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Detalhes de Pagamentos - Contrato 41/2014

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução indireta nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias e relações públicas inerentes à Secretaria de Comunicação Social e a outros órgãos do SENADO FEDERAL, durante do período de 12 (doze) meses consecutivos.
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) o pagamento refere-se ao reembolso/ressarcimento de insumos utilizados na prestação de serviços (maquiagem), fornecidos ao Senado Federal, no mês de março/2019; 2) o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 12.796,43
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
15723 01/03/2019 01/09/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor da Nota Fiscal nº 17062 está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 1.270,91, deverá ser glosado o valor de R$ 18.887,16, relativo a guias GPS, banco de horas negativo e ausências não cobertas ocorridas no mês de março/2019, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.895.563,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 18.887,16
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
17062 08/04/2019 08/10/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor da Nota Fiscal nº 19946 está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 3.197,55, deverá ser glosado o valor de R$ 10.674,83, relativo a guias GPS, banco de horas negativo e ausências não cobertas ocorridas no mês de junho/2019, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.893.636,92
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 10.674,83
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
19946 08/07/2019 08/08/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor da Nota Fiscal nº 16076 está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 22.192,69, deverá ser glosado o valor de R$ 8.896,32, relativo a guias GPS, banco de horas negativo e ausências não cobertas ocorridas no mês de fevereiro/2019, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.874.641,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 8.896,32
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
16076 11/03/2019 11/09/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor da Nota Fiscal nº 18370 está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 1.352,11, deverá ser glosado o valor de R$ 7.500,91, relativo a guias GPS, banco de horas negativo e ausências não cobertas ocorridas no mês de maio/2019, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.895.482,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 7.500,91
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
18370 24/06/2019 24/07/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor da Nota Fiscal nº 15372 está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 420.540,01, deverá ser glosado o valor de R$ 13.051,38, relativo a guias GPS e banco de horas de ausências ocorridas no mês de janeiro/2019, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.476.194,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 13.051,38
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
15372 06/02/2019 06/08/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor da Nota Fiscal nº 17615 está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 2.037,76, deverá ser glosado o valor de R$ 12.220,54, relativo a guias GPS, banco de horas negativo e ausências não cobertas ocorridas no mês de abril/2019, conforme planilha anexa; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.894.796,71
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 12.220,54
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
17615 07/05/2019 07/11/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado pela Nota Fiscal nº 14185 está CORRETO; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM e aos serviços prestados no período de 21 a 31 de dezembro de 2018. 3) O pagamento foi realizado pro rata referente a 20 (vinte) dias. O crédito retido em favor do Senado, no valor de R$ 965.611,49, será restituído à empresa após o atesto da fiscalização pelos serviços prestados no período de 21 a 31 de dezembro de 2018; 4) As faltas e atestados médicos não cobertos (se houver) serão glosados posteriormente. Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.896.834,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
14185 19/12/2018 19/01/2019
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 13529 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 7.709,54, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 4.558,88, ambos valores referentes a glosas devidas e não efetuadas relativas a faltas não cobertas, GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo, no mês de novembro/2018, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 10º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.889.124,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 4.558,88
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
13529 04/12/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 12796 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 1.761,38, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 10.787,23, ambos valores referentes a glosas devidas e não efetuadas relativas a faltas não cobertas, GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo, no mês de outubro/2018, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 10º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.895.073,09
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 10.787,23
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
12796 07/11/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
1) Pagamento referente ao reembolso das diárias realizadas em viagens, no período de 18/04 a 31/08/2018; 2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 3.078,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
12291 09/10/2018 31/12/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 096804 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 3.832,07, relativo a faltas não cobertas no mês de novembro/2017, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 9.270,76, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a GPS de faltas não cobertas, banco de horas negativo e ausências não cobertas, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sem a parcela do 13º salário, que será paga diretamente pela empresa; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.747.996,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 9.270,76
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
96804 06/12/2017 06/01/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
1) Pagamento referente ao reembolso das diárias realizadas em viagens, no período de 20/10/2017 a 10/03/2018; 2) A glosa no valor de R$ 1.054,00 refere-se ao desconto de vales alimentação não utilizados; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 12.980,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.054,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
3813 12/03/2018 12/05/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
1) Pagamento referente ao reembolso das diárias realizadas em viagens, no período de 09/03 a 22/09/2017; 2) A glosa realizada refere-se ao valor cobrado a maior (R$ 4.622,00) e ao desconto de vales alimentação não utilizados (R$ 589,00); 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 13.742,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 5.211,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
