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Detalhes de Pagamentos - Contrato 20/2018

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de operação e suporte na Central de Atendimento de Telecomunicações da Coordenação de Telecomunicações do SENADO FEDERAL - COOTELE/SF - com a disponibilização de equipe técnica residente, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFSe 2184 10/04/2019 22/05/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; e 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 92.793,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFSe 2292 19/06/2019 19/07/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Pagamento relativo à repactuação 2018 - 1º TA.
Valor cobrado
R$ 37.818,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFSe 2261 04/06/2019 04/07/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 13.076,08, refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) Foi efetuada a glosa no valor de R$ 2.103,68, referente a faltas não cobertas; 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.103,68
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFSe 1977 07/12/2018 10/01/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 13.076,08, refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral. Nota Fiscal de Serviço Complementar (Terceirização) para pagamento pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019 pela empresa Vector Serviços de Atendimento Telefônico Ltda., Contrato nº 20/2018.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2074 13/02/2019 13/03/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; e 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 92.793,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFSe 2233 16/05/2019 20/06/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFSe 2087 01/03/2019 17/04/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 13.076,08, refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) A SAFIN esclarece a questão da retenção do ISSQN, conforme NUP nº 00100.1668867/2018-71; 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2027 16/01/2019 20/02/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 13.076,08 refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFSe 1901 16/10/2018 20/11/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 13.076,08 refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFSe 1902 16/10/2018 16/11/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 13.076,08 refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O valor da nota está incorreto, a glosa refere-se a faltas não cobertas; 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 408,45
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFSe 1919 07/11/2018 07/12/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 13.076,08, refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 1639 18/05/2018 18/06/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE, com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
1) O valor retido de R$ 10.896,73, refere-se à parcela devida ao DGBM proporcional aos dias de serviços prestados (5/3 a 31/3/2018); 2) A nota foi emitida no valor do mês fechado, entretanto os serviços só foram prestados a partir do dia 5/3/2018 (26 dias de serviços prestados); 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 11.979,69
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFSe 1581 13/04/2018 10/07/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 13.076,08 refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) Esclarecemos que a Nota Fiscal foi substituída por ter sido emitida inicialmente com o CNPJ da filial, que não consta no Contrato; 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFSe 1897 16/10/2018 16/11/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 13.076,08 refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFSe 1898 16/10/2018 20/11/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de Serviços de operação e suporte da Central de Atendimento de Telecomunicações do SENADO, nas dependências da Coordenação de Telecomunicações - COOTELE - , com a disponibilização de mão de obra qualificada.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 13.076,08 refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 89.847,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 1695 27/06/2018 05/10/2018
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800191/2018 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 883.984,58 R$ 883.984,58 R$ 0,00
NE 800015/2019 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 924.839,89 R$ 275.286,79 R$ 649.553,10
NE 800014/2019 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 188.679,71 R$ 188.679,71 R$ 0,00
NE 800443/2019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 29.358,41 R$ 28.981,48 R$ 376,93
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 53.908,58 02/06/2019
Fiança bancária R$ 53.908,58 03/06/2019
Seguro garantia R$ 55.675,98 03/06/2020
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