08/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas Nacionais, Internacionais e Seguro Viagem. Há 2 Cartas de Créditos - REEMBOLSO.
Observação
Há uma glosa no valor de R$ 1,00 na fatura de nº 11826 referente a taxa de embarque que está a maior na fatura. Pagamento da 20ª parcela referente a penalidade da AGÊNCIA AEROTUR, no valor de R$ 2.583,58
Valor cobrado
R$ 237.903,39
Multa
R$ 2.583,58
Glosa
R$ 1,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
CC 102 2019 05/09/2019 05/09/2019 -
CC 101 2019 05/09/2019 05/09/2019 -
11432 02/09/2019 02/09/2019 -
11766 05/09/2019 05/09/2019 -
11765 05/09/2019 05/09/2019 -
11764 05/09/2019 05/09/2019 -
11763 05/09/2019 05/09/2019 -
11826 05/09/2019 05/09/2019 -
11762 05/09/2019 05/09/2019 -
11761 05/09/2019 05/09/2019 -
11759 05/09/2019 05/09/2019 -
11758 05/09/2019 05/09/2019 -
11757 05/09/2019 05/09/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
Há 02 (duas) Cartas de Créditos no valor total de R$ 15.571,75
Valor cobrado
R$ 315.666,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Carta de Credito 146 29/10/2019 29/10/2019 -
Carta de Credito 145 28/10/2019 28/10/2019 -
14242 16/10/2019 16/10/2019 -
14624 21/10/2019 21/10/2019 -
14623 21/10/2019 21/10/2019 -
14622 21/10/2019 21/10/2019 -
14621 21/10/2019 21/10/2019 -
14620 21/10/2019 21/10/2019 -
14628 21/10/2019 21/10/2019 -
14627 21/10/2019 21/10/2019 -
14626 21/10/2019 21/10/2019 -
14625 21/10/2019 21/10/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM. Há 3 cartas de créditos no valor total de R$ 19.407,42, conforme abaixo: NACIONAL - R$ 6.294,00 INTERNACIONAL - R$ 13.032,62 SEGURO - R$ 80,80
Observação
-
Valor cobrado
R$ 119.825,34
Multa
R$ 2.595,46
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
CC 120 25/09/2019 25/09/2019 -
CC 119 25/09/2019 25/09/2019 -
CC 118 25/09/2019 25/09/2019 -
13251 01/10/2019 01/10/2019 -
13641 08/10/2019 08/10/2019 -
13411 02/10/2019 02/10/2019 -
13410 02/10/2019 02/10/2019 -
13408 02/10/2019 02/10/2019 -
13407 02/10/2019 02/10/2019 -
13414 02/10/2019 02/10/2019 -
13413 02/10/2019 02/10/2019 -
13412 02/10/2019 02/10/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 92.622,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10527 16/08/2019 16/08/2019 -
10621 19/08/2019 19/08/2019 -
10620 19/08/2019 19/08/2019 -
10619 19/08/2019 19/08/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 133.850,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12438 17/09/2019 17/09/2019 -
12660 19/09/2019 19/09/2019 -
12659 19/09/2019 19/09/2019 -
12658 19/09/2019 19/09/2019 -
12663 19/09/2019 19/09/2019 -
12662 19/09/2019 19/09/2019 -
12661 19/09/2019 19/09/2019 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM - EMPRESA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 127.021,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8727 23/07/2019 23/07/2019 -
8560 19/07/2019 19/07/2019 -
8559 19/07/2019 19/07/2019 -
8558 19/07/2019 19/07/2019 -
8557 19/07/2019 19/07/2019 -
8563 19/07/2019 19/07/2019 -
8562 19/07/2019 19/07/2019 -
8561 19/07/2019 19/07/2019 -
Descrição da Despesa:
Pagamento das Fatura NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM, referente a empresa AEROTUR. Há 5 cartas de créditos, totalizando em R$ 19.934,47, onde R$ 7.430,68 faz referência ao reembolso NACIONAL e R$ 12.503,79 para INTERNACIONAL. Multa no valor de R$ 5.255,03, referente as 2 últimas parcelas da multa aplicada a empresa.
Observação
As faturas estão com o prazo de validade vencida, pois o SENADO estava aguardando as faturas de reembolso. Ressalta-se que ainda está pendente de pagamento uma fatura que já está vencida, mas só será encaminhada para pagamento após o envio dos demais reembolsos que estão pendentes.
Valor cobrado
R$ 114.642,79
Multa
R$ 5.255,03
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
CC 187 01/12/2019 01/12/2019 -
CC 186 01/12/2019 01/12/2019 -
CC 009 01/12/2019 01/12/2019 -
CC 008 01/12/2019 01/12/2019 -
CC 002 01/12/2019 01/12/2019 -
18264 01/12/2019 01/12/2019 -
18418 01/12/2019 01/12/2019 -
18417 01/12/2019 01/12/2019 -
18422 01/12/2019 01/12/2019 -
18420 01/12/2019 01/12/2019 -
18419 01/12/2019 01/12/2019 -
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Descrição da Despesa:
Multa de R$ 2.404,54 - 6/25 - referente ao recolhimento da SEXTA parcela da penalidade, já corrigido pela SELIC
Observação
Há uma glosa de R$ 0,01 referente a fatura 00324780/18.
Valor cobrado
R$ 81.056,51
Multa
R$ 2.404,54
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
324918 05/07/2018 05/07/2018 -
324781 04/07/2018 04/07/2018 -
324780 04/07/2018 04/07/2018 -
324779 04/07/2018 04/07/2018 -
324786 04/07/2018 04/07/2018 -
324785 04/07/2018 04/07/2018 -
324784 04/07/2018 04/07/2018 -
324783 04/07/2018 04/07/2018 -
324782 04/07/2018 04/07/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento de faturas (passagem aérea nacional e seguro de viagem internacional).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 80.426,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,03
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
323724 18/06/2018 18/06/2018 -
323921 20/06/2018 20/06/2018 -
323923 20/06/2018 20/06/2018 -
323920 20/06/2018 20/06/2018 -
323918 20/06/2018 20/06/2018 -
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Descrição da Despesa:
Despesas realizadas com emissão de passagens aéreas, objeto do Contrato nº 0016/15, vigente até 17/02/18. Existe processo tramitando para prorrogação do instrumento em tela.
Observação
- Glosa de R$0,02, na fatura 00313476/17. Reembolso no montante de R$ 4.213,07, referente a serviços não prestados (voos cancelados).