093821 06/10/2017 06/04/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) o pagamento refere-se ao reembolso/ressarcimento de insumos utilizados na prestação de serviços (maquiagem), fornecidos ao Senado Federal, no período de janeiro/2016 a fevereiro/2018; 2) o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 29.811,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
002689 02/03/2018 21/04/2018
083316 08/03/2017 21/04/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 2011 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 395.091,72, relativo a faltas não cobertas no mês de janeiro/2018, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 15.461,18, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a GPS de faltas não cobertas, banco de horas negativo e ausências não cobertas, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.356.736,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 15.461,18
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
2011 28/02/2018 28/03/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 0724 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 39.350,90, relativo a faltas não cobertas no mês de dezembro/2017, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 17.958,00, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a GPS de faltas não cobertas, banco de horas negativo e ausências não cobertas, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sem a parcela do 13º salário, que já foi pago pela empresa; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.712.477,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 17.958,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
724 19/01/2018 19/02/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 3080 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 7.325,40, relativo a faltas não cobertas no mês de fevereiro/2018, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 22.975,73, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a GPS de faltas não cobertas, banco de horas negativo e ausências não cobertas, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.744.502,77
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 22.975,73
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
3080 19/03/2018 19/04/2018
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado das Notas Fiscais nº 5992 está CORRETO, pois a empresa já efetuou as glosas necessárias no valor de R$ 62.505,11, referente às diferenças de glosas, conforme 10º Termo Aditivo e planilhas anexa. 2) O valor retido refere-se às parcelas devidas ao DGBM, relativas no período de 30 de junho de 2014 a 30 de setembro de 2017. O valor total do passivo é de R$ 1.872.183,97, a diferença será cobrada na próxima fatura mensal da empresa, conforme planilha anexa; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 1.901.097,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
5992 24/04/2018 24/05/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 6574 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 5.092,81, relativo a faltas não cobertas no mês de abril/2018, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 7.741,58, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a GPS de faltas não cobertas, banco de horas negativo e ausências não cobertas, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 10º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.891.741,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 7.741,58
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
6574 07/05/2018 07/06/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 5814 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 3.613,70, relativo a faltas não cobertas no mês de março/2018, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 12.643,65, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a GPS de faltas não cobertas, banco de horas negativo e ausências não cobertas, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 10º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.893.220,77
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 12.643,65
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
5814 12/04/2018 12/06/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 8034 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 6.575,52, relativo a faltas não cobertas no mês de maio/2018, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 4.860,13, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 10º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.890.258,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 4.860,13
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
8034 06/06/2018 06/07/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 12153 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 35.980,20, relativo a faltas não cobertas no mês de setembro/2018, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 23.685,59, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a faltas não cobertas, GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 10º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.860.854,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 23.685,59
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
12153 08/10/2018 08/12/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 11116 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 18.296,98, relativo a faltas não cobertas no mês de agosto/2018, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 12.507,93, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 10º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.878.537,49
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 12.507,93
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
11116 06/09/2018 06/11/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 9161 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 3.284,88, relativo a faltas não cobertas no mês de junho/2018, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 16.998,97, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 10º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.893.549,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 16.998,97
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
9161 21/08/2018 21/08/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 10156 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 59.960,63, relativo a faltas não cobertas no mês de julho/2018, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 20.484,84, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a GPS de faltas não cobertas e faltas não cobertas, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, conforme 10º TA; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.836.873,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 20.484,84
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
10156 06/08/2018 06/10/2018
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 079430 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 1.428,01, relativo a faltas não cobertas, deverá ainda ser glosado da fatura o valor de R$ R$ 6.334,75, referente a glosas devidas e não efetuadas (GPS de faltas não cobertas, banco de horas negativo e faltas não cobertas), conforme planilhas anexas. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.486.231,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 6.334,75
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
079430 13/12/2016 13/01/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal. agência de notícias, relações públicas da Secretaria de Comunicação Social e outros órgão do Senado Federal.
