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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 1857/2021

Objeto:
Fornecimento de insumos, ferramentas e equipamentos diversos, necessários para uso nos trabalhos de preservação e restauração da SGIDOC e suas Coordenações.
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Glosa, relativa à entrega em menor quantidade e materiais ainda não entregues.
Valor cobrado
R$ 8.566,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.397,28
Data
04/02/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000.017.271 16/12/2021 01/03/2022

Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Relativo à segunda entrega. Ainda falta entregar 02 (duas) unidades do item 99.17, no valor de R$ 180,12.
Valor cobrado
R$ 1.217,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/03/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000.017.448 03/02/2022 31/03/2022

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
CND Municipal, autorização DESPACHO Nº 052/2022-DIRECON. Foi solicitada a autuação de processo de instrução de apuração de possível penalidade pelo atraso na entrega dos materiais. Não houve glosa. No caso de aplicação de penalidade tal valor deverá ser cobrado via GRU.
Valor cobrado
R$ 180,12
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/06/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000.017.823 20/03/2022 30/06/2022

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1857/2021 MATERIAL DE CONSUMO R$ 8.566,36 R$ 8.566,36 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 169.534,80 13/11/2015
Seguro garantia R$ 204.610,80 12/11/2019
Seguro garantia R$ 178.633,20 12/11/2016
Seguro garantia R$ 217.246,80 12/02/2020
Seguro garantia R$ 189.259,20 12/11/2016
Fiança bancária R$ 204.610,80 -
Seguro garantia R$ 178.633,20 13/11/2015
Fiança bancária R$ 204.610,80 -

Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56