Valor cobrado
R$ 7.489,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0031403318 04/01/2018 04/01/2018 -
0031347617 18/12/2017 18/12/2017 -
0031396118 03/01/2018 03/01/2018 -
0031394918 03/01/2018 03/01/2018 -
0031394818 03/01/2018 03/01/2018 -
0031394718 03/01/2018 03/01/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem - EMPRESA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 54.799,51
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
314866 01/02/2018 01/02/2018 -
315079 05/02/2018 05/02/2018 -
315078 05/03/2018 05/03/2018 -
315082 05/02/2018 05/02/2018 -
315081 05/02/2018 05/02/2018 -
315080 05/02/2018 05/02/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e DEVOLUÇÃO DE REEMBOLSO. A fatura de nº 00316734/18 de devolução de reembolso no valor de R$ 197,52 faz referência a uma cobrança feita pela cia aérea COPA de uma taxa não reembolsável que foi paga na fatura de crédito 313586/17, conforme documento nº 00100.030806/2018-31.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 79.748,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
316248 01/03/2018 01/03/2018 -
316734 06/03/2018 06/03/2018 -
316729 06/03/2018 06/03/2018 -
316733 06/03/2018 06/03/2018 -
316732 06/03/2018 06/03/2018 -
316731 06/03/2018 06/03/2018 -
316730 06/03/2018 06/03/2018 -
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Descrição da Despesa:
O bilhete ++ 047.3010-649124 no valor de R$ 485,34 da FATURA 314395, faz referência ao pagamento da bagagem do bilhete TP 047.5152-871587 - Localizador W2V84C da mesma fatura. O sistema da AEROTUR cobrou separadamente.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 31.860,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
314412 19/01/2018 19/01/2018 -
314397 19/01/2018 19/01/2018 -
314396 19/01/2018 19/01/2018 -
314395 19/01/2018 19/01/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento dos bilhetes aéreos NACIONAIS - Empresa AEROTUR.
Observação
Glosa de 1/25 referente ao recolhimento da primeira parcela da penalidade aplicada, conforme dados abaixo: Processo: 00200.011440/2015-21 Decisão: 00100.158107/2017-74 Relatório de Ocorrência: 00100.158733/2017-61 Carta: 00100.027716/2018-63
Valor cobrado
R$ 10.082,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.341,21
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
315733 21/02/2018 21/02/2018 -
315732 21/02/2018 21/02/2018 -
315731 21/02/2018 21/02/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS.
Observação
A fatura de número 00332564/18 faz referência ao valor de R$ 497,52 em favor da Ilana Trombka. Há uma cópia do e-mail constando o bilhete com essa penalidade. O valor restante do bilhete já foi faturado no pagamento passado.
Valor cobrado
R$ 26.038,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
332564 17/10/2018 17/10/2018 -
332567 17/10/2018 17/10/2018 -
332566 17/10/2018 17/10/2018 -
332565 17/10/2018 17/10/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM. Multa de R$ 2.442,73 - 9/25 - referente ao recolhimento da NOVA parcela da penalidade, já corrido pela taxa SELIC.
Observação
OBS: E-mail enviado pela AEROTUR, doc: 00100.133846/2018-34, página 01, para esclarecer a cobrança existente na fatura 332125/18, onde gerou um custo para cada bilhete no valor de R$ 5,00 referente a diferença de tarifa e multa de remarcação no valor de R$ 200,00.
Valor cobrado
R$ 68.846,09
Multa
R$ 2.442,73
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
331373 02/10/2018 02/10/2018 -
331599 03/10/2018 03/10/2018 -
331598 03/10/2018 03/10/2018 -
331597 03/10/2018 03/10/2018 -
332126 10/10/2018 10/10/2018 -
332125 10/10/2018 10/10/2018 -
331602 03/10/2018 03/10/2018 -
331601 03/10/2018 03/10/2018 -
331600 03/10/2018 03/10/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e Faturas de REEMBOLSO.
Observação
Multa de R$ 2.455,93 - referente ao recolhimento da DÉCIMA -10/25 - parcela da penalidade, já com a correção da taxa SELIC.
Valor cobrado
R$ 102.040,67
Multa
R$ 2.455,93
Glosa
R$ 0,02
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
334719 13/11/2018 13/11/2018 -
333953 06/11/2018 06/11/2018 -
333909 05/11/2018 05/11/2018 -
333979 06/11/2018 06/11/2018 -
333901 05/11/2018 05/11/2018 -
333900 05/11/2018 05/11/2018 -
334927 16/11/2018 16/11/2018 -
333898 05/11/2018 05/11/2018 -
333897 05/11/2018 05/11/2018 -
333896 05/11/2018 05/11/2018 -
333905 05/11/2018 05/11/2018 -
333904 05/11/2018 05/11/2018 -
333903 05/11/2018 05/11/2018 -
333902 05/11/2018 05/11/2018 -
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Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DA FATURA NACIONAL (N. 337080) DA AGÊNCIA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 10.048,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,20
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
337080 19/12/2018 19/12/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM. Há uma glosa de R$ 0,01 na Fatura nº 00335012/18.
Observação
A fatura de nº 00335013/18 está R$ 0,36 a menor. A empresa enviou e-mail autorizando prosseguir com o pagamento.
Valor cobrado
R$ 377.417,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
335027 19/11/2018 19/11/2018 -
335265 21/11/2018 21/11/2018 -
335264 21/11/2018 21/11/2018 -
335020 19/11/2018 19/11/2018 -
335019 19/11/2018 19/11/2018 -
335017 19/11/2018 19/11/2018 -
335015 19/11/2018 19/11/2018 -
335014 19/11/2018 19/11/2018 -
335013 19/11/2018 19/11/2018 -
335012 19/11/2018 19/11/2018 -
335026 19/11/2018 19/11/2018 -
335025 19/11/2018 19/11/2018 -
335024 19/11/2018 19/11/2018 -
335023 19/11/2018 19/11/2018 -
335022 19/11/2018 19/11/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL, bem como Fatura de REEMBOLSO.
Observação
Multa de R$ 2.467,96 - referente ao recolhimento da DÉCIMA PRIMEIRA - 11/25 - parcela de penalidade, já com a correção da taxa SELIC.
Valor cobrado
R$ 251.999,23
Multa
R$ 2.467,96
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
336521 10/12/2018 10/12/2018 -
336178 05/12/2018 05/12/2018 -
336239 05/12/2018 05/12/2018 -
336238 05/12/2018 05/12/2018 -
336237 05/12/2018 05/12/2018 -
336236 05/12/2018 05/12/2018 -
336235 05/12/2018 05/12/2018 -
336234 05/12/2018 05/12/2018 -
336481 10/12/2018 10/12/2018 -
336473 10/12/2018 10/12/2018 -
336244 05/12/2018 05/12/2018 -
336241 05/12/2018 05/12/2018 -
336240 05/12/2018 05/12/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE REEMBOLSO - Empresa AEROTUR. Foi deduzido do pagamento NACIONAL - R$ 2.828,40 e do INTERNACIONAL - R$ 32.236,58 referente a fatura de crédito 00317990/18 no valor de R$ 35.064,98.
