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Detalhes de Pagamentos - Contrato 81/2015

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de impressão colorida em grandes formatos - Plotter - para o SENADO FEDERAL, mediante a disponibilização/locação de equipamento de impressão, incluindo o fornecimento de componentes, peças, suprimentos e materiais necessários, além da prestação de manutenção preventiva e corretiva, com a realização de treinamento operacional, durante o período de 48 (quarenta e oito) meses consecutivos.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao período de 23/112/2018 à 22/01/2018
Observação
-
Valor cobrado
R$ 11.532,19
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10465 29/01/2019 28/02/2019
10466 29/01/2019 28/02/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao período de 23/11/2018 à 22/12/2018
Observação
-
Valor cobrado
R$ 14.999,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000010389 26/12/2018 25/01/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao período de 23/04/2018 à 22/05/2018. Relatório no documento 00100.079096/2019-29
Observação
-
Valor cobrado
R$ 8.272,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000011328 27/05/2019 26/06/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao período de 23/01/2018 à 22/02/2018
Observação
Detalhamento anexado ao processo
Valor cobrado
R$ 8.891,09
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000010559 27/02/2019 26/03/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao período de 23/02/2018 à 22/03/2018
Observação
relatório no documento 00100.050857/2019-61
Valor cobrado
R$ 7.343,88
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000010837 25/03/2019 24/04/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao período de 23/03/2018 à 22/04/2018
Observação
Relatório no documento 00100.065344/2019-54
Valor cobrado
R$ 12.097,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000011146 03/05/2019 02/06/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao período de 23/05/2018 à 22/06/2018. Relatório no documento 00100.103802/2019-61
Observação
-
Valor cobrado
R$ 11.763,24
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000011513 26/06/2019 25/07/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao período de 23/06/2018 à 22/07/2018. Relatório no documento 00100.121127/2019-51
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.440,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000011689 23/07/2019 22/08/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao período de 23/06/2019 à 22/08/2019, e o período de 23/08/2019 à 03/09/2019 (valor proporcional referente ao final do contrato. O contador final do presente contrato foi de 11.879,44m2 produzidos.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 9.625,63
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000012054 16/09/2019 15/10/2019
000011922 26/08/2019 25/09/2019
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Descrição da Despesa:
Produção entre dias 23/06/2018 e 22/07/2018, de 115,15 metros quadrados.
Observação
Conforme relatório num 00100.109407/2018-19
Valor cobrado
R$ 4.314,43
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000009898 31/07/2018 30/08/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao período de 23/09/2018 à 22/10/2018).
Observação
Detalhamento no nup 00100.139744/2018
Valor cobrado
R$ 12.475,17
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000010209 22/10/2018 21/11/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento de 2 períodos concomitantemente. (entre 23/07/2018 à 22/09/2018).
Observação
Detalhamento nos nups 00100.128673/2018 e 00100.128678/2018
Valor cobrado
R$ 16.141,26
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000010032 04/09/2018 03/10/2018
000010103 26/09/2018 25/10/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao período de 23/10/2018 À 22/11/2018
Observação
-
Valor cobrado
R$ 10.983,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10295 27/11/2018 26/12/2018
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Descrição da Despesa:
disponibilização mensal de impressora e metragem impressa no período
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.781,28
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota fiscal 9433 21/12/2017 21/01/2018
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Descrição da Despesa:
disponibilização mensal e metragem impressa no período
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.165,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota n 9476 26/01/2018 26/02/2018
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Descrição da Despesa:
disponibilização mensal (R$2.496,21) e metragem impressa no período (250,40 metros quadrados, totalizando R$ 3.953,82)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 6.450,03
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000009534 07/03/2018 06/04/2018
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Descrição da Despesa:
disponibilização mensal (R$2.496,21) e metragem impressa no período (202,24 metros quadrados, totalizando R$ 3.191,79)
Observação
Ao encaminhar essa nota para pagamento, ela foi emitida 1,58 a maior, motivo pelo qual indicamos glosa. Contador anterior 4.550,27 e o atual 4.752,41, diferença 202,14 x 15,79 = 3.191,79 (faturou 3.193,37)
Valor cobrado
R$ 5.689,58
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1,58
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000009579 04/04/2018 03/05/2018
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Descrição da Despesa:
De acordo com doc 00100.066618/2018.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.210,98
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000009601 25/04/2018 24/05/2018
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Descrição da Despesa:
de acordo com documento anexado 00100.081137/2018
Observação
-
Valor cobrado
R$ 9.893,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000009698 04/06/2018 03/07/2018
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Descrição da Despesa:
Produção entre dias 23/05/2018 e 22/06/2018, de 371,48 metros quadrados.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 8.362,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000009814 06/07/2018 05/08/2018
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Descrição da Despesa:
Produção entre os períodos de 23/01/2016 e 22/02/2016, compreendendo 1(uma) disponibilização mensal e 94 metros quadrados de impressão (detalhamento em anexo a NF)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 3.980,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000005674 10/03/2017 09/04/2017
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Descrição da Despesa:
Produção entre os períodos de 23/11/2016 e 22/01/2016, compreendendo 2 meses de disponibilidade e produção, com relatório detalhado jutnado a cada nota fiscal. Os empenhos 800557 e 800558 são referentes a 2016 (disponibilização e impressão, respectivamente). Por sua vez os empenhos 800068 e 800074 são referente a 2017 pró rata ( entre os dias 01 e 22 de janeiro, respectivamente)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 11.130,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000005599 21/12/2016 31/03/2017
000005630 26/01/2017 31/03/2017
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Descrição da Despesa:
Produção entre os períodos de 23/01/2017 à 22/02/2017 (NF 5674), 23/02/2017 à 22/03/2017 (NF 5684), e reajuste entre 04/09/2016 à 22/01/2017 (NF 5671), com glosa referente ao pagamento em duplicidade da nota fiscal 5599. Detalhamentos no documento de encaminhamento juntado ao processo.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 13.124,39
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 7.051,46
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000005671 06/03/2017 05/04/2017
000005684 27/03/2017 26/04/2017
000005674 10/03/2017 09/04/2017
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Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal de impressora - 2.496,21 e produção de 94m2 em impressões - 4.847,53
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.343,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota fiscal 06037 26/04/2017 26/05/2017
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Descrição da Despesa:
disponibilização mensal de impressora e impressão de 127,89 m² no período
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.515,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota fiscal 6238 25/05/2017 25/06/2017
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Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal de impressora e impressão de 94m2 de produção no período
Observação
glosa efetuada por geração da nota fiscal com valor superior ao descrito no memorando
Valor cobrado
R$ 7.343,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2,69
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota fiscal 06037 26/04/2017 26/05/2017
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Descrição da Despesa:
disponibilização mensal de impressora e impressão de 327,44 m2
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.666,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota fiscal 6590 26/06/2017 26/07/2017
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Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal de impressora e metragem impressa no período
Observação
-
Valor cobrado
R$ 8.553,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota fiscal 8076 26/09/2017 26/10/2017
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Descrição da Despesa:
disponibilização mensal de impressora e metragem impressa no período
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.982,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota fiscal 7108 25/07/2017 25/08/2017
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Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal de impressora e metragem impressa no período
Observação
-
Valor cobrado
R$ 10.182,62
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota 07540 24/08/2017 24/09/2017
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Descrição da Despesa:
disponibilização mensal de impressora e metragem impressa no período 23/09/2017 a 22/10/2017
Observação
-
Valor cobrado
R$ 8.940,42
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota fiscal 8797 26/10/2017 26/11/2017
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Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal de impressora e metragem impressa no período
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.356,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota fiscal nº 9345 27/11/2017 27/12/2017
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Descrição da Despesa:
Para o fechamento do período entre 23/03/2015 e 22/05/2016, relativos aos meses de março e abril, do contrato 83/2015, contendo 2 meses de disponibilização de impressora e 214-94 metros quadrados impressos
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.612,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000004811 20/06/2016 30/06/2016