Observação
Pagamento relativo ao período de 21 a 31/12/2016.3806,52 O valor cobrado na Nota Fiscal nº 081056 está INCORRETO, pois apesar de a empresa ter realizado a glosa de R$ 3806,52, deverá ser glosado o valor total de R$ 51.644,98 relativo a faltas não cobertas e GPS de faltas, além da glosa relativo ao pagamento do 8º Termo Aditivo, conforme planilhas anexas. Deverá ser descontado o valor de R$ 374.118,78 referente a Multa aplicada por meio da Portaria nº 280/2016. O pagamento está sendo realizado de acordo com o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 825.413,35
Multa
R$ 374.118,78
Glosa
R$ 51.644,98
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
081056 06/01/2016 28/02/2017
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal
Observação
O pagamento é referente ao período de 21 a 31/12/2016. O valor cobrado na Nota Fiscal nº 081056 está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter efetuado a glosa de R$ 3.806,53 no valor da nota, deverá ser glosado ainda o valor de R$ 51.644,98, referente a faltas não cobertas, GPS de faltas e adequação dos valores pagos relativos ao 8º Termo Aditivo, conforme planilhas anexas. Deverá ser descontado o valor de R$ 374.118,78, relativo à multa aplicada por meio da Portaria nº 280/2016. O pagamento está sendo realizado de acordo com o Ato da Diretoria-Geral nº 20/2015.
Valor cobrado
R$ 825.413,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
081056 06/01/2017 28/02/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 082242 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 374.117,02, relativo a faltas e férias não cobertas, deverá ainda ser glosado da fatura os valores de R$ 20.663,10, referente a glosas devidas e não efetuadas (GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo) e R$ 51.644,98, referente a glosa não efetuada pela SAFIN no mês de dezembro de 2016, conforme documento nº 00100.021803/2017-26 da SEACONF. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.377.711,15
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 72.308,08
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
82242 20/02/2017 20/03/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal
Observação
O pagamento foi realizado pro rata referente a 20 (vinte) dias. As faltas e atestados médicos não cobertos (se houver) serão glosados posteriormente. Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 1.658.439,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
080380 22/12/2016 22/01/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O crédito retido em favor do Senado, no valor de R$ 88.056,19, será restituído à empresa após o atesto da fiscalização pelos serviços prestados no período de 21 a 31 de dezembro de 2016. Os cálculos referentes às diferenças de glosas e/ou restituições, do período de 1º a 31 de dezembro de 2015 e 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, serão efetuados posteriormente, aplicando–se o disposto no Quarto Termo Aditivo. Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
Valor cobrado
R$ 3.001.849,28
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
080447 22/12/2016 22/01/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 084568 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 4.434,00, relativo a faltas e férias não cobertas, deverá ainda ser glosado o valor total de R$ 8.869,01, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a faltas não cobertas, GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo, conforme planilhas anexas. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.747.394,17
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 8.869,01
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
84568 20/04/2017 20/05/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 083312 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 21.598,17, relativo a faltas e férias não cobertas, deverá ainda ser glosado o valor total de R$ 13.187,33, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a faltas não cobertas, GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo, conforme planilhas anexas. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.730.230,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 13.187,33
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
083312 08/03/2017 08/04/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 085506 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 4.843,38, relativo a faltas não cobertas, deverá ainda ser glosado o valor total de R$ 15.074,07, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a faltas não cobertas, GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo, conforme planilhas anexas. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.746.984,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 15.074,07
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
085506 04/05/2017 04/06/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 087559 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 2.989,41, relativo a faltas não cobertas, deverá ainda ser glosado o valor total de R$ 9.386,47, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a faltas não cobertas, GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo, conforme planilhas anexas. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.748.838,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 9.386,47
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
087559 20/06/2017 20/07/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 089250 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 3.010,16, relativo a faltas não cobertas, deverá ainda ser glosado o valor total de R$ 6.069,35, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a faltas não cobertas, GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo, conforme planilhas anexas. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.748.818,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 6.069,35
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