Observação
MULTA DE R$ 2.341,21 + SELIC - 2/25 referente ao recolhimento da segunda parcela da penalidade aplicada, conforme dados abaixo: Processo: 00200.011440/2015-21 Decisão: 00100.158107/2017-74 Relatório de Ocorrência: 00100.158733/2017-61 Carta: 00100.027716/2018-63
Valor cobrado
R$ 139.882,50
Multa
R$ 2.341,21
Glosa
R$ 0,13
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
317990 20/03/2018 20/03/2018 -
317710 19/03/2018 19/03/2018 -
317975 20/03/2018 20/03/2018 -
317974 20/03/2018 20/03/2018 -
317973 20/03/2018 20/03/2018 -
317972 20/03/2018 20/03/2018 -
317971 20/03/2018 20/03/2018 -
317970 20/03/2018 20/03/2018 -
317969 20/03/2018 20/03/2018 -
318298 23/03/2018 23/03/2018 -
317967 20/03/2018 20/03/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 173.861,34
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
321676 16/05/2018 16/05/2018 -
321688 16/05/2018 16/05/2018 -
321689 16/05/2018 16/05/2018 -
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Descrição da Despesa:
Multa de R$ 2.392,10 - 5/25 - referente ao recolhimento da QUINTA parcela da penalidade, já corrigido pela SELIC.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 165.975,21
Multa
R$ 2.392,10
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
323274 09/06/2018 09/06/2018 -
322815 04/06/2018 04/06/2018 -
322927 05/06/2018 05/06/2018 -
322926 05/06/2018 05/06/2018 -
322929 05/06/2018 05/06/2018 -
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e Fatura de CRÉDITO - Empresa AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 111.262,49
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
320012 19/04/2018 19/04/2018 -
320266 24/04/2018 24/04/2018 -
320015 19/04/2018 19/04/2018 -
320014 19/04/2018 19/04/2018 -
320013 19/04/2018 19/04/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas - NACIONAIS e INTERNACIONAIS - Empresa AEROTUR. Glosa total da Fatura 00319099/18 no valor de R$ 49,00. Foi marcado o assento indevidamente pelo plantão da empresa AEROTUR.
Observação
MULTA DE R$ 2.341,21 + SELIC - 3/25 referente ao recolhimento da TERCEIRA parcela da penalidade aplicada, conforme dados abaixo: Processo: 00200.011440/2015-21 Decisão: 00100.158107/2017-74 Relatório de Ocorrência: 00100.158733/2017-61 Carta: 00100.027716/2018-63
Valor cobrado
R$ 154.589,31
Multa
R$ 2.341,21
Glosa
R$ 49,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
319102 05/04/2018 05/04/2018 -
319101 05/04/2018 05/04/2018 -
319100 05/04/2018 05/04/2018 -
319099 05/04/2018 05/04/2018 -
319098 05/04/2018 05/04/2018 -
319097 05/04/2018 05/04/2018 -
319096 05/04/2018 05/04/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas - NACIONAL, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
* Multa de R$ 2.381,09 - 4/25 - referente ao recolhimento da QUARTA parcela da penalidade, já corrigido pela SELIC, com validade até 31/05. * OBS 1:Na Fatura 00321031/18, consta uma compra referente ao ASSENTO do Marco Farani no valor de R$ 270,00. O bilhete referente ao assento em questão, já foi faturado na fatura 318298. Este valor será deduzido do empenho internacional. * OBS 2: Na fatura 00321033/18, consta a remarcação do localizador QMZCUD. Ao realizar a remarcação, não apareceu no bilhete o valor de R$ 296,70 + R$ 28,03 + R$ 31,27 = R$ 356,00. Em contato com a empresa AEROTUR, foi nos encaminhado para faturamento e para fins de comprovação, a fatura de pagamento da CIA AÉREA GOL.
Valor cobrado
R$ 197.089,31
Multa
R$ 2.381,09
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
321421 11/05/2018 11/05/2018 -
321033 07/05/2018 07/05/2018 -
321032 07/05/2018 07/05/2018 -
321031 07/05/2018 07/05/2018 -
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Descrição da Despesa:
Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE CRÉDITO.
Observação
Há uma glosa no valor de R$ 0,01.
Valor cobrado
R$ 76.703,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
331234 28/09/2018 28/09/2018 -
330321 18/09/2018 18/09/2018 -
330459 19/09/2018 19/09/2018 -
330458 19/09/2018 19/09/2018 -
330463 19/09/2018 19/09/2018 -
330462 19/09/2018 19/09/2018 -
330461 19/09/2018 19/09/2018 -
330460 19/09/2018 19/09/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamentos de faturas: Nacionais, Internacional e Seguro de Viagem Internacional da Agência AEROTUR, no período de 16 a 31 de agosto de 2018.
Observação
Desconta da 8ª parcela da multa aplicada à empresa AEROTUR, no valor de 2.431,31, atualizado pela SELIC (0,57%), com validade até o dia 30/9/2018.
Valor cobrado
R$ 99.109,72
Multa
R$ 2.431,31
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
329315 04/09/2018 04/09/2018 -
329369 05/09/2018 05/09/2018 -
329375 05/09/2018 05/09/2018 -
329374 05/09/2018 05/09/2018 -
329372 05/09/2018 05/09/2018 -
329371 05/09/2018 05/09/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais e internacionais - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 51.002,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
325651 17/07/2018 17/07/2018 -
325658 17/08/2018 17/08/2018 -
325657 17/07/2018 17/07/2018 -
325655 17/07/2018 17/07/2018 -
325654 17/08/2018 17/08/2018 -
325653 17/07/2018 17/07/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - EMPRESA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 81.432,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
328284 20/08/2018 20/08/2018 -
328278 20/08/2018 20/08/2018 -
328282 20/08/2018 20/08/2018 -
328281 20/08/2018 20/08/2018 -
328280 20/08/2018 20/08/2018 -
328279 20/08/2018 20/08/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamentos de faturas nacionais, seguro de viagem e fatura de crédito (reembolso). Multa de R$ 2.417,53 - 7/25 - referente ao recolhimento da SÉTIMA parcela da penalidade, já corrigido pela SELIC.
Observação
Peço atenção ao documento direcionado pela Agência AEROTUR para uma possível cobrança de valores referente à fatura de crédito nº. 00327273/18, conforme documento nº 00100.103097/2018-11.
Valor cobrado
R$ 53.791,23
Multa
R$ 2.417,53
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
327273 07/08/2018 07/08/2018 -
326938 03/08/2018 03/08/2018 -
326885 03/08/2018 03/08/2018 -
326884 03/08/2018 03/08/2018 -
326883 03/08/2018 03/08/2018 -
326882 03/08/2018 03/08/2018 -
326881 03/08/2018 03/08/2018 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das passagens nacionais e internacionais, referente a 2ª quinzena de fevereiro - Empresa AEROTUR.
Observação
Pagamento das passagens nacionais e internacionais, referente a 2ª quinzena de fevereiro - Empresa AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 38.587,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
294902 07/03/2017 07/03/2017 -
294901 07/03/2017 07/03/2017 -
294900 07/03/2017 07/03/2017 -
294899 07/03/2017 07/03/2017 -
294898 07/03/2017 07/03/2017 -
294897 07/03/2017 07/03/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - EMPRESA AEROTUR. Há fatura de crédito para o Senado Federal no valor de R$ 4.184,82
Observação
-
Valor cobrado
R$ 54.129,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,10
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
299012 08/05/2017 08/05/2017 -
298664 03/05/2017 03/05/2017 -
298842 04/05/2017 04/05/2017 -
298841 04/05/2017 04/05/2017 -
298840 04/05/2017 04/05/2017 -
298839 04/05/2017 04/05/2017 -
298838 04/05/2017 04/05/2017 -
298837 04/05/2017 04/05/2017 -
298834 04/05/2017 04/05/2017 -
298833 04/05/2017 04/05/2017 -
298832 05/05/2017 05/05/2017 -
298831 04/05/2017 04/05/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento referente as faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO e fatura CREDORA.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 26.728,38
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,21
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
297953 18/04/2017 18/04/2017 -
297952 18/04/2017 18/04/2017 -
298041 19/04/2017 19/04/2017 -
297928 18/04/2017 18/04/2017 -
297927 18/04/2017 18/04/2017 -
297926 18/04/2017 18/04/2017 -
297925 18/04/2017 18/04/2017 -
297924 18/04/2017 18/04/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento de faturas nacionais e internacionais - AEROTUR - LTDA
Observação
-
Valor cobrado
R$ 89.179,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
295912 20/03/2017 20/03/2017 -
295911 20/03/2017 20/03/2017 -
295910 20/03/2017 20/03/2017 -
295909 20/03/2017 20/03/2017 -
295908 20/03/2017 20/03/2017 -
296702 30/03/2017 30/03/2017 -
295906 20/03/2017 20/03/2017 -
295905 20/03/2017 20/03/2017 -
295904 20/03/2017 20/03/2017 -
295903 20/03/2017 20/03/2017 -
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Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DAS FATURAS NACIONAIS E REEMBOLSO DO CONTRATO Nº. 016/2015, FIRMADO COM A EMPRESA AEROTUR.
