Detalhes de
Pagamentos - Contrato 57/2013
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do Sistema Hidrosanitário em todo o Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com o fornecimento de todos os materiais e mão de obra, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Despesas relacionadas aos serviços de hidrossanitário no Senado Federal.
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 191.867,48
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/01/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 308 |
11/01/2017
|
28/02/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Diferença do valor de dezembro/2016 referente à mão-de-obra.
- Observação
- Pagamento realizado conforme ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 11.943,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/01/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 309 |
12/01/2017
|
28/02/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas relacionadas aos serviços hidrossanitários do Senado Federal.
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 183.906,95
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 6,94
- Data
- 03/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 324 |
13/02/2017
|
31/03/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relacionadas aos serviços hidrossanitários do Senado Federal.
- Observação
- Pagamento realizado Conforme ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 178.291,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 329 |
08/03/2017
|
31/03/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relacionadas aos serviços hidrossanitários do Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 337 está INCORRETO, devendo ser glosado o valor total de R$ 7.840,00, referente as glosas de matérias e serviços , conforme informações do fiscal do contrato, documento nº 00100.062892/2017-61.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral
- Valor cobrado
- R$ 183.563,79
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 7.840,00
- Data
- 05/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 337 |
02/06/2017
|
02/05/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relacionadas aos serviços hidrossanitários do Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 342 está CORRETO, conforme informações do fiscal do contrato, documento nº 00100.071358/2017-45
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral
- Valor cobrado
- R$ 189.052,85
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 342 |
19/05/2017
|
29/05/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relacionadas aos serviços hidrossanitários do Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 351 está CORRETO, conforme informações do fiscal do contrato, documento nº 00100.095121/2017-50
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral
- Valor cobrado
- R$ 176.535,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 351 |
12/06/2017
|
12/07/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado na Nota Fiscal nº 357 está CORRETO, conforme informado pelo fiscal do contrato (doc. nº 00100.109101/2017-73).
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 185.260,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 357 |
11/07/2017
|
11/08/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 365 está INCORRETO, devendo ser glosado o valor total de R$ 2.174,02, referente as glosas de matérias e serviços , conforme informações do fiscal do contrato, documento nº 00100.124695/2017-42
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral
- Valor cobrado
- R$ 183.334,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.174,02
- Data
- 24/08/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 365 |
09/08/2017
|
09/09/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado na Nota Fiscal nº 377 está CORRETO, conforme informado pelo fiscal do contrato (doc. nº 00100.137051/2017-14).
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 215.858,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 377 |
09/09/2017
|
09/10/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado na Nota Fiscal nº 383 está CORRETO, conforme informado pelo fiscal do contrato (doc. nº 00100.152590/2017-83).
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 183.463,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 383 |
04/10/2017
|
04/11/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 389 está INCORRETO, devendo ser glosado o valor total de R$ 86,27, conforme informações do fiscal do contrato, documento nº 00100.171561/2017-11
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral
- Valor cobrado
- R$ 191.578,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 86,27
- Data
- 24/11/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 389 |
11/11/2017
|
11/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 393 está INCORRETO, devendo ser glosado o valor total de R$ 137.236,54, conforme Oitavo Termo Aditivo e planilha anexa.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral
- Valor cobrado
- R$ 190.511,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 137.236,54
- Data
- 27/12/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 393 |
05/12/2017
|
05/01/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra.
- Observação
- Deverá ser emitida Notas de Empenho da seguinte maneira:
a) R$ 811.296,45 (oitocentos e onze mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) referente ao item mão-de-obra;
b) R$ 52.758,25 (cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) referente ao item serviços complementares;
c) R$ 70.749,33 (setenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) referente ao item materiais.
Tais notas se referem aos valores até o final da vigência do Contrato: 31/05/2016.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado em conformidade com o Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 172.845,14
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/02/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 217 |
11/02/2016
|
29/02/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços hidrossanitários em todo o Senado Federal
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER
- Valor cobrado
- R$ 180.948,98
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 240 |
09/05/2016
|
31/05/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Valores pagos referentes ao quanto determinado no 4º Termo Aditivo
- Observação
- A diferença de R$ 0,02 se deu pelo fato de a empresa ter se equivocado quanto ao valor da Nota, sendo que a contratada disse que poderia pagar com o valor mencionado.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado de acordo com o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 181.654,47
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 218 |
17/02/2016
|
31/03/2016
|
-
|
| 2019 |
17/02/2016
|
31/03/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado com base no Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral
- Valor cobrado
- R$ 199.254,59
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 225 |
09/03/2016
|
30/03/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas serviços hidrossanitários.
