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Detalhes de Pagamentos - Contrato 59/2014

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio operacional, na área de sinalização formal e de acessibilidade, destinada à oficina do Serviço de Sinalização da Secretaria de Patrimônio do SENADO FEDERAL, com atuação nas dependências internas, externas e nas Residências Oficiais, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
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Descrição da Despesa:
Segue para pagamento a fatura do novembro de maio de 2018, com retenção em favor do Senado Federal, destinada a quitar débitos de DGBM. O valor do crédito em favor do SF é de R$7.673,67.
Observação
Devido o ato de pagamento ser tarefa própria da área de contabilidade, solicito a conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também a autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
001682 07/12/2018 31/01/2019
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Descrição da Despesa:
Segue para pagamento da fatura de fevereiro 2019.
Observação
Com retenção em favor do Senado Federal, a título de DGBM, no valor de R$7.433,90. Devido ao ato de pagamento ser tarefa própria da área de contabilidade, solicito a conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também verificação da autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 49.336,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
001732 13/03/2019 31/12/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento da fatura do mês de janeiro de 2019.
Observação
Pagamento feito em data posterior a entrega de documentos pendentes, relativos ao colaborador Aldreen Elohin Portela Marques, certidões e ajustes de empenho.
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1716 02/02/2019 24/09/2019
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Descrição da Despesa:
Segue para pagamento a fatura do dezembro de 2018, com retenção em favor do Senado Federal, destinada a quitar débitos de DGBM. O valor do crédito em favor do SF é de R$7.673,67
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tarefa própria da área de contabilidade, solicito a conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também a autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
01702 08/01/2019 24/09/2019
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Descrição da Despesa:
Segue para pagamento a fatura do março de 2019, com retenção em favor do Senado Federal, destinada a quitar débitos de DGBM. O valor do crédito em favor do SF é de R$7.673,67.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tarefa própria da área de contabilidade, solicito a conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também a autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1748 08/04/2019 24/09/2019
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Descrição da Despesa:
Segue para pagamento a fatura do julho de 2019, feito nesta data por pendencia na certidão do SEC FAZ do GDF, com retenção em favor do Senado Federal destinada a quitar débitos de DGBM. O valor do crédito em favor do SF é de R$7.673,67
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tarefa própria da área de contabilidade, solicito a conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também a autenticidade das certidões apresentadas
Valor cobrado
R$ 49.336,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1843 08/08/2019 31/12/2019
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Descrição da Despesa:
Segue para pagamento a fatura do agosto de 2019, feito nesta data por pendencia na certidão do FGTS, com retenção em favor do Senado Federal destinada a quitar débitos de DGBM. O valor do crédito em favor do SF é de R$7.673,64
Observação
Devido o ato de pagamento ser tarefa própria da área de contabilidade, solicito a conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também a autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1859 09/09/2019 31/12/2019
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Descrição da Despesa:
Segue para pagamento a fatura do maio de 2019, feito nesta data por pendência na certidão do FGTS, com retenção em favor do Senado Federal destinada a quitar débitos de DGBM. O valor do crédito em favor do SF é de R$7.673,67
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tarefa própria da área de contabilidade, solicito a conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também a autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1787 10/06/2019 24/09/2019
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Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE ABRIL/2019
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tarefa própria da área de contabilidade, solicito a conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também a autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1770 09/05/2019 25/09/2019
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Descrição da Despesa:
Segue para pagamento a fatura do junho de 2019, feito nesta data por pendência da certidão do FGTS. Com retenção em favor do Senado Federal destinada a quitar débitos de DGBM e valor do crédito em favor do SF é de R$7.673,64.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tarefa própria da área de contabilidade, solicito a conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também a autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1806 09/07/2019 24/09/2019
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Descrição da Despesa:
Pagamento da fatura de julho 2018, emitida pela Empresa sem reajuste, descontados créditos em favor do Senado Federal no valor de R$10.582,05 relativos à: retenção de DGBM (R$7.433,90) e faltas de colaborador da Empresa desligado, que não foram cobertas por seu banco de horas (R$3.148,15).