Observação
EFETUAR A COMPENSAÇÃO DE R$ 99,72, REFERENTE À LIQUIDAÇÃO FEITA A MENOR POR ESSA COEXEFI NO ÚLTIMO PAGAMENTO (DOC. Nº. 00100.203310/2016-21).
Valor cobrado
R$ 52.424,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
294028 17/02/2017 17/02/2017 -
294027 17/02/2017 17/02/2017 -
294026 17/02/2017 17/02/2017 -
294025 17/02/2017 17/02/2017 -
294024 17/02/2017 17/02/2017 -
294023 17/02/2017 17/02/2017 -
294022 17/02/2017 17/02/2017 -
294021 17/02/2017 17/02/2017 -
294020 17/02/2017 17/02/2017 -
294019 17/02/2017 17/02/2017 -
294016 17/02/2017 17/02/2017 -
294018 17/02/2017 17/02/2017 -
294017 17/02/2017 17/02/2017 -
292475 17/01/2017 17/01/2017 -
292474 17/01/2017 17/01/2017 -
293023 02/02/2017 02/02/2017 -
293022 02/02/2017 02/02/2017 -
293021 02/02/2017 02/02/2017 -
293020 02/02/2017 02/02/2017 -
293019 02/02/2017 02/02/2017 -
292439 16/02/2017 16/02/2017 -
292438 16/01/2017 16/01/2017 -
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Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DAS FATURAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 111.802,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,04
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
297353 07/04/2017 07/04/2017 -
297281 05/04/2017 05/04/2017 -
297109 04/04/2017 04/04/2017 -
297108 04/04/2017 04/04/2017 -
297107 04/04/2017 04/04/2017 -
297106 04/04/2017 04/04/2017 -
297105 04/04/2017 04/04/2017 -
297104 04/04/2017 04/04/2017 -
297103 04/04/2017 04/04/2017 -
297102 04/04/2017 04/04/2017 -
297101 04/04/2017 04/04/2017 -
297100 04/04/2017 04/04/2017 -
297099 04/04/2017 04/04/2017 -
297098 04/04/2017 04/04/2017 -
297097 04/04/2017 04/04/2017 -
297096 04/04/2017 04/04/2017 -
297095 04/04/2017 04/04/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 80.100,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
302863 11/07/2017 11/07/2017 -
302458 04/07/2017 04/07/2017 -
302457 04/07/2017 04/07/2017 -
302456 04/07/2017 04/07/2017 -
302455 04/07/2017 04/07/2017 -
302454 04/07/2017 04/07/2017 -
302453 04/07/2017 04/07/2017 -
302452 04/07/2017 04/07/2017 -
302451 04/07/2017 04/07/2017 -
302450 04/07/2017 04/07/2017 -
302449 04/07/2017 04/07/2017 -
302448 04/07/2017 04/07/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das passagens aéreas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 67.546,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
305673 18/08/2017 18/08/2017 -
305672 22/08/2017 22/08/2017 -
305461 18/08/2017 18/08/2017 -
305460 18/08/2017 18/08/2017 -
305459 18/08/2017 18/08/2017 -
305458 18/08/2017 18/08/2017 -
305457 18/08/2017 18/08/2017 -
305456 18/08/2017 18/08/2017 -
305455 18/08/2017 18/08/2017 -
305454 18/08/2017 18/08/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO. Há faturas de REEMBOLSOS.
Observação
Há faturas credoras no total de R$ 12.532,95, sendo R$ 3.112,67 referente a bilhetes nacionais e R$ 9.420,28 a bilhetes internacionais. Não foi destinado nenhum valor para o empenho internacional devido o valor da fatura credora ser superior ao valor da fatura devedora.
Valor cobrado
R$ 96.510,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
300932 07/06/2017 07/06/2017 -
300468 02/06/2017 02/06/2017 -
300466 01/06/2017 01/06/2017 -
300465 01/06/2017 01/06/2017 -
301300 13/06/2017 13/06/2017 -
300714 05/06/2017 05/06/2017 -
300713 05/06/2017 05/06/2017 -
300712 05/06/2017 05/06/2017 -
300711 05/06/2017 05/06/2017 -
300710 05/06/2017 05/06/2017 -
300709 05/06/2017 05/06/2017 -
300708 05/06/2017 05/06/2017 -
300707 05/06/2017 05/06/2017 -
300706 05/06/2017 05/06/2017 -
300705 05/06/2017 05/06/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento complementar da nota fiscal 303182 no valor de R$ 128,65.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 128,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
303182 18/07/2017 18/07/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas da empresa AEROTUR - Bilhetes Nacionais, Internacionais, Seguro Viagem e Reembolso.
Observação
Há reembolsos no valor total de R$ 42.043,11, sendo R$ 3.198,10 referente a NACIONAIS, R$ 38.359,15 referente a INTERNACIONAIS e R$ 485,86 referente a SEGURO VIAGEM. Como o valor do reembolso INTERNACIONAL e SEGURO VIAGEM estão a maior que o valor faturado, o valor remanescente foi deduzido do faturamento nacional, por isso esse pagamento foi feito somente pelo empenho NACIONAL.
Valor cobrado
R$ 67.732,38
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
302147 29/06/2017 29/06/2017 -
302093 28/06/2017 28/06/2017 -
302079 28/06/2017 28/06/2017 -
301517 19/06/2017 19/06/2017 -
301671 20/06/2017 20/06/2017 -
301670 20/06/2017 20/06/2017 -
301669 20/06/2017 20/06/2017 -
301668 20/06/2017 20/06/2017 -
301678 20/06/2017 20/06/2017 -
301677 20/06/2017 20/06/2017 -
301676 20/06/2017 20/06/2017 -
301675 20/06/2017 20/06/2017 -
301674 20/06/2017 20/06/2017 -
301673 20/06/2017 20/06/2017 -
301672 20/06/2017 20/06/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS - AEROTUR
Observação
-
Valor cobrado
R$ 22.457,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
304211 03/08/2017 03/08/2017 -
304260 03/08/2017 03/08/2017 -
304259 03/08/2017 03/08/2017 -
304258 03/08/2017 03/08/2017 -
304257 03/08/2017 03/08/2017 -
304256 03/08/2017 03/08/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento faturas nacionais, internacionais e seguro viagem - EMPRESA AEROTUR.
Observação
Há uma glosa no valor de R$ 239,06, referente a inconsistência gerada pelo pagamento parcial da fatura de crédito nº 00299012/17 registro SIGAD nº 00100.071801/2017-88, de acordo com a conformidade de registro de gestão SIGAD nº 00100.080157/2017-39 e uma glosa no valor de R$ 0,05 referente a divergência de valores.