- Observação
- Pago conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 164.893,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 9.446,90
- Data
- 07/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 235 |
11/04/2016
|
31/05/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas relacionadas aos serviços hidrossanitários do Senado Federal
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 167.151,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 250 |
14/06/2016
|
30/06/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referentes a serviços hidrossanitários do Senado Federal.
- Observação
- Pagamento realizado conforme ato nº 20/2015 da DGER
- Valor cobrado
- R$ 187.609,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/07/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 256 |
06/07/2016
|
31/07/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇOS HIDROSSANITÁRIOS NO SENADO FEDERAL
- Observação
- PAGAMENTO REALIZADO CONFORME ATO Nº 20/2015 DA DGER
- Valor cobrado
- R$ 186.798,88
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 262 |
05/08/2016
|
31/08/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
- Observação
- O pagamento está sendo realizado conforme Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral
- Valor cobrado
- R$ 181.696,36
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 274 |
09/09/2016
|
09/10/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa relativos a serviços hidrossanitários no Senado Federal.
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 193.764,42
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 281 |
10/09/2016
|
31/10/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referentes aos serviços hidrossanitários no Senado Federal.
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
- Valor cobrado
- R$ 184.360,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 289 |
10/11/2016
|
30/11/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa referente à repactuação constante no Sexto Termo Aditivo
- Observação
- Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER
- Valor cobrado
- R$ 198.392,28
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 291 |
25/11/2016
|
31/12/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesas referentes aos serviços hidrossanitários no Senado Federal.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 299 está INCORRETO, pois deverá ser glosado da fatura o valor de R$ 377,72, referente as faltas não cobertas no mês de novembro de 2016, conforme planilha anexa.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 188.012,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 377,72
- Data
- 21/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 299 |
13/12/2016
|
13/01/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa referente à prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra.
- Observação
- Deverá ser emitida NE de reforço no valor de R$ 309,31 para fazer o pagamento relativo aos materiais.
- Valor cobrado
- R$ 183.404,28
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.672,94
- Data
- 30/11/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 197 |
-
|
31/12/2015
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 165.404,86
- Multa
- R$ 12.500,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 205 |
-
|
31/01/2016
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800224/2016
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 1.219.044,75
|
R$ 1.219.044,75
|
R$ 0,00
|
| NE 800721/2015
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 1.193.899,84
|
R$ 1.193.899,84
|
R$ 0,00
|
| NE 800530/2017
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 911.045,23
|
R$ 911.045,23
|
R$ 0,00
|
| NE 800306/2017
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 871.015,22
|
R$ 871.015,22
|
R$ 0,00
|
| NE 800138/2016
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 861.569,15
|
R$ 861.569,15
|
R$ 0,00
|
| NE 1620/2016
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 142.689,16
|
R$ 142.689,16
|
R$ 0,00
|
| NE 1602/2015
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 113.439,13
|
R$ 113.439,13
|
R$ 0,00
|
| NE 2435/2016
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 76.612,70
|
R$ 76.612,70
|
R$ 0,00
|
| NE 688/2016
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 69.910,90
|
R$ 69.910,90
|
R$ 0,00
|
| NE 800993/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 44.526,55
|
R$ 44.526,55
|
R$ 0,00
|
| NE 1638/2017
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 43.882,18
|
R$ 43.882,18
|
R$ 0,00
|
| NE 800139/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 38.339,22
|
R$ 38.339,22
|
R$ 0,00
|
| NE 800722/2015
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 37.992,66
|
R$ 37.992,66
|
R$ 0,00
|
| NE 527/2016
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 35.457,48
|
R$ 35.457,48
|
R$ 0,00
|
| NE 800225/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 23.660,97
|
R$ 23.660,97
|
R$ 0,00
|
| NE 800307/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 22.047,42
|
R$ 22.047,42
|
R$ 0,00
|
| NE 581/2017
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 21.498,60
|
R$ 21.498,60
|
R$ 0,00
|
| NE 2437/2016
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 2.340,38
|
R$ 2.340,38
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 7.166,36
|
-
|
|
| Fiança bancária |
R$ 119.342,84
|
-
|
|
| Fiança bancária |
R$ 106.226,58
|
29/08/2016
|
|
| Fiança bancária |
R$ 3.244,39
|
31/08/2019
|
|
| Fiança bancária |
R$ 112.176,48
|
-
|
|
| Fiança bancária |
R$ 5.949,90
|
-
|
|
Atualizado em: 26/07/2026