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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800337/2018

Objeto:
Registro de preços, para, por demanda formulada pelo SENADO, o fornecimento de insumos de marcenaria (material para lustração, rodízios, material para manutenção de persianas, lixas, dobradiças, acabamentos, arruelas, buchas, parafusos, porcas e rebites, brocas, cavilhas e pregos, laminados, madeiras, compensados, ferragens e acessórios, dentre outros), para aplicação no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. ITEM 1-24.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Fornecimento de insumos de marcenaria (material para lustração, rodízios, material para manutenção de persianas, lixas, dobradiças, acabamentos, arruelas, buchas, parafusos, porcas e rebites, brocas, cavilhas e pregos, laminados, madeiras, compensados, ferragens e acessórios, dentre outros), para aplicação no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. ITEM 1-24. Do valor da multa, recolher R$ 327,53 definitivamente; e 283,65 preventivamente.
Valor cobrado
R$ 36.505,80
Multa
R$ 611,18
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
1953 28/03/2018 08/06/2018
1965 04/04/2018 08/06/2018
1945 23/03/2018 08/06/2018
1987 13/04/2018 08/06/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de aquisição de insumos diversos de marcenaria para manutenção de bens no Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Valor cobrado
R$ 57.999,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
1926 07/03/2018 13/04/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Pagar à contratada, à titulo de devolução R$ 63,28, após instrução de penalidade, que reduziu a penalidade aplicada, de R$ 283,65 para 220,37 (087485/2018). O valor de R$ 283,65 foi retido no pagamento encaminhado na Solicitação de Pagamento 069597/2018. Reter definitivamente R$ 220,37.
Valor cobrado
R$ 65,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1,72
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Dowload
devolução de multa 05/07/2018 31/08/2018
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800337/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 94.505,05 R$ 94.505,05 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Depósito em caução R$ 1.527,21 09/09/9999
Senado Federal - Praça dos Três Poderes - Brasília DF - CEP 70165-900 | Telefone: 0800 61 22 11
versão: portal-transparencia-1.3.3