Valor cobrado
R$ 185.158,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 239,11
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
300408 01/06/2017 01/06/2017 -
299870 22/05/2017 22/05/2017 -
299719 18/05/2017 18/05/2017 -
299718 18/05/2017 18/05/2017 -
299717 18/05/2017 18/05/2017 -
299716 18/05/2017 18/05/2017 -
300279 30/05/2017 30/05/2017 -
299714 18/05/2017 18/05/2017 -
299713 18/05/2017 18/05/2017 -
299712 18/04/2017 18/04/2017 -
299711 18/05/2017 18/05/2017 -
299710 18/05/2017 18/05/2017 -
299709 18/06/2017 18/06/2017 -
299708 18/05/2017 18/05/2017 -
299707 18/05/2017 18/05/2017 -
299706 18/05/2017 18/05/2017 -
299705 18/05/2017 18/05/2017 -
299704 18/05/2017 18/05/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas Nacionais, Internacionais e Seguro Viagem - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 48.346,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
303096 17/07/2017 17/07/2017 -
303191 18/07/2017 18/07/2017 -
303190 18/07/2017 18/07/2017 -
303189 18/07/2017 18/07/2017 -
303188 18/07/2017 18/07/2017 -
303187 18/07/2017 18/07/2017 -
303186 18/07/2017 18/07/2017 -
303184 18/07/2017 18/07/2017 -
303183 18/07/2017 18/07/2017 -
303182 18/07/2017 18/07/2017 -
303181 18/07/2017 18/07/2017 -
303180 18/07/2017 18/07/2017 -
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 121.556,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
308418 02/10/2017 02/10/2017 -
308841 04/10/2017 04/10/2017 -
308840 09/10/2017 09/10/2017 -
308839 04/10/2017 04/10/2017 -
308838 09/10/2017 09/10/2017 -
308837 09/10/2017 09/10/2017 -
308836 04/10/2017 04/10/2017 -
308982 09/10/2017 09/10/2017 -
308848 04/10/2017 04/10/2017 -
308847 04/10/2017 04/10/2017 -
308846 04/10/2017 04/10/2017 -
308845 04/10/2017 04/10/2017 -
308844 04/10/2017 04/10/2017 -
308843 04/10/2017 04/10/2017 -
308842 04/10/2017 04/10/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 158.767,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
310621 01/11/2017 01/11/2017 -
310961 04/11/2017 04/11/2017 -
310960 04/11/2017 04/11/2017 -
310959 04/11/2017 04/11/2017 -
310958 04/11/2017 04/11/2017 -
310957 04/11/2017 04/11/2017 -
310956 04/11/2017 04/11/2017 -
310955 04/11/2017 04/11/2017 -
310954 04/11/2017 04/11/2017 -
310953 04/11/2017 04/11/2017 -
310952 04/11/2017 04/11/2017 -
310951 04/11/2017 04/11/2017 -
310950 04/11/2017 04/11/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM. OBS: Há um crédito no bilhete OVF8TV do passageiro CARLOS IBERE FREITAS, no valor de R$ 1.300,77 que consta na fatura 00306579/2017. Foi realizado a glosa referente a esse valor, mais R$ 0,02 de diferença a maior nas faturas.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 169.211,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.300,79
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
306398 04/09/2017 04/09/2017 -
306397 04/09/2017 04/09/2017 -
306250 01/09/2017 01/09/2017 -
306580 05/09/2017 05/09/2017 -
306579 05/09/2017 05/09/2017 -
306578 05/09/2017 05/09/2017 -
306577 05/09/2017 05/09/2017 -
306576 05/09/2017 05/09/2017 -
306575 05/09/2017 05/09/2017 -
306574 05/09/2017 05/09/2017 -
306573 05/09/2017 05/09/2017 -
306572 05/09/2017 05/09/2017 -
306571 05/09/2017 05/09/2017 -
306570 05/09/2017 05/09/2017 -
306569 05/09/2017 05/09/2017 -
306568 05/09/2017 05/09/2017 -
306567 05/09/2017 05/09/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM E REEMBOLSO.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 206.868,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
311767 20/11/2017 20/11/2017 -
311671 16/11/2017 16/11/2017 -
311756 18/11/2017 18/11/2017 -
311755 18/11/2017 18/11/2017 -
311754 18/11/2017 18/11/2017 -
311753 18/11/2017 18/11/2017 -
311752 18/11/2017 18/11/2017 -
311751 18/11/2017 18/11/2017 -
311750 18/11/2017 18/11/2017 -
311749 18/11/2017 18/11/2017 -
311748 18/11/2017 18/11/2017 -
311747 18/11/2017 18/11/2017 -
311746 18/11/2017 18/11/2017 -
311745 18/11/2017 18/11/2017 -
311744 18/11/2017 18/11/2017 -
311743 18/11/2017 18/11/2017 -
311742 18/11/2017 18/11/2017 -
311741 18/11/2017 18/11/2017 -
311740 18/11/2017 18/11/2017 -
311739 18/11/2017 18/11/2017 -
311738 18/11/2017 18/11/2017 -
311737 18/11/2017 18/11/2017 -
311736 18/11/2017 18/11/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 129.124,57
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,10
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
307271 18/09/2017 18/09/2017 -
307443 20/09/2017 20/09/2017 -
307442 20/09/2017 20/09/2017 -
307441 20/09/2017 20/09/2017 -
307440 20/09/2017 20/09/2017 -
307439 20/09/2017 20/09/2017 -
307438 20/09/2017 20/09/2017 -
307437 20/09/2017 20/09/2017 -
307436 20/09/2017 20/09/2017 -
307435 20/09/2017 20/09/2017 -
307434 20/09/2017 20/09/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e Fatura de Reembolso.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 169.728,51
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,15
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
309947 23/10/2017 23/10/2017 -
309612 17/10/2017 17/10/2017 -
309673 18/10/2017 18/10/2017 -
309672 18/10/2017 18/10/2017 -
309671 18/10/2017 18/10/2017 -
309670 18/10/2017 18/10/2017 -
309669 18/10/2017 18/10/2017 -
309668 18/10/2017 18/10/2017 -
309667 18/10/2017 18/10/2017 -
309666 18/11/2017 18/11/2017 -
309665 18/10/2017 18/10/2017 -
309664 18/10/2017 18/10/2017 -
309663 18/10/2017 18/10/2017 -
309662 18/10/2017 18/10/2017 -
309661 18/10/2017 18/10/2017 -
309660 18/10/2017 18/10/2017 -
309659 18/10/2017 18/10/2017 -
309658 18/10/2017 18/10/2017 -
309657 18/10/2017 18/10/2017 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais e seguro viagem - Empresa AEROTUR. Há faturas de reembolso.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 93.131,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
312977 07/12/2017 07/12/2017 -
312976 07/12/2017 07/12/2017 -
312975 07/12/2017 07/12/2017 -
312603 01/12/2017 01/12/2017 -
312585 01/12/2017 01/12/2017 -
312584 01/12/2017 01/12/2017 -
312583 01/12/2017 01/12/2017 -
312582 01/12/2017 01/12/2017 -
312581 01/12/2017 01/12/2017 -
312580 01/12/2017 01/12/2017 -
312579 01/12/2017 01/12/2017 -
312578 01/12/2017 01/12/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas Nacionais e Internacionais. OBS: Há um ofício da AEROTUR, conforme NUP: 00100.194085/2017-14, informando a mudança do faturamento conforme determinação da INFRAERO. OBS 2: Há outro pagamento para ser feito no NUP: 00100.193166/2017-99 a ser liquidado, no valor de R$ 82.480,94.