089250 30/06/2017 01/06/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 090775 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 28.384,89, relativo a faltas não cobertas, deverá ainda ser glosado o valor total de R$ 4.846,21, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a faltas não cobertas e GPS de faltas não cobertas , conforme planilhas anexas. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.723.443,28
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 4.846,21
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
090775 21/08/2017 21/09/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
1) Pagamento referente ao reembolso das diárias realizadas em viagens, no período de 1º/01 a 31/05/2017; 2) A glosa realizada refere-se ao desconto de vales alimentação não utilizados; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 4.622,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 434,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
087560 20/06/2017 20/07/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 091917 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 3.066,11, relativo a faltas não cobertas, deverá ainda ser glosado o valor total de R$ 10.334,17, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a faltas não cobertas, banco de horas negativo e GPS de faltas não cobertas, conforme planilhas anexas. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.748.762,06
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 10.334,17
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
091917 20/09/2017 20/10/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 093820 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 2.590,17, relativo a faltas não cobertas, deverá ainda ser glosado o valor total de R$ 16.760,25, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a faltas não cobertas, banco de horas negativo e GPS de faltas não cobertas, conforme planilhas anexas. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.749.238,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 16.760,25
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
093820 06/10/2017 06/11/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Informamos que: 1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 095407 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa já ter glosado o valor de R$ 3.206,89, relativo a faltas não cobertas no mês de outubro/2017, deverá ainda ser glosado o valor de R$ 1.882,16, referente a glosas devidas e não efetuadas relativas a GPS de faltas não cobertas, conforme planilhas anexas; 2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sem a parcela do 13º salário, que será paga diretamente pela empresa; 3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.748.621,28
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.882,16
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
095407 06/11/2017 29/12/2017
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal
Observação
O valor cobrado das Notas Fiscais nºs 069797 e 069798 estão CORRETOS,pois a empresa já efetuou as glosas necessárias no valor de R$ 164.195,24 (cento e sessenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente às diferenças de glosas, conforme 5º Termo Aditivo e doc. 00100.064047/2016-49. As despesa referente à Nota Fiscal nº 069797 deverá ser liquidada, conforme abaixo: • O valor de R$ 1.495.730,20, deverá ser liquidado pela Nota de Empenho nº 2015NE000862; • O valor de R$ 428.583,45, deverá ser liquidado pela Nota de Empenho nº 2015NE001804. As despesa referente à Nota Fiscal nº 069798 deverá ser liquidado pela Nota de Empenho nº 2016NE000143. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.090.519,98
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
69798 23/03/2016 23/05/2016
69797 22/03/2016 22/05/2016
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 070577está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 32.981,87, concernente às faltas, atestados e férias não cobertas no mês de março de 2016, conforme planilha, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 7.165,85, referente a diferença de glosa faturado a maior. As folhas de ponto do mês de março/2016 estão em análise pelo NGCOT. Tão logo esta seja concluída, as faltas não cobertas, caso ocorram, serão glosadas na próxima fatura. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.454.677,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 7.165,85
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
070577 25/04/2016 25/05/2016
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 069587está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 28.906,81, concernente às faltas, atestados e férias não cobertas no mês de fevereiro de 2016, conforme planilha, devem ser glosados da fatura os valores relacionados abaixo: 1. R$ 4.524,64, referente ao INSS das férias, faltas e atestados cobertos pagos em RPS, no mês de janeiro de 2016; 2. R$ 2.681,15, referente ao INSS das férias, faltas e atestados cobertos pagos em RPS, no mês de ferreiro de 2016; 3. R$ 3.227,86, referente a faltas não cobertas em fevereiro de 2016; 4. As glosas dos itens 1 a 3 totalizam R$ 10.433,65. As folhas de ponto do mês de fevereiro/2016 estão em análise pelo NGCOT. Tão logo esta seja concluída, as faltas não cobertas, caso ocorram, serão glosadas na próxima fatura. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.432.552,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 10.433,65
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
069587 23/03/2016 23/04/2016
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 071646 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 15.304,66, concernente a faltas, atestados e férias não cobertas no mês de abril de 2016, conforme planilha, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 12.906,55, referente a glosas devidas e não efetuadas (GPS de faltas não cobertas, banco de horas negativo e faltas não cobertas). As folhas de ponto do mês de abril/2016 estão em análise pelo NGCOT. Tão logo esta seja concluída, as faltas não cobertas, caso ocorram, serão glosadas na próxima fatura. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.472.354,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 12.906,55
