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Detalhes de Pagamentos - Contrato 9/2015

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telefonia a partir de terminais móveis, nas modalidades SMP e STFC, na forma de um Plano Corporativo, com software de gerenciamento das linhas que possibilite o controle de uso dos acessos do SMP por parte do SENADO FEDERAL, incluindo a disponibilização dos aparelhos telefônicos móveis em comodato, durante o período de 30 (trinta) meses consecutivos.
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/8/2019 a 6/9/2019).
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.158678/2019-71).
Valor cobrado
R$ 42.795,07
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
007488088_092019 31/10/2019 08/11/2019
007488087_092019 31/10/2019 08/11/2019
Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/7/2019 a 6/8/2019).
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.151216/2019-22).
Valor cobrado
R$ 41.772,39
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
006921765_082019 17/10/2019 31/10/2019
006921768_082019 17/10/2019 31/10/2019
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/12/2018 a 6/1/2019)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.020349/2019-58).
Valor cobrado
R$ 48.504,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
003140692_012019 08/02/2019 15/02/2019
003140691_012019 08/02/2019 15/02/2019
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/11/2018 a 6/12/2018)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.005663/2019-19).
Valor cobrado
R$ 62.719,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
002631581_122018 15/01/2019 23/01/2019
002631582_122018 15/01/2019 23/01/2019
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/6/2019 a 6/7/2019).
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.116537/2019-81).
Valor cobrado
R$ 42.295,53
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
006358437_072019 15/08/2019 23/08/2019
006358438_072019 15/08/2019 23/08/2019
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/5/2019 a 6/6/2019).
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.101618/2019-86).
Valor cobrado
R$ 49.109,07
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
005816443_062019 17/07/2019 26/07/2019
005816444_062019 17/07/2019 26/07/2019
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/3/2019 a 6/4/2019).
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.0065080/2019-39).
Valor cobrado
R$ 46.884,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
004733735_042019 07/05/2019 15/05/2019
004733736_042019 07/05/2019 15/05/2019
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/1/2019 a 6/2/2019)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.054460/2019-48).
Valor cobrado
R$ 48.880,54
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
003673603_022019 12/04/2019 22/04/2019
003673604_022019 12/04/2019 22/04/2019
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/2/2019 a 6/3/2019)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.054462/2019-37).
Valor cobrado
R$ 60.769,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
004202262_032019 12/04/2019 22/04/2019
004202264_032019 12/04/2019 22/04/2019
Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/4/2019 a 6/5/2019).
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.076377/2019-20).
Valor cobrado
R$ 40.877,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
005272953_052019 28/05/2019 07/06/2019
005272955_052019 28/05/2019 07/06/2019
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/11/2017 a 6/12/2017)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.011337/2018-51).
Valor cobrado
R$ 62.041,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00156315_122017 01/02/2018 09/02/2018
00156316_122017 01/02/2018 09/02/2018
Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/12/2017 a 6/1/2018)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.022247/2018-96).
Valor cobrado
R$ 56.910,54
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00158195_012018 22/02/2018 06/03/2018
00158194_012018 22/02/2018 06/03/2018
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/10/2017 a 6/11/2017)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.000792/2018-21). Paga multa aplicada pela DGER (pelo atraso na entrega da complementação da garantia, referente ao 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2015, em descumprimento à Cláusula Terceira do supracitado termo aditivo), mediante Portaria nº 182, de 23 de novembro de 2017, no valor de R$ 108,06 (Processo nº 00200.022101/2017-31)
Valor cobrado
R$ 62.629,78
Multa
R$ 108,06
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00135814_112017 27/12/2017 10/01/2018
00135815_112017 27/12/2017 10/01/2018
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/9/2018 a 6/10/2018)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.169033/2018-82).
Valor cobrado
R$ 47.048,97
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001639313_102018 18/12/2018 28/12/2018
001639314_102018 18/12/2018 28/12/2018
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/10/2018 a 6/11/2018)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.169037/2018-61).
Valor cobrado
R$ 52.737,53
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
002121586_112018 18/12/2018 28/12/2018
002121587_112018 18/12/2018 28/12/2018
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/6/2018 a 6/7/2018)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.122207/2018-43).