Observação
OBS: Há outro pagamento para ser feito no NUP: 00100.193166/2017-99 a ser liquidado, no valor de R$ 82.480,94.
Valor cobrado
R$ 98.960,44
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
313587 20/12/2017 20/12/2017 -
313586 20/12/2017 20/12/2017 -
313442 15/12/2017 15/12/2017 -
313441 15/12/2017 15/12/2017 -
313440 15/12/2017 15/12/2017 -
313439 15/12/2017 15/12/2017 -
313445 15/12/2017 15/12/2017 -
313444 15/12/2017 15/12/2017 -
313443 15/12/2017 15/12/2017 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de serviço de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais e emissão de seguro de assistência em viagem internacional.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 162.906,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 3.263,95
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
27227116 27/02/2016 27/02/2016 -
27227016 27/02/2016 27/02/2016 -
27083016 01/02/2016 01/02/2016 -
27082816 01/02/2016 01/02/2016 -
26972316 30/12/2015 30/12/2015 -
26972216 30/12/2015 30/12/2015 -
27287216 04/03/2016 04/03/2016 -
27205816 25/02/2016 25/02/2016 -
27146416 17/02/2016 17/02/2016 -
27036016 20/01/2016 20/01/2016 -
26989816 05/01/2016 05/01/2016 -
27273116 03/03/2016 03/03/2016 -
27273016 03/03/2016 03/03/2016 -
27272916 03/03/2016 03/03/2016 -
27155916 18/02/2016 18/02/2016 -
27155816 18/02/2016 18/02/2016 -
27155716 18/02/2016 18/02/2016 -
27155616 18/02/2016 18/02/2016 -
27155516 18/02/2016 18/02/2016 -
26945616 18/12/2015 18/12/2015 -
27275216 03/03/2016 03/03/2016 -
27275116 03/03/2016 03/03/2016 -
27275016 03/03/2016 03/03/2016 -
27274916 03/03/2016 03/03/2016 -
27274816 03/03/2016 03/03/2016 -
27274716 03/03/2016 03/03/2016 -
27170216 19/02/2016 19/02/2016 -
27156516 18/02/2016 18/02/2016 -
27156416 18/02/2016 18/02/2016 -
27156316 18/02/2016 18/02/2016 -
27156216 18/02/2016 18/02/2016 -
27156116 18/02/2016 18/02/2016 -
27156016 18/02/2016 18/02/2016 -
26982416 04/01/2016 04/01/2016 -
26982316 04/01/2016 04/01/2016 -
27094716 02/02/2016 02/02/2016 -
27094616 02/02/2016 02/02/2016 -
27094516 02/02/2016 02/02/2016 -
27094416 02/02/2016 02/02/2016 -
27094316 02/02/2016 02/02/2016 -
27029816 20/01/2016 20/01/2016 -
27029716 20/01/2016 20/01/2016 -
26982616 04/01/2016 04/01/2016 -
26982516 04/03/2016 04/03/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento fatura referente a emissão de bilhetes aéreos nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 49.600,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2749082016 06/04/2016 06/04/2016 -
2749072016 06/04/2016 06/04/2016 -
2749062016 06/04/2016 06/04/2016 -
2749052016 06/04/2016 06/04/2016 -
2749042016 06/04/2016 06/04/2016 -
2749032016 06/04/2016 06/04/2016 -
2749022016 06/04/2016 06/04/2016 -
2749012016 06/04/2016 06/04/2016 -
2749002016 06/04/2016 06/04/2016 -
2748992016 06/04/2016 06/04/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento bilhetes aéreos nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
Existe fatura credora em favor do Senado Federal.
Valor cobrado
R$ 183.949,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
274392 01/04/2016 01/04/2016 -
274391 01/04/2016 01/04/2016 -
274253 29/03/2016 29/03/2016 -
273882 18/03/2016 18/03/2016 -
273881 18/03/2016 18/03/2016 -
273880 18/03/2016 18/03/2016 -
273879 18/03/2016 18/03/2016 -
273878 18/03/2016 18/03/2016 -
273877 18/03/2016 18/03/2016 -
273876 18/03/2016 18/03/2016 -
273890 18/03/2016 18/03/2016 -
273889 18/03/2016 18/03/2016 -
272888 18/03/2016 18/03/2016 -
273887 18/03/2016 18/03/2016 -
273886 18/03/2016 18/03/2016 -
273885 18/03/2016 18/03/2016 -
273884 18/03/2016 18/03/2016 -
273883 18/03/2016 18/03/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento faturas de emissão bilhetes aéreos nacionais e internacionais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 96.552,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
279494 20/06/2016 20/06/2016 -
279493 20/06/2016 20/06/2016 -
279492 20/06/2016 20/06/2016 -
279491 20/06/2016 20/06/2016 -
279490 20/06/2016 20/06/2016 -
279501 20/06/2016 20/06/2016 -
279500 20/06/2016 20/06/2016 -
279499 20/06/2016 20/06/2016 -
279498 20/06/2016 20/06/2016 -
279497 20/06/2016 20/06/2016 -
279496 20/06/2016 20/06/2016 -
279495 20/06/2016 20/06/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento faturas emissão de bilhetes aéreos nacionais, internacionais e seguros.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 81.820,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
277604 17/05/2016 17/05/2016 -
278247 30/05/2016 30/05/2016 -
277579 17/05/2016 17/05/2016 -
277578 17/05/2016 17/05/2016 -
277723 18/05/2016 18/05/2016 -
257586 17/05/2016 17/05/2016 -
257585 17/05/2016 17/05/2016 -
257584 17/05/2016 17/05/2016 -
257583 17/05/2016 17/05/2016 -
277582 17/05/2016 17/05/2016 -
257581 17/05/2016 17/05/2016 -
277580 17/05/2016 17/05/2016 -
277577 17/05/2016 17/05/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de faturas referentes a emissão de passagem aérea nacional e internacional.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 116.733,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
276330 29/04/2016 29/04/2016 -
276209 26/04/2016 26/04/2016 -
276208 26/04/2016 26/04/2016 -
275700 20/04/2016 20/04/2016 -
275699 20/04/2016 20/04/2016 -
275698 20/04/2016 20/04/2016 -
275697 20/04/2016 20/04/2016 -
275709 20/04/2016 20/04/2016 -
275708 20/04/2016 20/04/2016 -
275707 20/04/2016 20/04/2016 -
275706 20/04/2016 20/04/2016 -
275705 20/04/2016 20/04/2016 -
275704 20/04/2016 20/04/2016 -
275703 20/04/2016 20/04/2016 -
275702 20/04/2016 20/04/2016 -
275701 20/04/2016 20/04/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de faturas referente a emissão de bilhetes aéreos nacionais, internacionais e seguro de viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 93.389,43
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 14,33
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
278760 06/06/2016 06/06/2016 -
278600 02/06/2016 02/06/2016 -
278599 02/06/2016 02/06/2016 -
278598 02/06/2016 02/06/2016 -
278597 02/06/2016 02/06/2016 -
278596 02/06/2016 02/06/2016 -
278595 02/06/2016 02/06/2016 -
278594 02/06/2016 02/06/2016 -
278608 02/06/2016 02/06/2016 -
278607 02/06/2016 02/06/2016 -
278606 02/06/2016 02/06/2016 -
278605 02/06/2016 02/06/2016 -
278604 02/06/2016 02/06/2016 -
278603 02/06/2016 02/06/2016 -
278602 02/06/2016 02/06/2016 -
