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Detalhes de Pagamentos - Contrato 110/2016

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Elétrico do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com operação de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos.
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) A empresa efetuou a glosa na NF no valor de R$ 161,68, referente a faltas não cobertas; 3) A garantia foi apresentada e está amparada pelo MS contante no NUP nº 00100.019708/2019-24 (VIA 001); e 4) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 818.691,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFE 4982 04/04/2019 10/05/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento de materiais complementares ref. a dezembro/2018, CT 110/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 39.030,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFE 4476 27/12/2018 02/05/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) A empresa efetuou a glosa na NF no valor de R$ 511,97, referente a faltas não cobertas; 3) A garantia foi apresentada e está amparada pelo MS contante no NUP nº 00100.019708/2019-24 (VIA 001); e 4) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 712.795,61
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFE 5251 07/06/2019 08/07/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) A empresa efetuou a glosa na NF no valor de R$ 511,97, referente a faltas não cobertas; 3) A garantia foi apresentada e está amparada pelo MS contante no NUP nº 00100.019708/2019-24 (VIA 001); e 4) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 736.023,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFE 5370 03/07/2019 05/08/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento dos serviços prestados no mês de novembro/2018: prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) Realizado Glosa no valor de R$ 99,51 referente a falta sem cobertura; 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 811.840,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 99,51
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4436 17/12/2018 17/01/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) Foi retido valor da multa referente a penalidade aplicada na Portaria nº 002, de 14 de janeiro de 2019 (NUP nº 00100.004979/2019-85, p. 11); 3) A garantia foi apresentada e está amparada pelo MS contante no NUP nº 00100.019708/2019-24 (VIA 001); e 4) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 722.360,28
Multa
R$ 10.000,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4733 14/02/2019 14/03/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) A empresa efetuou a glosa na NF no valor de R$ 416,37, referente a faltas não cobertas; 3) A garantia foi apresentada e está amparada pelo MS contante no NUP nº 00100.019708/2019-24 (VIA 001); e 4) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 818.181,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFE 5110 09/05/2019 10/06/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) pagamento referente às diferenças apuradas após assinatura do 5º TA; e 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 52.017,85
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFE 5149 14/05/2019 20/06/2019
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) A empresa efetuou a glosa na NF no valor de R$ 501,12, além disso, foi glosado o valor de R$ 761,31, referente a faltas não cobertas; 3) A garantia foi apresentada e está amparada pelo MS contante no NUP nº 00100.019708/2019-24 (VIA 001); e 4) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 819.264,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 761,31
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
DANFE 4846 08/03/2019 22/04/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) A empresa já considerou a glosa na fatura no valor de R$ 399,15 (material) e R$ 526,91 (faltas não cobertas); 3) O valor da NF está incorreto, devendo ainda serem feitas as seguintes glosas: 3.1) R$ 298,53 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos) referente a faltas sem cobertura; 3.2) R$ 3.847,69 (três mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos) referente a diferença no valor de material utilizado, conforme Memorando nº 068/2018 - COEMANT/SINFRA, NUP 00100.166514/2018-36; 4) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 791.516,86
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 4.146,22
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4607 21/01/2019 20/02/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) A empresa efetuou glosa no valor de R$ 511,34; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 739.220,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4060 03/10/2018 05/11/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) A empresa efetuou glosa no valor de R$ 252,93 referente a faltas não cobertas; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 901.301,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4261 20/11/2018 20/12/2018
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Descrição da Despesa:
Empresa especializada para a prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Elétrico do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com operação de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos.
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 661.805,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2946 06/12/2017 06/01/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com operação de sistema informatizado de controle de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços.
Observação
Informamos que: 1) A glosa refere-se a informação prestada no Memorando nº 012/2018-COEMANT/SINFRA - NUP 00100.035596/2018-78 (VIA 001) 2) O valor retido com crédito a favor do Senado refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 80.618,52 referente ao mês de fevereiro/2018 e R$ 266.307,52 relativo à primeira parcela do passivo (DGBM - 1 de 2). 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 679.548,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 687,10
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3300 08/03/2018 09/04/2018
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Descrição da Despesa:
Empresa especializada para a prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Elétrico do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com operação de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos.
