Detalhes de
Pagamentos - Contrato 92/2011
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, para o SENADO FEDERAL, visando o atendimento aos Senhores Senadores da República, em deslocamentos no Distrito Federal, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
NF. Nº 5148 - VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 199.566,99
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/01/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5148 |
30/12/2016
|
12/01/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 5291 DA EMPRESA LM TRANSPORTES REFERENTA A PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO DE 2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 62.117,59
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5291 |
31/01/2017
|
03/01/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 4929 DA EMPRESA LM TRANSPORTES
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 199.566,99
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4924 |
29/11/2016
|
30/12/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 4929 DA EMPRESA LM TRANSPORTES.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 199.566,99
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4929 |
29/11/2016
|
30/12/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NF. Nº 5148 - VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 218.912,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5251 |
31/01/2017
|
28/02/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 5550 DA EMPRESA LM TRANSPORTES
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 220.256,21
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5550 |
31/03/2017
|
30/04/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NF. Nº 5416 - VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 220.526,21
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5416 |
24/02/2017
|
14/03/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 5636 DA EMPRESA LM TRANSPOTES
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 220.526,21
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5635 |
28/05/2017
|
31/05/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NF Nº 5636 DA EMPRESA LM TRANSPORTES PARA PAGAMENTO
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 220.526,21
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5636 |
28/04/2017
|
31/05/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NF. Nº 5868- VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017
- Observação
- MULTA APLICADA POR ATRASO NA ENTREGA DA GARANTIA CONTRATUAL. PROC.: 00200.016257/2016-01
- Valor cobrado
- R$ 220.526,21
- Multa
- R$ 80.252,01
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5868 |
31/05/2017
|
13/06/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 6011 DA EMPRESA LM TRANSPORTES
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 216.223,26
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6011 |
29/06/2017
|
31/07/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 6157, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 DA EMPRESA LM TRANSPORTES
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 215.147,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/08/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6157 |
31/08/2017
|
01/08/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 6296 DA EMPRESA LM TRANSPORTES
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 215.147,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6296 |
31/08/2017
|
30/09/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 6426 REFERENTE AO PERÍODO ENTRE 01/09/2017 A 18/09/2017 DA EMPRESA LM TRANSPORTES
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 129.088,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6426 |
27/09/2017
|
30/09/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NF. Nº 3733 - VALOR REFERENTE AO REAJUSTE NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 29/02/2016 (2º TERMO DE APOSTILAMENTO);
NF. Nº 3680 - VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016.
- Observação
- NF. Nº 3733 - VALOR REFERENTE AO REAJUSTE NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 29/02/2016 (2º TERMO DE APOSTILAMENTO);
NF. Nº 3680 - VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016.
- Valor cobrado
- R$ 214.864,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/03/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3680 |
29/02/2016
|
31/03/2016
|
|
| 3733 |
04/03/2016
|
31/03/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
VALOR REFERENTE AO REAJUSTE CONCEDIDO NO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NO PERÍODO DE 19/09/2015 A 31/12/2015.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 60.318,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/03/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3732 |
04/03/2016
|
31/03/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NF. Nº 3839 - VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016;
NF. Nº 3963 - VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 398.148,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3839 |
31/03/2016
|
31/05/2016
|
|
| 3963 |
29/04/2016
|
31/05/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NF. Nº 4082- VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 199.566,99
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4082 |
31/05/2016
|
13/06/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NF. Nº 4210 - VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 199.566,99
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/07/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4210 |
30/06/2016
|
13/07/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NF. Nº 4319 - VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 199.566,99
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4319 |
29/07/2016
|
11/08/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 4522 DA EMPRESA LM TRANSPORTES
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 200.059,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4522 |
31/08/2016
|
30/09/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE NF Nº 4659 DA EMPRESA LM TRANSPORTES
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 184.300,11
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4659 |
30/10/2016
|
03/10/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PARA PAGAMENTO DE NF Nº 4788 DA EMPRESA LM TRANSPORTES
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 199.566,99
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4788 |
31/10/2016
|
30/11/2016
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 60/2017
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
R$ 1.876.624,25
|
R$ 1.876.624,25
|
R$ 0,00
|
| NE 293/2016
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
R$ 1.873.087,68
|
R$ 1.873.087,68
|
R$ 0,00
|
| NE 2464/2016
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
R$ 516.295,68
|
R$ 516.295,68
|
R$ 0,00
|
| NE 52/2017
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 62.117,59
|
R$ 62.117,59
|
R$ 0,00
|
| NE 821/2016
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 60.318,09
|
R$ 60.318,09
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 122.696,74
|
20/09/2017
|
|
Atualizado em: 26/08/2026