278601 02/06/2016 02/06/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento faturas referentes a emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais e seguro viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 53.346,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
276785 04/05/2016 04/05/2016 -
276715 04/05/2016 04/05/2016 -
276506 02/05/2016 02/05/2016 -
276502 02/05/2016 02/05/2016 -
276779 04/05/2016 04/05/2016 -
276778 04/05/2016 04/05/2016 -
276777 04/05/2016 04/05/2016 -
276776 04/05/2016 04/05/2016 -
276775 04/05/2016 04/05/2016 -
276774 04/05/2016 04/05/2016 -
276773 04/05/2016 04/05/2016 -
276772 04/05/2016 04/05/2016 -
276771 04/05/2016 04/05/2016 -
276770 04/05/2016 04/05/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento faturas referente emissão de bilhetes aéreos nacionais e internacionais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 70.912,86
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
282010 25/07/2016 25/07/2016 -
281512 19/07/2016 19/07/2016 -
281511 19/07/2016 19/07/2016 -
281510 19/07/2016 19/07/2016 -
281509 19/07/2016 19/07/2016 -
281508 19/07/2016 19/07/2016 -
281518 19/07/2016 19/07/2016 -
281517 19/07/2016 19/07/2016 -
281516 19/07/2016 19/07/2016 -
281515 19/07/2016 19/07/2016 -
281514 19/07/2016 19/07/2016 -
281513 19/07/2016 19/07/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de faturas referentes a emissão de bilhetes nacionais e internacionais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 101.908,68
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
280774 07/07/2016 07/07/2016 -
279917 27/06/2016 27/06/2016 -
280503 05/07/2016 05/07/2016 -
280502 05/07/2016 05/07/2016 -
280501 05/07/2016 05/07/2016 -
280500 05/07/2016 05/07/2016 -
280499 05/07/2016 05/07/2016 -
280511 05/07/2016 05/07/2016 -
280510 05/07/2016 05/07/2016 -
280509 05/07/2016 05/07/2016 -
280508 05/07/2016 05/07/2016 -
280507 05/07/2016 05/07/2016 -
280506 05/07/2016 05/07/2016 -
280505 05/07/2016 05/07/2016 -
280504 05/07/2016 05/07/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de bilhetes nacionais, internacionais, seguro e fatura de reembolso da empresa AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 107.661,08
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,03
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
284064 24/08/2016 24/08/2016 -
285055 08/09/2016 08/09/2016 -
284471 01/09/2016 01/09/2016 -
284697 05/09/2016 05/09/2016 -
284696 05/09/2016 05/09/2016 -
284695 05/09/2016 05/09/2016 -
284694 05/09/2016 05/09/2016 -
284693 05/09/2016 05/09/2016 -
284692 05/09/2016 05/09/2016 -
284691 05/09/2016 05/09/2016 -
284690 05/09/2016 05/09/2016 -
284689 05/09/2016 05/09/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais, seguro e reembolso da empresa AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 75.841,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
287453 14/10/2016 14/10/2016 -
286406 30/09/2016 30/09/2016 -
286949 06/10/2016 06/10/2016 -
286411 30/10/2016 30/10/2016 -
286299 29/09/2016 29/09/2016 -
286298 29/09/2016 29/09/2016 -
286724 05/10/2016 05/10/2016 -
286723 05/10/2016 05/10/2016 -
286722 05/10/2016 05/10/2016 -
286721 05/10/2016 05/10/2016 -
286720 05/10/2016 05/10/2016 -
286719 05/10/2016 05/10/2016 -
286731 05/10/2016 05/10/2016 -
286730 05/10/2016 05/10/2016 -
286729 05/10/2016 05/10/2016 -
286728 05/10/2016 05/10/2016 -
286727 05/10/2016 05/10/2016 -
286726 05/10/2016 05/10/2016 -
287434 14/10/2016 14/10/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de despesas aéreas Nacionais e Internacionais - AEROTUR.
Observação
Pagamento de despesas aéreas Nacionais e Internacionais - AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 139.320,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
289452 03/11/2016 03/11/2016 -
288928 03/11/2016 03/11/2016 -
288927 03/11/2016 03/11/2016 -
288926 03/11/2016 03/11/2016 -
288925 03/11/2016 03/11/2016 -
288924 03/11/2016 03/11/2016 -
288923 03/11/2016 03/11/2016 -
288922 03/11/2016 03/11/2016 -
288921 03/11/2016 03/11/2016 -
288920 03/11/2016 03/11/2016 -
288919 03/11/2016 03/11/2016 -
288918 03/11/2016 03/11/2016 -
288917 03/11/2016 03/11/2016 -
288916 03/11/2016 03/11/2016 -
288915 03/11/2016 03/11/2016 -
288914 03/11/2016 03/11/2016 -
288913 03/11/2016 03/11/2016 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento faturas referente a emissão de3 bilhetes aéreos nacionais e internacionais da Empresa Aerotur.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 109.456,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
283661 18/08/2016 18/08/2016 -
283660 18/08/2016 18/08/2016 -
283659 18/08/2016 18/08/2016 -
283658 18/08/2016 18/08/2016 -
283657 18/08/2016 18/08/2016 -
283671 18/08/2016 18/08/2016 -
283670 18/08/2016 18/08/2016 -
283849 22/08/2016 22/08/2016 -
283668 18/08/2016 18/08/2016 -
283667 18/08/2016 18/08/2016 -
283666 18/08/2016 18/08/2016 -
283665 18/08/2016 18/08/2016 -
283664 18/08/2016 18/08/2016 -
283663 18/08/2016 18/08/2016 -
283662 18/08/2016 18/08/2016 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento referente a 1ª quinzena de setembro - Nacionais e Internacionais - Empresa AEROTUR
Observação
-
Valor cobrado
R$ 151.025,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,22
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
285743 20/09/2016 20/09/2016 -
285742 20/09/2016 20/09/2016 -
285741 20/09/2016 20/09/2016 -
285740 20/09/2016 20/09/2016 -
285739 20/09/2016 20/09/2016 -
285738 20/09/2016 20/09/2016 -
285737 20/09/2016 20/09/2016 -
285736 20/09/2016 20/09/2016 -
285735 20/09/2016 20/09/2016 -
285734 20/09/2016 20/09/2016 -
285733 20/09/2016 20/09/2016 -
285732 20/09/2016 20/09/2016 -
285731 20/09/2016 20/09/2016 -
285730 20/09/2016 20/09/2016 -
285745 20/09/2016 20/09/2016 -
285744 20/09/2016 20/09/2016 -
285746 20/09/2016 20/09/2016 -
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Descrição da Despesa:
Pagamentos faturas empresa Aerotur referentes a emissão de passagem aérea e seguros.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 21.032,15
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
282326 01/08/2016 01/08/2016 -
282325 01/08/2016 01/08/2016 -
282323 01/08/2016 01/08/2016 -
282322 01/08/2016 01/08/2016 -
282319 01/08/2016 01/08/2016 -
282606 03/08/2016 03/08/2016 -
282605 03/08/2016 03/08/2016 -
282603 03/08/2016 03/08/2016 -
282604 03/08/2016 03/08/2016 -
282602 03/08/2016 03/08/2016 -
282601 03/08/2016 03/08/2016 -
282600 03/08/2016 03/08/2016 -
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Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - AEROTUR.