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Descrição da Despesa:
impressão de 26,01 m2 em grandes formatos do período 23/12/2015 a 22/01/2016
Observação
pagamento de nota fiscal de serviços de impressão em grandes formatos
Valor cobrado
R$ 373,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota fiscal 29/01/2016 23/03/2016
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Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal de impressora digital
Observação
referente ao período de 23/12/2015 a 22/01/2016
Valor cobrado
R$ 2.269,58
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota fiscal 29/01/2016 23/03/2016
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Descrição da Despesa:
Impressão em grandes formatos
Observação
período de 23/02/2016 a 22/03/2016
Valor cobrado
R$ 1.223,32
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota 04023 07/04/2016 07/05/2016
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Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal de Impressora HPZ 6800
Observação
referente ao período de 23/02/2016 a 22/03/2016
Valor cobrado
R$ 2.269,58
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota 04022 07/04/2016 07/05/2016
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Descrição da Despesa:
impressão de 28,08 m2 em grandes formatos
Observação
referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016
Valor cobrado
R$ 403,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota 03900 11/03/2016 10/04/2016
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Descrição da Despesa:
disponibilização mensal da impressora HPZ 6800
Observação
referente ao período de 23/01/16 a 22/02/16
Valor cobrado
R$ 2.269,58
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota 03899 11/03/2016 10/04/2016
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Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal de Impressora HPZ 6800 e impressões em grande formato
Observação
referente ao período de 23/05/2016 a 22/06/2016
Valor cobrado
R$ 3.546,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota 5117 02/08/2016 10/09/2016
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal de Impressora HPZ 6800 e impressões em grandes formatos
Observação
Referente ao período de 23/06/2016 a 22/07/2016
Valor cobrado
R$ 3.275,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota 5115 02/08/2016 10/09/2016
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Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal de Impressora e impressões em grandes formatos e impressão de 3 períodos (entre 23/07/2016 a 22/10/2016).
Observação
Referente ao período de 23/07/2016 a 22/10/2016
Valor cobrado
R$ 11.332,14
Multa
R$ 3.669,24
Glosa
R$ 6,61
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00005519 24/10/2016 23/10/2016
00005478 17/10/2016 16/11/2016
00005518 24/10/2016 23/11/2016
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal de Impressora HPZ e serviços impressos
Observação
referente ao período de 23/10/2016 a 22/11/2016
Valor cobrado
R$ 6.864,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
nota 5558 22/11/2016 22/12/2016
Descrição da Despesa:
Pagamento referente ao treinamento operacionakl - item 3 - do contrato
Observação
-
Valor cobrado
R$ 600,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000003794 - -
Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal da impressora HPZ6800
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.269,58
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000003795 - -
Descrição da Despesa:
Referente a produção entre o período de 23/10/2015 e 22/11/2015, totalizando 93,22 metros quadrados de impressão
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.338,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0000003796 - -
Descrição da Despesa:
Referente a produção entre o período de 23/11/2015 e 22/12/2015, totalizando 210,07 metros quadrados
Observação
-
Valor cobrado
R$ 3.016,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00003818 - -
Descrição da Despesa:
Disponibilização mensal da impressora HPZ6800.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.269,58
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
000003817 - -
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800123/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 71.426,29 R$ 71.426,29 R$ 0,00
NE 800333/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 58.335,00 R$ 53.340,75 R$ 4.994,25
NE 800074/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 49.775,31 R$ 49.775,31 R$ 0,00
NE 322/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 29.954,52 R$ 29.954,52 R$ 0,00
NE 800557/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 29.504,64 R$ 29.504,64 R$ 0,00
NE 800068/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 28.099,24 R$ 28.099,24 R$ 0,00
NE 800558/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 26.132,46 R$ 26.132,46 R$ 0,00
NE 800331/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 20.548,89 R$ 20.519,05 R$ 29,84
NE 800900/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 5.144,38 R$ 5.144,38 R$ 0,00
NE 800901/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 4.728,74 R$ 4.728,74 R$ 0,00
NE 800930/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 0,00
NE 800110/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NE 800112/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 18.652,90 03/09/2019
Fiança bancária R$ 16.964,99 03/09/2019
Fiança bancária R$ 1.687,91 -
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