Observação
Como o ato de pagamento é tarefa própria da área de contabilidade, solicito conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também da autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 47.823,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1577 08/08/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento da fatura do mês de maio de 2018, que ficou retida até a presente data, por determinação da Alta Administração da Casa, no sentido de regularizar débitos de DGBM em atraso. Segue para pagamento a referida fatura, com créditos em favor do Senado Federal, conforme autorização dada pelo Diretor-Executivo de Contratações, no documento de NUP 00100.043.608/2018-38. O valor do crédito em favor do SF foi obtido somando-se o valor da DGBM mensal (R$7.433,90) ao valor autorizado para amortização de débitos de DGBM (R$21.848,00). =>R$ 29.281,90
Observação
Como o ato de pagamento é tarefa própria da área de contabilidade, portanto, solicito conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também da autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 47.823,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001497 08/06/2018 25/09/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento de reajuste concedido pelo oitavo termo aditivo ao contrato 059/2014
Observação
Cálculos no documento de NUP nº00100.125739/2018-32
Valor cobrado
R$ 11.162,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
001588 30/08/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento da fatura do mês de agosto de 2018,
Observação
Neste pagamento foi debitado o valor do DGBM (R$7.673,67).
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1611 10/09/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Segue para pagamento a fatura do junho de maio de 2018, com retenção em favor do Senado Federal, destinada a quitar débitos de DGBM. O valor do crédito em favor do SF é de R$7.433,90.
Observação
Como o ato de pagamento é tarefa própria da área de contabilidade, portanto, solicito conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também da autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 47.823,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001439 07/07/2018 25/09/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de JAN-2018, com retenção de crédito em favor do Senado Federal.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. o valor do crédito em favor do Senado Federal se refere ao depósito vinculado acertado com o Senado Federal - DGBM
Valor cobrado
R$ 47.823,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001356 08/02/2018 25/09/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de DEZo-2017, com retenção de crédito em favor do Senado Federal.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito: a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. o valor do crédito em favor do Senado Federal se refere ao depósito vinculado acertado com o Senado Federal - DGBM
Valor cobrado
R$ 47.823,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
00001322 09/01/2018 20/09/2018
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Descrição da Despesa:
pagamento da fatura do mês de agosto de 2018
Observação
neste pagamento foi debitados o valor do DGBM R$7.673,67
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1611 10/09/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento da fatura do mês de agosto de 2018
Observação
Neste pagamento foi debitado o valor do DGBM do mês R$7.673,67
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1611 10/09/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Valores referentes a repactuação ao contrato no período de 25/09/2017 até 31/12/2017
Observação
-
Valor cobrado
R$ 364,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1588 30/08/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento de 15 dias do mês de setembro de 2018, utilizando o empenho 2018NE000560, cujo saldo foi integralmente utilizado
Observação
-
Valor cobrado
R$ 24.063,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1640 08/10/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento de 06 dias do mês de setembro de 2018, feita com o empenho 2018NE01318, por orientação da área de contabilidade, no sentido de zerar valores do empenho 2018NE0560, utilizado para o pagamento dos primeiros de 24 dias do mesmo mês.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 25.303,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,50
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
001640 08/10/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DA FATURA DE OUT DE 2018, PÓS REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO NO SISTEMA GESCON DA OPÇÃO DA EMPRESA PELO SIMPLES, NO CASO EM TELA PELA NÃO OPÇÃO PELO SIMPLES.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tarefa própria da área de contabilidade, solicito conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também da autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
001664 08/11/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
valor referente a repactuação do contrato 059/2014. 25/09/2017 a 31/12/2017
Observação
-
Valor cobrado
R$ 364,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
001588 30/08/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
valor referente a repactuação do contrato 059/2014. 01/01/2018 - 31/07/2018.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 10.797,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
001588 30/08/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento da fatura de outubro de 2018, feito nesta data devido a ajustes nos empenhos do contrato e após regularização do registro no sistema GESCON, da não opção da Empresa pelo Simples Nacional.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tarefa própria da área de contabilidade, solicito a conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também a autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 49.366,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
001664 08/11/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento da fatura de abril de 2018, com créditos em favor do Senado Federal, conforme autorização dada pelo Diretor-Executivo de Contratações, no documento de NUP 00100.043.608/2018-38. O valor do crédito em favor do SF foi obtido somando-se o valor da DGBM mensal (R$7.433,90) ao valor autorizado para amortização de débitos de DGBM (R$21.848,00), totalizando um desconto de R$29.281,90
Observação
Como o ato de pagamento é tarefa própria da área de contabilidade, portanto, solicito conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também da autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 47.823,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001456 09/05/2018 25/09/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento da fatura do mês de fevereiro de 2018, que ficou retida até a presente data, por determinação da Alta Administração da Casa, no sentido de regularizar débitos de DGBM em atraso. Segue para pagamento a referida fatura, com créditos em favor do Senado Federal, conforme autorização dada pelo Diretor-Executivo de Contratações, no documento de NUP 00100.043.608/2018-38. O valor do crédito em favor do SF foi obtido somando-se o valor da DGBM mensal(R$7.433,90) ao valor autorizado para amortização de débitos de DGBM(R$21.848,00).