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
071646 25/05/2016 25/06/2016
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 068587 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 256.637,19 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), conforme planilha anexa, concernente às férias e faltas não cobertas no mês de janeiro de 2016, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 1.093,72 (um mil, noventa e três reais e setenta e dois centavos), referente a faltas não cobertas. As folhas de ponto do mês de janeiro/2016 estão em análise pelo NGCOT. Tão logo esta seja concluída, as faltas não cobertas, caso ocorram, serão glosadas na próxima fatura. Solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria para emissão da nota de empenho no valor de R$ 2.276.187,40 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), consoante aos serviços prestados no mês de janeiro de 2016. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.019.550,21
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.093,72
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
068587 10/02/2016 25/03/2016
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 074758 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 1.199,99, concernente a faltas não cobertas no mês de julho de 2016, conforme planilha anexa, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 15.335,48, referente a glosas devidas e não efetuadas (GPS de faltas não cobertas, banco de horas negativo e faltas não cobertas). Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.486.459,62
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 15.335,48
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
74758 19/08/2016 19/09/2016
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
Pagamento referente ao reembolso das diárias realizadas nas viagens, no período de 18/02/2016 a 28/04/2016.
Valor cobrado
R$ 4.768,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
071808 15/06/2016 15/07/2016
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 072763 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 2.727,04, concernente a faltas não cobertas no mês de maio de 2016, conforme planilha anexa, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 9.560,67, referente a glosas devidas e não efetuadas (GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo). Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.484.932,57
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 9.560,67
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
072763 24/06/2016 24/07/2016
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 073888 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 1.857,81, concernente a faltas não cobertas no mês de junho de 2016, conforme planilha anexa, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 7.244,35, referente a glosas devidas e não efetuadas (GPS de faltas não cobertas e banco de horas negativo). Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.485.801,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 7.244,35
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
73888 22/07/2016 22/08/2016
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Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 076010 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 2.855,29, concernente a faltas não cobertas no mês de agosto de 2016, conforme planilha anexa, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 3.728,84, referente a glosas devidas e não efetuadas (GPS de faltas não cobertas, banco de horas negativo e faltas não cobertas). Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.484.804,32
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 3.728,84
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
076010 20/09/2016 20/10/2016
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 077042 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 2.651,62, concernente a faltas não cobertas no mês de setembro de 2016, conforme planilha anexa, deverá ser glosado da fatura o valor de R$ 11.775,91, referente a glosas devidas e não efetuadas (GPS de faltas não cobertas, banco de horas negativo e faltas não cobertas). Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.485.007,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 11.775,91
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
077042 19/11/2016 19/10/2016
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 078292 está INCORRETO, pois deverá ser glosado da fatura o valor de R$ R$ 19.334,17, referente a glosas devidas e não efetuadas (GPS de faltas não cobertas, banco de horas negativo e faltas não cobertas), conforme planilha anexa. Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 2.487.659,61
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 19.334,17
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
078292 18/11/2016 17/12/2016
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal, devidamente atestada.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 066300 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 2.853,54 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), concernente às faltas, atestados e férias não cobertas no mês de novembro de 2014, conforme planilha, devem ser glosados da fatura os valores relacionados abaixo: 1. R$ 4.517,26 (quatro mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), referente ao valor não efetivamente comprovado pela empresa do insumo auxílio transporte; 2. R$ 11.885,54 (onze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente a faltas não cobertas; 3. R$ 1.617,16 (um mil, seiscentos e dezessete reais e dezesseis centavos),referente ao INSS das férias, faltas e atestados cobertos pagos em RPS; 4. As glosas dos itens 1 a 3 totalizam R$ 18.019,96 (dezoito mil, dezenove reais e noventa e seis centavos).
