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Detalhes de Pagamentos - Contrato 15/2019

Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de programação, operação e manutenção dos PABX, da marca Ericsson, modelo MX-ONE e periféricos, incluindo o fornecimento de mão de obra residente e mediante o ressarcimento tabelado de peças/componentes utilizados, assim como o regime de plantão, para a Secretaria de Patrimônio do SENADO FEDERAL - SPATR/SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de prestação de serviços de operação, programação e manutenção dos PABX(s) Ericson MX-ONE e periféricos no Senado Federal. Valor mensal =Valor mensal da mão de obra R$ 18.839,50. Valor mensal de manutenção: R$ 60.497,80 = R$ 79.337,30. Valor de peças, conforme fornecimento e valores apresentados na proposta da contratada (008080/2019). Credito em favor do Senado - DGBM, no valor de R$3.551,66 (133284/2019-18 -Anexo 1).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 79.215,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF 348 13/09/2019 11/10/2019
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de prestação de serviços de operação, programação e manutenção dos PABX(s) Ericson MX-ONE e periféricos no Senado Federal. Valor mensal =Valor mensal da mão de obra R$ 18.839,50. Valor mensal de manutenção: R$ 60.497,80 = R$ 79.337,30. Valor de peças, conforme fornecimento e valores apresentados na proposta da contratada (008080/2019). Credito em favor do Senado - DGBM, no valor de R$2.849,95 (165181/2019-10 -Anexo 1), DGBM Quinquênio R$ 649,43.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 79.215,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,03
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF 353 13/11/2019 06/12/2019
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de prestação de serviços de operação, programação e manutenção dos PABX(s) Ericson MX-ONE e periféricos no Senado Federal. Valor mensal =Valor mensal da mão de obra R$ 18.839,50. Valor mensal de manutenção: R$ 60.497,80 = R$ 79.337,30. Valor de peças, conforme fornecimento e valores apresentados na proposta da contratada (008080/2019). Credito em favor do Senado - DGBM, no valor de R$3.729,24 (150463/2019-10 -Anexo 1).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 79.215,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF 351 15/10/2019 15/11/2019
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de prestação de serviços de operação, programação e manutenção dos PABX(s) Ericson MX-ONE e periféricos no Senado Federal. Valor mensal =Valor mensal da mão de obra R$ 18.839,50. Valor mensal de manutenção: R$ 60.497,80 = R$ 79.337,30. Valor de peças, conforme fornecimento e valores apresentados na proposta da contratada (008080/2019). Credito em favor do Senado - DGBM, no valor de R$3.551,66 (117079/2019-Anexo 1).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 79.215,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF345 16/08/2019 20/09/2019
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de prestação de serviços de operação, programação e manutenção dos PABX(s) Ericson MX-ONE e periféricos no Senado Federal. Valor mensal =Valor mensal da mão de obra R$ 18.839,50. Valor mensal de manutenção: R$ 60.497,80 = R$ 79.337,30. Valor de peças, conforme fornecimento e valores apresentados na proposta da contratada (008080/2019). Credito em favor do Senado - DGBM, no valor de R$3.551,66 (087367/2019-Anexo 8).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 79.215,77
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF 340 18/06/2019 12/07/2019
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de prestação de serviços de operação, programação e manutenção dos PABX(s) Ericson MX-ONE e periféricos no Senado Federal. Valor mensal =Valor mensal da mão de obra R$ 18.839,50. Valor mensal de manutenção: R$ 60.497,80 = R$ 79.337,30. Valor de peças, conforme fornecimento e valores apresentados na proposta da contratada (008080/2019). Credito em favor do Senado - DGBM, no valor de R$3.551,66 (097611/2019-Anexo 1).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 79.215,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF 343 09/07/2019 31/07/2019
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de prestação de serviços de operação, programação e manutenção dos PABX(s) Ericson MX-ONE e periféricos no Senado Federal. Valor mensal =Valor mensal da mão de obra R$ 18.839,50. Valor mensal de manutenção: R$ 60.497,80 = R$ 79.337,30. Valor de peças, conforme fornecimento e valores apresentados na proposta da contratada (008080/2019). Credito em favor do Senado - DGBM, no valor de R$3.551,66 (076224/2019-Anexo 8).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 79.215,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF 337 ABR 23/05/2019 14/06/2019
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de prestação de serviços de operação, programação e manutenção dos PABX(s) Ericson MX-ONE e periféricos no Senado Federal. Valor mensal da mão de obra R$ 18.839,50. Valor mensal de manutenção: R$ 60.497,80. Credito em favor do Senado - DGBM, no valor de R$2.722,94. Deverá ser retido, entretanto ainda não há conta para depósito. Será informada oportunamente.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 60.738,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
326 26/03/2019 25/04/2019
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de prestação de serviços de operação, programação e manutenção dos PABX(s) Ericson MX-ONE e periféricos no Senado Federal. Valor mensal =Valor mensal da mão de obra R$ 18.839,50. Valor mensal de manutenção: R$ 60.497,80 = R$ 79.337,30. Valor de peças, conforme fornecimento e valores apresentados na proposta da contratada (008080/2019). Credito em favor do Senado - DGBM, no valor de R$3.551,66 (057710/2019-Anexo 9). Deverá ser retido, entretanto ainda não há conta para depósito. Será informada oportunamente.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 82.855,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,03
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF 331 mat 17/04/2019 17/05/2019
NF330 serv 17/04/2019 17/05/2019
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800141/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 653.376,24 R$ 469.744,70 R$ 183.631,54
NE 800142/2019 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 203.466,60 R$ 145.504,12 R$ 57.962,48
NE 800143/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 298.441,59 R$ 3.640,14 R$ 294.801,45
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 65.215,33 07/05/2020
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