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 660.208,34
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 338,62
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3124 22/01/2018 22/02/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com operação de sistema informatizado de controle de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 80.618,52 referente ao mês de janeiro/2018. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 726.365,43
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3184 15/02/2018 15/03/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento dos serviços prestados no mês de maio/2018: prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 80.618,52 refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 714.170,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3646 12/06/2018 12/07/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, com operação de sistema informatizado de controle de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido com crédito a favor do Senado refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 80.618,52 referente ao mês de março/2018 e R$ 266.307,52 relativo à segunda parcela do passivo (DGBM - 2 de 2). 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 723.461,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3411 10/04/2018 10/05/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento dos serviços prestados no mês de abril/2018: prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido com crédito a favor do Senado refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 80.618,52 referente ao mês de abril/2018, conforme planilha anexa. 2) Segue anexo check-list com informações da documentação referente aos serviços prestados. 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 651.719,43
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3536 11/05/2018 11/06/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria-Geral. 2) Valor referente a material complementar utilizado no mês julho de 2018.
Valor cobrado
R$ 29.385,88
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.128,84
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3878 13/08/2018 13/11/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 714.501,68
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3985 13/09/2018 19/10/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de refere-se à parcela devida ao DGBM; 2) O pagamento refere-se aos valores retroativos devidos após assinatura do 4º Termo Aditivo (processo 00200.021541/2017-71). 3) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 305.618,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 4051 01/10/2018 01/11/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 80.618,52 refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 662.135,51
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
3770 12/07/2018 12/08/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços continuados e sob demanda referentes a operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico do complexo arquitetônico do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor retido de R$ 80.618,52 refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme planilha anexa; 2) Segue anexo a essa solicitação o check-list feito para conferência do processo; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato n° 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 966.279,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 3874 13/08/2018 13/09/2018
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Descrição da Despesa:
Despesas referentes aos serviços elétricos no Senado Federal.
Observação
Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
Valor cobrado
R$ 216.965,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1967 25/01/2017 28/02/2017
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Descrição da Despesa:
Serviços de assistência elétrica no Senado Federal.
Observação
Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
Valor cobrado
R$ 627.137,98
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
2019 10/02/2017 31/03/2017
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Descrição da Despesa:
Despesas referentes aos serviços elétricos no Senado Federal
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº1894 está INCORRETO, pois deverá ser glosado da fatura o valor de R$ 490,49, conforme documento nº 00100.203353/2016-15.O pagamento foi realizado pro rata referente a 20 (vinte) dias. As faltas e atestados médicos não cobertos (se houver) serão glosados posteriormente. Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral. OBS: O sistema de registro de material está bloqueado. Sendo assim, o valor referente ao material de consumo será registrado posteriormente ao pagamneto.
Valor cobrado
R$ 417.865,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 490,49
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1894 23/12/2016 23/01/2017
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Descrição da Despesa:
Empresa especializada para a prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Elétrico do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com operação de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 642.933,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2326 05/06/2017 05/07/2017
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Descrição da Despesa:
Empresa especializada para a prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Elétrico do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com operação de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal Eletrônica nº 2106 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 1.299,79, concernente as faltas não cobertas no mês de fevereiro de 2017, conforme planilha anexa, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 2.321,77, sendo R$ 2.225,51 referente aos afastamentos sem a devida cobertura (banco de horas negativo) e R$ 96,26 de materiais constante do relatório do fiscal do contrato. Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 641.614,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.321,77
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2106 16/03/2017 11/05/2017
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Descrição da Despesa:
Empresa especializada para a prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Elétrico do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com operação de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 628.224,07
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2236 04/05/2017 04/06/2017
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Descrição da Despesa:
Empresa especializada para a prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Elétrico do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com operação de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 632.779,81
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2216 24/04/2017 24/05/2017
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Descrição da Despesa:
Empresa especializada para a prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Elétrico do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com operação de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 672.261,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2627 06/09/2017 06/10/2017
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Descrição da Despesa:
Empresa especializada para a prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Elétrico do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com operação de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 617.848,73
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2409 06/07/2017 06/08/2017
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Descrição da Despesa:
Empresa especializada para a prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Elétrico do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com operação de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 668.991,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2518 07/08/2017 07/09/2017
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Descrição da Despesa:
Empresa especializada para a prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Elétrico do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com operação de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 668.060,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2730 04/10/2017 04/11/2017
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Descrição da Despesa:
VALOR REFERENTE AOS RETROATIVOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110 DE 2016.