Valor cobrado
R$ 51.253,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000161718_072018 17/09/2018 25/09/2018
000161718_072018 17/09/2018 25/09/2018
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/7/2018 a 6/8/2018)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.122210/2018-67).
Valor cobrado
R$ 54.508,41
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000644123_082018 17/09/2018 25/09/2018
000644124_082018 17/09/2018 25/09/2018
Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/8/2018 a 6/9/2018)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.132424/2018-41).
Valor cobrado
R$ 49.995,19
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001136613_092018 09/10/2018 18/10/2018
001136612_092018 09/10/2018 18/10/2018
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Descrição da Despesa:
Valores retroativos em função do reajuste concedido à Claro (pacotes de dados utilizados em smartphones e em modems), período de 15/7/2017 a 6/7/2018. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 00096/2015
Observação
Memorial de cálculo - 00100.134966/2018-59
Valor cobrado
R$ 21.447,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
162862617 5 TA 16/10/2018 24/10/2018
162866633 5 TA 16/10/2018 24/10/2018
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/3/2018 a 6/4/2018)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.071536/2018-19).
Valor cobrado
R$ 56.902,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00160895_042018 04/06/2018 14/06/2018
00160896_042018 04/06/2018 14/06/2018
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/1/2018 a 6/2/2018)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.038715/2018-44).
Valor cobrado
R$ 56.077,73
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00164563_022018 28/03/2018 06/04/2018
00164562_022018 28/03/2018 06/04/2018
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/2/2018 a 6/3/2018)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.057296/2018-40).
Valor cobrado
R$ 56.352,39
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00159914_032018 07/05/2018 16/05/2018
00159913_032018 07/05/2018 16/05/2018
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/5/2018 a 6/6/2018)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.099080/2018-51).
Valor cobrado
R$ 51.949,61
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000165917_062018 01/08/2018 08/08/2018
000165916_062018 01/08/2018 08/08/2018
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/4/2018 a 6/5/2018)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.077279/2018-29).
Valor cobrado
R$ 60.092,73
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00170595_052018 14/06/2018 22/06/2018
00170596_052018 14/06/2018 22/06/2018
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/11/2016 a 6/12/2016
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagens eletrônicas anexadas aos autos (NUPs 00100.0114713/2017-48 e 00100.011460/2017-91)
Valor cobrado
R$ 69.495,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00086979_122016 23/01/2017 10/02/2017
00086978_122016 23/01/2017 10/02/2017
00086981_122016 23/01/2017 10/02/2017
00086977_122016 23/01/2017 10/02/2017
00086980_122016 23/01/2017 10/02/2017
00086982_122016 23/01/2017 10/02/2017
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas avulsas das linhas de dados 61 991261391 (7/1/2016 a 25/4/2016) e 61 991685006 (7/1/2016 a 6/8/2016)
Observação
Realizada auditoria, não foram identificadas inconsistências, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.000458/2017-97)
Valor cobrado
R$ 509,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00079364022016 30/12/2016 13/01/2017
00086287042016 30/12/2016 13/01/2017
00080397052016 30/12/2016 13/01/2017
00075488062016 30/12/2016 13/01/2017
00084757072016 30/12/2016 13/01/2017
00083458082016 30/12/2016 13/01/2017
00078816032016 30/12/2016 13/01/2017
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/12/2016 a 6/1/2017)
Observação
Do valor bruto da fatura 089512/012017 foi descontado R$ 58,66 em função de penalidade aplicada por intermédio da Portaria DGERADC nº 204, de 4 de agosto de 2016 (R$ 492,34). Trata-se de um valor remanescente, pois na solicitação de pagamento nº 00100.023401/2017-66 já foi descontado o valor de R$ 433,68. Com isso, o valor total da multa (R$ 492,34) estará quitado. Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.029555/2017-61).