Valor cobrado
R$ 2.273.333,86
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 18.019,96
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
066300 - -
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias, relações públicas, da Secretaria de Comunicação Social, e outros órgãos do Senado Federal
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 067309 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 913,93(novecentos e treze reais e noventa e três centavos), concernente às faltas, atestados e férias não cobertas no mês de dezembro de 2015, devem ser glosados da fatura os valores relacionados abaixo: 1. R$ 4.122,10 ( quatro mil, cento e vinte e dois reais e dez centavos), referente ao valor não efetivamente comprovado pela empresa do insumo auxílio transporte no mês de dezembro de 2015 2. R$ 1.661,41( um mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos ), referente ao INSS das férias, faltas e atestados cobertos pagos em RPS; 3. R$ 535,08 (quinhentos e trinta e cinco reais e oito centavos), relativas as faltas não cobertas; 4. As glosas dos itens 1, 2 e 3 totalizam R$ 6.318,59 (seis mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos).
Valor cobrado
R$ 2.275.273,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 6.318,59
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento
067309 - -
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1207/2017 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 17.462.955,20 R$ 17.462.955,20 R$ 0,00
NE 962/2018 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 17.281.158,64 R$ 17.281.158,64 R$ 0,00
NE 564/2018 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 16.757.898,17 R$ 16.757.898,17 R$ 0,00
NE 1498/2016 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 16.363.267,87 R$ 16.363.267,87 R$ 0,00
NE 611/2017 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 14.881.613,81 R$ 14.881.613,81 R$ 0,00
NE 862/2015 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 14.532.844,39 R$ 14.532.844,39 R$ 0,00
NE 1804/2015 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 14.102.373,68 R$ 14.102.373,68 R$ 0,00
NE 405/2019 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 17.284.445,67 R$ 13.976.122,56 R$ 3.308.323,11
NE 143/2016 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 1.393.767,62 R$ 1.393.767,62 R$ 0,00
NE 677/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 864.674,27 R$ 864.674,27 R$ 0,00
NE 673/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 771.968,72 R$ 771.968,72 R$ 0,00
NE 800412/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 14.325,38 R$ 14.325,38 R$ 0,00
NE 2875/2016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 14.264,68 R$ 14.264,68 R$ 0,00
NE 800533/2019 MATERIAL DE CONSUMO R$ 12.796,43 R$ 12.796,43 R$ 0,00
NE 800410/2018 MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.494,60 R$ 11.494,60 R$ 0,00
NE 883/2018 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 7.866,00 R$ 7.866,00 R$ 0,00
NE 714/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 5.526,00 R$ 5.526,00 R$ 0,00
NE 1497/2016 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 4.768,00 R$ 4.768,00 R$ 0,00
NE 880/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 4.402,00 R$ 4.402,00 R$ 0,00
NE 1385/2017 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 4.188,00 R$ 4.188,00 R$ 0,00
NE 800411/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 3.991,13 R$ 3.991,13 R$ 0,00
NE 713/2018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 3.005,00 R$ 3.005,00 R$ 0,00
NE 2403/2018 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 2.736,00 R$ 2.736,00 R$ 0,00
NE 814/2019 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 17.477.567,97 R$ 0,00 R$ 17.477.567,97
NE 687/2016 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NE 667/2016 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 1.294.631,47 30/09/2016
Seguro garantia R$ 1.496.475,13 30/09/2016
Fiança bancária R$ 158.632,10 30/09/2017
Seguro garantia R$ 1.742.149,64 30/09/2019
Seguro garantia R$ 1.655.107,23 30/09/2018
Seguro garantia R$ 1.496.475,13 30/09/2017
Seguro garantia R$ 87.042,41 30/09/2018
Seguro garantia R$ 71.798,00 24/02/2020
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