Observação
Como o ato de pagamento é tarefa própria da área de contabilidade, portanto, solicito conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também da autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 47.823,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001385 08/03/2018 25/09/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento da fatura do mês de março de 2018, que ficou retida até a presente data, por determinação da Alta Administração da Casa, no sentido de regularizar débitos de DGBM em atraso. Segue para pagamento a referida fatura, com créditos em favor do Senado Federal, conforme autorização dada pelo Diretor-Executivo de Contratações, no documento de NUP 00100.043.608/2018-38. O valor do crédito em favor do SF foi obtido somando-se o valor da DGBM mensal (R$7.433,90) ao valor autorizado para amortização de débitos de DGBM(R$21.848,00).
Observação
Como o ato de pagamento é tarefa própria da área de contabilidade, portanto, solicito conferência dos autos antes do pagamento da fatura, como também da autenticidade das certidões apresentadas.
Valor cobrado
R$ 47.823,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001416 09/04/2018 24/09/2018
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de setembro-2017.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura.
Valor cobrado
R$ 47.823,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001241 09/10/2017 31/12/2017
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de fevereiro-2017.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade, solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura.
Valor cobrado
R$ 45.061,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001071 08/03/2017 24/09/2017
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente a reajuste autorizado no quarto termo aditivo ao contrato.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura.
Valor cobrado
R$ 51.016,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001024 10/01/2017 22/09/2017
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de dezembro-2016.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. Pelo fato de 100% da mão de obra não optar em receber o vale transporte, o pagamento mensal foi glosado em RS 362,50. Está situação é circunstancial, devido a possibilidade de ocorrerem mudanças no efetivo contratado, que optem por receber os vales transportes.
Valor cobrado
R$ 40.809,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 362,50
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1021 09/01/2017 31/07/2017
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de janeiro-2017.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura.
Valor cobrado
R$ 45.061,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001044 09/02/2017 31/12/2017
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de maio-2017.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura.
Valor cobrado
R$ 45.061,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001140 09/06/2017 24/09/2017
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de abril-2017.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade, solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura.
Valor cobrado
R$ 45.061,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001120 09/05/2017 26/09/2017
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de março 2017.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura.
Valor cobrado
R$ 45.061,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001095 11/04/2017 14/09/2017
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de JUN-2017.
Observação
O PAGAMENTO ESTA SENDO FEITO NESTA DATA, DEVIDO A ATUALIZAÇÕES NA FOLHA DE PONTO DE RACHEL MILHOMEM E AUDREEN ELOHIN. Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura
Valor cobrado
R$ 45.601,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1165 11/07/2017 24/09/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de julho-2017
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura.
Valor cobrado
R$ 45.061,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 300,41
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1187 08/08/2017 25/09/2017
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de agosto-2017 e pagamentos retroativos face ao 6º Termo Aditivo ao Contrato.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade, solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura.