Valor cobrado
R$ 70.225,52
Multa
R$ 58,66
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
89513_012017 21/02/2017 03/03/2017
89512_012017 16/02/2017 03/03/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas avulsas de linhas de dados (7/8/2016 a 6/9/2016)
Observação
Realizada auditoria, não foram identificadas inconsistências, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.003712/2017-17)
Valor cobrado
R$ 1.755,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00114100092016 04/01/2017 16/01/2017
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/10/2016 a 6/11/2016
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagens eletrônicas anexadas aos autos (NUPs 00100.005679/2017-51, 00100.005683/2017-10 e 00100.005686/2017-53)
Valor cobrado
R$ 71.872,26
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00082475112016 16/01/2017 20/01/2017
00082476112016 16/01/2017 20/01/2017
00082477112016 16/01/2017 20/01/2017
00082458112016 16/01/2017 20/01/2017
00042460112016 16/01/2017 20/01/2017
00042459112016 16/01/2017 20/01/2017
00082457112016 16/01/2017 20/01/2017
00082478112016 16/01/2017 20/01/2017
00082456112016 16/01/2017 20/01/2017
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas avulsas das linhas de dados 61 991261391 e 61 991685006 (7/8/2015 a 6/1/2016)
Observação
Do valor bruto total de R$ 479,60 foi descontado R$ 433,68 em função de penalidade aplicada por intermédio da Portaria DGERADC nº 204, de 4 de agosto de 2016 (R$ 492,34). Apenas a retenção de impostos no montante de 9,45% (R$ 45,30) deverá ser feito nesse pagamento, não haverá valor a ser repassado à Contratada. Para quitação da multa restará R$ 58,66 a ser descontado em uma próxima fatura.
Valor cobrado
R$ 479,60
Multa
R$ 433,68
Glosa
R$ 0,62
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
078385112015 16/02/2017 03/03/2017
077343102015 16/02/2017 03/03/2017
078975122015 16/02/2017 03/03/2017
075950092015 16/02/2017 03/03/2017
080624012016 16/02/2017 03/03/2017
Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/4/2017 a 6/5/2017)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.0086704/2017-90).
Valor cobrado
R$ 62.837,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00107203_052017 02/06/2017 14/06/2017
00107204_052017 02/06/2017 14/06/2017
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/5/2017 a 6/6/2017)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagens eletrônicas anexadas aos autos (NUP 00100.102304/2017-39 e 00100.102311/2017-31).
Valor cobrado
R$ 59.598,73
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00106236_062017 03/07/2017 12/07/2017
00106235_062017 03/07/2017 12/07/2017
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/1/2017 a 6/2/2017)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagens eletrônicas anexadas aos autos (NUP 00100.042105/2017-64 e 00100.042112/2017-66).
Valor cobrado
R$ 58.092,91
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00093267022017 20/03/2017 31/03/2017
00093268022017 20/03/2017 31/03/2017
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/2/2017 a 6/3/2017)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora. Além disso, em função de 6 chamados atendidos fora do prazo pactuado (ANS), foi glosado o valor bruto de R$ 675,92, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.064747/2017-14).
Valor cobrado
R$ 55.651,14
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
95341_032017 26/04/2017 05/05/2017
95336_032017 26/04/2017 05/05/2017
Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/3/2017 a 6/4/2017)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora. Além disso, em função de 5 chamados atendidos fora do prazo pactuado (ANS), foi glosado o valor bruto de R$ 631,57, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.085760/2017-15).
Valor cobrado
R$ 62.459,17
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00100402_042017 01/06/2017 12/06/2017
00100403_042017 01/06/2017 12/06/2017
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/6/2017 a 6/7/2017)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.138930/2017-63).
Valor cobrado
R$ 57.496,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00109411_072017 11/09/2017 22/09/2017
00109410_072017 11/09/2017 22/09/2017
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/7/2017 a 6/8/2017)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.138946/2017-76).
Valor cobrado
R$ 62.683,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00114270_082017 12/09/2017 22/09/2017
00114269_082017 12/09/2017 22/09/2017
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/8/2017 a 6/9/2017)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.150198/2017-08).
Valor cobrado
R$ 68.536,49
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00122458_092017 03/10/2017 13/10/2017
00122457_092017 03/10/2017 13/10/2017
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/9/2017 a 6/10/2017)
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.172288/2017-41).
