Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Contrato 25/2017

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte a soluções de Tecnologia da Informação - TI - englobando a operação na Central de Atendimento Remoto a Usuários e os Serviços de Suporte Técnico Presencial Especializado - ramal 2000 - providos pela Coordenação de Atendimento da Secretaria de Tecnologia da Informação do SENADO FEDERAL - COATEN/PRDSTI - SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) O pagamento refere-se às diferenças relativas ao 5º Termo Aditivo, repactuação e reajuste; 2) O valor retido refere-se à diferença devida de DGBM; e 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 170.492,53
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 20407 27/08/2019 23/07/2019
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou uma glosa na Nota Fiscal no valor de R$ 9.135,38, referente a afastamentos não cobertos no mês de junho/2019; foi efetuada ainda uma glosa no valor de R$ 2.109,86 também referente a a afastamentos não cobertos no mês de junho/2019; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 514.685,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.109,86
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 19950 08/07/2019 08/08/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no valor de R$ 10.556,61, referente aos afastamentos não cobertos no mês de dezembro de 2018, conforme planilha anexada a documentação da empresa; 2) Foi realizada ainda uma glosa no valor de R$ 2.602,65, referente a afastamentos não cobertos; 2) O valor retido de R$ 59.314,76 refere-se à parcela devida ao DGBM. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 501.323,85
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.602,65
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 14587 07/01/2019 27/02/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou uma glosa na Nota Fiscal no valor de R$ 35.584,00, referente a afastamentos não cobertos no mês de maio/2019; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 488.236,86
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 18374 05/06/2019 15/07/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no valor de R$ 682,01, referente aos afastamentos não cobertos no mês de fevereiro de 2019, conforme planilha anexada a documentação da empresa; 2) Foi realizada ainda uma glosa no valor de R$ 2.236,20, referente a afastamentos não cobertos; 3) O valor retido de R$ 59.314,76 refere-se à parcela devida ao DGBM. 4) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 511.198,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.236,20
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 16065 08/03/2019 08/04/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou uma glosa na Nota Fiscal no valor de R$ 23.678,345, referente a afastamentos não cobertos no mês de julho/2019; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 500.142,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 20865 06/08/2019 20/09/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no valor de R$ 2.539,95, referente aos afastamentos não cobertos no mês de janeiro de 2019, conforme planilha anexada a documentação da empresa; 2) Foi realizada ainda uma glosa no valor de R$ 6.193,11, referente a afastamentos não cobertos; 3) O valor retido de R$ 59.314,76 refere-se à parcela devida ao DGBM. 4) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 509.340,51
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 6.193,11
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 15376 06/02/2019 20/03/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no valor de R$ 2140,10, referente aos afastamentos não cobertos no mês de março de 2019, conforme planilha anexada a documentação da empresa; 2) Foi realizada ainda uma glosa no valor de R$ 325,33, referente a afastamentos não cobertos; 3) O valor retido de R$ 59.314,76 refere-se à parcela devida ao DGBM. 4) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 509.740,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 325,33
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 17066 08/04/2019 20/05/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) Foi realizada ainda uma glosa no valor de R$ 4.332,15, referente a afastamentos não cobertos no mês de abril/2019; 2) O valor retido de R$ 59.314,76 refere-se à parcela devida ao DGBM. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 511.880,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 4.332,15
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 17619 07/05/2019 20/06/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no valor de R$ 4.904,81, referente aos afastamentos não cobertos no mês de novembro de 2018, conforme planilha anexada a documentação da empresa; 2) O valor retido de R$ 59.314,76 refere-se à parcela devida ao DGBM. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 506.975,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSe 13533 04/12/2018 10/01/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sem a parcela do 13º salário, que será paga diretamente pela empresa, conforme planilha anexo; 2) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no valor de R$ 1.729,87, referente aos afastamentos não cobertos no mês de novembro de 2017, conforme planilha anexa; 3) O valor da Nota Fiscal está INCORRETO, deverá ser efetuada a glosa no valor de R$ 5.157,62, concernente a função vaga no mês; 4) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 491.810,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 5.157,62
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF 096808 06/12/2017 05/01/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexo; 2) 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 2015 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 1.179,51, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 1.702,84, referente a glosas devidas de faltas não cobertas, conforme NUP 00100.029713/2018-64; 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 492.361,26
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.702,84
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2015 19/02/2018 28/03/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sem a parcela do 13º salário, que será paga diretamente pela empresa, conforme planilha anexo; 2) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no valor de R$ 1.729,87, referente aos afastamentos não cobertos no mês de novembro de 2017, conforme planilha anexa; 3) O valor da Nota Fiscal está INCORRETO, deverá ser efetuada a glosa no valor de R$ 5.157,62, concernente a função vaga no mês; 4) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 493.540,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 6.189,14
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF 794 11/01/2018 11/02/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal (pagamento retroativo referente à repactuação do período de 3/5/2017 a 28/2/2018).