Valor cobrado
R$ 69.026,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
1220 21/09/2017 31/12/2017
1215 08/09/2017 31/12/2017
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de outubro-2017.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura
Valor cobrado
R$ 47.823,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001265 08/11/2017 31/12/2017
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de novembro-2017
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. o valor do crédito em favor do Senado Federal se refere ao depósito vinculado acertado com o Senado Federa - DGBM
Valor cobrado
R$ 47.823,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0001290 07/12/2017 31/12/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio operacional na área de sinalização formal e acessibilidade destinada a oficina de Serviços de Sinalização da Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
Observação
* Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade, solicito conferência da documentação apensada e da validade das certidões encaminhadas pela Empresa antes da liquidação da fatura. * O valor pago foi reduzido em R$138,70 devido aos atuais colaboradores renunciarem ao recebimento do vale transporte. Situação que pode mudar a qualquer momento de forma unilateral, por parte da mão de obra (seja pela mudança de postura sobre o assunto, como também, devido a substituição de profissionais).
Valor cobrado
R$ 39.916,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 138,70
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0000620 14/01/2016 31/12/2016
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de apoio operacional na área de sinalização formar e de acessibilidade destinada a oficina de sinalização da SPTR-SF
Observação
*Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade, solicito conferência das certidões entregues pela Empresa. *Devido a mão de obra não optar pelo recebimento do vale transporte, o pagamento foi glosado em RS138,70. Está situação é circunstancial, devido ao fato da possibilidade de ocorrer mudança de pessoas no efetivo contratado que desejem receber o vale transporte.
Valor cobrado
R$ 39.916,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 138,70
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0000654 15/02/2016 31/12/2016
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Descrição da Despesa:
*Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade, solicito à conferência das certidões entregues pela Empresa e a documentação encaminhada antes do pagamento da fatura.
Observação
*Devido a mão de obra não optar pelo recebimento do vale transporte, o pagamento foi glosado em RS 362,50. Está situação é circunstancial, devido ao fato da possibilidade de ocorrer mudança de pessoas no efetivo contratado que desejem receber o vale transporte.
Valor cobrado
R$ 40.809,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 940,50
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
00000696 10/03/2016 10/04/2016
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de apoio operacional na área de sinalização formal e acessibilidade destinada à oficina de sinalização da Secretaria de Patrimônio com atuação nas dependências do Senado Federal.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade, solicito à conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. Pelo fato de 100% da mão de obra não optar em receber o vale transporte, o pagamento mensal foi glosado em RS 362,50. Está situação é circunstancial, devido ao fato a possibilidade de ocorrer mudanças no efetivo contratado, que opte por receber o vale transporte.
Valor cobrado
R$ 40.809,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 362,50
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0000733 13/04/2016 31/12/2016
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Descrição da Despesa:
Pagamento de diferenças relativas ao segundo termo aditivo ao contrato 059/2014, escoimando os valores da renúncia do recebimento do vale transporte por 100% da mão de obra.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade, solicito à conferência da documentação encaminhada e das certidões entregues pela Empresa, dos valores a serem pagos, antes do pagamento da fatura.
Valor cobrado
R$ 23.379,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0000705 15/03/2016 31/12/2016
0000704 15/03/2016 31/12/2016
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de julho-2016.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito à conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. Pelo fato de 100% da mão de obra não optar em receber o vale transporte, o pagamento mensal foi glosado em RS 362,50. Está situação é circunstancial, devido ao fato da possibilidade de ocorrerem mudanças no efetivo contratado, que optem por receberem os vales transportes.
Valor cobrado
R$ 40.809,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 362,50
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
000842 11/07/2016 31/12/2016
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de julho-2016.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito à conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. Pelo fato de 100% da mão de obra não optar em receber o vale transporte, o pagamento mensal foi glosado em RS 362,50. Está situação é circunstancial, devido ao fato da possibilidade de ocorrerem mudanças no efetivo contratado, que optem por receberem os vales transportes.