Observação
HÁ UM REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 2.009,82.
Valor cobrado
R$ 145.593,61
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
288181 24/10/2016 24/10/2016 -
287659 18/10/2016 18/10/2016 -
287658 18/10/2016 18/10/2016 -
287657 18/10/2016 18/10/2016 -
287656 18/10/2016 18/10/2016 -
287655 18/10/2016 18/10/2016 -
287654 18/10/2016 18/10/2016 -
287653 18/10/2016 18/10/2016 -
287652 18/10/2016 18/10/2016 -
287651 18/10/2016 18/10/2016 -
287650 18/10/2016 18/10/2016 -
287649 18/10/2016 18/10/2016 -
287648 18/10/2016 18/10/2016 -
287647 18/10/2016 18/10/2016 -
287646 18/10/2016 18/10/2016 -
287645 18/10/2016 18/10/2016 -
287644 18/10/2016 18/10/2016 -
287643 18/10/2016 18/10/2016 -
287642 18/10/2016 18/10/2016 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das despesas referente a emissões de bilhetes NACIONAIS e INTERNACIONAIS.
Observação
Pagamento das despesas referente a emissões de bilhetes NACIONAIS e INTERNACIONAIS.
Valor cobrado
R$ 47.984,37
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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291779 21/12/2016 21/12/2016 -
291777 21/12/2016 21/12/2016 -
291596 17/12/2016 17/12/2016 -
291595 17/12/2016 17/12/2016 -
291594 17/12/2016 17/12/2016 -
291593 17/12/2016 17/12/2016 -
291592 17/12/2016 17/12/2016 -
291591 17/12/2016 17/12/2016 -
291590 17/12/2016 17/12/2016 -
291589 17/12/2016 17/12/2016 -
291588 17/12/2016 17/12/2016 -
291587 17/12/2016 17/12/2016 -
291586 17/12/2016 17/12/2016 -
291585 17/12/2016 17/12/2016 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento referente a seguro viagem - AEROTUR
Observação
Pagamento referente a seguro viagem - AEROTUR
Valor cobrado
R$ 930,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
290814 01/12/2016 01/12/2016 -
290813 01/12/2016 01/12/2016 -
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Descrição da Despesa:
Pagamento das passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
Pagamento das passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem.
Valor cobrado
R$ 181.328,06
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
291369 12/12/2016 12/12/2016 -
291368 12/12/2016 12/12/2016 -
290590 29/11/2016 29/11/2016 -
290589 29/11/2016 29/11/2016 -
291109 05/12/2016 05/12/2016 -
291181 07/12/2016 07/12/2016 -
291037 05/12/2016 05/12/2016 -
291036 05/12/2016 05/12/2016 -
291035 05/12/2016 05/12/2016 -
291034 05/12/2016 05/12/2016 -
291033 05/12/2016 05/12/2016 -
291032 05/12/2016 05/12/2016 -
291031 05/12/2016 05/12/2016 -
291030 05/12/2016 05/12/2016 -
291029 05/12/2016 05/12/2016 -
291028 05/12/2016 05/12/2016 -
291027 05/12/2016 05/12/2016 -
291026 05/12/2016 05/12/2016 -
291025 05/12/2016 05/12/2016 -
291024 05/12/2016 05/12/2016 -
291023 05/12/2016 05/12/2016 -
291022 05/12/2016 05/12/2016 -
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Descrição da Despesa:
Despesas de bilhetes NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO e uma fatura de REEMBOLSO.
Observação
Despesas de bilhetes NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO e uma fatura de REEMBOLSO.
Valor cobrado
R$ 243.330,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
289898 17/11/2016 17/11/2016 -
290237 23/11/2016 23/11/2016 -
290236 23/11/2016 23/11/2016 -
290235 23/11/2016 23/11/2016 -
289924 17/11/2016 17/11/2016 -
289923 17/11/2016 17/11/2016 -
289922 17/11/2016 17/11/2016 -
289921 17/11/2016 17/11/2016 -
289920 17/11/2016 17/11/2016 -
289919 11/11/2016 11/11/2016 -
289918 17/11/2016 17/11/2016 -
289917 17/11/2016 17/11/2016 -
289916 17/11/2016 17/11/2016 -
289915 17/11/2016 17/11/2016 -
289914 17/11/2016 17/11/2016 -
289913 17/11/2016 17/11/2016 -
289912 17/11/2016 17/11/2016 -
289911 17/11/2016 17/11/2016 -
289910 17/11/2016 17/11/2016 -
289909 17/11/2016 17/11/2016 -
289908 17/11/2016 17/11/2016 -
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800175/2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 2.049.253,99 R$ 2.049.253,99 R$ 0,00
NE 800030/2018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 1.642.876,36 R$ 1.642.876,36 R$ 0,00
NE 800248/2017 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 1.628.498,70 R$ 1.628.498,70 R$ 0,00
NE 800012/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 1.466.262,43 R$ 1.466.262,43 R$ 0,00
NE 800176/2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 1.209.659,66 R$ 1.209.659,66 R$ 0,00
NE 800013/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 1.058.297,61 R$ 1.058.297,61 R$ 0,00
NE 800034/2016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 1.026.611,44 R$ 1.026.611,44 R$ 0,00
NE 800031/2018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 785.523,32 R$ 785.523,32 R$ 0,00
NE 800667/2017 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 277.521,75 R$ 277.521,75 R$ 0,00
NE 800102/2020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 138.415,62 R$ 121.386,52 R$ 17.029,10
NE 800060/2018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 48.903,14 R$ 48.903,14 R$ 0,00
NE 800260/2017 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 38.202,82 R$ 38.202,82 R$ 0,00
NE 800058/2018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 37.179,80 R$ 37.179,80 R$ 0,00
NE 800161/2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 35.624,12 R$ 35.624,12 R$ 0,00
NE 800177/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 21.337,98 R$ 21.337,98 R$ 0,00
NE 800262/2017 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 18.662,61 R$ 18.662,61 R$ 0,00
NE 800160/2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 17.389,03 R$ 17.389,03 R$ 0,00
NE 800032/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 15.554,33 R$ 15.554,33 R$ 0,00
NE 800014/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 15.289,24 R$ 15.289,24 R$ 0,00
NE 800035/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 12.987,57 R$ 12.987,57 R$ 0,00
NE 800668/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 7.642,82 R$ 7.642,82 R$ 0,00
NE 800062/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 576,67 R$ 576,67 R$ 0,00
NE 800162/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 481,94 R$ 481,94 R$ 0,00
NE 800267/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 393,90 R$ 393,90 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 172.676,67 18/02/2018
Senado Federal - Praça dos Três Poderes - Brasília DF - CEP 70165-900 | Telefone: 0800 61 22 11
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