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Detalhes de Pagamentos - Contrato 84/2017

Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação, manutenção preventiva e corretiva do Sistema Hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, incluindo a operação de sistema de controle de manutenção informatizado, fornecimento de suprimentos, insumos e de mão de obra necessários à plena execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos.
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 199.525,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
4577 17/01/2019 17/08/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) a glosa refere-se ao valor relativo a materiais utilizados pagos para a contratada superiores à pesquisa de preços, conforme informado pelos fiscais do contrato (NUP: 00100.019446/2019-06). Valor remanescente não comportado pelo pagamento relativo a janeiro/2019; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 201.389,44
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 6.987,36
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
4902 19/03/2019 19/09/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) a glosa refere-se a valores relativos a materiais utilizados pagos para a contratada superiores à pesquisa de preços, conforme informado pelos fiscais do contrato (NUP: 00100.019446/2019-06). Há ainda o valor de R$ 6.987,36 que será glosado nas faturas posteriores; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 181.252,54
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 7.625,72
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
4650 29/01/2019 29/08/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 182.260,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
5019 08/04/2019 08/10/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 187.484,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
5250 07/06/2019 07/07/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 182.427,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
5199 23/05/2019 23/11/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 187.101,53
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
3652 13/06/2018 13/07/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 183.246,38
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
3971 11/09/2018 11/11/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 180.099,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
3853 09/08/2018 09/09/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 199.973,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
4431 14/12/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 3526 está INCORRETO, pois apesar de a empresa ter glosado o valor de R$ 1.299,22, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 1.515,74, ambos valores relativos a faltas não cobertas no mês de abril/2018, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 180.217,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.515,74
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
3526 10/05/2018 10/06/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 177.655,21
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
3727 10/07/2018 10/08/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 185.299,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
4094 09/10/2018 09/12/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 202.698,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
4205 09/11/2018 31/12/2018
4194 08/11/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 3113 está CORRETO; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sem a parcela do 13º salário, que foi paga diretamente pela empresa; 3) Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 186.912,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
3113 17/02/2018 17/03/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 3200 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 1.870,14, relativo a faltas não cobertas no mês de dezembro/2017, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 199.614,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.870,14
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
3200 16/02/2018 16/03/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 3455 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 489,87, relativo a falta não coberta no mês de março/2018, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 184.854,77
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 489,87
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
3455 18/04/2018 18/05/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento pela prestação continuada de serviços de operação e manutenção corretiva e preventiva do sistema hidrossanitário em todo o Complexo Arquitetônico do Senado Federal.
Observação
1) O valor cobrado na Nota Fiscal nº 3371 está INCORRETO, pois deverá ser glosado o valor de R$ 216,54, relativo a falta não coberta no mês de fevereiro/2018, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) Informamos que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20 de 2015, da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 188.758,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 216,54
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
3371 28/03/2018 28/05/2018
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800277/2018 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 2.024.032,29 R$ 2.024.032,29 R$ 0,00
NE 800290/2019 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 2.029.423,80 R$ 845.593,25 R$ 1.183.830,55
NE 800280/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 173.757,97 R$ 173.757,97 R$ 0,00
NE 801046/2017 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 169.118,65 R$ 169.118,65 R$ 0,00
NE 800281/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 45.081,24 R$ 45.081,24 R$ 0,00
NE 800295/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 339.982,66 R$ 41.949,30 R$ 298.033,36
NE 800278/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 21.422,25 R$ 21.422,25 R$ 0,00
NE 800296/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 45.081,24 R$ 18.783,85 R$ 26.297,39
NE 801048/2017 MATERIAL DE CONSUMO R$ 14.466,88 R$ 14.466,88 R$ 0,00
NE 800292/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 116.664,90 R$ 13.599,69 R$ 103.065,21
NE 801051/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 3.304,03 R$ 3.304,03 R$ 0,00
NE 800279/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 659,88 R$ 659,88 R$ 0,00
NE 800294/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 659,88 R$ 275,00 R$ 384,88
NE 801053/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 23,10 R$ 23,10 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 379.771,87 28/02/2021
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