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 92.450,32
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2905 22/11/2017 22/12/2017
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Descrição da Despesa:
Empresa especializada para a prestação de serviços continuados e sob demanda, referentes à operação e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Elétrico do Complexo Arquitetônico do SENADO FEDERAL, com operação de sistema informatizado de gerenciamento de manutenção e suprimento de insumos necessários à execução dos serviços, durante o período de 36 (trinta e seis) meses consecutivos
Observação
A GLOSA REFERE-SE À RESSALVA CONSTANTE DO DOCUMENTO Nº 00100.173145/2017-57.
Valor cobrado
R$ 701.340,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 12,68
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2792 18/10/2017 18/11/2017
NFe 2841 09/11/2017 09/12/2017
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Descrição da Despesa:
VALOR REFERENTE AOS RETROATIVOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110 DE 2016.
Observação
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 289.836,71
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
NFe 2920 27/11/2017 27/12/2017
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Descrição da Despesa:
Despesas referentes aos serviços elétricos no Senado Federal
Observação
Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER.
Valor cobrado
R$ 599.537,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
18191820 05/12/2016 31/12/2016
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Descrição da Despesa:
Despesas referentes aos serviços de sistema elétrico do Senado Federal.
Observação
Pagamento realizado conforme ato n º 20/2015 da DGER. A glosa refere-se a faltas não cobertas ocorridas no mês de setembro/2016. Considerando que a empresa já havia abatido da nota fiscal o valor de R$ 6.763,08, o valor a ser glosado é de R$ 11.631,90.
Valor cobrado
R$ 426.129,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 11.631,90
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1687 14/10/2016 30/11/2016
1686 14/10/2016 30/11/2016
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Descrição da Despesa:
Despesas referentes à manutenção elétrica no Senado Federal.
Observação
Pagamento realizado conforme Ato nº 20/2015 da DGER. Além disso, o valor dos materiais, R$ 11.854,78, devem ser quitados através da Nota de Empenho nº 2016NE002530, a qual deverá ser reforçada pela COEXECO, conforme solicitado.
Valor cobrado
R$ 647.549,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
17591760 16/11/2016 31/12/2016
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 546/2018 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 7.573.562,16 R$ 7.573.562,16 R$ 0,00
NE 525/2017 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 7.317.036,06 R$ 7.317.036,06 R$ 0,00
NE 202/2019 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 4.983.432,17 R$ 3.192.155,33 R$ 1.791.276,84
NE 1640/2016 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 2.148.859,15 R$ 2.148.859,15 R$ 0,00
NE 547/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.746.932,52 R$ 1.561.095,58 R$ 185.836,94
NE 526/2017 MATERIAL DE CONSUMO R$ 638.727,41 R$ 638.727,41 R$ 0,00
NE 800135/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.177.118,42 R$ 634.192,08 R$ 542.926,34
NE 800273/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 148.630,81 R$ 148.630,81 R$ 0,00
NE 757/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 147.409,91 R$ 147.409,91 R$ 0,00
NE 800296/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 145.500,00 R$ 145.500,00 R$ 0,00
NE 1264/2017 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 91.642,06 R$ 91.642,06 R$ 0,00
NE 800172/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 91.481,64 R$ 64.184,30 R$ 27.297,34
NE 2530/2016 MATERIAL DE CONSUMO R$ 63.767,89 R$ 63.767,89 R$ 0,00
NE 800633/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 53.369,78 R$ 53.369,78 R$ 0,00
NE 201/2019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 27.622,46 R$ 25.372,86 R$ 2.249,60
NE 800134/2019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 22.321,38 R$ 22.321,38 R$ 0,00
NE 800634/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 19.876,57 R$ 19.876,57 R$ 0,00
NE 800274/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 16.307,24 R$ 16.307,24 R$ 0,00
NE 800635/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 10.053,30 R$ 10.053,30 R$ 0,00
NE 800295/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 9.933,02 R$ 9.933,02 R$ 0,00
NE 751/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 4.498,73 R$ 4.498,73 R$ 0,00
NE 800551/2019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 1.856,36 R$ 1.856,36 R$ 0,00
NE 758/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 867,09 R$ 867,09 R$ 0,00
NE 800131/2019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 821,65 R$ 61,66 R$ 759,99
NE 752/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 52,31 R$ 52,31 R$ 0,00
NE 800132/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 42.858,43 R$ 0,00 R$ 42.858,43
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 44.604,81 25/11/2019
Seguro garantia R$ 44.604,81 25/11/2019
Seguro garantia R$ 1.430.186,84 25/11/2019
Fiança bancária R$ 1.337.434,97 -
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