Valor cobrado
R$ 64.915,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00128134_102017 13/11/2017 24/11/2017
00128142_102017 13/11/2017 24/11/2017
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Descrição da Despesa:
Fatura Contrato nº 0009/2015 - prestação do SMP, referente ao período de 7/9 a 6/10/2015
Observação
Fatura apresentada originalmente foi retificada após auditoria realizada pelo SETEMO. Foram encontradas inconsistências no valor total de R$ 1.177,87. Valor atual já se encontra ajustado. Empresa não possui CNDT (possui certidão positiva), pois possui débitos trabalhistas. Todavia, o contrato em tela não envolve mão-de-obra. Trata-se apenas de serviços de telecomunicações.
Valor cobrado
R$ 73.237,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00077344102015 - -
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Descrição da Despesa:
Fatura Contrato nº 0009/2015 - prestação do SMP, referente ao período de 7/10 a 6/11/2015
Observação
Fatura apresentada originalmente foi retificada após auditoria realizada pelo SETEMO. Fatura atual já está retificada.
Valor cobrado
R$ 72.943,92
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00078384112015 24/02/2016 07/03/2016
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Descrição da Despesa:
Fatura Contrato nº 0009/2015 - prestação do SMP, referente ao período de 7/11 a 6/12/2015
Observação
Fatura apresentada originalmente foi retificada após auditoria realizada pelo SETEMO.
Valor cobrado
R$ 72.123,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00078976122015 08/03/2016 24/03/2016
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/12/2015 a 6/1/2016.
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos. (NUP 00100.043485/2016-73)
Valor cobrado
R$ 62.981,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00080625012016 24/03/2016 04/04/2016
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/1/2016 a 6/2/2016.
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.049813/2016-45)
Valor cobrado
R$ 80.463,85
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00079352022016 05/04/2016 20/04/2016
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/2/2016 a 6/3/2016
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.060228/2016-04)
Valor cobrado
R$ 61.974,62
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00078817032016 22/04/2016 04/05/2016
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/3/2016 a 6/4/2016
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.084292/2016-72)
Valor cobrado
R$ 74.365,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000862042016 25/05/2016 03/06/2016
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/5/2016 a 6/6/2016
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.105408/2016-14)
Valor cobrado
R$ 71.592,15
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00075487062016 04/07/2016 15/07/2016
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/7/2016 a 6/8/2016
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.150188/2016-83)
Valor cobrado
R$ 71.377,77
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00083457082016 22/09/2016 03/10/2016
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/6/2016 a 6/7/2016
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.130408/2016-52)
Valor cobrado
R$ 61.507,37
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00084756072016 17/08/2016 26/08/2016
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/4/2016 a 6/5/2016
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUPs 00100.096754/206-02 e 00200.096758/2016-82)
Valor cobrado
R$ 68.098,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00080396052016 17/06/2016 24/06/2016
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/8/2016 a 6/9/2016
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.152010/2016-77)
Valor cobrado
R$ 64.139,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00114101092016 27/09/2016 07/10/2016
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Descrição da Despesa:
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/9/2016 a 6/10/2016
Observação
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.180084/2016-01)
Valor cobrado
R$ 63.150,15
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0115818102016 16/11/2016 25/11/2016
0115819102016 16/11/2016 25/11/2016
0115821102016 16/11/2016 25/11/2016
0115823102016 16/11/2016 25/11/2016
0115820102016 16/11/2016 25/11/2016
0115824102016 16/11/2016 25/11/2016
0115825102016 16/11/2016 25/11/2016
0115826102016 11/11/2016 25/11/2016
0115822102016 16/11/2016 25/11/2016
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800187/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 772.398,65 R$ 772.398,65 R$ 0,00
NE 800628/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 769.748,73 R$ 769.748,73 R$ 0,00
NE 800275/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 667.822,91 R$ 667.822,91 R$ 0,00
NE 800343/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 488.703,27 R$ 488.703,27 R$ 0,00
NE 800284/2019 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 1.080.000,00 R$ 373.384,22 R$ 706.615,78
NE 800442/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 304.018,63 R$ 304.018,63 R$ 0,00
NE 888/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 10.786,29 R$ 10.786,29 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Fiança bancária R$ 442.846,47 -
Seguro garantia R$ 413.721,08 15/07/2017
Fiança bancária R$ 442.846,47 14/03/2020
Fiança bancária R$ 436.221,08 -
Seguro garantia R$ 436.221,08 17/07/2017
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