Valor cobrado
R$ 40.809,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 362,50
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
000842 11/07/2016 31/12/2016
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviço de apoio operacional na área de sinalização formal e acessibilidade destinada à oficina de sinalização da Secretaria de Patrimônio com atuação nas dependências do Senado Federal.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade, solicito à conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. Pelo fato de 100% da mão de obra não optar em receber o vale transporte, o pagamento mensal foi glosado em RS 362,50. Está situação é circunstancial, devido ao fato a possibilidade de ocorrer mudanças no efetivo contratado, que opte por receber o vale transporte.
Valor cobrado
R$ 40.809,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 362,50
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0000807 09/06/2016 31/12/2016
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de julho-2016.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues, pela Empresa, e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. Pelo fato de 100% da mão de obra não optar em receber o vale transporte, o pagamento mensal foi glosado em RS 362,50. Está situação é circunstancial, devido ao fato da possibilidade de ocorrerem mudanças no efetivo contratado, que optem por receber os vales transportes.
Valor cobrado
R$ 40.809,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 362,50
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0000871 09/08/2016 31/12/2016
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de agosto 2016
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade, solicito a conferência da documentação, das certidões entregues, pela Empresa, e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. Pelo fato de 100% da mão de obra não optar em receber o vale transporte, o pagamento mensal foi glosado em RS 362,50. Está situação é circunstancial, devido ao fato da possibilidade de ocorrerem mudanças no efetivo contratado, que optem por receber os vales transportes.
Valor cobrado
R$ 40.809,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 362,50
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
0000902 09/09/2016 31/12/2016
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de setembro-2016.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. Pelo fato de 100% da mão de obra não optar em receber o vale transporte, o pagamento mensal foi glosado em RS 362,50. Está situação é circunstancial, devido ao fato da possibilidade de ocorrerem mudanças no efetivo contratado, que optem por receber os vales transportes.
Valor cobrado
R$ 40.809,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 362,50
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
00937 10/10/2016 31/12/2016
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de novembro-2016.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. Pelo fato de 100% da mão de obra não optar em receber o vale transporte, o pagamento mensal foi glosado em RS 362,50. Está situação é circunstancial, devido ao fato da possibilidade de ocorrerem mudanças no efetivo contratado, que optem por receber os vales transportes.
Valor cobrado
R$ 40.809,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 362,50
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
000996 08/12/2016 31/12/2016
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Descrição da Despesa:
Pagamento de fatura da empresa Phoenix Comércio de Serviços de Limpeza LTDA-ME, referente ao mês de outubro-2016.
Observação
Devido ao ato de pagamento ser tema específico da área de contabilidade solicito a conferência da documentação, das certidões entregues pela Empresa e dos valores a serem pagos, antes da liquidação da fatura. Pelo fato de 100% da mão de obra não optar em receber o vale transporte, o pagamento mensal foi glosado em RS 362,50. Está situação é circunstancial, devido ao fato da possibilidade de ocorrerem mudanças no efetivo contratado, que optem por receber os vales transportes.
Valor cobrado
R$ 40.809,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 362,50
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
000965 09/11/2016 31/12/2016
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 560/2018 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 434.424,76 R$ 434.424,76 R$ 0,00
NE 491/2017 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 405.120,44 R$ 405.120,44 R$ 0,00
NE 491/2019 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 450.730,78 R$ 394.931,60 R$ 55.799,18
NE 560/2016 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 374.241,70 R$ 374.241,70 R$ 0,00
NE 1429/2017 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 168.466,55 R$ 168.466,55 R$ 0,00
NE 1360/2016 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 161.789,20 R$ 161.789,20 R$ 0,00
NE 1318/2018 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 157.972,14 R$ 157.972,14 R$ 0,00
NE 1951/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 118.109,37 R$ 118.109,37 R$ 0,00
NE 1615/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 364,80 R$ 364,80 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 29.619,87 24/09/2019
Fiança bancária R$ 23.949,18 24/12/2015
Seguro garantia R$ 24.485,88 21/06/2017
Fiança bancária R$ 1.657,65 -
Seguro garantia R$ 24.485,88 21/06/2017
Fiança bancária R$ 27.036,72 -
Seguro garantia R$ 28.694,32 24/09/2019
Fiança bancária R$ 2.550,84 -
Seguro garantia R$ 23.949,18 24/12/2016
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