Observação
Informamos que: 1) O valor retido com crédito a favor do Senado refere-se à parcela do passivo do DGBM (NUP 00100.061659/2018-41). O total do passivo é de R$ 185.370,04, a diferença será cobrada na próxima fatura mensal da empresa. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 180.010,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 5993 24/04/2018 24/05/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A glosa apresentada está indicada no NUP 00100.062557/2018-43, fl. 4. 2) O valor retido de R$ 96.989,46 refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 59.317,76 referente ao mês de março/2018, conforme planilha anexa e R$ 37.671,70 referente a parcela restante do passivo do DGBM; 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 511.523,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 146,99
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 5486 10/04/2018 30/05/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 59.317,76, refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexo; 2) 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 3084 está INCORRETO, pois, deverá ser glosado o valor de R$ 485,75, referente a glosas devidas de faltas não cobertas; 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 493.540,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 485,75
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3084 06/03/2018 05/05/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 96.989,46, refere-se ao DGBM, sendo R$ 59.317,76, referente ao mês (planilha anexa) e R$ 37.671,70 referente a diferença do passivo; 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 511.146,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 6578 07/05/2018 20/06/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 59.314,76 refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 506.684,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 8038 06/06/2018 06/07/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no valor de R$ 2.782,80, referente aos afastamentos não cobertos no mês de junho de 2018, conforme planilha anexada a documentação da empresa; 2) Segue anexo a essa solicitação o check-list feito para conferência do processo; 3) O valor retido de R$ 59.314,76 refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa. 4) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 509.087,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 9165 05/07/2018 31/08/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no valor de R$ 2.792,80, referente aos afastamentos não cobertos no mês de julho de 2018, conforme planilha anexada a documentação da empresa; 2) Foi feita ainda glosa no valor de R$ 15.043,84, referente aos afastamentos não cobertos no mês de julho de 2018 conforme planilha anexada a documentação da empresa; 3) O valor retido de R$ 59.314,76 refere-se à parcela devida ao DGBM. 4) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 509.087,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 15.043,84
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 10160 06/08/2018 28/09/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no valor de R$ 2.822,64, referente aos afastamentos não cobertos no mês de setembro de 2018, conforme planilha anexada a documentação da empresa; 2) Foi feita ainda glosa no valor de R$ 76,69, referente a banco de horas no mês de setembro de 2018 conforme planilha anexada a documentação da empresa; 3) O valor retido de R$ 59.314,76 refere-se à parcela devida ao DGBM. 4) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 509.057,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 76,69
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 12158 08/10/2018 12/11/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no valor de R$ 7.065,27, referente aos afastamentos não cobertos no mês de outubro de 2018, conforme planilha anexada a documentação da empresa; 2) O valor retido de R$ 59.314,76 refere-se à parcela devida ao DGBM. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 504.815,19
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 12800 07/11/2018 17/12/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de suporte a soluções de TI, englobando a operação de central de atendimento remoto a usuários e os serviços de suporte técnico presencial especializado (Ramal 2000) providos pela Coordenação de Atendimento - COATEN/PRODASEN do SENADO Federal.
Observação
Informamos que: 1) A empresa efetuou, na Nota Fiscal, a glosa no valor de R$ 2.360,09, referente aos afastamentos não cobertos no mês de agosto de 2018, conforme planilha anexada a documentação da empresa; 2) Foi feita ainda glosa no valor de R$ 440,21, referente aos afastamentos não cobertos no mês de agosto de 2018 conforme planilha anexada a documentação da empresa; 3) O valor retido de R$ 59.314,76 refere-se à parcela devida ao DGBM. 4) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 509.520,37
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 440,21
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFPSE 11120 06/09/2018 15/10/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2017 PELA EMPRESA PLANSUL EIRELI, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 25 DE 2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 493.055,02
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 256,16
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 090778 07/08/2017 07/09/2017
Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2017 PELA EMPRESA PLANSUL EIRELI, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 25 DE 2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 460.638,03
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 141,90
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NF nº 87564 06/05/2017 06/06/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017 PELA EMPRESA PLANSUL EIRELI, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 25 DE 2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 493.540,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 12.472,69
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 89254 06/07/2017 06/08/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 PELA EMPRESA PLANSUL EIRELI, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 25 DE 2017.
Observação
O VALOR DA RETENÇÃO REFERE-SE AO DGBM, CONFORME PLANILHA ANEXA.
Valor cobrado
R$ 487.236,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 95411 06/11/2017 06/12/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 PELA EMPRESA PLANSUL EIRELI, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 25 DE 2017.
Observação
GLOSA REFERENTE A FALTAS NÃO COBERTAS.
Valor cobrado
R$ 493.540,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 9.950,55
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 091921 06/09/2017 06/10/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PELA EMPRESA PLANSUL EIRELI, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 25 DE 2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 489.678,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 93825 06/10/2017 06/11/2017
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 747/2018 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 3.717.767,66 R$ 3.717.767,66 R$ 0,00
NE 1159/2017 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 3.589.200,07 R$ 3.589.200,07 R$ 0,00
NE 280/2019 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 2.427.036,65 R$ 2.385.620,92 R$ 41.415,73
NE 1203/2018 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 2.358.384,67 R$ 2.358.384,67 R$ 0,00
NE 745/2019 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 3.770.852,72 R$ 1.191.738,32 R$ 2.579.114,40
NE 867/2017 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 279.673,10 R$ 279.673,10 R$ 0,00
NE 757/2019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 87.960,94 R$ 86.700,12 R$ 1.260,82
NE 755/2019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 36.829,80 R$ 36.461,16 R$ 368,64
NE 501/2018 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NE 632/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NE 633/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NE 634/2018 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 307.128,86 20/08/2019
Fiança bancária R$ 11.003,83 20/08/2019
Fiança bancária R$ 296.125,18 20/08/2018
Seguro garantia R$ 307.128,76 20/08/2020
Senado Federal - Praça dos Três Poderes - Brasília DF - CEP 70165-900 | Telefone: 0800 61 22 11
versão: portal-transparencia-1.3.3